Common use of 报告期末基金资产组合情况 Clause in Contracts

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 5,635,972,780.17 52.02 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 5,101,638,074.69 47.09 资产支持证券 44,187,492.82 0.08534,334,705.48 4.93 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15499,613,989.42 4.61

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 25,921,591,222.25 46.89 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 25,921,591,222.25 46.89 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1519,856,028,792.01 35.92

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（％） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 721,424,281.97 43.52 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 721,424,281.97 43.52 资产支持证券 44,187,492.82 0.08－ － 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1599,680,829.52 6.01

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（％） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 10,065,984.12 0.91 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 10,065,984.12 0.91 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 39,013,988,801.94 44.60 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 38,987,236,494.39 44.57 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1526,752,307.55 0.03

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 3,186,653,423.90 30.42 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 3,186,653,423.90 30.42 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.154,741,945,163.72 45.26

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,257,002,382.88 85.56 其中：股票 1,257,002,382.88 85.56 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 100,305,000.00 6.83 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 100,305,000.00 6.83 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 6,009,027,795.59 39.82 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 6,009,027,795.59 39.82 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.155,590,231,249.91 37.05

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的比例 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 720,318,513.78 19.60 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 720,318,513.78 19.60 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 1,730,352,162.33 36.29 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 1,730,352,162.33 36.29 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.151,711,100,735.35 35.89

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 20,773,033,138.63 55.64 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 20,773,033,138.63 55.64 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.155,865,737,498.23 15.71

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 458,400,615.48 77.65 其中：股票 458,400,615.48 77.65 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 - - 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 - - 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （％） 1 权益投资 168,578,920.66 91.08 其中：股票 168,578,920.66 91.08 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 9,829,554.79 5.31 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 9,829,554.79 5.31 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 363,535,505.76 73.63 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 358,921,505.76 72.69 资产支持证券 44,187,492.82 0.084,614,000.00 0.93 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1598,134,626.91 19.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,250,915.04 6.13 4 其他资产 1,816,324.28 0.37 5 合计 493,737,371.99 100.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 554,135,706.32 76.18 其中：股票 554,135,706.32 76.18 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 46,603,842.20 6.41 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 46,603,842.20 6.41 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 8,223,423,759.37 45.93 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 8,223,423,759.37 45.93 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.154,981,213,151.81 27.82

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 5,841,913,242.14 73.01 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 5,841,913,242.14 73.01 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.151,053,736,781.15 13.17

报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 26,506,216,243.14 51.75 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 26,506,216,243.14 51.75 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1515,886,953,970.44 31.02

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 1,124,503,577.52 49.06 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 1,124,503,577.52 49.06 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 14,648,860,955.21 62.06 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1513,804,289,268.55 58.48 资产支持证 券 844,571,686.66

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 21,960,798,910.36 48.05 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 21,960,798,910.36 48.05 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.157,572,181,770.94 16.57

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 12,320,698,394.74 40.58 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 12,079,249,541.40 39.79 资产支持证券 44,187,492.82 0.08241,448,853.34 0.80 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.153,925,725,325.21 12.93

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 14,592,900,819.73 46.50 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 14,296,126,600.39 45.56 资产支持证券 44,187,492.82 0.08296,774,219.34 0.95 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1510,449,026,679.03 33.30

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 616,066,536.44 58.67 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 616,066,536.44 58.67 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15103,500,895.25 9.86

报告期末基金资产组合情况. 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 7,046,270,562.57 52.79 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 7,046,270,562.57 52.79 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 47,367,087,676.48 31.02 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 46,928,509,777.62 30.73 资产支持证券 44,187,492.82 0.08438,577,898.86 0.29 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1542,756,566,467.28 28.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的比例 1 权益投资 1,576,950,912.60 87.65 其中：股票 1,576,950,912.60 87.65 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 82,183,283.20 4.57 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 82,183,283.20 4.57 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （％） 1 权益投资 10,306,147.95 81.18 其中：股票 10,306,147.95 81.18 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 1,011,201.37 7.96 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 1,011,201.37 7.96 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 41,968,053,326.26 45.28 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 41,968,053,326.26 45.28 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.159,119,889,674.40 9.84

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 68,178,277,818.53 35.97 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 68,178,277,818.53 35.97 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1565,908,986,000.15 34.77

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比 例（％） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 5,817,458,974.58 60.97 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 5,817,458,974.58 60.97 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 4,878,139,691.83 27.73 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 4,878,139,691.83 27.73 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.151,992,942,027.32 11.33

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,288,843,146.98 79.56 其中：股票 1,288,843,146.98 79.56 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 1,876,660.80 0.12 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 1,876,660.80 0.12 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 19,287,013,242.21 34.02 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 19,287,013,242.21 34.02 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.153,809,582,258.92 6.72

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.08权益投资 478,369,420.72 28.89 其中：普通股 478,369,420.72 28.89 存托凭证 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15基金投资 995,281,547.48 60.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 79,866.52 0.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 12,070,039,527.64 99.71 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 12,070,039,527.64 99.71 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （％） 1 权益投资 92,753,075.13 16.75 其中：股票 92,753,075.13 16.75 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 447,075,057.26 80.75 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 447,075,057.26 80.75 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 10,080,230,675.28 51.78 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.089,017,345,750.31 46.32 资产支 持 证券 1,062,884,924.97 5.46 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.153,257,469,683.79 16.73

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 7,361,230,935.31 68.48 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.087,361,230,935.31 68.48 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.153,360,925,069.22

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,326,665,715.38 78.25 其中：股票 6,326,665,715.38 78.25 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 1,062,944,000.00 13.15 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 1,062,944,000.00 13.15 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 108,127,930,271.50 59.38 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 108,127,930,271.50 59.38 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （％） 1 权益投资 386,432,033.15 87.78 其中：股票 386,432,033.15 87.78 2 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 711,506.04 0.16 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 711,506.04 0.16 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 438,415,227.57 37.46 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 438,415,227.57 37.46 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15- -

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 698,536,710.39 65.83 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 698,536,710.39 65.83 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15341,015,316.53 32.14

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 799,201,890.46 67.79 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 资产支持证券 44,187,492.82 0.08799,201,890.46 67.79 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15350,103,878.55 29.69

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的比例 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 14,439,211,689.24 53.07 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 14,439,211,689.24 53.07 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.158,064,650,953.12 29.64

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 126,952,258.81 42.71 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 126,952,258.81 42.71 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1567,000,000.00

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 30,004,949.45 67.64 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 30,004,949.45 67.64 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1511,938,137.91 26.91

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 70,443,452,184.90 37.62 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 70,443,452,184.90 37.62 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1557,719,796,020.13 30.83

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 121,842,405.35 62.98 其中:债券 121,842,405.35 62.98 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.1570,610,707.96 36.50

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 684,849,915.66 46.57 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 684,849,915.66 46.57 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15358,013,920.10 24.35

报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 6,313,803,690.25 44.06 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 6,183,290,635.30 43.15 资产支持证券 44,187,492.82 0.08130,513,054.95 0.91 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.152,554,082,289.86 17.82

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 488,373,117.81 68.20 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 488,373,117.81 68.20 资产支持证券 44,187,492.82 0.08- - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15164,964,259.95 23.04

报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,341,225,273.18 43.67 189,856,045.82 53.67 其中：债券 24,297,037,780.36 43.59 189,856,045.82 53.67 资产支持证券 44,187,492.82 0.08 - - 2 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15123,407,990.47