增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自 2022 年 2 月 22 日起，对旗下部分基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额，并根据法律法规对各基金基金合同及托管协议的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下：
一、增设 C 类基金份额的基金
基金名称 | A类基金份额简称 | A类基金份额代码 | C类基金份额简称 | C类基金份额代码 |
华安纳斯xx 100 指数 证券投资基金 | 人民币份额： 华安纳斯xx 100 指数 A 美元现钞份额： 华安纳斯xx 100 指数 A（美元现钞） 美元现汇份额： 华安纳斯xx 100 指数 A（美元现汇） | 人民币份额：040046 美元现钞份额： 040047 美元现汇份额： 040048 | 华安纳斯 xx 100 指数 C | 014978 |
华安上证 180 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 | 华安上证 180ETF 联接 A | 040180 | 华 安 上 证 180ETF 联 接 C | 014979 |
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安上证龙头企业 ETF 联接 A | 040190 | 华安上证龙头企业 ETF 联接 C | 014980 |
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 华安标普全球石油指数（LOF）A | 160416 | 华安标普全球石油 指数 （LOF）C | 014982 |
华安中证银行指数型证券投资基金 | 华安中证银行指数 A | 160418 | 华安中证银行指数 C | 014983 |
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 华安中证全指证券公司指数 A | 160419 | 华安中证全指证券 公司指数 C | 014984 |
华 安 创 业 板 50 指 数 型 证券投资基金 | 华安创业板 50 指数 A | 160420 | 华安创业板 50 指数 C | 014985 |
华安国际龙头（DAX） 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安国际龙头（DAX）ETF 联接 A | 000614 | 华 安 国 际 龙 头 （DAX） ETF 联接 C | 015016 |
注：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安中证银行指数型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安创业板 50 指数型证券投资基金的场内简称不变。
二、增设 C 类基金份额的情况
1、上述基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
3、上述基金C 类基金份额费率结构
（1）C 类基金份额不收取申购费用。
（2）C 类基金份额适用的赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如
下：
基金份额类别 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | 赎回费计入基金财产比例 |
C类基金份额 | Y＜7 天 | 1.5% | 100% |
Y≥7 天 | 0 | / |
C类基金份额的赎回费由赎回各基金 C 类基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
（3）C 类基金份额的销售服务费的计算方法
上述基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。
4、对于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安中证银行指数型证券投资基金、 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金和华安创业板 50 指数型证券投资基金，除经基金管理人另行公告，C 类基金份额仅通过场外方式申购和赎回，不在交易所上市交易，也不开通跨系统转托管业务。对于华安纳斯xx 100 指数证券投资基金，除经基金管理人另行公告，C 类基金份额目前仅设置人民币份额。
投资者自 2022 年 2 月 22 日起可办理各基金 C 类基金份额的相关业务，具体业务开通情况如下：
基金代码 | 基金简称 | 申购 | 赎回 | 跨系统转托管 | 转换 | 定期定额投资 |
014978 | 华安纳斯xx 100 指数 C | √ | √ | 不适用 | × | √ |
014979 | 华安上证 180ETF 联接 C | √ | √ | 不适用 | √ | √ |
014980 | 华安上证龙头企业 ETF 联接 C | √ | √ | 不适用 | √ | √ |
014982 | 华安标普全球石油指数（LOF）C | √ | √ | × | × | √ |
014983 | 华安中证银行指数 C | √ | √ | × | × | √ |
014984 | 华安中证全指证券公司指数 C | √ | √ | × | × | √ |
014985 | 华安创业板 50 指数 C | √ | √ | × | × | √ |
015016 | 华安国际龙头（DAX）ETF 联接 C | √ | √ | 不适用 | × | √ |
三、基金合同、托管协议等的修改内容
经与基金托管人协商一致，本公司决定对各基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。 修改后的基金合同、托管协议自 2022 年 2 月 22 日起生效。各基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将根据基金合同进行更新。
四、重要提示
1、此次增设C 类基金份额并根据法律法规更新修订基金合同及托管协议，已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。
2、投资者可以登录本公司网站（xxx.xxxxx.xxx.xx）或拨打客户服务
电话（40088-50099）咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书、 基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司二〇二二年二月二十二日