「（VIE國）可」變利益實體 指 一設立項一用於個向實體非中（國通投常資在境者外籌 資，金該的實結體構與，以據中此國 基以中地國的為公司基地簽的訂公服司務

修香此訂補港）充銷，文售方件文為需件有隨（效附可不時予以‌

2022年4

摩根基金2022年4月香港銷售文件之2022年11月補充文件

11月補充文件，並須連同該銷售文件方可派發。

本文件為xx基金（「本基金」）2022年4月香港銷售文件（「銷售文件」）（可不時予以修訂）之2022年

x補充文件內對「2022年7月補充文件」的提述指共有42個分項的銷售文件之2022年7月補充文件。

以下更改適用於銷售文件，由2022年11月起生效：

(1) 銷售文件「釋義」一節內將加插以下新的釋義：

「「輔助流動資產」 指 活期銀行存款，例如於銀行往來帳戶內持有可隨時提取的現金。

「（VIE國）可」變利益實體 指 一設立項一用於個向實體非中（國通投常資在境者外籌 資，金該的實結體構與，以據中此國 基以中地國的為公司基地簽的訂公服司務

發益。行的交易所買賣證券並不屬於以中國為基地的公司的股權所有權權

及其他合約，藉此提供對以中國為基地的公司的經濟參與。境外實體所

公司的經濟參與。

權，V從IE而結為構境旨外在實透體過（在繼並而無為實該際實股體權的所投有資權者的）情提況供下對複以製中有國關為股基權所地有的

「信貸機構存款」 指 員可國即設時有還註款冊或辦提事取處及或到倘期若日該不信超貸過機12個構月的的註存冊款辦。事信處貸並機非構位須於於歐歐盟盟成成員

國所規，管則。其須為受到CSSF認為其至少與歐盟規則同樣嚴格的審慎監管規則

否則必須向投資者退還資金。」SPAC獲准在指定時間內物色到收購目標，

「SPAC」 指 資特金殊以目收的購收私購人公持司有，的是公在司證。券交易所上市的公司，其成立目的旨在籌集

(2) 銷售文件「釋義」一節內的釋義「股份類別／類別股份」及「股份」將刪去，及以下文取代：

「「股份份」類別／類別股 指 x股份據（本基下金文之稱公為司「章股程份，類別董」事 「可決類別定股在個份別」子（基視金何內者發適行用 同）類，別該之等

、股份最低會認作共購同額、投資貨，幣惟或其股有息特政 。之適可供用香認購港或公贖眾零回費售用投結資構者、透收過費有

關分銷商認購的股份類別之詳情載於附錄一。

「股份」 指 x基金發行並透過JPMFAL或其副分銷商分銷之任何股份類別。」

(3) 銷售文件「2. 子基金」一節內「2.1 類別股份」分節下的段落將刪去，及以下文取代：

若排干。子基金可向與管理公司或xx大通集團訂立協議的機構投資者發售X股份類別，並實施單獨的收費安

詳附情錄請一參所閱列附之錄子一基）金。股若份干類分別銷為商可已供獲香委港任公分眾銷零本售銷投售資文者件透第過3有節所關列分之銷部商分認而購並之非子全基部金子股基份金類。別（有

類別的轉換費用為

X股份類別的經營及行政開支的最高費率以0.15%為限。適用於X股份

每年管X股理份及類顧別問並費不或可贖供回香費港。公適眾用零於售投資者認購。現時，管理公司並無就X股份類別徵收任何認購費、

額、最低其後投資額1%及。最合低資持格有投額資。者」應諮詢管理公司或JPMFAL，了解適用於X股份類別的最低首次投資

提述將刪3.去3，債及券以子下基文金取」代分，節而內銷各售子文基件金內的「「投資政策」內對「（不包括現金及現金等價物）」的首次

(4) 除金」摩及根「基金－新興市場可持續發展股票基金外，銷售文件內「3.1 股票子基金」、「3.2 混合資產子基基金」分節內各子基金的「投資政策」內對「（3.1不股包票括子現基金金及」現、金「等3.價2 物混）合」資的產所子有基其金他」提及述「將3.3刪債去券：子

「（不包括輔助流動資產）#

# 本助流投動資資政產策。內」對「子基金之資產%」或「其淨資產%」或「其資產%」或「資產%」的提述並不包括輔

(5) 銷將刪售去文，件及內以「下3.1文股取票代子：基金」分節內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資政策」的第一段

「子基金之資產（不包括輔助流動資產）#至少67%將投資於在新興市場國家註冊成立或在新興市場國家

。事子其基大金部其分餘經之濟資活產動（之不具包有括正輔面助的流環動境資／產社）會可特投徵資之於公可司持或續環發境展／程社度會不特及徵上出述現公持司續之改公善司之的公股司票之。股

# 本助流投動資資政產策。內」對「子基金之資產%」或「其淨資產%」或「其資產%」或「資產%」的提述並不包括輔

(6) 銷國基售金文、件摩第根3.1基分金節－「新股興票市子場基股金息」收內益摩基根金基、金摩－根美基國金基－金全、方摩位根新基興金市－場亞基太金股、票摩基根金基、金摩－根環基球金新－興中市

基金金－、歐

根基基金金、－摩

元基區金股－票歐

x小、型摩企根業基金

x洲動基力金基－金環、球摩增根長基金

摩歐洲根動基力金－科技環基球xx、x

xx、基摩金

基美金國－企環業

長房地基金產、證券摩基根金基（金美－元美）國、科摩技根基基金金及

大根中基華金基－美金、國摩價根值基金

日銷本售股文票件基第

3.3分節「債券子基金」內摩根基金－中國債券機會基金、xx －新興市場債券基金、xx －新

3.2分節「混合資產子基金」內摩根基金－亞太入息基金及摩根基金－新興股債入息基金以及銷售文件第

x基金－美國高收益增值債券基金的「投資政策」標題下透過2022年7月補充文件第(3)、(4)、(6)至(9)、

興市場投資級別債券基金、摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金、摩根基金－環球政府債券基金及摩

(13)至(32)及(35)項分別加插的段落將刪去，及以下文取代：

持續投資。」

管「子理基而金使將用其的資衍產生（工不具包）括至輔少助10流%投動資於產可、持信續貸金機融構披存露款規、例金下融界市定場的票有據助、於貨實幣現市環場境基或金社及會為目有標效的組可合

2022年7月補充文件第(33)至(34)項分別加插的段落將刪去，及以下文取代：

(7) 銷的「售投文資件政第策3.3」分標節題「下債透券過子基金」內摩根基金－環球債券收益基金及摩根基金－美國複合收益債券基金

續投資。」

管「理子而基使金用將的其衍資生產工（具不）包至括少輔5助%流投動資資於產可、持信續貸金機融構披存露款規、例金下融界市定場的票有據助、於貨實幣現市環場境基或金社及會為目有標效的可組持合

(12)項加插的段落將刪去，及以下文取代：

(8) 銷文售件第文件第3.1分節內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資政策」標題下透過2022年7月補充

子理而基使金用將的其衍資生產工（具不）包至括少輔4助0流%動投資於、可信持貸續機金構融存披款露、規金例下融界市定場的票有據助、於貨實幣現市環場境基或金社及會為目有標效的組可合

(9)

持續投資。」

金銷、售摩文根件基第金3.1－分環節球「新股興票市子場基機金會」基內金摩、根摩基根金基－金美－國歐基元金區、股摩票根基基金金、－摩巴根西基基金金－、歐摩洲根動基力金基－金中、國摩基根

歐、洲摩動根

科金技－基美金國

技摩根基金基及金－摩大根中基華金基－金美、國價摩根值基金的－印「

資股票政基策金」標、摩題根下基的金第

美段國，企摩業根成基

興金歐、洲摩

基票基金金－、環球摩根天基然金資－源

方金位、新摩興根

x場基－日金本、股摩根票基金、－歐摩洲根基金、－摩大根韓基股

－基xxx、小摩型根

（拉丁美元美）洲基及摩金及根摩基根金基－金環

增台灣長基金的「投資政策」標題下的第三四段以及摩根摩基根基金金－環－

房興地中產東證基

金摩根及基摩金根－基亞金太－入俄息羅xx金基的金「的投「資投政資策政」策標」題標下題的下第的九第段六將段全；部銷刪售去文。件第3.2分節「混合資產子基金」內

(10) 基銷金售－文新件興第中3.1東分基節金「及股摩票根子基基金金－」俄內羅摩斯根基基金金的－「美投國資基政金策、」摩標根題基下金的－第環七球段新，興摩市根場基機金會－基亞金太、股摩票根基

x市基場金基

巴、xx基根金基

－摩根歐元基區金－股中票國基基金金、、摩摩根根基基金金－－xxx

市力場基股金息、摩收益根基金、－摩歐

基動xx－科全技方基

根值基金－的

投度股資票政基策」金、標摩題根下基的

六－美段，國摩企業根成基長金基－金新、興摩xxx基股金票

美金國、摩科技根基金及－摩xxx基金－、

金票－基歐金

小摩型根企基業金

拉金丁、美摩洲根基金－及環摩球根基天金然－資台源灣基基金金、的摩根「基投金資政－環策」球標增題長下基金的

摩五根段基，金摩－根

金根－基新金興－市環場球可房持地續產發證展券股基票金基（金美的元「）投的資「政投策資」政標策題」下標的題第下十的段第，四摩段根及基摩金根－基環金球－健大康中護華理基金的及

「的投「資投政資策政」策標」題標下題的下第的八第段八；段銷及售摩文根件基第金3－.2亞分太節入「息混基合金資的產「子投基資金政」策內」摩標根題基下金的－第新十興段股；債以入及息銷基金售 的文件「第投3資.3政分策節」「標債題券下子的基第金五」段內，摩摩根根基基金金－－新新興興市市場場債本券地基貨金幣及債摩券根基金的－「新投興資市政場策投」資標級題別下債券的基第金六

基，金摩的根「基投金資－政環策球」政標府題債下券的基第金七、段摩將根刪基去金，－及美以國下複文合取收代益：債券基金及摩根基金－美國高收益增值債

「據及子貨基幣金市可場將基淨金資，產以最管多理20現%金投認資購於及輔贖助回流以動及資經產常及性將及資特產殊最付多款2。0%投資於信貸機構存款、金融市場票 如的。就」應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目

(11) 銷以下售新文的件段第落3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－大韓股票基金的「投資政策」標題下的第四段後將加插

「據及子貨基幣金市可場將基淨金資，產以最管多理20現%金投認資購於及輔贖助回流以動及資經產常及性將及資特產殊最付多款2。0%投資於信貸機構存款、金融市場票 如的。就」應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目

(12) 銷去，售及文以件下第文3.3取分代節：「債券子基金」內摩根基金－中國債券機會基金的「投資政策」標題下的第八段將刪

「子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。

30%用作持有該等工具作防守目的2。

子基金可為投資目的投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金。子基金可暫時將其資產最多

如的。就應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目

2 該等情況可包括（但不限於）由於當時地理政治、經濟、金融及／或其他市場情況導致高風險的時候。」

(13) 銷去，售及文以件下第文3.3取分代節：「債券子基金」內摩根基金－環球債券收益基金的「投資政策」標題下的第十段將刪

「子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。

100%用作持有該等工具作防守目的3。

子基金可為投資目的投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金。子基金可暫時將其資產最多

如的。就應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目

3 該等情況可包括（但不限於）由於當時地理政治、經濟、金融及／或其他市場情況導致高風險的時候。」

(14) 數銷第售二文段件後第將3.4加分插節以「下貨新幣的市段場落子：基金」內摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金的「投資政策」標題下的倒

「子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。

如的。就」應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目

(15) 以銷下售新文的件段第落3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－亞太股票基金的「投資政策」標題下的第十段後將加插

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。」

(16) 銷新的售段文落件：第3.1分節「股票子基金」內摩根基金－中國基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插以下

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。子基金可將其資產最多10%投資於SPAC。」

(17) 銷將加售插文以件下第新3.1的分段節落「：股票子基金」內摩根基金－全方位新興市場基金的「投資政策」標題下的第五段後

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。子基金可將其資產最多10%投資於SPAC。」

(18) 銷後將售xx插件以第下3.1新分的節段「落股：票子基金」內摩根基金－環球新興市場機會基金的「投資政策」標題下的第六段

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。」

(19) 銷第七售段文後件將第加3.1插分以節下「新股的票段子落基：金」內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資政策」標題下的

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。」

(20) 銷以下售文取件代第：3.1分節「股票子基金」內摩根基金－大中華基金的「投資政策」標題下的第二段將刪去，及

「子基金可透過如下直接及／或間接方式將其淨資產最多40%投資於中國A股：

(a) 子基金可透過直接方式（如QFII及RQFII機制及中華通機制）將其淨資產最多40%投資於中國A股；及

(b) 子基金可透過間接方式（如參與票據）將其淨資產最多20%投資於中國A股。」

(21) 銷下新售的文段件落第：3.1分節「股票子基金」內摩根基金－大中華基金的「投資政策」標題下的第二段後將加插以

「子基金可投資於依賴VIE結構的證券，以間接投資於相關中國公司。子基金可將其資產最多10%投資於SPAC。」

(22) 代銷：售文件「4. 風險因素」一節內的風險因素「4.49 現金倉盤及暫時防守性倉盤」將刪去，及以下文取

因產應，流暫 性作及防不守尋目 。市況如，為若暫干時子防基守金目根的據（ 投非資根政據策投，資 能略將）其而全投 於或大輔助部流分資動資產投產資，於可輔能助導

致低於其他投資項目的收益率，因而妨礙子基金達致其投資目標。」

(23) 銷售文件「4. 風險因素」一節內將加插以下新的風險因素：

「4.58 中國可變利益實體（VIE）風險

關變合利約益將結可構執的行使或用有是關由結於構中將國可政在府其對他若方干面行按業預的期公運司作的。外資直接所有權施加限制，且尚不清楚

• 中國公司從事對投資價值構成負面影響的活動。境外實體控制中國公司的活動的能力有限。

倘資損發失生：以下任何一項，子基金的相關投資組合持倉的市值將有可能下跌，導致子基金蒙受重大投

• 中體的國股政份府價的值干構預成對不中利國影營響運。公司的表現、境外實體與中國公司的合約安排的執行力及境外實

• 中律法國規政。府中釐國定政設府立可VIE能結向構中的國協公議司並徵不收符罰合款中、國吊的銷法業律務法及規營，運包牌括照與或禁沒止收外所資有所權有權權益有。關的法

• 倘有損若境未外能實就體協對議中遵國守公法司律的程控序制，。如果違反協議或協議在其他方面被認定為不可執行，則可能

4.59 特殊目的收購公司風險

權）。倘若目標被收SP購AC，實際上是一項在收購前的一段期間內的現金持有工具（具有明確的贖回

一險般。而言，由於收購之後SPAC將作為上市股票進行買賣，因此價格可能更加波動並將承受股票風

用收購SP後AC帶收來購的的投潛資在機目會標。可與能小並型不公適司合類有似關，子相基比金較或大可型能公被司S股PA票C，的股東投票否決，因而無法利

在SP收AC購由目股標票之及前認，股權證組成，因此須承受股票風險及認股權證風險，以及SPAC的特定風險。會隨著該項收購而消失。 SPAC的風險取向將發生變化，因為按其購買價格從SPAC進行贖回的機

性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高財務風險。」

(24) 「7. 買賣」一節內「7.1 認購」分節的倒數第三段將刪去，及以下文取代：

「價格將以有關股份之貨幣面值報價。」

(25) 「8. 費用及開支」一節的第十二及十三段將刪去，及以下文取代：

SPAC收購之後的公司的流通

x有承固擔定 有可經變常成性本 收營及費行、政費開用支及（其「他經開營支 行各政股開份支類」別 ，經以營應及付行 開基金支最的高經營費率及行載政於不本時銷招售

文件附錄一及第2.1節。

經每月營期及末行支政付開，支並按不每會一超子過基本金銷或售股文份件類附別錄的一平有均關每章日節淨及資第產2的.1節百訂分明比的計最算高。費經率營。及」行政開支每日累計及

(26) 「8. 費用及開支」一節的第十五段將刪去，及以下文取代：

情管決理定公暫司時將代承子擔基超金出應本付銷直售接文及件／附或錄間一接及基第金2.1開節支所及指／明或最豁高免費全率部的或任部何分經基營金及服行務政費開用支。。」管理公司可

(27) 「8. 費用及開支」一節的第十八段將刪去。

本xxx堡金之營股業東日週，年則大於會下在一每個年營十業一日月舉的行第。三任個xx股期東三大15:會00通時告（將xxx會堡議時之間前）至於少盧森堡舉行，倘該日並

(28) 「10. 會議及報告」一節的第一段將刪去，及以下文取代：

1915

8

10

8 發送予股東。有關通知將載列議程並列明會議地點。會議亦會根據盧森堡法律所規定以及 年 月 日盧森堡商業公司法

x律或（類經別修的訂股）東第大45會0-應1及僅4就50該-3子條基及金本或基股金份公類司別章有程關所的訂事明項的作法出定決人議數。及」過半數規則進行。任何特定子基

(29) 「12 一般資料」一節內「12.3 利益衝突」分節的第三段將刪去，及以下文取代：

此將外投，資管的理環公球司貨的幣聯、屬股公票司、（商統品稱、「定J息PM證o券rg及an其」他）市向場其的客主戶要提參供與多者種。服在務若及干產情品況，下且，為透本過基向金其所投客資戶 供利服。務就及此產而品言，J本PM基o金rg已an授的權有投關資活經動理可人能執對行該交等易基，金而構有成關不交利易影不響僅或透構過成第限三制方及市／場或交對易該對等象聯亦屬公透司過 須理在公適司用的法聯律屬允公許司下執進行行，並其須中遵xxx管摩理根公大司通的集利團益的衝集突團政公策司及內程的序美。國」證券交易委員會註冊聯屬公司，

(30) 「12. 一般資料」一節內「12.4 投訴及查詢之處理」分節內的第一段下的第一項將刪去，及以下文取代：

「• 致函JPMFAL之註冊辦事處（地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓）；」

(31) 銷售文件「12. 一般資料」一節內「12.6 歐盟指標規例」分節後將加插以下新的分節：

「12.7 投資者通知、通訊或其他文件

就知 通過訊JP或MF其A他L認文購件本（基「金有股關份文的件投」資）者，而可言按，有根關據投本資銷者售向文件或公司章程須向投資者發出的通

式或透過

JPMFAL表明的選擇意願以印刷本形

願，則將默認為以電子方式發放。

有關投資者可透過摩根網上交易平台或按照申請表所載指示向JPMFAL提交經簽署的書面申請

x網上交J易P平MF台AL進指行明投的資電的子若方干式投（資例者如及電若郵干、公登司載投於資網者頁（並「通有過關電投郵資通者知」））發並放無。表倘明若任透何過摩意

JPMFAL收妥該要求後的7個香港營業日內生效。

表要求，將要於求更改其選擇的交付有關文件的方式。xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxx。有關 選有需擇要透）過。電子方式接收有關文件的有關投資者敬請儲存或列印有關文件的副本以供日後參考（如 如分銷投商資。者欲了解上述安排是否適用於彼等或欲查詢交付有關文件的特定安排，彼等應聯絡彼等的

+ 此網頁並未經證監會審閱。」

「本基金之董事

(32) 銷售文件「名錄」一節內本基金的董事名單將刪去，及以下文取代：

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

」

Xxxx Xx How Cheong Xxxxx Xxxxxx Schwicht Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

