收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日
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收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率（使用估值汇率折算）差额之日
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收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之基准日
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收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日
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Samples: 基金合同
收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同 期增长率（经估值汇率调整）差额之日
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Samples: 招募说明书
收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日
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Samples: 基金招募说明书