Common use of 托管人的义务 Clause in Contracts

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒 绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜按照本协议约定和理财产品管理人的划款指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或协议约定进行投资的，应当拒 绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者协议约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令， 及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理 财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或协议约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者协议约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法 律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；对符合本协议约定的管理人指令不得拖延或拒绝执行； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法 律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上年； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品定期报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律 法规或本协议约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律法规、审计要求或者本协议约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立为理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒 绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查 理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品管理人并报告中国银行保险监督管理委员会； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务。

托管人的义务. 根据相关法律法规等规定，理财产品托管人的义务包括但不限于： （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的资金托管账户，不同资金托管账户中的资产应当相互独立产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照本协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜按照托管协议约定和理财产品发行银行的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与理财产品管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与理财产品发行银行的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管机构报告等监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知理财产品发行银行并报告银行业监督管理机构； （6） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执 行，及时以电子邮件等书面方式通知理财产品管理人并报 告中国银行保险监督管理委员会办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财 产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度及年度报告中出具理财托管机构报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存15年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计和有权机关要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国家有关法律法规、监管机构规定的其他义务国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。