(33) 銷售文件「名錄」一節內摩根資產管理（亞太）有限公司的地址將刪去，及以下文取代：

19樓」

「干遮打諾大道廈中8號

(34) 銷售文件「名錄」一節內xx基金（亞洲）有限公司的地址將刪去，及以下文取代：

19樓」

「干遮打諾大道廈中8號

(35) 銷將刪售去文，件及附以錄下二文「取投代資：限制及權力」內「III. 就財務技術及金融衍生工具收取的抵押品」一節下的第七段

格監管及與抵押品提供者無關連的第三者託管人持有。就以美元計價的反向回購交易而言，抵押品由

現的所保有管 轉責讓而，代收表 關之抵子押基品金將持由有保。管就人其（他 x型表之保抵管押人品 助排理而託言管， 押）根品可據由保管受其人於監保管管機人構協嚴

JPMCB、The Bank of New York Mellon及State Street Bank and

JPMCB及抵押品由The Bank of New York Mellon（擔任第三者託管人）持有。」

J人P的MC身B分、及Th擔e 任Ba第nk三o者f N託e管w 人Yo）rk持M有el。lon或State Street Bank and Trust Company（各自以其抵押品經理 言Tru，s抵t C押o品m經pa理ny人受是其各自的監管機構嚴格監管及與抵押品提供者無關連。就雙邊場外衍生工具交易而

(36) 銷售文件附錄三「抵押品」內第三段下的表格將刪去，及以下文取代：

「

活動	證券貸出	美計元價以的外反其向他回貨購幣交易	美元回計購價交的易反向	（雙須邊受場I外SD衍A生協工議具及信用所支限持）附件
抵押水平	（全總以承抵下擔押以的加交百扣易分對比象率表示）	（全總以承抵下擔押以的交加百扣易分對減比率象 （見表附註）一）	全的數扣抵減押率加（最不少包2括%現儲金備及銀與行紐的約反聯向邦 （回見購附交註易二））	典美型元的和低不額超2出5淨萬 場資外產交值易10對%的象監的管信 用以算的額上收（的益每取和日較虧低現損者金結）。 （附見註附四註）三及
可類接型受：的抵押品
現金	2%	0%	0%	0%
現品貨幣的不貨相幣符風）抵險押及	5%			8%
與銀交易紐行約的聯反邦向儲回備購			0%
優質政府債券	2%	2%		0.50%
（優貨質當幣政與風府抵險及押債貨品券幣的不相符）	5%			8%
票美及無、息債票券債券券票）匯據	2%		2%	0.50%
美國機構債券			2%	0.50%
按美產按揭揭證投券資有渠房道押地			3%	0.50%
美券國機構按揭證			2%	0.50%
投市資政級債別券的美國			5%	0.50%
投抵資押級證別券的資產			5%	0.50%
投債資券級別的企業			5%	0.50%
投市資場級證別券的貨幣			5%
投主資權級債別務的其他			5%	0.50%

股票	10%		8%	15%
投有資抵級押別按的揭私證營券			8%
附註一： 有固定抵押水平的非美元反向回購交易。 附註二： 顯該政示策為是當為前追目踪標由水紐平約的聯美邦元儲抵備押銀品行水所平報，告以各反類映型在抵美押國品市的場市上場頻中繁位重扣新減商率議水的平抵。押品水平。 附註三： 就算協交議換或變有動關保信證用金支而持言附，件8%內的所扣協減定率的應貨適幣用提於供並的非所以有個非別現衍金生抵品押合品約。、就有交關換管初限始主保淨證額金而結言，品8交%換的協扣議減或率有應關適信用用於支並持非附以件在支提付前款終項止時或所違用約貨的幣情（況「下終須止按貨照幣單」一）衍提生供品的合所約有、現有金關及衍 率非應現適金用抵於押所品提。供每作名為交抵易押對品手的可所選有擇資不產同的的市終值止。貨幣。倘若協議並無指明終止貨幣，則扣減 附註四： 及根額據外委扣員減會率授適權用規於例剩20餘16屆/2滿25期1及超E過SMA2014/937（經修訂），收取的抵押品應具有較高質素 1年的債務證券。

」

修香此訂補港）充銷，文售方件文為需件有隨（效附可不時予以

2022年4

摩根基金2022年4月香港銷售文件之2022年10月補充文件

10月補充文件，並須連同該銷售文件方可派發。

本文件為摩根基金（「本基金」）2022年4月香港銷售文件（「銷售文件」）（可不時予以修訂）之2022年

以下更改適用於銷售文件，由2022年10月起生效：

(1) 銷第六售段文將件刪第去3.1，分及節以「下股文票取子代基：金」內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資政策」標題下的

x用採於用違 除聯政合策國，全 契據特約定的價公值司或，規及範規，範排性 x篩干選領標域準、亦 xx或經業合務組 跨動。國企以業規範準則為基及礎聯的合排國除工

，企而業子與基人金權會指完導全原排則除。從以事價煙值草為生基產礎、的爭排議除性政武策器則（反xxx多集項束投彈資藥者、普地遍雷認、同生的化環武境器、社貧會鈾及武管器治、價激

光如致發盲電武）器超、出燃若燒干武最器高、限無額法（檢通測常的分碎別片為及10白%或磷以）下及及核3武0器%或的以公下司）。，如子來基自金若亦干會行排業除的從收事入該或等產行量業（的例

20%的證券。

非常規油氣、常規武器（包括民用槍支）、發電1（利用非可再生能源資源發電，包括動力煤、液體燃

及公缺司乏；轉子型基目金標亦（會例根如據科其學他基條礎件目排標除倡公議司(，Sc包ie括nc但e 不Ba限se於d相Ta關rg產et品s i或ni服tia務tiv的e)絕）對。產該量等或行產業能包的括改動變力煤，、以 料圍內、最核後能及天然氣）、常規油氣1、賭博、煙草及成人娛樂活動。子基金根據其ESG準則排除其可投資範

5%。該幅度將由2023年1月1日起每年下調

1 根步據淘邁汰向幅可度持」續，性而質子素基標金準對(不To符wa合rd訂s 明Su條st件ai的na公bi司lity的Q總ua投li資ty 須St低an於dard)，發電及常規油氣業符合資格運用「逐

1選個。百」分點。此外，運用此幅度的公司須按同業最佳方法進行篩選，即從ESG評級最高的25%的公司中進行篩

修香此訂補港）充銷，文售方件文為需件有隨（效附可不時予以

2022年4

摩根基金2022年4月香港銷售文件之2022年7月補充文件

7月補充文件，並須連同該銷售文件方可派發。

本文件為摩根基金（「本基金」）2022年4月香港銷售文件（「銷售文件」）（可不時予以修訂）之2022年

以下更改適用於銷售文件，由2022年7月起生效：

(1) 銷售文件「釋義」一節內將加插以下新的釋義：

「「環境／社會特徵」 指 環境及社會特徵

「可持續金融披露規例」 指 有關金融服務業可持續性相關披露的第2019/2088號規例

「可持續投資」 指 據關可能持源續、金可融再 x能規源、例原的定材義料、，水指及有土助地於的實現使環用境、目廢標物（產按生（及例溫如室）氣

放濟或活動其的對生投物資多，樣或性有助及於循實環經現濟社的會影目響標的經鍵濟資活

效的率投指資標（衡特量別）是

人於力解資決本不平或經等問濟題或社或會促弱進勢社會社團群結的、投社資會）融，合前

勞是工有關投的資投不資會，嚴

結害任構、何僱該等員目關係標及、被員投工資薪公酬司及 務循良合規好方管治面常。規有關，特可別持是續在投穩資健的的定

義的進一步資料，xxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxx。

+ 此網頁並未經證監會審閱。」

(2) 銷售文件第1節「本基金之架構」的第七段的最後一句將刪去，及以下文取代：

「投訴責及特查定詢子之基處金理的」投，資了經解理香人港及代受表委人投的資詳經細理聯人絡的資最料新。資」料可向香港代表人索取。請參閱第12.4分節

(3) 銷新的售一文段件：第3.1分節「股票子基金」內摩根基金－美國基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插以下

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(4) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－亞太股票基金的「投資政策」標題下的第二段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(5) 銷下文售取文代件：第3.1分節「股票子基金」內摩根基金－中國基金的「投資政策」標題下的第二段將刪去，及以

「業板子及基／金或可上透海過證如券下交直易接所及科／技或創間新接板方上式市將的其股淨票資）產：最多40%投資於中國A股（包括在深圳證券交易所創

(b) 子基金可透過間接方式（如參與票據）將其淨資產最多20%投資於中國A股。」

(a) 子基金可透過直接方式（如QFII及RQFII機制及中華通機制）將其淨資產最多40%投資於中國A股；及

(6) 銷新的售一文段件：第3.1分節「股票子基金」內摩根基金－中國基金的「投資政策」標題下的第四段後將加插以下

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(7) 銷後將售xx插件以第下3.1新分的節一「段股：票子基金」內摩根基金－新興市場股息收益基金的「投資政策」標題下的第三段

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(8) 銷將加售插文以件下第新3.1的分一節段「：股票子基金」內摩根基金－全方位新興市場基金的「投資政策」標題下的第三段後

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(9) 銷後將售xx插件以第下3.1新分的節一「段股：票子基金」內摩根基金－環球新興市場機會基金的「投資政策」標題下的第四段

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(10) 銷第一售段文將件刪第去3.1，分及節以「下股文票取子代基：金」內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資目標」標題下的

主供要長投期資本新增興值市。場具

有正正面的面環的環境境／／社社會會特特徵徵之之公公司司指或投環資

理／社人會認特為在徵出環現境持及續社

善事之宜公（司可，持

續發展特徵）方面具備有效管治及卓越管理的公司。」

(11) 第銷一售、文第件二第、3.1第分三節及「第股四票段子將基刪金去」，內及摩以根下基文金取－代新：興市場可持續發展股票基金的「投資政策」標題下的

家「子從基事金其之大資部產分（經不濟包活括動現之金具及有現正金面等的價環物境）／至社少會6特7%徵將之投公資司於或在環新境興／市社場會國特家徵註出冊現成持立續或改在善新之興公市司場國之股票。子基金其餘之資產（不包括現金及現金等價物）可投資於可持續發展程度不及上述公司之公司的

）基，金其在可任投何資行的業公可司投市資值的亦總不資受產任淨何值限的制比。例子不基受金任可何能限投資制於（小惟型須公受司下。文所述的子基金的排除政策規

數具有據正（面例的如環境／社會特徵之公司及環境／社會特徵出現持續改善之公司 乃透過利用專有研究及第三方

子資」基分金節採，用了「解同詳業情最。佳」可持續投資方法。請參閱「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.3 可持續投

1

ESG

可持續發展事宜對公司進行評分。

持續改善之E公S司G評乃級基及於評基論本）分挑析選，得其出中。包識括別分具析有公正司面的的風環險境取／向社，會以特識徵別之與公特司定或公環司境相／關社的會主特要徵出風現 重險（大即主與要環ES境G風及險社且會評事分宜最的低卓的越公管司理不概會念被不納符入或投反資映考企慮業範管圍治。實基踐本欠分佳析的亦業包務括原重則要或性公框司架活，動根）據。主呈要現

1 為的將了來符會合出資現格改作善為。環該境等／公社司會呈特現徵積出極現的持可續持改續善發之展公特司質，，公預司期需在要可設持有續切表實現可方行面及能可夠衡領量先的同方業法。，」證明在可見

(12) 銷第五售段文後件將第加3.1插分以節下「新股的票一子段基：金」內摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的「投資政策」標題下的

40%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(13) 銷插以售下文新件的第一3.1段分：節「股票子基金」內摩根基金－歐元區股票基金的「投資政策」標題下的第三段後將加

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(14) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－歐洲動力基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(15) 銷加插售以文下件新第的3.1一分段節：「股票子基金」內摩根基金－歐洲動力科技基金的「投資政策」標題下的第三段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(16) 銷新的售一文段件：第3.1分節「股票子基金」內摩根基金－歐洲基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插以下

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(17) 銷加插售以文下件新第的3.1一分段節：「股票子基金」內摩根基金－歐洲小型企業基金的「投資政策」標題下的第三段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(18) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－環球增長基金的「投資政策」標題下的第二段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(19) 銷加插售以文下件新第的3.1一分段節：「股票子基金」內摩根基金－環球健康護理基金的「投資政策」標題下的第三段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(20) 銷第二售段文後件將第加3.1插分以節下「新股的票一子段基：金」內摩根基金－環球房地產證券基金（美元）的「投資政策」標題下的

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(21) 銷下新售的文一件段第：3.1分節「股票子基金」內摩根基金－大中華基金的「投資政策」標題下的第四段後將加插以

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(22) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－日本股票基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(23) 銷加插售以文下件新第的3.1一分段節：「股票子基金」內摩根基金－美國企業成長基金的「投資政策」標題下的第三段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(24) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－美國科技基金的「投資政策」標題下的第二段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(25) 銷以下售新文的件一第段3.1：分節「股票子基金」內摩根基金－美國價值基金的「投資政策」標題下的第三段後將加插

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(26) 銷加插售以文下件新第的3.2一分段節：「混合資產子基金」內摩根基金－亞太入息基金的「投資政策」標題下的第五段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(27) 銷後將售xx插件以第下3.2新分的節一「段混：合資產子基金」內摩根基金－新興股債入息基金的「投資政策」標題下的第七段

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(28) 後銷將售xx插件以第下3.3新分的節一「段債：券子基金」內摩根基金－中國債券機會基金的「投資政策」標題下的倒數第二段

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(29) 銷加插售以文下件新第的3.3一分段節：「債券子基金」內摩根基金－新興市場債券基金的「投資政策」標題下的第二段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(30) 銷二段售後文將件加第插3.3以分下節新「的債一券段子：基金」內摩根基金－新興市場投資級別債券基金的「投資政策」標題下的第

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(31) 銷二段售後文將件加第插3.3以分下節新「的債一券段子：基金」內摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金的「投資政策」標題下的第

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(32) 銷加插售以文下件新第的3.3一分段節：「債券子基金」內摩根基金－環球政府債券基金的「投資政策」標題下的第二段後將

10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(33) 銷加插售以文下件新第的3.3一分段節：「債券子基金」內摩根基金－環球債券收益基金的「投資政策」標題下的第二段後將

5%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(34) 銷後將售xx插件以第下3.3新分的節一「段債：券子基金」內摩根基金－美國複合收益債券基金的「投資政策」標題下的第三段

5%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。」

子基金將其資產（不包括現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具）至

(35) 銷段後售將文加件插第以3.3下分新節的「一債段券：子基金」內摩根基金－美國高收益增值債券基金的「投資政策」標題下的第二 少「1子0%基投金資將於其可資持產續（金不融包披括露現規金例、下現界金定等的價有物助、於貨實幣現市環場境基或金社及會為目有標效的組可合持管續理投而資使。用」的衍生工具）至

(36) 銷售文件第3節「投資目標及政策」內「3.8.1 納入ESG」分節的最後一段將全部刪去。

(37) 銷售文件第3節「投資目標及政策」內「3.8.2 推動ESG」分節的最後一段將刪去，及以下文取代：

請參閱網頁 +內的「金融工具市場指令可持續性偏好方法(MiFID Xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xx

「可推持動續ES投G子資基」金及推於動可其持環續境投及資／的或承社諾會最特低徵投。資若比干例該於等上子文基所金載投有資關於子可基持金續的金「投融資披政露策規」例內所披界露定。的

Preferences Approach)」，了解有關可持續投資的合資格方法的進一步資料。

包除括非賦子能基或金轉的型「活投動資（政定策義」見內分另類有規披例露），及否子則基子金基將金只的會相以關附投帶資基並準無持考有慮該環等境投可資持。續經濟活動的準則，

銷披露售規文例件「第可3節持「續投投資資目」標及及歐政盟策關」於內環「境3可.8持.3續可經持濟續活投動資的」分分類節準的則第」二的段一下行的將表刪格去內，有及關以「下可文持取續代金：融

「可持續金融披露規例「可

持續續經資濟」活及動歐的分關類於準環則境可

例）及子基金將只會以附帶基準持有該等投資。

除慮非環子境基可金持的續「經投濟資活政動策的」準內則另，有包披括露賦，能否或則轉子型基活金動的（相定關義投見資分並類無考規

xxxxx.xxxxxxxx.xxx/xx有+內的「金融工具市場指令可持續性偏好方法

的合資格方法的進一步資料。

(MiFID Sustainability Preferences Approach)」，了解有關可持續投資

屬可此類金的子基金規例動其定境「／可持社投 」及於可該持續投資的

+ 此網頁並未經證監會審閱。」

(38)

+ 此網頁並未經證監會審閱。」

(39) 銷售文件第3節「投資目標及政策」內「3.8.3 可持續投資」分節後將加插以下新的分節：

「3.8.4 投資決定對可持續性因素的主要不利可持續性影響（「主要不利影響」）

+

人管索理取公及司登按載照於可網持頁續a金mx.xx披m露or規ga例n.考co慮m主/h要k 不。利影響。有關該等影響的盡職審查政策聲明可向香港代表 上排除文若其干各領自域類、型公內司所／載發的行推人動或ES業G及務同活業動最（佳進類一型步內詳的情子載基於金上透文過）根，據例特如定嚴價重值違或反以聯規合範國為全基球礎契的約準者則，

考篩選慮過主程要不及利用作影根響據。其可主持要續金不融利影披響露的規表例現二識級別監投管資技術組標合準所所持載有的須進不利行交可流持互續動性的指目標」標子公司集／將被發

EET」）有關的資料圖。

Preferences Approach)」，了解與相關子基金類型有關的不利可持續性指標資料圖及與歐洲ESG模板

能行被人減清持單或。有倘關若公交司流／互發動行未人能可成能功會改被善出其售主及要無不限利期影排響除，。同業最佳子基金於該等公司／發行人的投資可請參閱網頁(xx.xxxxxxxx.xxx/xxx)所載的「金融工具市場指令可持續性偏好方法(MiFID Sustainability

（「

+ 此網頁並未經證監會審閱。」

(40) 銷售文件附錄一「股份類別詳情」一節內「股票子基金」分節下將加插以下新的數行：

子基金	股份類別	認購費	每年顧管問理費及	贖回費	行經政營開及支
xx基金－日本股票基金	JPM日本股票（英鎊）－ A股 （分派）	5.00%	1.50%	零	最高 0.30%
摩根基金－日本股票基金	JPM日本股票（英鎊對沖） － A股（分派）	5.00%	1.50%	零	最高 0.30%

「

」

(41) 銷售文件附錄一「股份類別詳情」一節內「債券子基金」分節下將加插以下新的一行：

「

子基金	股份類別	認購費	每年顧管問理費及	贖回費	行經政營開及支
基摩金根基金－環球債券收益	JPM環球債券收益基金－ （每加月元派對息沖）－ A股	3.00%	1.00%	零	最高 0.20%

」

(42) 銷段將售刪文去件，附及錄以二下「文投取資代限：制及權力」內「於台灣註冊以向公眾分銷之子基金的特別限制」分節下的第一

「1. 於中國之投資

除投資摩及根透基過金參－與中票國據基間金接外投，資於）台在灣中註國冊上以市向的公證眾券分及銷在之中子國基銀金行不間會債將券其市資場產買淨賣值的超證過券2。0%投資於（直接

）摩在根中基國金上－市中的國證基券金及而在言中，國其銀不行會間將債其券資市產場淨買值賣超的過證4券0。%」投資於（直接投資及透過參與票據間接投

修香此訂補港）充銷，文售方件文為需件有隨（效附可不時予以

2022年4

xx基金2022年4月香港銷售文件之2022年7月補充文件

7月補充文件，並須連同該銷售文件方可派發。

本文件為xx基金（「本基金」）2022年4月香港銷售文件（「銷售文件」）（可不時予以修訂）之2022年

以下更改適用於銷售文件，由2022年7月起生效：

(1) 銷刪去售，文及件以第下5節文「取收代益：分派政策」內「以「（分派）」為後綴之股份類別」分節的第三、第四及第五段將

每除年非九在月「分第派3節。－投資目標及政策」內另有訂明及在受以下段落的規限下，此等股份類別之股息將通常

股將息股記息錄再日投屬資於，以除「非（(i)分JP派MF）A」L認為為後股綴東之認股購份其類他別股的份已可發能行對股本份基將金符產合生資不格利獲的取監任管何、股稅息務，或並財將政通後常

