管理费和托管费 样本条款

管理费和托管费. D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。
管理费和托管费. 本基金对Y 类基金份额的管理费率和托管费率进行五折优惠,优惠后如下。
管理费和托管费. 本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。
管理费和托管费. (1) 本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.45%,管理费的计算方法如下: H=EY×0.45%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 EY=(前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值)×(前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值),若为负数,则 EY 取 0 (2) 本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%,托管费的计算方法如下: H=EY×0.075%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 EY=(前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值)×(前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值),若为负数,则 EY 取 0
管理费和托管费 

Related to 管理费和托管费

  • 管理費 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用十 管理組合の運営に要する費用

  • 管理费 本计划的管理费每日计提,按季支付。管理费按前一日产品资产净值为基础计算,由管理人收取。计算方法如下: H=E×年费率÷365;H 为每日应计提的管理费;E 为前一日的产品资产净值。

  • 管理体制 本業務の実施に当たり、PMDA の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。

  • 管理対象 本基準の適用システムにおけるハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、及びアプリケーションを対象とする。

  • 管理物件 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。

  • 管理要求 安全文明施工费专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则造价工程师有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,因此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

  • 管理人的权利 (1) 根据本合同及《说明书》的约定,独立运作集合计划的资产; (2) 根据本合同及《说明书》的约定,收取管理费等费用; (3) 按照本合同及《说明书》的约定,停止办理集合计划份额的参与,暂停办理集合计划的退出事宜; (4) 根据本合同及《说明书》的约定,终止本集合计划的运作; (5) 监督托管人,并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益; (6) 行使集合计划资产投资形成的投资人权利; (7) 集合计划资产受到损害时,向有关责任人追究法律责任; (8) 法律法规、中国证监会、本合同及《说明书》约定的其他权利。

  • 管理人的管理费 托管人的托管费;

  • 管理费用 35,552.58 38,075.86 39,670.75 41,326.44 43,028.73 44,810.13 44,810.13 44,810.13

  • 管理技術者) 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。