证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 南方中证香港科技交易型开放式, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对基金资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 南方香港优选股票型证券投资基金托管协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金运作管理办法
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, www.gffunds.com.cn, pdf.dfcfw.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对基金资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。 基金管理人可通过基金托管人或其境外资产托管人实时查询资金、证券和权益的相关信息。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.fullgoal.com.cn
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每个交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对基金资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: notice.10jqka.com.cn, www.nffund.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的 证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: www.bosera.com, www.bosera.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每开放日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: v.icbc.com.cn, v.icbc.com.cn
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人于每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 相应账户中的金额不足
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的 证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量，确保账实相符。
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Samples: 华安香港精选股票型证券投资基金托管协议
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对基金财产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: www.cmfchina.com
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人双方每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 运作办法
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的 证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
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Samples: 华夏纳斯达克 100 交易型开放式
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。基金管理人和基金托管人每交易日结束后或与基金管理人约定的时间核对基金资产的
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Samples: pdf.dfcfw.com