JPMFAL以獲取股息分派及有關分派金額相等於或超過250美元（或另一貨幣之等值額）。

果，或可能在其他方面有損本基金的利益（「再投資限制」），或(ii)該等股份類別的股東以書面通知

作行投費資用

股如息股將東只並

提有供關銀股行份類付別款之詳貨情或幣如以提電供匯的／銀行轉付款帳支詳情付不。股正確東可，能股息因將電匯再

款資而於須認繳購付相

應股份類別的其他股份，惟須受上文所載再投資限制的規限。

予通再常投於資分的派 期息）將購代買表及股發東再行，投但資該於相日如同股非份香類港交別的易其日他，股則份於 該一等個再香投港交資之易股日份按將每 盡有快關可資行產時淨

位值。購」買及發行。將分派所得再作投資不會徵收認購費。記名股份的碎股將自然調整至小數點後三個數

(2) 銷以下售文取件代第：5節「收益分派政策」內「以「（每月派息）」為後綴之股份類別」分節的第四段將刪去，及

政知後果，或可能在其他方面有損本基金的利益（「再投資限制」），或(ii)該等股份類別的股東以書面通

將「通於常股會息將記股錄息日再屬投於資以，「除（非每(月i)J派PM息F）AL」認為為後股綴東之認股購份其類他別股的份已可發能行對股本份基將金符產合生資不格利獲的取監任管何、股稅息務，或財並者J外P，MF管AL理以公獲司取保股留息權分利派為及每有一關股分份派類金別額設相定等最於低或限超額過，25而0低美於元該（限或額另之一股貨息幣若之作等出值實額際）派。付除將上不文所會載符 不合直本接基支金付之予經股濟東效。益。該等股息之支付將會順延至下一個月，或再投資於相同股份類別之其他股份，而

作行投費資用

股如息股將東只並

提有供關銀股行份類付別款之詳貨情或幣如以提電供匯的／銀行轉付款帳支詳情付不。股正確東可，能股息因將電匯再

款資而於須認繳購付相

應股份類別的其他股份，惟須受上文所載再投資限制的規限。

將時（予通再常投於資分的派股日息期將）代購表買股及東發再行投，資但於該相日同如股非份香類港交別易的日其，他則股於份下。一該個等香再港投交資易之日股按份每將股於有盡關快資可產行淨 位值。購」買及發行。將分派所得再作投資不會徵收認購費。記名股份的碎股將自然調整至小數點後三個數

(3) 銷去，售及文以件下第文5節取「代收：益分派政策」內「以「（利率入息）」為後綴之股份類別」分節的第五及第六段將刪

財通知政後果，或可能在其他方面有損本基金的利益（「再投資限制」），或(ii)該等股份類別的股東以書面

於通股常息會記將錄股日息屬再於投以資「，（除利非率(i)入JP息M）FA」L認為為後股綴東之認股購份其類他別股的份已可發能行對股本份基將金符產合生資不格利獲的取監任管何、股稅息務，或並

載者J外P，MF管AL理以公獲司取保股留息權分利派為及每有一關股分份派類金別額設相定等最於低或限超額過，25而0低美於元該（限或額另之一股貨息幣若之作等出值實額際）派。付除將上文不所會 符份，合而該不股直份接類支別付之予經股濟東效。益。該等股息之支付將會順延至下一個月，或再投資於相同股份類別之其他股

作行投費資用

股如息股將東只並

提有關供銀股行份類付別款之詳貨情幣或以如電提供匯／的銀行付轉帳款

情付。不股正東確，可能股因息電將匯再

款資而於須認繳購付相

應股份類別的其他股份，惟須受上文所載再投資限制的規限。

（通常於分派日期）購買及發行，但該日如非香港交易日，則於下一個香港交易日按每股有關資產淨值

將予再投資的股息將代表股東再投資於相同股份類別的其他股份。該等再投資之股份將於盡快可行時

購買及發行。將分派所得再作投資不會徵收認購費。記名股份的碎股將自然調整至小數點後三個數位。 擔貨。幣」交易所招致的一切成本及開支，將由在同一子基金內發行之「（利率入息）」股份類別按比例承

(4) 銷售文件第5節「收益分派政策」內「核實程序」分節的第三段將刪去，及以下文取代：

息後記果錄， 期可後能五在年其 方未申面索有的損股本息基（金例的如利股益 將以股及息股再東投並 可提能供對正本確 銀金產行付生款不利詳情的監以管進、行稅電務匯

／銀行轉帳）將被沒收，並將撥歸有關子基金所有。」

(5) 銷售文件第7節「買賣」內「7.1 認購」分節的倒數第二段將刪去，及以下文取代：

有「除關非股獲份J之P貨MF幣AL。另認行購同款意項，應否扣則除款任項xxx以行電費匯用／及銀其行他轉行帳政支費付用，（開即支申將請由人申須請繳人xxx擔何，銀而行認或購其幣他值行需為政

用人）承。擔如。接視獲乎以市其場他狀幣況值及作交出易之規認模購，申所請採，用J的PM匯F率AL同亦一可日代內申可請能人有安所排不貨同幣。兌貨換幣服兌務換，通有常關於開有支關將香由申港

交不利易影日響，。按」管理公司或JPMFAL釐定的現行市場匯率進行。申請人可能因該等貨幣之間的匯率波動而受到

(6) 銷售文件第7節「買賣」內「7.4 贖回」分節的倒數第二段將刪去，及以下文取代：

所個得摩款根 一業般日於及有就 x香港基交金易－日印起度計股五票個基摩金 營言業，日最（長就為 幣五市個場摩子根 業金「日）貨內幣市，並場子於基任金何」情而況

一求個之曆其月他內資支料付。，若惟投投資資者者未須能提供已該填等妥資之料特，定則格可式能贖延回誤要支求付，贖以回及所任得何款管項理。公贖司回或款J項PM將FA只L以可電合匯理／地

銀行 支詳付情。不

資確者，可則能只

當電匯投資付者款而提須供繳正付確銀的行銀費行用付。款如詳投情資後

方並無會提支供付贖銀行回付所款得詳款

或。如概提不供會的作

出第三者付款。」

重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。‌

除非另有指明，否則本函件內所載的術語應與xx基金（「基金」）的香港銷售文件

（「銷售文件」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

xx基金－俄羅斯基金及xx基金－新興歐洲股票基金（統稱「子基金」）之暫停買賣通知

由於俄羅斯與烏克蘭之間的衝突升級，正常市場交易條件已受到嚴重損害，而管理公司認為這構成一項緊急事件，導致對子基金的投資進行處置及估值不切實可行。為了保障現有股東的利益，謹此通知，按照子基金的銷售文件及組成文件的條款並經子基金的保管人同意，子基金的管理公司已決定暫停處理於2022年2月25日（星期五）17:00時（香港時間）之買賣截止時間後接獲的指示涉及的子基金股份的所有買賣，直至另行通知，並認為此舉符合股東的最佳利益

於暫停期間，閣下將無法認購、贖回或轉換子基金的任何股份，及於2022年2月25日（星期五）17:00時（香港時間）之買賣截止時間後接獲的所有認購要求及轉入要求1將被拒絕。然而，子基金將繼續接收並保留（透過適用渠道提交的）贖回及轉出要求，除非有關要求在暫停期間被撤銷，否則其將在恢復買賣後獲即時處理，惟須受子基金的銷售文件所載的慣常贖回限制及定價程序規限。

儘管閣下在暫停買賣期間將無法認購、贖回或轉換任何子基金股份，閣下仍將繼續收到結單及更新資料。

就並非透過xx基金（亞洲）有限公司進行的買賣而言，各分銷商實施的買賣截止時間及處理暫停買賣的詳細程序可能有所不同。倘若閣下對於閣下的指示有任何疑問，請諮詢閣下的銀行或財務顧問。

1 謹請留意，閣下轉入子基金的要求一旦被拒絕，該轉入要求涉及的閣下於原基金持有的股份將不會被贖回。倘若閣下希望贖回於原基金持有的股份或將有關股份轉換至其他基金，閣下將須另行提交要求。

遺憾的是，我們無法確定子基金暫停買賣持續的時間，我們將繼續在適當時候提供適用的更新資料。

我們明白，無法買賣子基金令人沮喪，管理公司將在認為符合現有股東的最佳利益時盡快決定解除此項臨時暫停安排。

謹請放心，子基金暫停買賣對閣下可能與摩根資產管理進行的任何其他投資不會構成直接影響。

基金之管理公司就本通知內容之準確性承擔責任。

感謝閣下在這段充滿挑戰的期間保持耐心並給予理解。如閣下對本通知的內容或子基金的任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

• 閣下的銀行或財務顧問；

• 閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；

• 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；

• 本公司的分銷商服務熱線（852）2978 7788；或

• 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

xx基金（亞洲）有限公司

（基金之香港代表人）

董事 xxxxx

2022年3月1日

港根銷售基文件金－2022年4月‌

SICAV系列

目錄                                 

1

釋義 頁

1 本基金之架構 10

重要資料 7

2.1 類別股份

2.2 貨幣對沖股份類別

2 子基金 11

3.1 股票子基金

3 投資目標及政策 12

3.3 債券子基金

3.2 混合資產子基金

3.5 風險管理程序

3.6 附加適用於各項基金之投資策略

3.4 貨幣市場子基金

3.8 環境、社會及管治

3.7 有關摩根基金－印度股票基金之附加資料

4.1 一般資料

4.2 政治及／或監管規例

4 風險因素 94

4.4 投資目標

4.5 合適投資者

4.3 沃爾克法規(Volcker Rule)

4.7 認股權證

4.6 暫停股份買賣

4.9 衍生風險

4.10 商品相關工具

4.8 期貨及期權

4.12 科技相關公司

4.11 投資於小型公司的子基金

4.14 環球天然資源及礦業公司股票

4.13 投資於集中投資組合的子基金

4.16 高收益債券

4.15 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)

4.18 參與票據

4.17 投資級別債券

4.20 上市

4.19 預託證券

4.22 於俄羅斯之投資

4.21 新興及發展中市場

4.25 證券貸出

4.24 反向回購交易

4.23 於房地產之投資

4.27 於中華人民共和國（「中國」）之投資

4.26 提前終止

4.29 利率風險

4.28 資產負債表風險

4.31 主權債務風險

4.30 信貸風險

4.33 對沖風險

4.35 貨幣對沖股份類別

4.32 歐元區主權債務危機風險

4.34 股息

4.36 子基金投資於債務證券的相關風險

4.38 主權債務危機的相關風險

4.37 政府債務證券

4.40 未經評級債券

4.39 財務機構的債務證券

4.42 有關海外帳戶稅收合規法案（「FATCA」）的風險

4.41 可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業

4.44 貨幣風險

4.43 投資於具有吸收虧損特點的債務工具

4.46 股票

4.45 流通性風險

4.48 可換股證券

4.47 優先證券

4.50 抵押品風險

4.49 現金倉盤及暫時防守性倉盤

4.52 法律風險－場外衍生工具、反向回購交易、證券貸出及重用抵押品

4.51 交易對象風險

4.54 人民幣貨幣風險

4.53 有關對沖股份類別的外溢風險

4.56 可持續性風險

4.57 可持續子基金風險

5 收益分派政策 111

4.55 終止或無法提供倫敦銀行同業拆息(LIBOR)的風險

6.1 每股資產淨值

6.2 發行及贖回價

6 價格之計算 114

7.1 認購

7.2 身份證明

7 買賣 116

7.4 贖回

7.3 代名人安排

7.6 暫停買賣

7.7 認購及轉換為若干子基金的限制

8 費用及開支 122

7.5 轉換

9.2 香港

9.1 盧森堡

9 稅項 124

9.4 中國資產之稅項

9.3 歐盟稅務注意事項

9.6 外國被動投資公司

9.7 政府間自動交換資料的協議

9.5 海外帳戶稅收合規法案（「FATCA」）下之美國（「美國」）稅預扣及申報

11 終止 127

10 會議及報告 127

12.1 價格資料

12 一般資料 128

12.3 利益衝突

12.2 可供查閱文件

12.5 流通性風險管理

歐盟指標規例

12.4 投訴及查詢之處理

名錄

12.6

附錄一二－投份資類限別制詳及情權力

.......................................................................................................................................................................................... 131

......................................................................................................................................................... 132

附錄三四－有押關品貨幣市場子基金的特定規定及資料

...................................................................................................................................................... 139

..................................................................................................................................................................... 150

2

............................................................................................................... 152

釋義

「公司章程」 指 x基金不時經修訂之公司組織章程。

「資產抵押商業票據」 指 滿票期據的一發般不行超所得過款三項百主九要十用七日作且取以得折各讓種基資準產發（行例的如短應 債帳務款。、 產收抵消押費商者

債式務進或行汽。車貸款）的權益。該等融資可通過傳統資產購買或有抵押貸款的形

「資產抵押證券(ABS)」 指 A組B別S屬所於產證生券的類現，金持流有而人定獲。取相的關收資益產主可要包視括乎但某不一限指於定汽金車融貸資款產、的信集用合卡資債產

「澳元」

「指標」

務、消費貸款、設備租賃及有抵押回購貸款。指 澳洲之法定貨幣。

指 訂除）非為另參有考指子明基，金本表銷現售的文基件點第。3指節標所亦列可的作各為子目基標金相的關指公標司（市可值不的時指予引以，並修

適素當，時例列如明子於基 基的金風的險投取資向政、策投 不目同標子及基投金資與限指制 相以關及的指 度成視分乎的很集

中內子性基。金當的子投基資金目的標指及標政為策投，資而政子策基的金一將部尋分求時突，破將該列指明標於的本表銷現售。文件第3節

回」報一淨詞額適」用一於 適報用按於未回扣報除按股已息 除所股呈息報稅時所的呈指報標 的而指「標價 「指總數回」報適

「指標規例」

用於回報不包括股息收入時。

指 計歐洲算議投會資及基理金事表會現2的0指16數年之6月歐8盟日第關於金融工具及金融合約中用作指標或用以

及 2016/1011號規例（以及修訂2008/48/EC

「低於投資級別」

2014/17/EU號指令及歐盟第596/2014號規例）。

指 被下的一評間級獨的立證評券級被機認構為（屬如低標於準投普資爾級、別穆。迪或惠譽）給予最高Ba1/BB+或以

「債券通」 指 機中制港，債投券資通者，可即藉如此本投銷資售於文在件中第國4.2發7節行所的述境的內一債項務債證券。易及結算互聯互通

「Caisse de Consignation」 指 C妥a善iss保e管de由C財o務ns機ig構na交tio予n其是託一管個的xxx人堡申政索府的機資構產，。負管責理根公據司適將用在xx森金堡章法程律

「加元」

「中國「A」股及中國「B

所述的若干情況下向盧森堡信託局支付無人申索的股東資產。指 加拿大之法定貨幣。

A」股

「中華通」

「

」股」 指 大及部「分B」於股中。國中股國票「交A易」所股上由市在之中公國司大將陸提註供冊兩成種立不的同公的司股於份上類海別及：深「圳證券

開放予境內及境外投資。

購交易買所。以中人國民「幣B」交股易於，上並海只及能深夠圳由證中券國交境易內所投以資外者幣及（合例資如格美境元外）機報構價投，資者並

指 x銷售文件第4.27節所述之滬港通及深港通。

7月推出該貨幣，以鼓勵與中國境外實體進行貿易及投資。CNY（境內）及

CNH」 指 中國境外人民幣，在中國境外提供及主要在香港交易。中國政府於2010年

CNY」 指 在中國境內提供的中國人民幣。

「 CNH（境外）的價值可能會有所不同。

乃以真誠作出

嚴格遵守適用之

管規定及符合本

x及股

之最佳利

「佣金攤分安排」 指 ）資經有理直人接可及訂可識立別佣金之攤利分益安，而排有，關但投必須資對經投理資人必經須理信人

任何該等安排 須由投資經理人 照與最佳市場慣

之納客產戶生（分相稱之

包攤括佣本金基之款訂立。

「或然可換股證券」 指

種轉投換資為工發具行，公

預的設股事份件，（或通所常投

為的「本觸金發可事能件會」永

發或生暫時損

能。按或折然讓可

證不券同的，票但息可支包 由發發行行公機司構的酌資情本 定率，跌亦至可低由於發某行一 構平取或消發 觸機發構事的件股

（「信CD貸X/違iT約ra掉xx）期」指數

價有一段時間跌至低於某一水平。

指 由成CD。 S組成的中央結算信貸衍生工具。CDX由北美或新興市場公司的CDS組

沖信貸iTr風ax險x由或歐取洲得、對亞一洲籃及子新信興貸市證場券公的司信及貸主投權資國。家類的似C於D現S組金成結。算可用作對

x CDS，倘

現金CD的X或方i式Tr獲ax得x的賠成償分。證券違約，信貸保護買方將透過從信貸保護賣方收取

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會。

「CSSF」 指 Commission de Surveillance du Secteur Financier。

「受委投資經理人」 指 」資經一理節人所列已將的若其干中子一 x或的多投名資受管委 及資顧經問理職人責。轉授予本銷售文件中「名

「保管人」 指 J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

「董事會」 指 x基金之董事會（英文詞語「Board」、「Directors」或「Board of

「分銷商」

Directors」於中文均譯作「董事會」）。

指 子購股基金份若類別干之股資份料類別載於本港銷之售分文銷件商附。錄分一銷。商之詳情及透過有關分銷商可認

「註冊地」 指 本冊辦銷事售處文的件國第家3節。文義中「註冊地」一詞指某公司註冊成立所在及設有其註

「派息股票證券」 指 息。股在決票定證券派為息證其券管時理通層常表考示有慮意（在但未不來限向於股）東以派下息因的素 司上所市發公 的公股告票和證有

「合資格國家」

關股息政策方面之公司訪問；現金流分析和歷史記錄。

指 任事何會歐就盟各成子員基國金之、 資濟合目標作而及發言展認組為適織（合「之經任合何組其織他」國 之。任於何此 員別國之及合xx

「新興市場」

格國家包括非洲、美洲、亞洲、澳大拉西亞及歐洲之國家。

指 屬公司於定新義興）及中發設展有中新市興場股的市國的家國包家括、但不限於(1)在發展中經濟（由國際金融

國、加拿大、日本、澳洲、新西蘭及西歐。

定義）的國家，及

(2)屬於低或中收入經濟（由世界銀行

「股票」

家的名單可持續加以(3修)世訂界，銀大行致刊上物包中括列下為列發國展家中以的外國的家任。xxx興家及或發地展區中：美國

指 於可透第過3節投「資投於資股目份標、及存政託策收」據內、，認股股票權為證代及表其公他司參權與益權的持一有種股投票資。。在子上基述金之

券制、下指及數除及非參第與3節票「據投以資及目股標票及相政關策票」據另，有限明度，持亦有可股透票過。投資於可換股

「ESMA」 指 歐委員洲證會券，及有市助場於管確保理局證券為市一場個的維完護整歐洲性、聯透盟明金度融、體效系率的和穩有定性序之運 立，的以歐及盟加

「歐盟成員國」

「歐元」

強對投資者的保護。

指 歐洲聯盟（「歐盟」）成員國。

指 參方與單經一濟歐及洲貨幣聯。盟（定義見歐洲聯盟法律）之多個歐盟成員國所採納之官

Internationale「GAFI」）。打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）是一

「FATF成員」 指 打擊清洗黑錢財務行動特別組織（亦稱為Groupe d’Action Financière

個旨在發展及推廣有關打擊洗黑錢及恐怖分子籌資的政府間組織。

「本基金」或「JPMFs」 指 xx基金。

「英鎊」 指 英國之法定貨幣。

「貨 對股沖份股類別份」類別」 指 當子某基股金份歸類屬別於被對描沖述股為份對類沖別（之「淨對資沖產股於份該類子別基」金）參，考即貨有幣意下系的統價性值地，將對(i)沖該

