Common use of 基金资产及各个类别（如适用）的基金资产净值应当通过根据第 23.4 条及第 23.5条评估实收基金的资产及基金收益及各个类别（如适用）的价值并根据第 23.5 条减去基金收益及实收基金及该类别（如适用）的负债计算 Clause in Contracts

基金资产及各个类别（如适用）的基金资产净值应当通过根据第 23.4 条及第 23.5条评估实收基金的资产及基金收益及各个类别（如适用）的价值并根据第 23.5 条减去基金收益及实收基金及该类别（如适用）的负债计算. 当基金的资金净流动超过管理人预先确定的限额时, 如果管理人在考虑因购买／出售相关投资所导致的预期摊薄影响（包括但不限于买卖差价及交易费用, 如经纪费、税项及政府收费）后认为符合份额持有人的利益, 可（当基金发生资金净流入时）上调或（当基金发生资金净流出时）下调基金资产及各个类别（如适用）的份额净值, 但调整不得超过份额净值的 5%或管理人在获得受托人及（如有必要）监管机构批准后决定的更高百分比。