基金管理人和基金托管人应当按照基金合同的约定 样本条款

基金管理人和基金托管人应当按照基金合同的约定. 在基金申购、赎回的时间、场所、方式、程序、价格、费用、收款或付款等各方面相互配合，积极履行各自的义务，保证基金的申购、赎回工作能够顺利进行。 、 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 日收市后完成，基金托管人应在 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 日根据管理人的指令办理现金替代的交收；在 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记机构的通知或基金管理人的划款指令通知办理资金的划拨。如遇特殊情况，双方协商处理。 如果登记机构相关的结算交收业务规则发生变更，则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，采取其他可行的交收方式。

基金管理人和基金托管人应当按照基金合同的约定. 在基金申购与赎回的净值计算、收款或付款等各方面相互配合，积极履行各自的义务。