沖」）。

成若為干對資沖產股的份貨類幣別風之險參，考對貨沖幣成（為「對資沖產股淨份值類對別沖之」參）考或貨(幣ii)（將「有投關資子組基合金的對

有閱。關貨幣對沖股份類別的進一步詳情可在本銷售文件第2節「子基金」查

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區。

「香港營業日」 指 香港銀行經營一般業務之日子，星期六或星期日或當地假期除外。

「香港交易日」 指 同時為摩根估值日及香港營業日之日子，元旦日前夕除外。

「港元」 指 香港法定貨幣。

「機構投資者」 指 盧森堡法律第174條所指的機構投資者，例如：

及該等機構投資者為管理其本身資產而制定的架構

- 完保全險為公其司本、身社而會

障行認機構購及之銀退行休金及金、融工業、其商他業專及

人融士集、團保公險司及，再以

- 以其他本專身業名人義士但代表上文界定的機構投資者投資之信貸機構及金融業的

- 集體投資計劃及其經理人

- 以業的本其身他名專義業但人根士據全權委託管理授權代表客戶投資的信貸機構或金融

- 控股公司或類似實體（不論其股東是否屬以上各段所述機構投資者）

- 因似實其體架構、活動及實質內容令其本身構成機構投資者的控股公司或類

- 股士東之／控實股益公擁司有或 屬似極實為體富（有不及論 部被合是否理設地視於為xxx堡深投）資，者且的該個控別股人公

「投資級別」

司旨在為個別人士或家族持有重要財務權益／投資

- 政府、超國家機構、地方當局、市政府或其機構

指 被以上一的間評獨級立的評證級券機被構認（為如屬標投準資普級爾別、。穆倘迪若或其惠發譽行）人給持予有最至高少B一BB間-國/B際aa獨3立或

級被機視構為 給資予級的別國。際投資級別評級，則未經評級中國境內債券的發行批次

「投資經理人」 指

理節公所司列已的將其各中子一 x或的多投名資投 理經及理顧人問。職責轉授予本銷售文件中「名錄」

資團經的理其人中可一不間 將多全間部成或員部公分司子。基金資產的投資管理職責轉授予xx大通

「投資者」 指 透持過有J（P不MF論AL獨或自其或副共分同銷持商有（）包以括代保名險人公名司義）登之記任之何任人何士股或份實之體合。法所有權及

「ISDA」 指 國際掉期及衍生工具協會（The International Swaps and Derivatives

「 Association），為一全球行業協會，代表私人磋商衍生工具業之參與者。

JPMFAL」 指 摩港根代基表 （亞洲）有限公司(JPMorgan Funds (Asia) Limited)，本基金之香

零年十二月十七日有關集體投資企業之盧森堡法律之第一部分符合Société

「摩根投資基金」 指 xx投資基金，一間開放式投資公司，於盧森堡註冊成立，並根據二零一

d’Investissement à Capital Variable（即可變資本投資公司）之資格。

「摩根基金（單位信託系列）」 指 名為「摩根基金（單位信託系列）」之基金系列內以單位信託形式組成且由

JPMCB」 指 JPMorgan Chase Bank, N.A.，為管理公司之聯屬公司。

「 JPMFAL擔任經理人或香港代表人之任何基金。

「xx大通集團」 指 管司。理公司之最終控股公司及其於世界各地之直接及間接附屬公司及聯屬公

「摩根營業日」 指 除之元週旦日日。、復活節後第一個星期一、聖誕節、聖誕節前夕及聖誕節翌日以外

「摩根估值日」 指 股言份，「類摩別的根每估值股日資」產為淨有值關乃於子該基子金基之金大的部各份估投值資日進釐行 。賣就的子任 x交的易投所資或

關制閉或的被日暫子停以，

的理摩公司根可營業於日考慮。當時市何況該或等其交他易有所或關市因場素所後進，行決的定買該賣摩

接納。儘管如

，倘若元旦日前

並非星期六或星

日，雖

該日將不

份業日類應別為之股摩份根

的供日。子適之用一於覽透表過可JP向MFAL買賣的投資者預期的非交易日以及並非摩根估值

行任何交易，

要值日求，或乃非摩由根本基估 在日。xx有堡關發於行有關、 回基、金轉的 及何轉摩換根任估股份類別於該日 每股資產淨值將 x基金 註冊地址

「日圓」 指 日本之法定貨幣。

JPMFAL索取。

「倫敦銀行同業拆息(LIBOR)」 指 意倫敦支銀付行的同平均業利拆率息，。即由 行際於交倫易敦所銀管行理 業並市每場日向公另佈一。間銀行借入資金而願

「管理公司」 指 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l

「按市價估值」 指 照或由若獨干立信來譽 好獲取的獨之立即時經可紀提得收供市的價報（價包）括對 易盤所進的行價估格值、。屏幕顯示的價

「模型定價」 指 以的一任個何或估多值個。市場數據為基準進行估值、或由此推算或以其他方式計算得出

「貨幣基金規例」 指 例歐（洲經議不會時及修理訂事或會取20代17）年。6月14日有關貨幣市場基金的歐盟第2017/1131號規

「貨幣基場金基」金」或

指 根據貨幣基金規例符合資格為貨幣市場基金的基金或其任何子基金。

「金融市場票據」 指 一要種求具的 流融通工性具、。其價值可隨時準確釐定，以及符合若干信貸質素及到期日

「按揭證券」 指 表款於乃用一作個以支按付證揭券作的抵本押金的及貸款利組息合。的有權關益按證揭券可，包而括有（ 按不揭限的於 x商及業利及息住

宅按按揭證揭券且按（揭由證私券營可機分構為發機行構）。按揭證券（由美國半政府機構發行）及非機構

「資產淨值對沖」 指 系沖統方性法地。將子基金的參考貨幣，對沖成為貨幣對沖股份類別的參考貨幣的對

「資產淨值」 指

任，何指股一份股（股或份倘之文價義值所，需或，指則根指據任本何銷以售股文份件作第為6代.1節表計之算任之何每子股基份金類）而別

「衍生工具風險承擔淨額」

「代名人」

「銷售文件」

「OTC」

「投資組合對沖」

（或倘文義所需，則指子基金）之價值

引）（可不時予以更新）計算。

指 衍惠生基工金具守風則險以承及擔單淨位額信乃託按及照互證惠監基會金制運定用的金規融定衍及生指工引具（指包南括下單的位規信定託及指互指 xx投資客戶服務（亞洲）有限公司。

指 中華人民共和國及就本香港銷售文件而言，不包括香港、澳門及台灣。

指 x香港銷售文件，包括補充文件及產品資料概要。指 場外交易。

「中國」

指 系投資沖組性合地對幣歸對沖不沖切股實貨可幣別行的或沖參股不符考合類成別本的對效益基。金方法之投，除資非組

持特股定的貨

幣而風言險進，行

「主要經紀」 指

已者與提本供基服金務訂（立主主要要作經為紀交協易議對、象受為制有於關審xxx規工例具及的持交續易監融管資，或並進向行專該業等投交資

及定可制能技提術供服其務 服操務作（支例援如）為的交信 進機行構結、算受及監交管收投 託公管司服或 、他證實券體貸。

「私隱政策」 指 J.P屬. M公or司ga及n其As聯se屬t M公a司na（ge統m稱en「t 摩Int根er資na產tio管na理l L」im）it發ed佈代的表摩其根自資身產及管其理若歐干

「

「QFII/RQFII合資格證券」 指 根據QFII／RQFII規例獲准由QFII／RQFII持有或作出的證券及投資。

QFII」 指 依照中國有關法律法規的合格境外機構投資者。

「 洲、中東及非洲私隱政策，可向JPMFAL索取。

QFII/RQFII規例」 指 規及管運中作的國法合律格法境規外機（ 投不資時者頒機布制及 人或民修幣訂合）格。境外機構投資者機制之設立

「參考貨幣」 指 基金金之資（產或其於中任何一時股刻份作類出別投，如資適之用貨）幣之。參當考子貨基幣金，之然名 ，包並含非貨 須時相，應純子粹

指能子以不基同金之幣參值考，貨呈幣列，每而股並資不產淨代值表。組合內集中於一種貨幣。個別股份類別可

14項就金融工具市場所界定的市場，以及於合資格國家內受監管及在正常運

「受監管市場」 指 二零零四年四月二十一日由歐洲議會及理事會2004/39/EC號指引第4條第

作，且獲認可及公開予公眾人士參與之任何其他市場。

「反向回購交易」 指 購買證券並同時承諾於協定日期按協定價格售回該等證券。

「人民幣」 指 人（民幣，中國的法定貨幣；用來表示在中國境內（CNY）人民幣及境外

類別CN名H稱）中人凡民提幣述市的場人（民主幣要均在應香理港解）為交境易外的人中民國幣貨（幣。為澄清起見，股份

「RQFII」 指 根據RQFII規例直接投資於中國境內證券的人民幣合格境外機構投資者。

「外管局」 指 中國國家外匯管理局。

CNH）。

「證券貸出」 指 貸證方券轉。讓證券的交易，惟借方須承諾將於未來日期或當貸方要求時交還同等

「新加坡元」 指 新加坡之法定貨幣。

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會。

「股份」 指 x基金發行並列於本銷售文件附錄一之任何股份類別。

「股份類別／類別股份」 指

據下本文基稱金為之「公股

章類程別，」董或事「會類可別

定份在」個（別視子何基者金適

發）行）不，

類等別類之別股份

共、同貨投幣資或 息惟其政策有。特定股份之適類用別認之購詳或情 回於費附用錄結一構。、收費結構、最低認

「股東」 指 x基金股本中任何股份類別之股份登記持有人（包括代名人）。

「短期貨幣基場金

x」或

指 投載投資資於組貨合幣規基則金規限例的第基10金(1，)條包所括指短合期資浮格動工淨具值並貨受幣貨基幣金基（金定規義例見第下2文4條）。所

「短期浮動淨值貨幣基金」 指 短期浮動資產淨值貨幣市場基金。

「子基金」 指

「（將公佈）」

本別基或金股內份一類個別特代定表的，資主產要與以負其債特組定合的，投其資擁政有策本及身目的標資及產／淨或值其及報由價獨貨立幣的區類 分董事。會現可時隨可時供決香定港增投設資子者基認金購，的在各該子情基況金下的，說本明銷列售載文於件本第銷售文件第3節。

3節將予更新。

指 以配。一組原始按揭作出之遠期合約。特定按揭組合將於交付日期前公佈及分

「主題子基金」 指 遍投資及於多與個世界界別性、重工業大組改別變及的地特區定。趨勢或驅動力相關的公司之子基金。投資將

「總回報掉期」 指 ，生包工括具來合自約利中息一及名費交用易的對收象入向、另來一自名價交格易變對動象的轉損讓益參及考信責貸任虧之損總。經濟表

「集體投資企業」 指 集體投資企業。

「可轉讓證券集體投資企業」 指 受企可業轉。讓證券集體投資企業指令（定義見下文）規管的可轉讓證券集體投資

2009/65號指令（經不時修訂或取代）。

指「 轉」讓證券集體投資企業 指 的xxx例議、會規及例理及事行會政於規20定09的年歐7月盟13日有關協調關於可轉讓證券集體投資企業

指 可轉讓證券集體投資企業法律第 V指令、可轉讓證券集體投 資企業V規例、盧森堡

「可轉讓證券集體投資企業 指 歐洲議會及理事會於2014年7月23日的2014/91/EU號指引，以就存管職能、

V指令」

薪行酬政政規 的及制歐盟裁修20訂09有/6關5號協指調令關（於經可不轉時讓修證訂券或集取體代投）資。企業的法例、規例及

V法例」

「可轉讓證券集體投資企業

V規例」

「可轉讓證券集體投資企業

通函或具I部約相束關力條的文指以引及。任何衍生或關連的歐盟或國家法案、法令、規例、指 2議0會15及年理12事月會17的日歐盟 委員會授權規例2016/438號，以就存管責任補充歐洲

2009/65號指令（經不時修訂或取代）。

「單位」 指 任何摩根基金（單位信託系列）之單位或股份。

「美元」 指 美國法定貨幣。

「風險價值」 指 風損險。價值以正常市況及在指定信心水平於既定時段內量度可能產生的潛在虧

「週日」 指 星期六或星期日以外之各日。

「加權平均年期」 指 貨倉幣）基。金內所有相關資產距法定屆滿期的平均時長（反映對各資產的相對持

「加權平均屆滿期」 指 市幣基場利金率內所之日有相的關平資均產時距長 定反屆映滿對期各或資（產 較相短對）持下倉一）個。將利率重訂為貨

如文義許可，單數詞包括複數詞，反之亦然。

(iv)該等活動的任何其他後果諮詢彼等的法律、稅務及財務顧問。尤其是指

重要資料

x準 者文應件

並意應，就彼等(i)彼須等全本權身負國責家確有保關投認資購符、合購適買用、於持彼有等、或轉其換投、資贖的回任或何出規售例股的份條的款法。律因及此監，管彼規等定應；相(應ii)彼細等閱本全身份

國售令

份就有的法關認律購、、稅務購買、、財持務有或、其轉他 、果贖，回及或出售股份的任何外匯限制；(iii)有關認購、購買、持有、轉換、贖回或出

2009/138/EC界定為保險企業的實體，應考慮該指令的條款。

令理本公銷司售就文本件銷於售刊文登件日所期載所資載料的之任準何確xxx承具擔誤全導部成責分任的，其並他在事作實出。一切合理查詢後確認，盡其所知所信，並無遺漏足

以下子基金可能在附錄二註明之限制下就除有效組合管理或對沖以外之任何目的運用金融衍生工具：摩根基金－新興市場本券地基貨金幣債券基金

投就其資他權獲力證，監只會要認本可基的金子及基該金等而子言基，金儘仍管然本獲基證金監的會本認銷可售，文該件等已子載基列金附將錄不二會所訂述立的金可融轉衍讓生證工券具集（體就投有資效企組業合IV管指理令或下的對 售沖文之件目將的會除更外新），。而倘香若港證股監東會將所就認有可關的修任訂何獲該得等不子少基於金一日個後月擬（利或用證其監投會資規目定標的、其政他策通及知／期或）限的制事的先任書何面更通改知，。則本銷

美本銷國售任文何件州內、所政述治代分表區子或基其金領的土股、份屬，地並、未其有他亦司將法不管會轄根區據包1括93波3年多美黎國各《聯證邦券（法「》美（國經」修）訂之）證（券「法1規93登3法記令。」本）基，金或並

概未無有向亦美將國不人會士根提據呈19發40售年任美何國股《份投。資股公份司只法可》由（董經事修或訂管）理或公任司何全其權他酌美情國向聯美邦國法人例士登提記呈。發故售此或，出除售非。下文另有規定，

• 任何美國個人；

就本銷售文件而言，「美國人士」的定義如下：

• 非美國實體設在美國的任何代理或分支機構；

• 根據美國法律組成或註冊成立的任何合夥公司、信託或企業；

• 由（遺在產美或國信組託成除或外註）冊。成立的交易商或其他受信機構或居於美國的個人持有人的任何全權委託帳戶或類似帳戶美國人士亦包括：

• 由美國人士擔任受託人的任何信託；

• 由美國人士擔任遺囑執行人或遺產管理人的任何遺產；

外）﹔

• 交易商或其他受信機構為美國人士的利益或為美國人士持有的任何全權委託帳戶或類似帳戶（遺產或信託除

• 由美國人士擔任合夥人的任何合夥公司。

本稅基務金居及民

為或管合夥理人公司、實原則益上擁將有不人接或

有任何人的由任身為何美非國美公國合民或夥美公司國、稅務非居美民國或信

有或由類一似名的美稅

人透士明、非美國公實民體

的任何直接認購表格或直接持股。

通知管理公司。倘若閣下對其身分有任何疑問，應諮詢閣下的財務或其他專業顧問。

美倘若國股人東士成，為該《名美股國東海可外能帳須戶繳稅付收美合國規預法扣案稅》及（向F任AT何CA有）關所稅指務的當(i局)美（國包人括士美；國(ii國)美家國稅公務民局或）(ii作i)美出國稅稅務務申居報民，或並(i須v)指立定即

x。

計劃198或6根年據美《國勞國工內部稅規收例法》第4975部份所規限的任何個人退休帳戶或計劃；及／或(iii)其相關資產包含任何僱員福利

《基證金券若及干期子貨基事金務（法「》受（限「制證子券基法金」）第已被納入新加坡金融管理局（「新加坡金融管理局」）根據新加坡法例第289

股《份不可由(i)受《1974年美國僱員退休收入保障法》（經修訂）（「ERISA」）標題I所規限的任何退休計劃；(ii)受擁有，或以上述各項的資產購入25。10管.3-理10公1部司份保（留經於E接R納ISA認第購3指(42令)部前份要修求改投）資所者設作立出的書計面劃聲的明資表產明之其人遵士守或上實述體限購制入之或權

名單可於新加坡金融管理局的網頁取得。

305條於新加坡進行受限發售而維持的受限制計畫名單，而此受限制子基金

x不基獲金准若分 予子基新加金坡（包的零括某售些公受眾限人制士 基請金參）閱亦有已關 新認加可坡子獲基認金可的 售零售發售分的銷（新加「獲坡認基可金子章基程 」已）獲。新此加銷坡售金

融管理局登記）以了解屬獲認可子基金的子基金之名單。已登記的新加坡基金章程可從有關獲委任分銷商取得。

文子件基乃金針並 獲各受得新限加制子坡金基金融的管股理份局的批 限或制認提可呈，發以 或股邀份請並發不出獲。准 新同時加坡為零獲認售公可子眾基人金士的發受售 制受子限基制金發外售，每

隻同時為獲認可子基金的受限制子基金的股份需根據及倚賴證券法第304條及／或305條同時進行。

文向件新及加任坡 融其他管理有局關此註冊項受為限章制程提。呈就 售，或證銷券售法受下 制關子章基程金內所容發的 定的文責任件並或材不適料並用非。證閣券下法應 界審定閱的本章銷程售，文

所除訂(a)條根件據而證向券證法券第法30第4條向機構投資者（按證券法第4A條所界定，「新加坡機構投資者」）；(b)遵照證券法第305條

件，再仔細考慮是項投資是否適合閣下。

任何其他適用條文的條3件05而(1向)條該所等指條有件關所人指士其或他第人30士5外(2)，條不所得指直任接何或人間士接（向各新稱加為坡「人有士關傳投播資者或」分）發；本或銷(售c)文遵件照及證任券法何 邀其請他認有購關或受購限買制股提份呈。發售或銷售，或邀請認購或購買有關子基金的文件或材料或根據本銷售文件提呈發售或銷售，或

如股份最初乃由：

(a) 新加坡機構投資者根據證券法第304條認購或購買，則股份隨後只可轉讓予另一名新加坡機構投資者；及

(b) 有關投資者根據證券法第305條認購或購買，則股份隨後只可轉讓予新加坡機構投資者或另一名有關投資者。此外，以下有關人士（按證券法第305(5)條所界定）如根據證券法第305條認購或購買股份：

(i) 其個別唯人一士業擁務有為的持法有團投（資本項身目並的非法受團信，投而資全者部）股；本或乃由一名或多名身為受信投資者（按證券法第4A條所界定）的

305條提出要約購入股份之日期後六個月內轉讓，惟下列情況除外：

(ii) 其者）唯，一目的為持有投資項目，而每名信託受益人均身為受信投資者的個別人士的信託（其受託人並非受信投資 該證法券團法的第證券（按證券法第2 (1)條所界定）或該等受益人之權利及權益（不論如何描述）不得在該法團或該信託已根據

(1) 新加坡機構投資者或向證券法第305(5)條所界定之有關人士，或向來自證券法第275(1A)條或第305A(3)(i)(B)條述之要約之任何人士轉讓；

(2) 並無或並不會為轉讓支付代價；

(3) 轉讓乃因法律的施行而進行；

(4) 於證券法第305A(5)條所列明；或

(5) 《新加坡2005年證券及期貨（投資要約）（集體投資計劃）規例》第36條所列明。

新投加資坡者投亦資應者額認外購注，意而，對除該受等限其制他子子基基金金及的／提或述獲並認不可是子亦基不金得外構，成本該基等金其於他本子銷基售金文的件股所份提於述新的加其坡他的子提基呈金發，售並。不可供

