・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...

2024年6月現在

目論見書補完書面（投資信託）

（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）

投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

［全ファンド共通事項］

・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
	価格変動・市場リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本
	を下回ることがあります。
	信用リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化
	およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり
	ます。
ファンドの運用に伴う主なリスク	為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資
	信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って
	いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。
	カントリーリスク
	投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに
	より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市
	場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。
	これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。
為替手数料	外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。
書面による契約解除 （クーリング•オフ）	投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2406P

［全ファンド共通事項］

販売会社の概要（※）	商号等	株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号
	本店所在地	x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x
	設立年月	1986年2月
	主な事業	銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要	当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
連絡先	当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
加入している 金融商品取引業協会	日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
認定投資者保護団体の有無	無
契約の概要	当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
契約の終了事由	ファンドが償還されたとき等

※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。

［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］

一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x	x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先	電 話 番 号 0000-00-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx

金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。

［国内籍投資信託］

SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例

国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

（例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合

上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。

なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。

［外国籍投資信託］

SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例

外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

（例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合

購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円）

なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円

購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率）

② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口

（購入金額） 基準価額 購入時手数料

10,000 口あたり

③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円

（税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数）

手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
ブラックロック・ゴールド・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律 3.30％（税込）
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風)			1,000万円未満 3.30％（税込）
JPMグローバル医療関連株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込）
			3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込）
			1億円以上 1.10％（税込）
JPMワールド･CB･オープン	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
JPMジャパンマイスター	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込）
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込）
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイチェ・インド株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
日興アセットマネジメント株式会社
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律 1.10％（税込）
世界のサイフ	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）			1,000万円未満 3.30％（税込）
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込）
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河）			3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込）
			1億円以上 1.10％（税込）
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込）
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
UBSアセット・マネジメント株式会社
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
UBS新興国株式厳選投資ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）

［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※
プレミアム・ファンズ
グローバル・コーポレート・ボンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
シュローダー日本株式ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上	3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込）
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ）	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上	1.10％（税込） 0.55％（税込）
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	1.10％（税込） 0.55％（税込）
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上	1.10％（税込） 0.55％（税込）
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
GS 新成長国通貨債券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上	3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込）
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
ピムコ・バーミューダ・トラスト
ピムコ ショート・ターム ストラテジー	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	ありません
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満	3.30％（税込） 2.20％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	1.65％（税込） 1.10％（税込）
シーエス（ケイマン）リミテッド
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト
netWIN GSテクノロジー株式ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満	3.30％（税込） 2.20％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	1.65％（税込） 1.10％（税込）

※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上	3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込）
フレキシベータファンド VT5 / VT10	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
			1,000万円未満	2.20％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満	1.65％（税込） 1.10％（税込）
			1億円以上	0.55％（税込）
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込）
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
グローバル・ストラテジーズ・トラスト
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型)			10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上	2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込）
	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
			1,000万円未満	2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満	1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満	1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満	0.55％（税込）
			3億円以上	0.275％（税込）
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
MUGC GSケイマン・ファンド
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
			1,000万円未満	3.30％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満	1.65％（税込） 0.825％（税込）
			1億円以上	0.55％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込）
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト
One-Day・プレミアム/			10万米ドル未満 2.20％（税込）
One-Day・プレミアム（毎月分配型）	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込）
			300万米ドル以上 0.275％（税込）
			1,000万円未満 2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満 0.55%（税込）
			3億円以上 0.275％（税込）
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ
グローバル株式セクター厳選ファンド			10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込）
	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
			1,000万円未満 2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満 0.55％（税込）
			3億円以上 0.275％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率

シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション

ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド

ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ

ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型

ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド

ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ

ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ

グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型

ユーロ、円

米ドル、ユーロ、円

米ドル、円

3,000米ドル以上

1米セント単位

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

1,000万円未満

10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上

30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

1,000万円以上3,000万円未満

3.30％（税込）

2.20％（税込）

米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上

100ユーロ以上

30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上

1

グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型

グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション

グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ

ユーロ、円

ユーロ、円

1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位

00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

3,000万円以上1億円未満

1.65％ ( 税込）

米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位

1万円以上

1円単位

100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、

1億円以上

1.10％（税込）

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、

10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/

ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型

ジャナス・バランス・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

NZドル、円

米ドル、円

米ドル、豪ドル、

3,000米ドル以上

1米セント単位

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

1,000万円未満

10万米ドル/豪ドル/NZドル以上

30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

1,000万円以上3,000万円未満

30万米ドル/豪ドル/NZドル以上

100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

3,000万円以上1億円未満

100万米ドル/豪ドル/NZドル以上

2.75%（税込）

2.20％（税込）

1.65%（税込）

ジャナス・フォーティ・ファンド

3,000NZドル以上 100NZドル以上

200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

1.10%（税込）

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

NZドル、円

米ドル、円

1NZセント単位

50万円以上

1円単位

1NZセント単位

1万円以上

1円単位

1億円以上2億円未満

200万米ドル/豪ドル/NZドル以上

300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

2億円以上3億円未満

300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、

3億円以上

0.55%（税込）

0.275%（税込）

【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明

■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合

3.30％

1.65％

1.10％

0.825％

0.66％

【保有期間】 1年

【１年あたりのご負担率（税込）】

2年

3年

4年

5年

：

：

※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

ブラックロック世界好配当株式オープン

（愛称：世界の息吹）

追加型投信／海外／株式

投資信託説明書（交付目論見書） 2024年5月25日

※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

■ブラックロック世界好配当株式オープン（以下、「当ファンド」または「ファンド」といいます。）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2024年5月24日に関東財務局長に提出しており、2024年5月25日にその届出の効力が生じております。

■当ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）については、委託会社のホームページにて閲覧いただけます。また、投資信託説明書（請求目論見書）は、ご請求に応じて販売会社を通じて交付いたします。なお、ご請求いただいた場合には、その旨をご自身で記録をしておいてください。

■当ファンドの投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されております。

■商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。

■投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されております。

商品分類			属性区分
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型投信	海外	株式 （投	その他資産 資信託証券（株式））	年12回 （毎月）	グローバル （日本を含む）	ファンド・オブ・ファンズ	なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）にてご覧いただけます。

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

ブラックロック・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号

設立年月日：1988年3月11日 資本金：31億2,000万円 運用する投資信託財産の合計純資産総額：12兆7,309億円（2024年2月末現在）

＜当ファンドの詳細情報の照会先＞

当ファンドの詳細情報については、以下にお問い合わせください。

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00） ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者 ）

三井住友信託銀行株式会社

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

ブラックロック世界好配当株式オープン

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

この投資信託は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。

1

ファンドの特色

主に世界の好配当株＊に投資します。

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。

＊好配当株とは、配当利回りが相対的に高い企業の株式のことを指します。

配当利回りとは、１株あたりの年間配当金額を株価で割った比率のことをいいます。

2

当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

当ファンドは、ブラックロック・グループが運用する「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ＊1」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド＊2」に投資します。

「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ＊1」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。

＊1 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスＦ受益証券」です。

＊2 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＸ投資証券」です。

※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。

3

外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

4

原則として、毎月分配を行います。

毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき決定された分配金をお支払いします。

※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

［イメージ図］

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月

※上図はイメージであり、将来の分配金のお支払いおよび金額について示唆、保証するものではありません。

主要投資対象ファンドの概要

ファンド名	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
形態	ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）契約型外国投資信託（米ドル建て）
投資目的および投資態度	世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、MSCI ACWI＊を上回ることを目指します。
設定日	2005年9月29日
管理会社	ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド

＊MSCI ACWIとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

運用体制・運用プロセス

＜運用プロセス＞

成長性が高いと考えられる銘柄の中から、配当利回りの高い銘柄を厳選するプロセス

● 成長性、市場での優位性、資本コストを上回る収益力のある企業に注目

● これらの企業の株式が本質的価値を下回る水準で取引されている場合に投資

● 魅力的かつ安定的な利回りを持つ銘柄に着目

ブラジル ロシア

インド

中国 南アフリカ

BRICS諸国

韓国 メキシコ 台湾

マレーシア タイ トルコ ポーランド

※ 上記は主要投資対象ファンドの運用プロセスです。運用プロセス等は今後変更になる場合があります。

＊ 上記は主要投資対象ファンドの投資対象国の一例の説明であり、上記全ての国々の株式への投資を行うことを示すものではありません。また、投資対象国は変更される場合があります。

主要投資対象ファンドが 投資対象とする新興国例＊

厳格なリスク管理

グローバル好配当株式ポートフォリオ

●グローバル株式へ投資（新興国は上限20%） ●一般的な株式市場以上の配当利回り

●平均以上の配当成長 ●確信度が高い銘柄へ投資

ファンダメンタル分析（約300銘柄）

●持続可能なビジネスモデル ●健全な財務体質 ●積極的な配当政策

独自のリサーチ分類で、銘柄に対する確信度を高める

投資ユニバース（約3,000銘柄）

投資アイディアの創出

●独自の企業リサーチ ●独自のマクロ経済リサーチ ●ブラックロック・グループ内の情報

主要投資対象ファンドである「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによって運用されます。同チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、ブラックロック・グループの海外拠点の調査・運用チームと情報を共有しながら、運用を行っています。

