收益分配發放日分錄 借 样本条款

收益分配發放日分錄 借. 應付收益分配款 300,000貸：銀行存款 300,000 項 目 美元計價-A 類型及 NA 類型 (累積型 )受益權單位 美元計價-B 類型及 NB 類型 (配息型 )受益權單位 淨資產價值 30,000,000 元 19,700,000 元 發行在外單位數 3,000,000 單位 2,000,000 單位 每單位淨值 (美元 ) 10.00 元 9.85 元 假設其他情況不變，收益分配後美元計價 A 類型及 NA 類型(累積型)及 B 類型及 NB 類型(配息型)受益權單位淨值如下：
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
收益分配發放日分錄 借. 應付收益分配款 300,000貸：銀行存款 300,000 項 目 新加坡幣計價-A 類型及NA 類型 (累積型 )受益權單位 新加坡幣計價-B 類型及NB 類型 (配息型 )受益權單位 淨資產價值 150,000,000 元 19,700,000 元 發行在外單位數 15,000,000 單位 2,000,000 單位 每單位淨值 (新加坡幣) 10.00 元 9.85 元 假設其他情況不變，收益分配後新加坡幣計價 A 類型及 NA 類型(累積型)及 B 類型及 NB類型(配息型)受益權單位淨值如下：
Sample 1

Related to 收益分配發放日分錄 借

  • 身故保险金 由身故保险金受益人作为申请人，填写保险金给付申请书，并提供下列证明、资料向我们申请给付身故保险金：

  • 编制说明 1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

  • 附表五 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

  • 估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  • 盈利模式 Metalico 公司主要产品为处理后的废旧钢铁等含铁金属和铜、铝、锌等各种废旧有色金属。盈利模式主要是通过分类加工废旧金属而实现盈利，收入来源为含铁金属和有色金属销售获得的对价。

  • 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封 4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

  • 认购方式 本理财产品可通过销售机构各营业网点柜台（含智能柜台）及网上银行、手机银行等电子渠道进行认购。销售机构可根据情况变更或增减产品的销售网点及渠道，并进行披露。

  • 收益分配 7.1 乙方按照产品说明书的约定计算和支付收益。收益一般以原认购/申购币种支付，但产品说明书另有约定的除外。

  • 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  • 付款方式 由甲方按下列程序在 内付款：