提交询问(澄清、问题)时间和方式. 2023 年 10 月 8 日 17时前以书面形式通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提出询问(澄清、问题)。逾期或署名均不予受理。 2.澄清、答复:2023 年 10 月 9 日 17 时前于蚌埠市公共资源交易中心网站发布,采购人不再另行通知,该答复内容为招标文件的 组成部分,对供应商具有同样约束效力。 30
交易记录资金和证券账目核对的时间和方式 (1)交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金管理人承担。
公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
应收股利 4 应收利息 12,129.86
公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:
申购费 本产品不收取申购费。 3.
项目概述 1.1 项目名称、地点
公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
服务要求 4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。
附表一 投标人资格审查表