以，外須，隨在附 基何須金之先最獲准近期始能經派審發核本年銷報 文及件任之何司其法後 轄發區之，半本年公度司報 。無申該等請年批准報及派發半本年銷度售報文告 。如本適銷用售）文構件成

本銷售文件之一部分。

條證監例》會第根據(i)《證券條例》第15條認可（現被視為已根據香港《證券及期貨條例》第104條獲認可）及(ii)《證券及期貨

在之情任況何下不，准本提銷呈售銷文售件、均發不出得認用購作邀或請作或為銷提售呈之銷司售法或管認轄購區邀，請或。任何人士接受提呈銷售、發出認購邀請或銷售即屬違法

的投資者。

不保證子1基04金條的認商可業本效銷益售或文其件表或現其，任亦xx補代充表文子件基載xxx之合子所基有金投。資有者關，認或可認不許代子表基證金監適會合對任子何基個金別作投出資推者介或任認何許，類也別

投指引資。者務須注意，股份之價格及其任何收入可升可跌，彼等投資者未必能取回所投資之全額。往績未必是將來表現之

落資所料載。者股

、國其家代（理包 修公改司、外處判 料代、理交人易轉

，及且潛在除非投資法者律或知法悉規，載規於定

單及付款資料。此項外判

或以任何其他方式使用，

、受委人、分受委人及於

新興市場）並無提供視為干轉讓代理職能的中央行至其聯屬公司及／或助理

如請本表銷格售及文與同於在歐盟管理代理人包商。該等

或理私公隱司政業策務所關 大遍通對集投團資經者營個 與享投。資該者等的代業理 關理資人料及，獲例其如外

，有否關的則管彼等理的公司個不人得資料洩及露

名及地址及交易行動（如

關係。在此情況下，投資

務或設有服務供應商的所

資料提供的相同法律保障亦可能外判若干職能，例其職能的實體可能位於全

密關投資資料者可由的管任

購、贖回及轉

的資料可能與

任何國家（即

的若干第三方記錄投資者的任何地方，包

致投資者的

便管理及發

理公司或摩

權xxx，、包中括東有、權非存洲取、及美修國正、彼加等拿的大個、人印資度料、，馬及來在西若亞干及情香況港下。有在權適反用對法處律理規其限個下人，資投料資。者私可隱享政有策與可其供個索人取資。料有關

1 本基金之架構

Investment Undertakings）之盧森堡法律（「盧森堡法律」）之第一部分（經不時修訂）符合Société

可d’I轉nv讓es證tis券se集m體en投t 資à C企a業pit（al Variable（即可變資本投資公司）之資格；及根據可轉讓證券集體投資企業指令符合

x基金乃開放式投資公司，於盧森堡註冊成立，並根據二零一零年十二月十七日有關集體投資企業（Collective

金於一九六九年四月十四日U註n冊de成rt立ak。ing for Collective Investments in Transferable Securities）之資格。本基董事會已委任管理公司，在董事會之整體控制及監督下，全面管理本基金之業務及事務。

檢xx討大及通作出集團建或議其，直以 或股間東接於附週屬年 會司或上批聯准屬公。司該僱等員董事的董袍事金組放成棄彼本等基之金董的 袍營金及。行董政事開 每的年一就部董分事。袍

x基金的管理公司已委任JPMFAL為本基金就子基金於香港之代表。

管經營理不公同司酌之子情基下金，，各 由份一類個別或可以能 之盧股森份堡類證別券 易代表所上。市各子及百基金xxx以證其券獨交 投所資上政市策。或x x會其可他決特定色將區任

何股份類別於任何其他認可證券交易所申請上市。

於有關該本子基金任的何資一產項。子基金的股東或借權人的權益或就任何一項子基金的設立、經營或清盤而產生的權益，僅限 經管理人公」司）獲。本投基資金經准理許人將獲本准銷將售若文干件子第基3節金所的列投子資基管金理之及投顧資問管職理責職進責一轉步授轉予授一予或一多或名多投名資受經委理投人資（經各理為人「。投現資任

資理經人理及人受委可投不時資變經更理，人而載無列於需本事銷先通售知文投件資的「者，名錄但」該等內投（「資

資理經人理及人受

投單」資）經理。子人須基金來的自投資經理人名

發若須出至在少投資一經個理月人的名事單先內通加知入。任倘

其須他從投資經理人名

移投資除任經何理人投，資則經將理尋人求或證受監委會投的資

先理批人准，並則將尋

證經監理會人的詳先細批資准料並載將於在本合基理金可的行年範報圍及內半盡年快度向報投告資。者投發資出者通亦知可。向負JP責M特FA定L的子註基冊金辦的事有處關索投取資該經等理詳人細及資受料委投的

印刷本。

公部司設亦於已盧獲森本堡基的 門准許服務將供若干應行商政，職以履能轉行授若干予公第三司方、，行惟政 受轉其讓整代體理監人督職及能。監察。就此而言，管理公司已委

，理管公理司公將司持可續隨監時察向獲該其等轉第授三職方能發的出第進三一方步的指活示動，。亦管可理即公時司撤與回有其關授第權三。方管所理訂公立司的對協本議基訂金明所，承倘擔符的合責股任東不利受

其已將若干職能轉授予第三方影響。

影管理響公的司僱的員薪類酬別。政策（「薪酬政策」）適用於所有僱員，包括其專業活動對管理公司或本基金的風險取向有重大

並策所擬述部的分透補償過架平構衡旨的 促面使補達償成計短劃 和致長。期該的計策劃 固及經定補營償目標（包，同括時基避本免薪過金 承及受可不變符補合償 險以管現理金策獎略勵的和

隨避時免間利歸益屬衝的突以的權措益施為。基礎或追蹤基金表現的長期獎勵形式）兩者組成。xx大通集團的補償管治慣例包含多項薪酬政策及其施行旨在推動妥善管治及遵守監管規定。該政策的關鍵元素包括旨在達成以下目標的條文：

1. 將僱員薪酬與長期表現掛鈎及與股東利益保持一致

2. 鼓勵僱員間共享成果的文化

3. 吸引及挽留人才

4. 使風險管理及補償相結合

5. 並無補償的先決條件或並非以表現為基礎的補償

6. 維持補償慣例的強效管治

淨值則將獨立計算。

薪酬政策的可委向員JP會MF組A成L索。取。其中包括如何計算薪酬福利的說明，並載列授出薪酬福利的責任，包括監督及控制 董特事定會投可資於政任策何作時出間投決資定。成每立一新股子份基類金別及可／具或有於獨每特項收子費基架金構內、設貨立幣不單同位股或份其類他別特，色其,而資每產一通股常份根類據別有的關每子股基資金產之

別股東產須生注不意利，變以動。一種貨幣為單位的股份類別的資產淨值可能由於對沖交易而對以另一種貨幣為單位的另一股份類本基金的董事會已根據保管人協議委任J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch為本基金的保管人。

保本管基人金須及向其本股基東金的提利供益存行管事、。託涉管及、保交管收人及的若利干益其衝他突相概關要服載務於。第此12外.3節，「保利管益人衝須突獨」立內於。本有基關金保及管人理職公責司及並可僅為能

的利任益何衝利突益的衝資突料 全可部向詳管情理 以司及索有取關。保管人已轉授的任何保管職能、第三方受委人名單及轉授可能產生的

保管人將根據可轉讓證券集體投資企業V法例進一步：

a) 確保本基金或代本基金執行的股份發行、贖回、轉換及取消均按照盧森堡法律及公司章程進行；

b) 確保任何子基金的每股價值均按照盧森堡法律及公司章程計算；

c) 執律及行公或司（xxx適者用則）除促外使；任何助理託管人或其他託管受委人執行本基金或管理公司的指示，惟違反盧森堡法

d) 確保於涉及任何子基金資產的交易中，有關代價會於正常時限內轉交有關子基金；

e) 確保任何子基金的收入乃根據盧森堡法律及公司章程動用。

保是管由人於須其就合保理管控人制或範其圍任以何外受的委外人部所事保件管導的致金，融且工即具使的已遺盡失一對切本合基理金努或力其防股範東亦負無責法。避然免而後，果倘，保則管保人管能人證無明須遺負失 責蒙受。的保損管失人對亦本須基就金本或基其金股或東其負股責東。因保管人疏忽或故意不根據可轉讓證券集體投資企業V法例妥為履行其職責而

人委可託全將部其保或管部的分全保部管或資部產分而本受影基響金。資產委託予保管人不時釐定的助理託管人。保管人的責任不會因其已向第

受委人維持適當的資格及足夠的能力提供相關服務。

一當切選適擇當及技委巧任，以小及心持謹續慎監且察勤助勉理盡託責管，人以或確其保他其受僅委將人本時基，金保資管產人委須託行予使可可提轉供讓充證分券保集障體水投平資的企受業委V法人例，所及規留定任的保管人現時所使用的助理託管人名單可向JPMFAL索取。

擔已與任多本名基付金款的代表人。／或代表人訂立協議，以（其中包括）履行若干行政服務、分銷股份或在有關司法管轄區

2 子基金

2.1 類別股份

）錄。一若所干列分之銷子商基已金獲股委份任類分別銷為本可銷供售香文港件投第資3者節透所過列有之關部分而銷並商非認全購部之子基金。股份類別（有關詳情請參閱附錄

2.2 貨幣對沖股份類別

股份類別貨幣對沖採用兩種方法進行：

• 資至產最淨低值。對當沖大

此分類的對投沖資

在合將持股子乃基金以的子參基考金貨的幣參考與貨幣計對價沖股，份或

別對的沖參回考子

金幣之的參間考的匯貨幣率波時動，影一響般降會

方產法淨。值

採沖用股此份類別

股，子東基可金獲的得參與考以貨子幣基會金 系參統考性貨地幣對發

成的為股貨份幣相

的沖股超額份回類別報或的參蒙考受貨相幣若。的

虧損。

受惠於被

• 投影資響組降合至對最沖低。當類大對部沖分旨的在投將資投組資合組持合股持並股非的以貨子幣基風金險的與參貨考幣貨對幣沖計股價份，類亦別非的對參沖考回貨子幣基之金間的參匯考率貨波幣動

般資會產淨採值用此的方比法例對。沖若回採貨用幣此類對對沖股沖份，類子別基的金資參產考的貨幣貨幣，風除險非 或類不別的符參合成考本貨效幣之益間。的該匯等率投資波組動，合亦對不沖會股因份類此別蒙的受損股東失將，不而

被特系定統貨性幣子基金的

按言照進行貨幣投資對組沖股合份對類沖不別切佔

沖的投資組合持股之貨幣

考貨幣計價的股份則可受

惠於上述匯率波動或因此蒙受損失。

若某子基金提供貨幣對沖股份類別，該子基金採用的對沖方法將載列於本銷售文件第3節中的有關分節。

關沖一貨幣般並擬透不過流採通用，不或同該技相術關，貨包幣括與訂另 種場外貨交幣易密切（「相場關外，交則 」能）會遠採期用 幣代合對約沖及。外匯掉期協議進行。倘

貨例幣承對擔沖。交易所招致的一切成本及開支，將由在同一子基金內發行以同一貨幣計價之所有貨幣對沖股份類別按比

幣因管對理沖公股司份控類制別範資圍產以淨外值的10素5%可，能而無對意沖中不出足現的過持度倉對不沖得或低對於沖貨不幣足對的沖持股倉份，類然別而資，產過淨度值對的沖9的5持%。倉對不沖得持超倉過將貨 被按月予結以轉監。察，以確保對沖不足的持倉不低於上述水平且無按月結轉，以及顯著超過100%的過度對沖的持倉不得

者或應須注承 ，其任股何份貨類 對貨沖幣過以程外未的必貨作幣出風精險。確對沖。此外，概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投

貨幣幣之對後沖。股份類別以後綴「（對沖）」表示，並標記在附錄一中可供認購股份類別的名單所述股份類別的計價貨

3 投資目標及政策

各「子價基格金指之數指」標（將不為包以括下股任息何收一入項）：。「總回報淨額」（已扣除股息稅）、「總回報總額」（並未扣除股息稅）或

於決定銷之售前文應件考第慮3節其「特投有資之目情標況及，政xxx」（內但各不子限基於金）所其列各出自的承「受合風適險投的資程者度」、僅財供政參情考況。、投資者目在標作及出其任他相何關投因資 素問。如有任何疑問，投資者在必要時應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、會計師、代表銀行或其他財務顧

投資於所有子基金（不包括銷售文件第3.4分節內的貨幣市場子基金）的股份應被視作長線投資。

3.1 股票子基金

xx基金－美國基金 參美考元貨幣

指標標準普爾500指數（已扣30%預扣稅之總回報淨額）

準沖股普份爾類50別0指指數標（已扣30%預扣稅之總回報淨額）對沖為澳元（適用於澳元對沖股份類別）

投透資過目主標要投資於美國公司的集中組合，以期提供長期資本增值。

公司之股票。子基金之組合將投資於約20至40家公司。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

子基金亦可投資於加拿大公司。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

ESG 1

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金可投資於任何貨幣之資產。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的集中投資於美國股市的進取管理股票子基金。由於子基金之組合 在投較資高由回約報20的至過40程隻中股面票臨組的成該，等因風此險，的子投基資金者適，合或了有解意與在由現股有票多組元成化的組集合中加組入合單相一關國的家風持險股並的願投意資承者受。在尋求潛

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

為高。

• 子基金將集中投資於有限數量的證券，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 子基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 素子」基。金亦承受衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本銷售文件第4節「風險因

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

附加資料

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－亞太股票基金 參美考元貨幣

MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於亞洲太平洋盆地（除日本外）的企業，以期提供長期資本增值。

盆地（除日本外）從事其大部分經濟活動之公司（包括小型公司）的股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於亞洲太平洋盆地（除日本外）成立或於亞洲太平洋

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

ESG 1

若干亞洲太平洋盆地之國家可被視為新興市場國家。

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

力子。基由金於採該用等的證投券資利流用程在是股為票建市基場於中系的統心性理地因投素資（於投具資有者個的別行風為格和特認徵知的偏股差票），，如故價歷值史、研價究格顯及示收此益等趨證勢券中能的在動一 個投市資者場不週期願中出有售突價出格表下現降。中例的證如券，。投資者信心過大，會預期一項證券的收益將永久持續增長，或迴避損失，因此

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金將不會投資於債務證券。

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產，而貨幣風險一般將不會被對沖。子基金可透過中華通機制投資最多達其淨資產之20%於中國A股。子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者為有意廣泛投資於亞洲太平洋盆地日本除外市場的投資者而設。由於子基金分散投資於多個市場，故可

股合為票相達關致長的期風資險並本增願值意而承物受色在單尋獨求 資在於較亞高洲回太報平的洋過盆程 日面本臨除的外該的等地風區險。股票投資者。投資者應了解與新興

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

場證券亦可能比非新興市場證券需承受較高的波動性及較低的流通性。

• 新xxx市風場險可及能政 承對受資較金高調 的政治限、制監或管其及他經貨濟幣不管穩制 、例未。新完興全發市展場貨的幣託可管能及需結承算慣受例大、幅低價透格明波度動、。較新大興的市

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

對象風險增加。

• 子基金可透過中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 子基金可能於特定國家、行業或貨幣持有大量倉盤，而有關倉盤可能不時較為集中。

• 子平基洋金盆亦地承若受干 中票風市險場、的 管通性政風策險相、關與的亞風洲險太、平衍 盆工地具風若險干股、票對沖市風場險的及較其高他波幅風相險關。的有風關險風、險與的xxx一太步

附加資料

資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

台灣、泰國及印度次大陸，但不包括美國、中美洲和南美洲。

• 「太平洋盆地」一詞指地區包括澳洲、香港、新西蘭、新加坡、中國、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－巴西基金 參美考元貨幣

MSCI巴西10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於巴西企業的集中投資組合，以期提供長期資本增值。

公司（包括小型公司）之股票。子基金之組合集中投資於25至50所公司。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在巴西註冊成立或於巴西從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於以任何貨幣為單位之資產，並可對沖貨幣風險。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

合本適子投基資金者為專為集中投資於巴西股票而設的進取管理股票子基金。本子基金為有意投資巴西股票市場，不論在現

此化組等合特加定證入巴券西，股因份此 投基資金者可，能或適 達了致解長與期由資新 市增值場股而票物色組成單獨的巴集西中股組票合 投關資的者風而險設並 由意於承子受基在金尋只求

潛在較高回報的過程中面臨的該等風險的投資者。

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金所投資於的單一市場可能需承受特定的政治及經濟風險，其波幅可能因此較更廣泛分散投資的基金

波動性及較低的流通性。

• 子基金可能集中投資於若干股票，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子較高基財金務可風能險大。量投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有

* 子擔保基的金證不券會。將其資產淨值10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方當局）所發行或

IOF稅可能會降低每股資產淨值。1

稅項適用於外匯流入和流出。

• 投資者應留意不時修改之巴西總統令第6.306/10號，其詳細介紹目前的IOF稅率（對金融業務之稅收），該

效。

• 子基金可能於特定國家、行業或貨幣持有大量倉盤，而有關倉盤可能不時較為集中。

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

附加資料

• 子險、基衍金生亦工承具受風流險通、性對風沖險風、險與及巴其西他股風票險市。場有的關較風高險波的幅進相一關步的資風料險載、於與本巴銷西售股文票件市第場的監管政策相關的風

• 指具標）是可可能用均作是量指度標子的基成金分表證現券的，參但考投基資點經。理子人基擁金有獲較積大極的管酌理情。權儘，管偏子離基指金標的的大證部券分、持持倉倉（比不重包及括風衍險生特工 徵不同。。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

1 投的金資額者可應能注對意子巴基西金政在府巴可西能的會投在資任的何表時現候有更負改面稅影率響。。稅率可能會在很短時間及不事先通知投資者的情況下作出更改。因巴西稅例所扣除

指標

xx基金－中國基金 參美考元貨幣

MSCI中國10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。

事其大部分經濟活動之公司（包括小型公司）之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在中華人民共和國註冊成立或在中華人民共和國從

上基海金證可券透交過易如所下科直技接創及新／板或上間市接的方股式票將）其：淨資產最多40%投資於中國A股（包括在深圳證券交易所創業板及／

(b) 子基金可透過間接方式（如參與票據）將其淨資產最多20%投資於中國A股。

(a) 子基金可透過直接方式（如QFII及RQFII機制及中華通機制）將其淨資產最多20%投資於中國A股；及

選子基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為有意投資於中國股市及在中國營運但其股份在別處掛牌上市的公司之投資者而設的股票子基金。因

基投金資者可。能投適合資有者應意了在解現與有新多興元市化場組合股加票入及中國股相份關的風險資並者願，或意

達受致在長尋期求

在本增較高值回而物報的色單過獨程中面股臨票的

該等風險。

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

• 新財興務市風場險可。能新 承市受場較貨高幣 能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

波動性及較低的流通性。

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

• 子基金可能集中投資於有限數量的證券及行業，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子易對基象金風可險透增過加中。華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制，以及操作限制之規限，可能導致交

• 投能對資子者基應金注的意表，現QF產II及生R不Q利FI影I資響格。可能被暫停、削減或取消，屆時可能需要將CNY計價的證券平倉，因此可

• 參失之與風票險據。投資不單須承受其相關股票價值之變動，亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損

• 子創基新金板亦上承市受的 投票資相於關中的 險相關、的人風民險幣、貨中幣國風稅險務、 險通考性風慮險、與、投衍生資工於具在風深險交、所創對業沖板風及險／及或其上他交風所險科。技有

附加資料

關風險的進一步資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至5%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－新興歐洲股票基金 參歐考元貨幣

MSCI新興市場歐洲10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於歐洲新興市場國家（包括俄羅斯）之公司（「新興歐洲國家」），以期提供長期資本增值。

大部分經濟活動之公司（包括小型公司）之股票。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於新興歐洲國家的股票子基金。儘管新興歐洲國家的長

