特殊情形的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
争议的处理 在本合同或其附加合同履行过程中发生任何争议,其解决方式由当事人根据合同约定从下列两种方式中选择一种:
参考文献 [1] 国际功能、残疾和健康分类 [2] GB/T 16180-2006 劳动能力鉴定,职工工伤与职业病致残等级 [3] GB 18667-2002 道路交通事故受伤人员伤残评定标准 [4] GB/T 26341-2010 残疾人残疾分类和分级 [5] 军人残疾等级评定标准(试行) [6] 国家队运动员伤残保险事故程度分级标准 [7] 运动创伤与运动致病事故程度分级标准 [8] 人体轻微伤的鉴定 [9] 人体重伤鉴定标准 [10] 北京市《人体损伤致残疾程度鉴定标准》 [11] 人身保险意外伤害残疾给付标准 [12] 欧盟残疾评定量表
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爭議處理小組就爭議所為之決議 除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外,視為協調成立,有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者,雙方應先辦理契約變更。如有爭議,得再循爭議處理程序辦理。
解散和清算 第一百七十八条 公司因下列原因解散:
权利和义务 第十九条 根据协议约定和做市义务履行情况,做市商可以享有交易手续费减收等权利。
理财产品基本信息 投资者类型 经产品销售机构风险承受能力评估为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人投资者。 具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 理财产品名称 中银理财-悦享日日开 理财产品简称 悦享日日开 理财产品代码 YXRRK 理财产品份额代码 YXRRKA 全国银行业理财信息登记系统登记编码 【Z7001022000596】 投资者可根据登记编码在中国理财网(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)查询产品信息 理财本金/理财本金返 还/理财收益币种 人民币 理财产品管理人 中银理财有限责任公司 理财产品托管人 中国民生银行股份有限公司 理财产品销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”),以及与中银理 财有限责任公司签订代理销售协议并提供相关服务的其他销售机构。 产品类型 固定收益类非保本浮动收益型 产品运作模式 开放式净值型产品 募集方式 公募 投资目标 在合理控制组合久期的前提下,本理财产品将在中短期限债券、债券回购、资金拆借等资产间合理配置,在承担一定水平的利率风险、信用风 险、流动性风险的前提下,获取投资收益。 投资策略 本理财产品采用自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,通过挖掘相对价值较高的定期存款、中短期限债券,把组合久期控制在合理水 平。同时重点分析债券发行条款、公司资本结构及盈利增长趋势等因 素,构建以债券为主体的有效匹配投资组合,以实现理财产品资产的长 期稳健增值。 理财产品份额类别 本理财产品根据投资者购买理财的销售机构、理财产品起点金额、投资者类别等因素设置不同产品份额,每类产品份额设置单独的份额代码,并分别计算和公告产品份额净值。投资者可根据实际情况自行选择购买的产品份额类别。 A 份额产品(份额代码【YXRRKA】)通过民生银行渠道销售。 募集规模上限 人民币【3000】亿元 产品管理人有权根据实际需要对本理财产品募集资金规模进行调整,本理财产品最终规模以产品管理人实际募集的资金数额为准。 理财产品认购起点金额 认购起点金额人民币【1】元; 认购起点金额以上按照人民币【0.01】元的整数倍累进认购;详见本文“三、认购”部分。