本计划财产清算后续情况说明. 由于资金从托管账户划出时间和清算报告时间差异，期间孳生的银行存款利息归投资人所有、银行划款费用由投资人承担；为保护投资者利益，加快清算速度，管理人将垫付金额固定的冻结资产。 现将上述资金后续处理概况作如下说明： 公司垫付资金（人民币：元） 上交所最低结算备付金 414,152.71 深交所最低结算备付金 1,103,028.93 上交所存出保证金 2,021.57 深交所存出保证金 203,153.58 应收上交所最低备付金利息（截至 2013-5-19） 1,236.70 应收深交所最低备付金利息（截至 2013-5-19） 2,239.18 应收上交所存出保证金利息（截至 2013-5-19） 11.13 应收深交所存出保证金利息（截至 2013-5-19） 433.25 应收银行存款利息（截至 2013-5-19） 162,421.03 应收上交所最低备付金利息（2013-5-20 至 5-22） 55.92 应收深交所最低备付金利息（2013-5-20 至 5-22） 148.92 应收深交所清算备付金利息（2013-5-20 至 5-22） - 应收上交所存出保证金利息（2013-5-20 至 5-22） 0.27 应收深交所存出保证金利息（2013-5-20 至 5-22） 27.42 应收银行存款利息（2013-5-20 至 5-22） 12,473.22 计 1,901,403.83 资金处理情况（人民币：元） 资产净值 210,741,899.84 加：应收利息（2013-5-20 至 5-22） 12,705.75 减：未能流通的证券（航空动力） 966,217.00 减：尾差调整 4,687.34 托管户划出资金总额（2013-5-23 托管户划往清算户） 209,783,701.25 减：业绩报酬 - 客户清算净款（2013-5-23 清算户划往销售机构） 209,783,701.25
