证券账目的核对. 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量。基金托管人应每个估值日核对证券账户中证券的种类和
Appears in 8 contracts
Samples: 融资比例进行监督, 须召开基金份额持有人大会审议, static.cninfo.com.cn
证券账目的核对. 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量基金托管人应每日核对证券账户中证券的种类和数量。基金托管人每月向基金管理人提供证券数量月度报告，并保证其所记录的证券数量与实际相符。
Appears in 4 contracts
证券账目的核对. 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量基金托管人应每投资交易日核对证券账户中证券的种类和数量。基金托管人每月向基金管理人提供证券数量月度报告，并保证其所记录的证券数量与实际相符。
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议, static.cninfo.com.cn, 总体合作协议
证券账目的核对. 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量基金托管人应每个估值日核对证券账户中证券的种类和数量。基金托管人每月向基金管理人提供证券数量月度报告，并保证其所记录的证券数量与实际相符。
Appears in 3 contracts
Samples: za.ccb.com, images.efunds.com.cn, job1.ccb.com