ブラックロック世界好配当株式オープン

ブラックロック•グループについて

■ ブラックロック・グループは、運用資産残高約10兆ドル＊（約1,411兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、ブラックロック・ジャパン株式会社はその日本法人です。

■ 当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスクマネジメント、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。

＊2023年12月末現在（円換算レートは1ドル＝140.980円を使用）。

ファンドの仕組み

投資

投資

損益

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ

損益

株式等

ブラックロック世界好配当株式オープン

投 資 者

当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

購入・換金お申込み

損益

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

損益

債券等

分配金 投資 投資換金代金

償還金

主な投資制限

■ 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

分配方針

月1回の毎決算時（原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

■ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額とします。

■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

■ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※ 基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

＜追加的記載事項＞

収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金

投資信託の純資産

投資信託で分配金が支払われるイメージ

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合

10,550円

＊500円

（③＋➃）

10,500円

分配金

＊50円

期中収益（①＋②）

50円

100円

＊450円

（③＋➃）

450円

（③＋➃）

10,450円

10,500円

＊500円

（③＋➃）

10,400円

配当等収益	分配金 100円 10,300円
① 20円
＊80円
420円 （③＋➃）		＊420円 （③＋➃）

前期決算日

＊分配対象額500円

当期決算日分配前

＊50円を取崩し

当期決算日分配後

＊分配対象額450円

前期決算日

＊分配対象額500円

当期決算日分配前

＊80円を取崩し

当期決算日分配後

＊分配対象額420円

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より計算期間中の基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

元本が減少します。また、

		普通分配金
投資者の購入価額 （当初個別元本）		元本払戻金
		（特別分配金）
		分配金支払後 基準価額 （個別元本）

		元本払戻金
		（特別分配金）
投資者の購入価額		分配金支払後 基準価額
（当初個別元本）		（個別元本）

※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別

部分は非課税扱いとなり

元本払戻金（特別分配金）ます。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、後記「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

ブラックロック世界好配当株式オープン

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

■株価変動リスク

当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■為替変動リスク

外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■カントリー・リスク

当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■債券投資のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■デリバティブ取引のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。

その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

◆流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。

・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合

・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合

※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。

リスクの管理体制

委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

（2019年3月～2024年2月） （2019年3月～2024年2月）

（%） 最大騰落率

			59.8 62.7
42.8			42.1			17		8.
	11			9.					14.8 21.5
		.8			9		.3					5.	6
									0 5.4		4.1
									-0.7
									-5.5 -6.1 -8.8
-16.1			-11.4 -12.4 -19.4

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0

最小騰落率

平均騰落率

（円）

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） （%）

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0

当ファンド 日本株 先進国	新興国 日本	先進国 新興国	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
株	株 国債	国債 国債

-40.0

※上記グラフは、過去5年間の各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※各資産クラスの指数

日本株 ・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 ・MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）

-40.0

※上記グラフは、過去5年間の各月末における分配金再投資基準価額の1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

新興国株 ・MSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）日本国債 ・NOMURA-BPI国債

先進国国債・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国国債・J．P．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。

＜各指数について＞

東証株価指数（TOPIX（）配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数（TOPIX（）配当込み）の指数値および東証株価指数（TOPIX（）配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）

（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびMSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケッツ指数

（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLCが有しています。

J．P．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権は

J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

ブラックロック世界好配当株式オープン

運用実績

設定来累計		9,370円
直近1年間累計		1,320円
第215期	2023年10月	110円
第216期	2023年11月	110円
第217期	2023年12月	110円
第218期	2024年1月	110円
第219期	2024年2月	110円

基準価額・純資産の推移 分配の推移

2024年2月末現在

（円）

純資産総額（右軸）

分配金再投資基準価額（左軸）基準価額（左軸）

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（億円）

1,000

800

600

400

200

0

05/9 08/9 11/9 14/9 17/9 20/9 23/9

※ 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの用」をご覧ください。

※ 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

※ 分配金は税引前、1万口当たり

主要な資産の状況

※組入上位10銘柄、国別構成比率、業種別構成比率、通貨別構成比率は、当ファンドの主要投資対象である「BGIS グローバル･エクイティ・インカム･ポートフォリオ」の運用状況です。