的潛力額令外本政治子基及金經對濟尋風 高。投因資此潛，在子 報金的適投合資已者擁 環說相球多當元吸引化組，但合子，基但金現的有 資購者入須風願險意較 受的新資興產市以場提投高

回險報。的投資者。投資者應了解與新興市場股票相關的風險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子高。基金可能集中投資於有限數量的證券、行業及／或國家，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為

• 子因不基利金經可濟能發大展量而投波資動於及小傾型向公帶司有證較券高，財一務般風而險言。，相比較大型公司證券，其流通性可能較低、其價格更易

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子興基xxx亦國承家受若

股xx票市場風的監險、管流政通策性相

險的、風與險新、

xxx工國具家風若險

股對票沖市風場險

其較高他風波險幅相。有關的關風險、的與進新一

附加資料

步資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－新興市場股息收益基金 參美考元貨幣

MSCI新興市場指數（總回報淨額）

MSCI新興市場指數（總回報淨額）美元交叉對沖為澳元

對冲股份類別指標 1

MSCI新興市場指數（總回報淨額）美元交叉對沖為英鎊2

市場的釋義，請參閱本銷售文件「釋義」部分。

投透資過目主標要投資於新興市場企業的派息股票證券，以期提供收入，並參與長期資本增值。有關派息股票證券或新興

部分經濟活動之公司的派息股票證券，當中包括小型公司之股票。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在新興市場國家成立，或於新興市場國家從事其大子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

ESG 3

子基金可透過中華通機制投資最多達其資產之20%於中國A股。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金可投資於任何貨幣之資產，而貨幣風險一般將不會被對沖。子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出*。

子合相關基的金風可險能適並合願尋意求承透受過在主尋要求投潛資在較於新高興回市報場的取過得程收中面入及臨長的期該資等本風增險值。的投資者。投資者應了解與新興市場股票

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

場證券亦可能比非新興市場證券需承受較高的波動性及較低的流通性。

• 新xxx市風場險可及能政 承對受資較金高調 的政治限、制監或管其及他經貨濟幣不管穩制 、例未。新完興全發市展場貨的幣託可管能及需結承算慣受例大、幅低價透格明波度動、。較新大興的市

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

1 本參考指貨標幣為之MS間C的I新貨興幣市波場動指影數響（。總回報淨額）（美元）由美元覆蓋對沖為澳元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關股份類別的

3 請子參基閱金本不銷會售將文其件資「產3淨.8值環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

2 本參考指貨標幣為之MS間C的I新貨興幣市波場動指影數響（。總回報淨額）（美元）由美元覆蓋對沖為英鎊。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關股份類別的

*

擔保的證券。

10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方當局）所發行或

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 子票基市金場亦的承監受管

通策性相風關險的

險與新、衍興生市場工國具家風若險干、股對票沖市風場險的、較分高派

幅險相及關其的他風險

與有新xxx市險

國進家一若步干資股料

附加資料

載於本銷售文件第4節「風險因素」。

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至10%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－全方位新興市場基金 參美考元貨幣

MSCI新興市場指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於新興市場公司，以期提供長期資本增值。

大部分經濟活動之公司之股票。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在新興市場國家註冊成立或在新興市場國家從事其子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子基金可透過中華通機制投資最多達其淨資產之20%於中國A股。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於環球新興市場的股票子基金。儘管環球新興市場股票

外潛力政令治本及經子基濟金風對險尋。 高此投，資子回基報金 投合資已者擁來有說環 多當吸元化引組，但合，子基而金有的意投加資入 須險願較意高承的受資 興以市提場高投回資報相潛

力險。的投資者。投資者應了解與新興市場股票相關的風險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

• 子市基場金國亦家承若受干

型票公市司場風的

管、流政策通相性風關險的、風與險新、興衍市生場工國具家風若險干、

票沖市風場險的及

他高波風險幅。相關有關的風險、的與進新一興步

附加資料

資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至10%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－環球新興市場機會基金 參美考元貨幣

MSCI新興市場指數（總回報淨額）

投主資要目投標資於進取式管理的新興市場企業組合，以期提供長期資本增值。

之公司之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在新興市場國家註冊成立或從事其大部分經濟活動子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子基金運用以基本及定量分析為主的投資過程，利用國家、行業及股票的選擇以產生回報。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子基金可透過中華通機制投資最多達其淨資產之20%於中國A股。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於以任何貨幣為單位之資產，並可對沖貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於環球新興市場的股票子基金，而子基金的投資者須願

產新興以市提場高回投資報相潛關力的投

政者治。及投經資濟者

險了。解與因新此，興子市場基股金票適相合關已的擁有風環險並球願多意元承化受組合在，尋而求有潛在意加較入高回風報險較的

過程中面臨的該等風險。

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新xxx市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

1 請子參基閱金本不銷會售將文其件資「產3淨.8值環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

*

保的證券。

10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家 (包括其政府、該國家的公共或地方當局) 所發行或擔

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 子市基場金國亦家承若受干

型票公市司場風的

管、流政策通相性風關險的、風與險新、興衍市生場工國具家風若險干、

票沖市風場險的及

他高波風險幅。相關有關的風險、的與進新一興步

附加資料

資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至10%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－新興市場可持續發展股票基金 參美考元貨幣

MSCI新興市場指數（總回報淨額）

持續發展公司指投資經理人認為在環境及社會事宜（可持續發展特徵）方面具備有效管治及卓越管理的公司。

投透資過目主標要投資於新興市場的可持續發展公司或可持續發展特徵出現持續改善之公司，以期提供長期資本增值。可

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在新興市場國家註冊成立或在新興市場國家從事其

現分經金等濟價活動物之）可投續資發於展可公持司續或發

持程續度發不展及特上徵述出公

持之續公改司善的之股公票司。之股票。子基金其餘之資產（不包括現

金的在公任司何市行值 不可投受任資何的總限資制。產淨子值基的金比可例能不投 任於何小限型制公（司惟。須受下文所述的子基金的排除政策規限），其可

論可持續發展公司及可持續發展特徵出現持續改善之公司）挑選得出。 乃透 過利用專有研究及第三方數據（例如ESG評級及評

了子解基詳金情採。用「同業最佳」可持續投資方法。請參閱「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.3 可持續投資」分節，

1

的風險取向，以識別可與持特續定發公展司公相司關或的可主持要續ES發G風展險特（徵即出與現環持境續及改社善會之事公宜司的乃卓基越於管基理本概分念析不，符其或中反xxx企分業析管公司治

這是投資經理人就子基金採用的投資過程的主要組成部分。

析實亦踐包欠括佳重的要業性務框原架則，或根公據司主活要動可）持。續呈發現展重事大宜主對要公ES司G風進險行且評評分分。最低的公司不會被納入投資考慮範圍。基本分 基推本動分因析素乃。用投作資更經好理地人了透解過可積能極對參公與司公造司成管影治響，的了可解持公續司性如風何險考及慮機ES會G事。宜此並項試分圖析影亦響是其積行極為參及與鼓公勵司最管佳治實的踐重要。

採合用國全排球除契政策約，的公根司據。特以定價值為或規基範礎的，排除政若干策領則

、映公多項司投或業資務者普活遍動認。同以的規環範為境基、礎社的會排及除管政治策價適值用，於而

子收基入金或會產完量全（排例除如從發事電煙）草超生出產若、干爭最議高性限武額器（（通包xx分白別磷為）10、%或核以武下器及3常0規%或油以氣下開）採，的子公基司金。亦如會來排自除若從干事行該業等的

的公司活。動該及成等行人業娛包xx活 電。（視例乎如公煤司 、於油生氣產及商核、 銷）、商或動服力煤務供和非應常商規，油該氣等 採額、會常有規所武不 、。賭子博基，金與根煙據

其ESG準則排除其可投資範圍內最後20%的證券。

子其他基集金體可投透資過企中業華。通機制投資最多達其淨資產之20%於中國A股。子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及子基金可投資於REITs。

子基金可投資於任何貨幣之資產。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

ESG

會及管治（「 」）原則的投資。儘管環球新興市場股票的增長潛力令本子基金對尋求高投資回報的投資者來

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於環球新興市場的股票子基金，亦是一項納入環境、社說相當吸引，但子基金的投資者須願意承受新興市場投資相關的額外政治及經濟風險。因此，子基金適合已擁有

願多元意承化受組合在尋，而求有潛意在加較入高 險報較的高過的程資中產面 提的高該回等報風潛險力。的投資者。投資者應了解與新興市場股票相關的風

1 為公司了呈xxx積資極格的作可為持可續持發續展發特展質特，徵預出期現在持可續持改續善表之現公方司面，能公夠司領需先要同設業有。切實可行及可衡量的方法，證明在可見的將來會出現改善。該等

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新 承市受場較貨高幣 能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。

• 將與不並無符該合政若策干的ES類G準似則投或資被基視金為的並表無現履有行所社不會同責。任的公司排除在子基金的投資組合之外可能令子基金的表現

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

4節「風險因素」。

附加資料

• 子售文基件金第亦承受可持續基金風險、流通性風險、衍生工具風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本銷

• 指具標）是可可能用均作是量指度標子的基成金分表證現券的，參但考投基資點經。理子人基擁金有獲較積大極的管酌理情。權儘，管偏子離基指金標的的大證部券分、持持倉倉（比不重包及括風衍險生特工 徵不同。。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

xx基金－新興中東基金 參美考元貨幣

指標標準普爾泛阿拉伯綜合指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於中東地區新興市場的公司，以期提供長期資本增值。

家從事其大部分經濟活動之公司之股票。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在中東新興市場國家註冊成立或在中東新興市場國子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定， 子券。基金亦可投資於摩洛哥及突尼西亞，以及於特定行業或市場持有大量倉盤並不時集中投資於有限數量的證

子基金可將其資產最多20%投資於參與票據。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項主要投資於中東地區新興市場之公司的股票子基金。儘管中

受市場與公中司東地的長區期新增興長市 力相令關本的子大基量 對治尋及求經較濟高風 。資回因此報，的投子基資者金來尤說其相適當合 引擁，有但環本球子多 x化的組投合資，者而須現

有較意高加回入報風的險過較程 的面資臨產的以該提等高風回險。報的投資者。投資者應了解與新興市場股票相關的風險並願意承受在尋求潛

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子高。基金可能集中投資於有限數量的證券、行業及／或國家，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為

• 參失之與風票險據。投資不單須承受其相關股票價值之變動，亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節

• 子監管基政金策亦相承關受的流風通險性、風衍險生、工與具中風東險地、區對若沖干風股險票及市其場他的風較險高。波有幅關相風關險的的風進險一、步與資中料東載地於區本若銷干售股文票件市第場的

附加資料

「風險因素」。

• 有關此指標的資料可在本基金的註冊辦事處取得。

• 根據xx估值日的定義，預期子基金一般將於星期五關閉。

• 指具標）是可可能用均作是量指度標子的基成金分表證現券的，參但考投基資點經。理子人基擁金有獲較積大極的管酌理情。權儘，管偏子離基指金標的的大證部券分、持持倉倉（比不重包及括風衍險生特工 徵不同。。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－歐元區股票基金 參歐考元貨幣

對沖股份類別指標

MSCI歐洲貨幣聯盟指數（總回報淨額）

MSCI歐洲貨幣聯盟指數（總回報淨額）對沖為美元（適用於美元對沖股份類別）

投透資過目主標要投資於屬於歐元區一部分（「歐元區國家」）之企業，以期提供長期資本增值。

部分經濟活動之公司之股票（不包括可換股證券、指數及參與票據以及股票相關票據）。

選子基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之淨資產（不包括現金及現金等價物）至少75%將投資於在歐元區國家註冊成立或在歐元區國家從事其大子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

ESG 1

子基金可將其淨資產最多10%投資於其他歐洲大陸國家的公司。債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

組合尋求核心股票投資的投資者，或為達致長期資本增值而物色單獨投資的投資者。

合本適子投基資金者為一項廣泛投資於歐元區股市的核心股票子基金。由於子基金分散投資於多個市場，故可能適合為投資

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子進一基步金資亦料承載受於集本中銷風售險文、件小第型公司風 流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

附加資料

• 指可標能是均可是用指作標 度成子分基證金券 投現的資參經考理基人點在。指子示基性金風 積系極數的管範理。圍子內管基理金子的基大金部，分持指倉示（性不風包險括系衍數生通工常具會）限

指投標資相經似理；人然偏而離，指投標資的經證理券人、的持酌倉情比權重可及能風令險子特基徵金的的酌表情現權與。指因標此不，同子。基金所持有的證券及風險特徵與

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

保符合法國「股票儲蓄計劃(Plan d’Epargne en Actions)」（「PEA」）的資格。

• 子基金乃根據法國貨幣及金融守則(French Monetary and Financial Code)第L221-31, I, 2°條進行管理，以確

指標

xx基金－歐洲動力基金 參歐考元貨幣

對沖股份類別指標

MSCI歐洲指數（總回報淨額）

MSCI歐洲指數（總回報淨額）對沖為港元（適用於港元對沖股份類別）

MSCI歐洲指數（總回報淨額）對沖為澳元（適用於澳元對沖股份類別） MSCI歐洲指數（總回報淨額）對沖為美元（適用於美元對沖股份類別）

投設資有目進標取管理的投資組合，主要投資於歐洲企業，以期盡量提高長期資本增值。

濟活動之公司之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子。基子金基

能可不投時資於的

定司行市業值或不市受場任持何有限大制。量倉盤，但子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何

ESG

1

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

金挑透選過，將並基採本用 素佳研理究念見方解法與，定物 分最析具吸相引結合力，但採限用制自最下少而的上投的資理選念股。流程，在廣泛的合資格股票投資範圍內

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項進取管理的股票子基金。子基金投資於就其具體風格特色選

回洲股報票及組願意合。承因受此子，基 基固金有可額能外適風 採的取投較資高者風。 資的股者應票了策略解與以配以合極現少有限核制 組行合管的理投的資股 ，策或略尋相求關較的高風

險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風險。

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

4節「風險因素」。

• 子基金可能集中投資於特定行業或市場，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

附加資料

• 子載於基本金銷亦售承文受件小第型公司風險、流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用投資組合對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－歐洲動力科技基金 參歐考元貨幣

對沖股份類別指標

MSCI歐洲可投資市場資訊科技股10/40指數（總回報淨額）

MSCI歐洲可投資市場資訊科技股10/40指數（總回報淨額）對沖為美元（適用於美元對沖股份類別）

投透資過目主標要投資與科技有關（包括但不限於科技、媒體及電訊）之歐洲企業，以期提供長期資本增值。

濟活動且與科技（包括但不限於科技、媒體及電訊）有關之公司之股票。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經子基金可投資的公司市值不受任何限制。

ESG

1

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

金挑透選過，將並基採本用 素佳研理究念見方解法與，定物 分最析具吸相引結合力，但採限用制自最下少而的上投的資理選念股。流程，在廣泛的合資格股票投資範圍內

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於歐洲科技股（包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之 股公，司投）資的者專可門能行長業期股承票受子投基資金未。如儘理管想當的市表場現看。好因科此技，股子時基，金專可注能投適資合可有能意帶採來取較較高高回風報險，的但股一票旦策市略場以看配淡合科現技有

的組合風險的並投資願者意承，或受尋在求尋投求資潛於在 一高股回票報市的場過行程業中 投臨資的者該。等投風資險者。應了解與以極少限制進行管理的股票策略

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 子基金將集中投資於與科技相關的公司，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子載於基本金銷亦售承文受件小第型公司風險、流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

附加資料

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用投資組合對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－歐洲基金 參歐考元貨幣

MSCI歐洲指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於歐洲企業，以期提供長期資本增值。

濟活動之公司之股票。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合尋求核心股票投資的投資者，或為達致長期資本增值而物色單獨投資的投資者。

合本適子投基資金者為一項廣泛投資於歐洲股市的核心股票子基金。由於子基金分散投資於多個市場，故可能適合為投資組

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

附加資料

• 子進一基步金資亦料承載受於集本中銷風售險文、件小第型公司風 流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的

• 指可標能是均可是用指作標 度成子分基證金券 投現的資參經考理基人點在。指子示基性金風 積系極數的管範理。圍子內管基理金子的基大金部，分持指倉示（性不風包險括系衍數生通工常具會）限

指投標資相經似理；人然偏而離，指投標資的經證理券人、的持酌倉情比權重可及能風令險子特基徵金的的酌表情現權與。指因標此不，同子。基金所持有的證券及風險特徵與

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－歐洲小型企業基金 參歐考元貨幣

對沖股份類別指標

MSCI歐洲小型股指數（總回報淨額）

MSCI歐洲小型股指數（總回報淨額）對沖為美元（適用於美元對沖股份類別）

投透資過目主標要投資於歐洲小型企業，以期提供長期資本增值。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經

活子動基之金小指型標公內司公 市股票值。之市範值圍為的公司股。份的總值，並可能隨着時間而大幅波動。小型公司為於買入時其市值合

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

相關的風險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風險。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於歐洲小型公司的股票子基金。儘管這些公司通常為投 此資，者本帶子來基非金常的高投回資報者的應週了期解，本但子與基較金大的型波的幅藍可籌能股較比核較心，、這傾些向公大司型的股流票通子性基一金般為較高低。，投而資財者務應風了險解亦與較小高型。公因司

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4

• 子本銷基售金文亦件承第受集節中「風風險險、因流素通」性。風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於

附加資料

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用投資組合對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－環球健康護理基金 參美考元貨幣

MSCI世界健康護理指數（總回報淨額）

得回報。

投透資過目主標要投資於環球製藥、生物科技、健康護理服務、醫療科技及生命科學公司（「健康護理公司」），以期取

括MSCI世界健康護理指數內的公司以及按照MSCI全球行業分類標準被劃分為「健康護理」公司的公司。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於世界各地之健康護理公司的股票。健康護理公司包子基金可投資的公司市值不受任何限制。子基金可投資於小型公司。

ESG

1

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

美風元險為。子基金之參考貨幣，但資產可以其他貨幣為單位，而子基金可對沖或參照其指標的貨幣比重管理任何貨幣子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於環球健康護理公司的專門行業股票子基金。儘管當市場看

表護理現公。司因此時，子注基投金資可

能適帶合來有較意高採

報較，高風但險一旦的市股票場策看略淡以健配康合護理現公有核司心，組投合資的者可投能資長者期，或承受尋投求投資資未如於

單一股票市場行業的多元化投資者。

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 子可能基受金到可不能利集影中響投。資於健康護理公司，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高，而子基金的表現

• 健務康及護供理應公改司變 能此受外到，多健 護行業理特公定司因非素常及依事賴件專影利 ，和包知識括產但不權限及／於或科許技可快證速，發展有、關政權府利政的策損與失規或例減、值稅可

盈利能力，並可能因此對子基金的資產淨值構成不利影響。

利成能功前力景構成之不看利法相影關響的。極健端康護價理格波公動司。可該能等投放風大險量可能資源影進響行子 究金及投產資品的 x發，護理並公可能司的承受業與務對及研／發或

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子文件基第金亦承受流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關上述風險的進一步資料載於本銷售

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－環球天然資源基金 參歐考元貨幣

EMIX環球礦業及能源指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金將投資於小型公司及可投資於新興市場。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於環球天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開子基金可投資的公司市值不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於非上市證券、可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於環球天然資源公司的專門界別股票子基金。儘管當市場

而品股，時天，然資專注源投過資去可顯 帶與來股較票高市回場 ，連但性不一大旦市，場即投看資淡於商子品股基金，投可資為現者有可股能票長組期承合受增投加資多元未如化理益處想。的表因

，的子多基元 可投能資適者合。有意採取較高風險的股票策略以配合現有核心組合的投資者，或尋求投資於單一股票市場行

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 子基金將集中投資於天然資源公司，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子基金所投資公司的價值可能受到可屬非常波動的商品價格變動所影響。

