证券账目的核对. 证券账目是指以基金名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。基金管理人和基金托管人每日核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次,银行间市场证券账目每月末核对一次,确保账实相符。
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Samples: 数点后第, 运作办法》, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 华富中证同业存单 Aaa 指数, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法
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Samples: 融资券等
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Samples: 证券投资基金会计核
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Samples: 站公开披露
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Samples: 货经纪合同
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证券账目的核对. 证券账目是指以基金名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。基金管理人和基金托管人每日核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次,银行间市场证券账目每月末核对一次,确保账实相符证券账目是指以集合计划名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。管理人和托管人每日核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次,银行间市场证券账目每月末核对一次,确保账实相符。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
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证券账目的核对. 证券账目是指以基金名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。基金管理人和基金托管人每日核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次,银行间市场证券账目每月末核对一次,确保账实相符证券账目是指以基金名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类及数量和金额。证券交易账目每个交易日核对一次,实物券账目每月末核对一次。
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