相关费用 1. 本理财产品托管费率：0.01%/年
相关信息的通知 基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人基金专用交易单元的号码、券商名称、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在首次进行交易的 10 个工作日前通知基金托管人，交易单元退租应在次日内通知到基金托管人。
保密责任 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。
现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
评估基准日 指 2021年3月31日 本报告书 指 《无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 《资产出售协议》、《重大资产出售协议》 指 华东重机与江苏通融供应链管理有限公司、无锡华东科技投资有限公司于2021年8月27日签署的附生效条件的《关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议》 《资产评估报告》 指 《无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权涉及的无锡华商通电子商务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露网站：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则26 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 号》 ——上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公司章程》 指 《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 最近两年一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年1-3月 独立财务顾问、华林证券 指 华林证券股份有限公司 律师、海润天睿 指 北京海润天睿律师事务所 审计机构、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、江苏普信 指 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书中所列出的汇总数据可能与根据本报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况
管理场所； （二）分支机构；