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4

• 子一步基資金料亦載承於受本非銷直售接文投件資第商品節的「風風險險、因流素通」性。風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

xx基金－環球房地產證券基金（美元）1 參美考元貨幣

指富標時EPRA Nareit成熟市場指數（總回報淨額）

透投資過目主標要投資於房地產投資信託基金（「REITs」）的投資組合，以及投資於擁有、開發、經營房地產或為房地 產值。融資而房地產資產或業務活動佔其公司股份價值50%以上的公司（「房地產公司」），以期提供長期資本增

的股票。子基金可能投資於小型公司，但子基金可投資的公司市值不受任何限制。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於世界各地之房地產投資信託基金及其他房地產公司

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管／治發常行規人且。具

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

ESG 2

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

美元為子基金之參考貨幣，但資產可以其他貨幣為單位，而子基金可對沖或參照其指標管理任何貨幣風險。子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於環球房地產證券的專門子基金，旨在廣泛參與房地產

市或場尋的求 一資。投子資基於房金分地散產投市資場 多投個資市者場。。子基金可能適合尋求房地產證券投資以配合現有核心組合的投資

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 子基金將集中投資於一個行業，其波幅並可能較更廣泛分散投資的基金為高。

• 投動。資於REITs及從事房地產業務的公司可能由於市場情況及利率變動而須承受更高之流通性風險及價格波

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子載於基本金銷亦售承文受件新第興市場風險、流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料

1 子房基地金產乃投根資據信 信金託本 惠證基監金會 則可而。非證房監地會產認 資不信代託表 則對獲子 監金會作認出可推。介 基認金許，獲也證監不會保認證可子並基不金表的示商子業 x益所或持其有表的現相，關亦

的代任表何子相基關金房適地合產所投有資投信資託者基，金或的認股許息子政基策金。適合任何個別投資者或任何類別的投資者。另外，本基金的股息政策並不代表子基金所持

2 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

附加資料

• 指可標能是均可是用指作標 度成子分基證金券 投現的資參經考理基人點在。指子示基性金風 積系極數的管範理。圍子內管基理金子的基大金部，分持指倉示（性不風包險括系衍數生通工常具會）限

指投標資相經似理；人然偏而離，指投標資的經證理券人、的持酌倉情比權重可及能風令險子特基徵金的的酌表情現權與。指因標此不，同子。基金所持有的證券及風險特徵與

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－環球增長基金 參美考元貨幣

MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)

投透資過目主標要投資於偏重增長風格之環球企業組合，以期提供長期資本增值。

選子基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於偏重增長風格之股票1組合。此等證券之發行人可位 於的任證何券國、家行，業包或括市新場。興市場。子基金可投資於任何規模的公司（包括小型公司）及可能不時集中投資於有限數量

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

ESG 2

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，但可能不時集中投資於某些行業或市場。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

元效為組子合基管金理之運 考金貨融幣衍，生但工資具產。可以其他貨幣為單位。本子基金可對沖任何貨幣風險。子基金可為對沖目的及

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合基適金投可資能者適合尋求透過投資於環球股票市場而達致長期資本增值及尋求增長風格之投資方法的投資者。

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

影響。

• 由及於增子長基股金可集能 投大資市於指增數 為證券波，動故及子可基能金在的不波同幅時 能表較現跑大輸市指大數市，為子高基。金由的於資子基產金淨集值中可於能增因長此投受資到風不格利

波動性及較低的流通性。

• 新xxx市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子高。基金可能集中投資於有限數量的證券、行業及／或市場，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子第基金亦承受流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本銷售文件

的增長潛力及質素，以釐定代表最佳長期投資機會的公司。

1 偏理重人增會長選風擇格其 票能乃夠 資持經久理及 透值過創評造估型投增資長 圍公內司的， 基會本忽 素業（務例質如素銷。 額素、考慮盈因利或素資包產括）公而司篩的選財。務根實 該及評管估理，結投構資。經基

2 本請因參素閱研本究銷會售分文

3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－大中華基金 參美考元貨幣

MSCI金龍指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於中華人民共和國、香港及台灣（「大中華區」）之企業，以期提供長期資本增值。

大部分經濟活動之公司（包括小型公司）之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在大中華區國家註冊成立或在大中華區國家從事其子基金可透過如下直接及／或間接方式將其淨資產最多40%投資於中國A股：

(b) 子基金可透過間接方式（如參與票據）將其淨資產最多20%投資於中國A股。

(a) 子基金可透過直接方式（如QFII及RQFII機制及中華通機制）將其淨資產最多20%投資於中國A股；及

選子基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為有意分散投資於大中華地區（定義為中國大陸、香港及台灣）的投資者而設的股票子基金。因

票基金組可合能的投適合資有者意。在投 有者多應元了化解組與 加興入市大場中股華票 中區股國相份關的投的風資者險，並或願為意達承 長在期尋資求本潛增在 而高物回色報單的獨過大程

中面臨的該等風險。

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子高。基金可能集中投資於有限數量的證券、行業及／或國家，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 投能對資子者基應金注的意表，現QF產II及生R不Q利FI影I資響格。可能被暫停、削減或取消，屆時可能需要將CNY計價的證券平倉，因此可

• 參失之與風票險據。投資不單須承受其相關股票價值之變動，亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損

4節「風險因素」。

附加資料

• 子險、基對xx亦風承險受及與其投他資風於險中。國有相關關風的險風的險進、一中步國資稅料務載風於險本考銷慮售、文人件民第幣貨幣 、流通性風險、衍生工具風

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至10%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－印度股票基金 參美考元貨幣

MSCI印度10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於印度企業，以期提供長期資本增值。

公司之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在印度註冊成立或在印度從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

子基金亦可投資於巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為有意投資印度股市的投資者而設的股票子基金。因此，子基金可能適合有意在現有多元化組合加入

股組市成投的資集的中投組資合 ，關或的為風達險 長願期意資承本受 值尋而求物潛色在單較 回印度報股的票過程投資中的面投臨資的 。等投風資險者。應了解與由新興市

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

波動性及較低的流通性。

• 子基金可能集中投資於有限數量的證券及行業，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

的進一步資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

• 子險、基與金印亦度承及受若小干型國公家司股風票險市、場監的管監風管險政、策流相通關性的風風險險、、與衍印生度工及具若風干險國、家對股沖票風市險場及的其較他高風波險幅。相有關風風險

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• xx基金全資擁有之毛里求斯附屬公司可能用以促使有效益之投資方式。

xx基金－日本股票基金 參日考圓貨幣

指東標京第一市場指數（總回報淨額）

對東沖京股第份一類市別場指指標數（總回報淨額）對沖為美元（適用於美元對沖股份類別） 投透資過目主標要投資於日本企業，以期提供長期資本增值。

公司（包括小型公司）之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在日本註冊成立或在日本從事其大部分經濟活動之

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

ESG 1

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金有部分資產以日圓計價及通常將不對沖任何貨幣風險。

子基金只可為對沖目的投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

加入單一國家股份的投資者，或為達致長期資本增值而物色單獨核心股票投資的投資者。

合本適子投基資金者是為有意廣泛投資日本股市的投資者而設的股票子基金。因此，子基金可能適合有意在現有多元化組合

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

4節「風險因素」。

• 子本銷基售金文亦件承第受集中風險、衍生工具風險、流通性風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

附加資料

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

xx基金－大韓股票基金 參美考元貨幣

指南標韓綜合價格指數

投透資過目主標要投資於南韓企業的集中組合，以期提供長期資本增值。

公司（包括小型公司）之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在韓國註冊成立或在韓國從事其大部分經濟活動之

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

美元為子基金的參考貨幣，但資產可以其他貨幣計價及可對沖任何貨幣風險。所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者為有意投資南韓股票市場，不論在現有多元化組合加入南韓股份的投資者，或為達致長期資本增值而物

單較獨高南回韓報股的票過的程 資面者臨而的設該。等投風資險。者應了解與由新興市場股票組成的集中組合相關的風險並願意承受在尋求潛

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 子基金可能集中投資於有限數量的證券，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

效。

• 子基金可能於特定國家、行業或貨幣持有大量倉盤，而有關倉盤可能不時較為集中。

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

附加資料

• 子銷售基文金件亦第承受流通性風險、與投資於金融衍生工具相關的風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－拉丁美洲基金 參美考元貨幣

MSCI新興市場拉丁美洲指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於拉丁美洲企業，以期提供長期資本增值。

大部分經濟活動之公司之股票。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在拉丁美洲國家註冊成立或在拉丁美洲國家從事其子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於拉丁美洲地區的股票子基金。儘管拉丁美洲股市的增長潛

因基金此對，有子基意賺金取適高合投已

回有報環的球投多資元

來組說合，顯但得吸有引意購，入投風資險者較須高了解的與資產拉以丁提美高洲地潛區在相回關報的投資大政者治。投及資經濟者

應了解與新興市場股票相關的風險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風險。

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子丁基美金洲亦股承票受市

的中風監險管、政策小相型公關司的風險、衍通生性工風具險風

與、拉對丁沖美風洲險

票其市他場風的險

有高波關風幅險相關的進的風一險步、資與料拉載

附加資料

於本銷售文件第4節「風險因素」。

• 指具標）是可可能用均作是量指度標子的基成金分表證現券的，參但考投基資點經。理子人基擁金有獲較積大極的管酌理情。權儘，管偏子離基指金標的的大證部券分、持持倉倉（比不重包及括風衍險生特工 徵不同。。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

指標

xx基金－俄羅斯基金 參美考元貨幣

MSCI俄羅斯10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。

動之公司之股票所組成之集中投資組合。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在俄羅斯註冊成立或在俄羅斯從事其大部分經濟活子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，子基金亦可投資於獨聯體其他成員國。

羅將直斯接及投獨聯資於體被的分非類受 受管監市管場市買場賣 莫證斯券科（交連易同 非上市於受之監證券管市。在場有買關賣交之易任 未其成他為證受券監） 市任場何前直，接子投基資

將以其淨資產的10%為限。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適進投取資管者理的股票子基金，主要集中投資於俄羅斯及俄羅斯相關公司組合，是為有意物色於俄羅斯股市投資的投

獨設。俄因羅此斯股，子票基投金資適的 有資意者在。現投有資 元應化了組解合與加由 興於俄市場羅股斯股票組市投成資的的集投中資組 ，相或關為的達風致險 期願資意本承增受值在而尋

求潛在較高回報的過程中面臨的該等風險。

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

波動性及較低的流通性。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子基金可能集中投資於有限數量的證券，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

效。

• 子基金可能於特定國家、行業或貨幣持有大量倉盤，而有關倉盤可能不時較為集中。

• 貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

附加資料

• 子風險基的金進亦一承步受資俄料羅載斯於市本場銷風售險文、件小第型公司 、流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－台灣基金 參美考元貨幣

MSCI 台灣10/40指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於台灣企業，以期提供長期資本增值。

公司（包括小型公司）之股票。

。基請金參的閱環「境、社會及管治（「ESG」）方法為納入ESG。ESG事宜納入投資經理人的投資分析及投資決策過

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在台灣註冊成立或在台灣從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

ESG影響的情況下購入及繼續持有公司／發行人的證券。

投資經理人仍可3.8在環不境考、慮社潛會在及管治」一節內「3.8.1 納入ESG」分節，了解詳情。ESG決定可能並非最終決定，債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為有意投資於台灣股市的投資者而設的股票子基金。因此，子基金適合有意在現有多元化組合加入台

份集的中投組資合者相，關或的 達險致並長願期意資承本受增在值尋 潛物色在較單高獨台回灣報股的票過投程中資面的臨投資的者該。等投風險資。者應了解與由新興市場股票組

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 由大量於投子資基於金市以場進的取若方干式範管疇理而，較其高波。幅可能因子基金或會購入較大額持倉，持股的xx率較高及有時可能會

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

波動性及較低的流通性。

• 子基金可能集中投資於某些行業，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 新財興務市風場險可。能新

承市受場較貨高幣

能政治需承、受監管大及幅經價濟格不波穩動定。、新未興完市全場發證

的亦託可管能及比

算新慣興例市場、低證透券明需度承及受較高的

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4

• 子險、基衍金生亦工承具受風流險通、性對風沖險風、險與及台其灣他股風票險市。場有的關較風高險波的幅進相一關步的資風料險載、於與本台銷灣售股文票件市第場節的「監風管險政因策素相」關。的風

附加資料

• 指具標）是可可能用均作是量指度標子的基成金分表證現券的，參但考投基資點經。理子人基擁金有獲較積大極的管酌理情。權儘，管偏子離基指金標的的大證部券分、持持倉倉（比不重包及括風衍險生特工 徵不同。。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

xx基金－美國企業成長基金 參美考元貨幣

指羅標素1000增長指數（已扣除30%預扣稅之總回報淨額）

投透資過目主標要投資於偏重增長風格之美國企業，以期提供長期資本增值。

公司之股票所組成偏重增長風格的投資組合。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

子基金亦可投資於加拿大公司。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

ESG 1

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

資。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於美國增長型公司的增長型投資股票子基金。由於增長股往 間往在增不長同股時可間能表現優未於如價理值想股。，因故此儘，管本研子究基顯金示可兩用種以投增資加風現格有均多長元期化表投現資優組秀合，的但增投長資股者比應重有，心或理作準為備單在獨某的些投期

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 子為高基。金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

影響。

• 由及於增子長基股金可集能 投大資市於指增數 為證券波，動故及子可基能金在的不波同幅時 能表較現跑大輸市指大數市，為子高基。金由的於資子基產金淨集值中可於能增因長此投受資到風不格利

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子於本基銷金售亦文承件受第小型公司風險、集中風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

xx基金－美國科技基金 參美考元貨幣

指羅標素1000等權重科技指數（總回報淨額）

投透資過目主標要投資於與科技（包括但不限於科技、媒體及通訊服務）有關之美國企業，以期提供長期資本增值。

與科技（包括但不限於科技、傳媒及通訊服務）有關之公司之股票。

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動而

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司。

ESG 1

子基金可能投資於小型公司，但其可投資的公司市值不受任何限制。子基金亦可投資於加拿大公司。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的一項投資於美國科技（包括但不限於科技、媒體及通訊服務）界

能門股長票期子承受基金投。資儘未管如

市想場的看表好現科。

股此時，子，基專注金投可資能可適能合帶有來意採相取對較高風回險報的，股但票一策旦市略場以看配合淡科現技有核股心，投組

合的投資者，或尋求投資於單一股票市場行業的投資者。

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

為高。

• 子基金將集中投資於與科技、傳媒及電訊有關的公司，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 子基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

4節「風險因素」。

• 子第基金亦承受流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本銷售文件

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

xx基金－美國價值基金 參美考元貨幣

指羅標素1000價值指數（已扣30%預扣稅之總回報淨額）

投透資過目主標要投資於偏重價值風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。

公司股票組成的偏重價值風格的投資組合。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於在美國註冊成立或於美國從事其大部分經濟活動之子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管。治常規且具

子基金亦可投資於加拿大公司。

債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

ESG 1

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。子基金可投資於任何貨幣之資產。

子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。

資。

合本適子投基資金者是為尋求長期資本增值的投資者而設的投資於美國價值型公司的價值型投資股票子基金。由於價值股往 間往在價不值同股時可間能表現優未於如增理長想股。，因故此儘，管本研子究基顯金示可兩用種以投增資加風現格有均多長元期化表投現資優組秀合，的但價投值資股者比應重有，心或理作準為備單在獨某的些投期

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

高。

• 由於子基金集中投資於價值股，故子基金的波幅可能較大市指數為高。

• 子基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散的基金為

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 素子」基。金亦承受衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料載於本銷售文件第4節「風險因

1 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

不同。

附加資料

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

3.2 混合資產子基金

指標

xx基金－亞太入息基金 參美考元貨幣

50% MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（總回報淨額），50%xx亞洲信貸指數（總回報總額）

對沖股份類別指標 1

（50總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（澳不元包（括適日用本於）澳指元數對（沖總股回份報類淨別額））美元交叉對沖為澳元 ／50%xx亞洲信貸指數

（50總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（加不元包（括適日用本於）加指元數對（沖總股回份報類淨別額））美元交叉對沖為加元2／50%xx亞洲信貸指數

5（0總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（歐不元包（括適日用本於）歐指元數對（沖總股回份報類淨別額））美元交叉對沖為歐元3／50%xx亞洲信貸指數

（50總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（英不鎊包（括適日用本於）英指鎊數對（沖總股回份報類淨別額））美元交叉對沖為英鎊4／50%xx亞洲信貸指數

5（0總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（紐不元包（括適日用本於）紐指元數對（沖總股回份報類淨別額））美元交叉對沖為紐元5／50%xx亞洲信貸指數

CNH（適用於人民幣對沖股份類別）

5（0總%回M報SC總I綜額合）亞對太沖區為（不包括日本）指數（總回報淨額）美元交叉對沖為CNH6／50%xx亞洲信貸指數

投透資過目主標要投資於亞太地區之國家（除日本外）內可產生收入之證券，以期提供收入及長期資本增值。

資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託 地「區RE（IT除S」日）本。外此）等之證國券家的的發政行府人或為其於機亞構太。地區（除日本外）註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞

子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。子基金將持有其資產最少25%及最多75%於股票及將持有其資產25%至75%於債務證券。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

反子基映金市運況用及以機個會。別證券及其收入潛力的基本分析為基礎之投資過程。投資經理人有時會更改資產及國家的配置以

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良公好司管／治發常行規人且。具

x 地區

子 資子基

可能被視

資於以其

市場國

幣（即

ESG

）評 債外務的證貨券幣。計

基的金資產可。投資非的美債元務貨證幣券風並險無未

7

貸會質被素對或沖到。期

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

1 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為澳元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

2 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為加元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

3 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為歐元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

4 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為英鎊。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

5 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為紐元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

股份類別的參考貨幣之間的貨幣波動影響。

6 本指標為MSCI綜合亞太區（不包括日本）指數（美元）（淨額）由美元覆蓋對沖為CNH。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關

7 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

子基金可將其資產最多10%投資於城投債8。現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子債務基）金。可將其資產淨值最多10%投資於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股證券及若干類型的高級非優先子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產，投資經理人可選擇對沖所有或部分貨幣風險。

資子於基在金中可國投發資行最的多境達內其債淨務資證產券之。10%於中國境內證券，包括透過中華通機制投資於中國A股及透過中港債券通投子基金可為對沖目的及有效組合管理而運用金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

臨的該等風險。

合子明適白基投金組資可合能者適合尋投求資透於過較主高要風投險資的於資亞產太（如地區高（收除益日及本新外興）市而場取證得券收）入並來願源意及承長受期在尋資本求增潛值在的較投高回資者報。的投過資程者中應面

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

風險取向

• 股票的價值可能因個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 投數，資而者股的息回並報無視保乎證相。關金融資產所產生的股息收入及資本回報而按年不同。在某些年度，資本回報可為負

9

一般較高。

• 債能履務行證付券款的責價任值或可債能務因證經券濟的及信利貸率評狀級況可，能以被及下發調行。人新的興信市用場可及靠低性於而投大資幅級變別動債。務債證務券證券需的承發受行之人此等可風能險未

• 此較外大，的新xxx市風 可。能新需興承市 貨較高幣的可政能治需、承監受管大及幅經價 不波穩動。定新、未興完市場全及發低展於的投託資管及級結別算債慣務例證、券低亦透可明能度分及別

• 未經評級債務證券之信用可靠性並不參考獨立信貸評級機構而衡量。

比非新興市場及投資級別債務證券需承受較高的波動性及較低的流通性。

• 子基金可能集中投資於一個或多個行業及／或國家，其波幅並可能因此較更廣泛分散投資的基金為高。

• 投資於房地產投資信託可能因經濟狀況及利率的變動而承受更高的流通性風險及價格波動。

• 可換股債券的需流承通受性以亦上可所能述比有相關關債股務票證為券低及。股票的信貸、利率及市場風險，以及可換股證券的特定風險。

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 倘券以特折定讓觸股發價事轉件換發為生股（票按、發證行券公價司值的暫合時約或條永款久所撇規減定及）／，或或息然票可停換止股或證延券遲可支能付受所到致負。面影響。這可能因證

