Common use of 基金托管人的受托职责和托管职责 Clause in Contracts

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令， 及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告、 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入、 安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人和在经基金管理人授权的市场通知境外投资顾问，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 、 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜、 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人及其被授权人、或在基金管理人授权下，执行境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算、 确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易、 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、赎回等日常交易； 7. 、 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产、 按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资产； 9. 每月结束后 、 依据法律法规的有关规定，在每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报个工作日内，向中国证监会和国家外汇管理局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责、 中国证监会和国家外汇管理局根据审慎监管原则规定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令， 及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金 管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行认购、申购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的及《基金合同》约定的其他职责。 由于基金管理人的原因造成基金托管人未能履行上述义务的，托管人不承担责任。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行认购、申购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的及《基金合同》约定的其他职责。 由于基金管理人的原因造成基金托管人未能履行上述义务的，托管人不承担责任，由基金管理人承担责任，并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监 督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职责。

基金托管人的受托职责和托管职责. ‌ （一） 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责： 1. 保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局 报告保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告； 2. 安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； 3. 确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理； 4. 按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指令，及时办理清算、交割事宜； 5. 确保基金的基金份额净值（含人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值，下同）按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； 6. 确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易； 7. 确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 8. 按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产； 9. 每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 10. 中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定、基金合同约定的其他职 责中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。