基金托管. 为确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，有关基金的托管事项应按照 《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议，用以明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金托管. 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《宏利市值优选混合型证券投资基金托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金托管. 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。
基金托管. 人对基金管
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理 人的下列投资运作进行监督：
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的 下列投资运作进行监督：
1、 对基金的投资范围、投资对象进行监督。
1、 对基金的投资范围、投资对象进行监督。
基金托管. （一） 基金管理人
（一） 基金管理人 更新基金管理人、
基金托管. （一） 订立托管协议的依据
（一） 订立托管协议的依据 将《流动性风险管 协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 理规定》纳入托管 目的和原则 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以 “《基金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、 协议制定依据 下简称“法律法规”)基金合同及其他有关规定 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 制订。 简称“《流动性风险管理规定》”)、基金合同及其他有关规 定制订。
基金托管. 1.1 基金管理人 名称：中银基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中 路 200 号中银大厦 45 楼法定代表人: 白志中 成立时间：2004 年 8 月 12 日批准设立机关：中国证券监督 管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2004]93 号 组织形式： 有限责任公司注册资本： 1 亿元人民币 经营范围： 基金募集；基金 “
1.1 基金管理人 名称：中银基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中 路 200 号中银大厦 45 楼法定代表人: 章砚 成立时间：2004 年 8 月 12 日批准设立机关：中国证券监督 管理委员会 批准设立文号： 证监基金字 [2004]93 号 组织形式： 有限责任公司注册资本： 1 亿元人民币 经营范围： 基金募集；基金
基金托管. ⼈在收到有效指令后，将对于同⼀批次的划款指令随机执⾏，如有特殊⽀付顺序，基⾦管理⼈应以书⾯或其他双⽅认可的形式提前告知。
基金托管. ⼈在复核过程中，发现相关各⽅的报表存在不符时，基⾦管理⼈和基⾦托管⼈应共同查明原因，进⾏调整，调整以相关各⽅认可的账务处理⽅式为准。核对⽆误后，基⾦托管⼈向基⾦管理⼈进⾏书⾯或者电⼦确认。如果基⾦管理⼈与基⾦托管⼈不能于应当发布公告之⽇之前就相关报表达成⼀致，基⾦管理 ⼈有权按照其编制的报表对外发布公告，基⾦托管⼈有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管. 人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。