• 子的基監金管亦政承策受相 型的公風司險風、 生、與工亞具太風地險區、若對干沖股風票險 場人的民幣較貨高波幣幅風險相、關流的通風性險風、與險亞及太其地他區風若險干。股有票關市風場險

的進一步資料載於本銷售文件第4節「風險因素」。

士成立之獨立法律實體，以籌集融資作為公共福利投資或基礎建設計劃之用途。

8 城投債為中國內地地方政府融資平台（「地方政府融 平台」）發行之債務工具。此等地方政府融資平台為由地方政府及／或其聯繫人

擔保的證券。

* 子基金不會將其資產淨值10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方當局）所發行或

9 亦可能適用於未經評級債務證券。

附加資料

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

指標

xx基金－新興股債入息基金 參美考元貨幣

10%xx公司新興市場債券廣泛多元化指數（總回報總額）

根50新%興M市SC場I新債興券市環場球指多數元（化總指回數報（淨總額回）報／總2額5）%摩／根政府債券新興市場環球多元化指數（總回報總額）／15%摩

5額0）%美M元SC對I新沖興為市澳場元指／數（淨額）美元交叉對沖為澳元 ／25%xx政府債券新興市場環球多元化指數（總回報總

對沖股份類別指標 1

場債券廣泛多元化指數（15總%摩回根報新總興額市）場對債沖券為環澳球元多（元適化用指於數澳（元總對回沖報股份總類額別））對沖為澳元／10%xx公司新興市

義，請參閱本銷售文件「釋義」部分。

投透資過目主標要投資於新興市場可產生收益之股票及債務證券2，以期提供收益及長期資本增值。有關新興市場的釋

資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於新興市場國家註冊成立或於新興巿場國家從事其大

資經級濟別活、動之低於公投司資的級股別票及未務經證評級券，之債以及務於證新券興。市場政府或其機構所發行或擔保之債務證券。子基金可投資

子市基值金亦可不投受資任於何小限型制。公司之股票。子基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司

子基金將不會投資超過其總資產10%於未經評級證券。子基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。子基金可投資於以其基本貨幣（即美元）以外的貨幣計價的資產。非美元貨幣風險可能會被對沖。

子基金將持有其資產之20%至80%於股票及其資產之20%至80%於債務證券。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

基家金配所置用以之反投映 過場程情乃況根及據機對會個。別證券及其收益潛力的基本分析。投資經理人將隨着時間而積極地改變資產及

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的公司／發行人。３

ESG

情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若

子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子資於基在金中可國投發資行最的多境達內其債淨務資證產券之。20%於中國境內證券，包括透過中華通機制投資於中國A股及透過中港債券通投子基金將不會投資超過其總資產10%於可換股債券。

子基金將不會投資於資產抵押證券或按揭證券。子基金可將其資產最多10%投資於城投債4。

債子務基）金。可將其資產淨值最多5%投資於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股證券及若干類型的高級非優先

貨幣波動影響。

1 本指標為MSCI新興市場指數（淨額）由美元覆蓋對沖為澳元。本指標尋求盡量減低指標的參考貨幣與相關股份類別的參考貨幣之間的

3 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

2 可產生收益之股票為其管理層表示有意在未來向股東派息的公司所發行的股票。

4 城士成投立債之為獨中立國法內律地實地體方，政以府籌融集資融平資台作（為「公地共xxx利府投融資或平基台礎」建）設發計行劃之之債用務途工。具。此等地方政府融資平台為由地方政府及／或其聯繫人

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出*。

合本適子投基資金者可能適合尋求透過投資於新興巿場股票及債務證券組合以取得收益及長期資本增值的投資者。投資者應 x臨白的組該合等可風大險量。投資於較高風險的資產（如高收益及新興市場證券）並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為 所項有完資整本的 風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 股票的價值可能因應個別公司及一般市場情況而升跌。

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

一般較高。

• 債能務履證行券付的款價責 可或能債因務經證 的及利信率貸狀評況級，可以能及被發下行調 的新信興市用場可靠及性低於而投大資幅級變別動債。債務務證證券券需的承發受行之人此可等能風未險

• 此較外大，的新xxx市風 可及能政需府承對 x較高調的回政的治限、制監或管其及他經貨 不管穩制規定例、未。完新興全市發場展貨的幣託可管及能結需算承慣受例大、幅低價透格明波度動、。

新及較興低市的場流證通券性及。低於投資級別債務證券亦可能比非新興市場證券及投資級別債務證券需承受較高的波動性

• 子財務基風金險可。能投資於小型公司證券，而相比較大型公司證券，其流通性可能較低、波幅較高及傾向帶有較高

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 子對象基風金險可增透加過。中華通機制投資於中國A股，惟須受監管改變、額度限制以及操作限制之規限，可能導致交易

• 倘券以特折定讓觸股發價事轉件換發為生股（票按、發證行券公價司值的暫合時約或條永款久所撇規減定及）／，或或息然票可停換止股或證延券遲可支能付受所到致負。面影響。這可能因證

4節「風險因素」。

附加資料

• 子載於基本金銷亦售承文受件主第權債務風險、流通性風險、衍生工具風險、對沖風險及其他風險。有關風險的進一步資料

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

「風險因素」內第

• 貨幣對沖股份類別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

不同。

具）可能均是指標的成分證券，但投資經理人擁有較大的酌情權，偏離指標的證券、持倉比重及風險特

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。儘管子基金的大部分持倉（不包括衍生工徵。子基金與指標的成分證券及風險特徵的相似程度可能隨著時間而有所變化，且其表現可能與指標截然

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

3.3 債券子基金

指標

xx基金－中國債券機會基金 參美考元貨幣

別50而%言摩，根該亞指洲標信對貸沖指為數股(JA份C類I)中別國貨（幣總。回報總額）／50%富時點心債券指數（總回報總額）。就貨幣對沖單位類

投透資過目主標要投資於中國債務證券，並於適當時運用衍生工具，以期取得較中國債券市場更高的回報。

務等價證物券）及最中多國發行人在中國境外發行的CNH或美元計價的債務證券。子基金亦可將其資產（不包括現金及現金

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於由中國發行人在中國境內發行的CNY計價的境內債代理機構、金融33機%投構資、於企由業非或中其國他發組行織人或發實行體的發C行N的Y及債C務N證H計券價。的債務證券。該等證券可包括債券、由政府及其

入基時金已的被債評務級證為券低至於少投50資%級會別於或購未入經時評已級被。評然級而為，投若資投級資別級。別相債應務地證，券子被基調金低所評投級資、的除債去務評證級券或最發多生5違0約%會，於子

基金可暫時持有少於該50%最低限額的投資級別債務證券。

65%投資於在中國境內發行及買賣的債務證券，從而取得對該等證券的投資。

子基金可透過中港債券通（「債券通」）、中國交易所買賣債券市場及／或中國銀行間債券市場將其資產最多

子基金可將其資產最多10%投資於城投債1。

子期基合金約可及為掉投期資。目的、對沖及有效組合管理投資於金融衍生工具。該等工具可包括（但不限於）期貨、期權、遠

子優先基債金務可）將。其資產淨值最多10%投資於具有吸收虧損特點的債務工具（例如或然可換股證券及若干類型的高級非子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

2

選子基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

現目的金及或現直金至等出價現物合可適以的輔投助資投機資會方為式止持。有，及子基金可將其資產最多30%用作持有現金及現金等價物暫時作防守投資經理人可進行積極貨幣持倉，以盡量提高回報。

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的發行人。

ESG 3

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

的風險並願意承受在尋求潛在較高回報的過程中面臨的該等風險。

合子適基投金資可者能適合有意透過投資於中國債券市場尋求投資回報的投資者。投資者應了解與新興市場債務及中國相關

擬是作否長xxx投其資自。身

資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

2 該等情況可包括（但不限於）由於當時地理政治、經濟、金融及／或其他市場情況導致高風險的時候。

1 城立之投獨債立為法內律地實地體方，政以府籌融集資融平資台作（為「公地共xxx利府投融資或平基台礎」建）設發計行劃之之債用務途工。具。此等地方政府融資平台為由地方政府及／或其聯繫人士成

3 請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

風險取向

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

• 債能務履證行券付的款價責 可或能債因務經證 的及利信率貸狀評況級，可以能及被發下行調 的新信興市用場可靠及性低於而投大資幅級變別動債。債務務證證券券需的承發受行之人此可等能風未險

高照。該倘等

子務基證金券的條

償所投還資本的金任及何／債或務支證付券利

發，行子人基違金約的

或現倘將若受發到

x人無影響法且或不子基願意金在可到能期蒙應受

重事件大。損失。發行人償還債務的能力取決於多項因素，包括影響中國市場的經濟、政治、政策、法律或監管

場及／或子基金所投資的行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。

• 子業）基。金子的基投金資的集價中值於可中能國比。投此資外組，合子更基加金多所元投化資的的基中金國更債為務波證動券。可子能基集金中的於價若值干可行能業更（易如受房到地影產響及中xxx市

性。

• 新險、興較市高場的可波能動需性承、受政更治高、風監險管以及及經投濟資不於穩較定成、熟未的完市全場發時展一的般託不管會及涉結及算之慣特例殊、考低慮透因明素度，及例較如大流的通xxx風 險低以於及投政資府級對別資債金務調證回券的亦限可制能或比其非他新貨興幣市管場制及規投例資。級新別興債市務場證貨券幣需可分能別需承承受受較大高幅的價波格動波性動及。較新低興的市流場通及

• 子對基較金小可的能市投場 於且「更點易心受 波債券動（性即及在缺中乏國流境通外性發所 但響以。倘人若民幣有計關監價管的機債關券頒）布。「任點xxx」規債則券，市限場制仍或是規相限

發券市行場人的通運過作發以債及籌新措債人發民行幣可資能金受的到能干力擾及，／令或子撤基回金或的暫資停產境淨外值人下民跌幣。(CNH)市場的開放舉措，則「點心」債

• 子一基般金未可獲能內投地 於方「政城府投或 央」。政城府投擔債保由。地倘xxx地府方 資府平融資台平（「台地拖欠方支政付府城融投資債平台的」本）金發或行利，息而，該子等基債金券可

• 未經評級債務證券之信用可靠性並不參考獨立信貸評級機構而衡量。

能蒙受重大損失及子基金的表現可能受到不利影響。

• 金投資融於衍該生等工工具具的可價能值令可損甚失為超波過動子。基由金於投相資關的資款產項價。值的小變動可引致金融衍生工具的價值大幅波動，因此

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 倘券以特折定讓觸股發價事轉件換發為生股（票按、發證行券公價司值的暫合時約或條永款久所撇規減定及）／，或或息然票可停換止股或證延券遲可支能付受所到致負。面影響。這可能因證

• 由倉盤於的子價基值金並實無施損的失積，極子貨基幣金持仍倉可可能能蒙與受子重基大金或持全有部的損相失關。證券倉盤並不相關，即使子基金持有的相關證券

• 子間基債金券亦市承場受相 主的權風債險務、 國險相稅關務的風風險險考、慮於、中對xx x險共及其和他國之風投險。資有風關險風、險人的民幣進貨一幣步風資險料、載與於中本國銷銀售行文

件第4節「風險因素」。

附加資料

• 會子在基子金基的金衍的生投工資具組風合險層承面擔產淨生額遞可增最槓多桿達效子應基的金衍資生產工淨具值換的算5成0%其。相在關計資算產衍的生對工應具持風倉險。承擔淨額時，須將

100%

• 子桿基xxx的為全子面基承金擔資將產運淨用值相之對風險，價然值而法，予槓以桿衡程量度。可所能應不用時之大參幅考超組過合此為預子期基xxx的。指就標此。而子言基，金根之據預附期錄槓 總二和－。「投資限制及權力」內「2.2風險價值法」一節所載，槓桿之計算為所採用之金融衍生工具的名義承擔

• 指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理，並無參考其指標，亦不受其指標的限制。

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

• 貨「風幣險對因沖素股」份內類第別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

xx基金－新興市場債券基金 參美考元貨幣

指摩標根新興市場債券指數全球多元化（總回報總額）

對摩沖根股新份興類市別場指債標券環球多元化指數（總回報總額）對沖為澳元（適用於澳元對沖股份類別）xx新興市場債券環球多元化指數（總回報總額）對沖為紐元（適用於紐元對沖股份類別）

略，以期取得較新興國家債券市場更高的回報。

投透資過目主標要投資於新興市場債務證券，包括企業證券及以當地貨幣發行之證券，並於適當時運用金融衍生工具策

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於由新興市場政府或其

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

及能在xxxB興r市ad場y B國o家nd註s、冊xxx立債及券在及新政興府市及場公國司家歐從元事債其券大及部於分當經地濟市活場動買之賣公的司債發券行及或票擔據保。之債務證券。此等投

ESG

1

51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有 評分方法及／或第三方數據衡量）的發行人。

基及金年可期 限無制限地制投。資低於投資級別的證券、未被評級的證券及新興市場證券。子基金可投資債務證券之信貸質

子基金可投資於以其基本貨幣（即美元）以外的貨幣計價的資產。非美元貨幣風險可能會被對沖。

貸衍生工具。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若 權子、基差金價將合運約用、金金融融衍工生具工的具遠以期達合致約其及投該資等目合標約，的該期等權工、信具貸可掛用鈎作工對具沖、目掉的期。合此約等以工及具其包他括定但息不證限券於、期貨貨幣、及期信短期金融市場票據及信貸機構存款可以輔助投資方式持有。

子基金可透過債券通將其資產不超過5%投資於在中國發行的境內債務證券。

子債務基）金。可將其資產淨值最多5%投資於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股證券及若干類型的高級非優先子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。

所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

合子適基投金資可者能適合有意透過投資於新興市場債券尋求投資回報的投資者。投資者應明白組合可大量投資於較高風險

的投資者

能如高用收以益配合及新投興資市於場較

務風）險並政願府意及

受構在債券尋的求潛現在有核較心高債回券報組的合過程，中從而面透臨過的投該資等風於險潛。在因回報此，較子高的基非金的投

資級別證券，實現更大程度多元化。

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標

風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

請參閱本銷售文件「3.8 環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

1

* 子擔保基的金證不券會。將其資產淨值10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方當局）所發行或

風險取向

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

一般較高。

• 債能務履證行券付的款價責 可或能債因務經證 的及利信率貸狀評況級，可以能及被發下行調 的新信興市用場可靠及性低於而投大資幅級變別動債。債務務證證券券需的承發受行之人此可等能風未險

• 此較外大，的新xxx市風 可。能新需興承市 貨較高幣的可政能治需、承監受管大及幅經價 不波穩動。定新、未興完市場全及發低展於的投託資管及級結別算債慣務例證、券低亦透可明能度分及別

• 未經評級債務證券之信用可靠性並不參考獨立信貸評級機構而衡量。

比非新興市場及投資級別債務證券需承受較高的波動性及較低的流通性。

• 金投資融於衍該生等工工具具的可價能值令可損甚失為超波過動子。基由金於投相資關的資款產項價。值的小變動可引致金融衍生工具的價值大幅波動，因此

• 貨效。幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響。可能用作盡量減低貨幣波動影響之貨幣對沖未必一定有成

• 倘券以特折定讓觸股發價事轉件換發為生股（票按、發證行券公價司值的暫合時約或條永款久所撇規減定及）／，或或息然票可停換止股或證延券遲可支能付受所到致負。面影響。這可能因證

4節「風險因素」。

• 子進一基步金資亦料承載受於主本權銷債售務文風件險第、流通性風險、對沖風險、歐元區主權債務危機風險及其他風險。有關風險的

附加資料

言，根據附錄二－「投資限制及權力」內「100%，然而，槓桿程度可能不時大幅超過此預期程度。 就此而

2

• 子基金之全預面期承槓擔桿將程運度用為相子對基風金險資價產值淨法值予之以衡量。所應用之參考組合為子基金的指標。

具的名義承擔總和。

2.2風險價值法」一節所載，槓桿之計算為所採用之金融衍生工

4.35分節「貨幣對沖股份類別」以了解有關貨幣對沖股份類別的進一步資料。

• 貨「風幣險對因沖素股」份內類第別採用資產淨值對沖。請參閱第2節「子基金」內第2.2分節「貨幣對沖股份類別」及第4節

• 指的標基是礎可，用子作基 度內子的基大金部 發現的行參人考可基能點均。為子指基標金內 積發極行人管，理。但由投資於經投理資人經擁理有人將部指分標酌作情為權構，建在投指資示組性合風

資系經數理的人範的圍酌內情偏權離可指能標令的子成基分金證的券表及現風與險指特標徵不。同子。基金所持有的證券及風險特徵與其指標相似；然而，

• 子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

2 預變量，期須因槓貫大桿徹量水子認平基購是金和為之贖一投回個資而指目調標整及風而風險非險承監取擔管向及限以市制及場。符波子合動基其的金風重之險大實價變際值化槓水。桿平預水。期平該槓可等桿能情水不況平時可將會包不在括時一（更些但新情不。況限下於暫）時對超沖出策預略期因的意水想平不，到惟的金市融場衍變生動工而具改用

指標

xx基金－新興市場投資級別債券基金 參美考元貨幣

5級0別%指摩數根（新總興回市報場總債額券）環球多元化投資級別指數（總回報總額）／50%xx公司新興市場債券廣泛多元化投資

興市場的釋義，請參閱本銷售文件「釋義」部分。

投透資過目主標要投資於新興市場投資級別之美元債務證券，以期取得較新興國家投資級別債券市場更高的回報。有關新

於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司所發行或擔保之投資級別美元債務證券。

子選基模金式的，環以境實、施社排會除及機管制治。（子「基E金S之G」資）產方（法不為包推括動現E金S及G，現其金中等投價資物經）理至人少評估並採用以價值及規範為基礎的篩

投子資基政金策之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家成立，或

有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有

評分方法及／或第51三%方將數投據資衡於量遵）循的良發好行管人治。常規且具

ESG

1

證約券而會導於致購之入低 投已被資級評別級為及投未資經評級別級。的然債而務，證本券基或 可出有售限該度等持證有券於。購入後被調低評級、除去評級或其發行

子基金可投資於以其基本貨幣（即美元）以外的貨幣計價的資產。非美元貨幣風險可能會被對沖。

子干情基況金下一（般如可為將了其應總付淨大資量產贖最回多要10求%用）作提持高有。現金及現金等價物。如投資經理人認為適當，此比例可不時及在若子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。

短期金融市場票據及信貸機構存款可以輔助投資方式持有。

子型的基xx級可非將優其先資債產務淨）值。最多10%投資於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股證券（最多達5%）及若干類子基金亦可有限度投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。

原則上，子基金之絕大部分資產將以美元為單位，或與美元對沖。 所有上述投資將按照附錄二－「投資限制及權力」所載之限制作出。*

合子適基投金資可者能適合有意透過投資於投資級別新興市場債券尋求投資回報的投資者。投資者應了解與新興市場債務相

構險並債願券意的現承受有在核尋心求債

在組較合高。回由報於

過基程金資中產面臨原的則該上等以風美險元。為單因位此，或對基沖金為的美投元資，者可故用子以基金配合可投能適資合於政希

望受惠於這些多元化機會，又同時限制外匯風險的投資者。

風險取向

擬是作否長xxx投其資自。身 資投者資應目了標 風所涉險承及受的風程險度，。包子括基損金失不所擬投作資為

所項有完資整本的

風資險計，劃並。須評估子基金的目標

• 投資價值可升可跌，而投資者收回的金額可能低於原本的投資額。

能履行付款責

1 請子參基閱金本不銷會售將文其件資「產3淨.8值環境、社會及管治」一節內「3.8.2 推動ESG」分節，了解詳情。

• 債務證券的價一般較高2。

可或能債因務經證

的及利信率貸狀評況級，可以能及被發下行調

的新信興市用場可靠及性低於而投大資幅級變別動債。債務務證證券券需的承發受行之人此可等能風未險

*

擔保的證券。

10%以上投資於由信貸評級低於投資評級的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方當局）所發行或

2 亦可能適用於未經評級債務證券。