資産構成比率＊1 組入上位10銘柄＊（2 %）

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ ファンド

0.9%

現金・その他

	銘柄名	比率
1	マイクロソフト	5.0
2	ノボ・ノルディスク	2.9
3	アップル	2.8
4	アストラゼネカ	2.7
5	台湾セミコンダクター	2.7
6	ユナイテッドヘルス・グループ	2.7
7	LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン	2.6
8	レレックス	2.5
9	アッヴィ	2.5
10	モンデリーズ・インターナショナル	2.5

2.9%

＊1 比率は対純資産総額。

BGIS グローバル・ エクイティ・インカム・ポートフォリオ 96.2%

四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります。

国別構成比率＊（3 %） 業種別構成比率＊（3 %）

通貨別構成比率＊（3 %）

オランダ 2.1

アイルランド 2.5

台湾 2.8

デンマーク 3.0

スイス 4.3

その他 6.0

一般消費財･サービス 4.0

エネルギー 5.5

コミュニケーション・サービス

素材 2.1

資本財･サービス 19.6

メキシコペソ 2.0

台湾ドル 2.8

デンマーククローネ

3.0

スイスフラン 4.3

カナダドル 2.0

その他 2.0

フランス

8.7

英国

13.1

米国

57.5

6.2

生活 必需品 12.5

ヘルスケア

14.0

金融

16.7

情報技術

19.5

英国ポンド

8.5

ユーロ

15.3

米国ドル

60.0

＊2 比率はBGIS グローバル･エクイティ・インカム･ポートフォリオの純資産総額に対する割合。

＊3 組入証券全体を100とした場合の構成比。比率（%）の数字は四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります。

年間収益率の推移

※ ファンドの収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして算出しています。

※ 当ファンドにはベンチマークはありません。

（%）

17.5	1.2		15.3		22.5		29.3		22.1
-0.6			-14.9		-0.3		-1.5

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0

-40.0

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

※ 運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。

※ ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。

手続・手数料等

お申込みメモ

購入単位	分配金の受取方法により、一般コースと累積投資コースの2つのコースがあります。購入単位および取扱いコースは販売会社によって異なります。 詳細は販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	換金単位は、販売会社によって異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	換金代金は原則として、換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
申込締切時間	午後3時＊までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。 ＊2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに販売会社が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購入の申込期間	2024年5月25日から2024年11月22日まで ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
換金制限	大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の受付を中止・取消しする場合があります。
信託期間	無期限（設定日：2005年9月28日）
繰上償還	当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等には、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。
決算日	毎月25日（ただし休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 ＜累積投資コース＞を選択された場合の収益分配金は、税引き後自動的に無手数料で再投資されます。
信託金の限度額	信託金の限度額は、5,000億円とします。
公告	投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎年2月および8月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNIS A（少額投資非課税制度）の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。配当控除または益金不算入制度の適用はありません。

ブラックロック世界好配当株式オープン

ファンドの費用・税金

■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用				（各費用の詳細）
購入時手数料	購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。詳細は販売会社にお問い合わせください。			購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の対価
信託財産留保額	ありません。			―
投資者が信託財産で間接的に負担する費用				（各費用の詳細）
運用管理費用 （信託報酬）	ファンドの純資産総額に対して年1.298％（税抜1.18％）の率を乗じて得た額			運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
	※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ※投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
	（委 運用管理費用 （販の配分 （受	託会社）	年0.660％（税抜0.60％）	ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等の対価
		売会社）	年0.605％（税抜0.55％）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		託会社）	年0.033％（税抜0.03％）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他の費用・手数料	目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11％（税抜0.10％）を上限として、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払うことができます。 ファンドの諸経費、外貨建資産の保管費用等についてその都度、ファンドから支払われます。 また、投資対象ファンドに係る保管報酬、事務処理に要する 諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。			•ファンドの諸経費：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等 •外貨建資産の保管費用：海外に おける保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
	※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料は、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。

■ 税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税されます。普通分配金に対して20.315％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税されます。 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※上記は2024年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

・直近の運用報告書の対象期間（2023年8月26日から2024年2月26日）における当ファンドの総経費率

（年率換算）は以下の通りです。

総経費率 （①+②+③）	①当ファンドの費用の比率	②投資先ファンドの運用管理費用の比率	③投資先ファンドの 運用管理費用以外の比率
1.48%	1.31%	0.00%	0.17%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれません。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）です。

※①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

※①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

2024 年 06 月