证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物券账目。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于交易记录、资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正,仍无法核对一致的,以基金管理人的交易记录、资金账目及证券账目为准,由此给基金造成的损失基金托管人不承担责任。
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Samples: 运作办法, 运作办法, 证券投资基金信息披露内容与格式
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数 量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 南方中证全指电力公用事业交易型开放式, 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金托管协议, cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物券账目。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 运作办法, 证券投资基金信息披露内容与格式
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一 致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 存款合同, 运作办法》, 证券投资基金销售管理办法
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金管理人、托管人应按时核对证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于交易记录、资金账目及证券账目,若基金管理人、基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正,仍无法核对一致的,以基金管理人的交易记录、资金账目及证券账目为准,由此给基金造成的损失基金托管人不承担责任。
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Samples: pdf.dfcfw.com, www.rtfund.com, www.rtfund.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目、期货账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 运作办法, www.cmfchina.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量, 确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账 目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: www.cmfchina.com, pdf.dfcfw.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户、期货账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户、期货账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确 保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应 积极查找原因并纠正。
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Samples: 运作办法
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一 致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正;如无法核对一致的,以基金管理人为准。
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Samples: 运作办法
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物券账目。 基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: www.psbc.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人于每个交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量, 确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目,并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对,确保账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》,约定基金资产在期货投资运作中的职责及义务
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基⾦管理⼈和基⾦托管⼈每交易⽇结束后核对基⾦证券账⽬,确保双⽅账⽬相符。基⾦管理⼈、基⾦托管⼈应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每⽇交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基⾦会计账簿中的记载⼀致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正对于资⾦账⽬及证券账⽬,若基⾦管理⼈与基⾦托管⼈核对不⼀致,双⽅应积极查找原因并纠正。
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Samples: www.jsbchina.cn
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账 目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一 致。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: www.psbc.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基 金管理人和基金托管人每月月末核对实物券账目。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量,确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对,确保账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。 对于资金账目及证券账目,若基金管理人与基金托管人核对不一致,双方应积极查找原因并纠正。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法