・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2406P
［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
シーエス（ケイマン）リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55％（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
グローバル•アロケーション•ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国株式投資信託
「クラスＡ受益証券（米ドル建て）」「クラスＡ受益証券（豪ドル建て）」「クラスA受益証券（円建て）」
投資信託説明書（交付目論見書） 2024年8月1日
＜管理会社＞ブラックロック•ファンド•マネジメント•カンパニー•エス•エー |
- ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「BGIS」または「ファンド」といいます。）の管理・運用業務ならびに受益証券の発行および買戻業務を行います。 - ルクセンブルグ1915年商事会社法（改正済）に基づき、ルクセンブルグにおいて1990年６月８日に設立されました。 - 資本金は、50万アメリカ合衆国ドル（約7,837万円）で、2024年5月末日現在全額払込済です。 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2024年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝156.74円）によります。 - 2024年5月末日現在、BGISの4本のポートフォリオを管理しており、BGIS全体の純資産総額は、約36億7,521万米ドルです。 |
＜オルタナティブ投資ファンド運用会社＞ブラックロック•アセット•マネジメント•アイルランド•リミテッド |
- ファンドのサブ・ファンドであるグローバル・アロケーション・ポートフォリオ（以下「ポートフォリオ」といいます。）の組入証券の管理およびリスク管理等を行います。 |
＜投資顧問会社＞ブラックロック•ジャパン株式会社 |
- ポートフォリオの資産に関する投資運用業務等を行います。 |
＜保管受託銀行および管理事務代行会社＞ステート•ストリート•バンク•インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店 |
- ファンド資産の保管受託銀行業務、会計帳簿の記帳および受益証券の純資産価格の計算業務を行います。 |
＜登録•名義書換事務代行会社および支払事務代行会社＞Ｊ．Ｐ．モルガン•エスイー、ルクセンブルグ支店 |
- ファンドの登録および名義書換事務代行会社として受益証券の発行、買戻業務等を行います。支払事務代行会社として支払事務代行業務等を行います。 |
＜管理業務会社＞ブラックロック•オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス•エー•アール•エル |
- 会社関係業務および管理調整業務を行います。 |
＜総販売会社＞ブラックロック•インベストメント•マネジメント（ＵＫ）リミテッド |
- 受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケティング業務ならびに販売会社の選任を行います。 |
＜代行協会員＞三菱ＵＦＪモルガン•スタンレー証券株式会社 |
- 日本における代行協会員業務を行います。 |
＜日本における販売会社＞ |
- 日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行います。 - 日本における販売会社については、以下にお問い合わせ下さい。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員） ホームページ：https://www.sc.mufg.jp/products/trust/index.html 「外国投資信託運用報告書」 |
・この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
・この投資信託説明書（交付目論見書）により行うポートフォリオの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を202４年7月31日に関東財務局長に提出しており、202４年8月1日にその届出の効力が生じております。
・ポートフォリオの受益証券の価格は、ポートフォリオに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
・ポートフォリオに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合には、日本における販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされております。
・また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト
（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）（ファンドコード：Ｇ08056）でもご覧いただけます。
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
ポートフォリオの目的・特色
ポートフォリオの目的
ポートフォリオは、トータル・リターンの最大化を追求します。
ポートフォリオの特色
■ポートフォリオの投資方針
ポートフォリオは、投資目的を追求する上で、ブラック◻ック・グ◻ーバル・ファンズ（以下「ＢＧＦ」といいます。）のサブ・ファンドであるグ◻ーバル・ア◻ケーション・ファンド（以下「BGF-GAF」といい、「投資対象ファンド」ということがあります。）のクラスＸ投資証券に、「フィーダー・ファンド」として投資します。ポートフォリオは、ファンド・オブ・ファンズの形態で運用されます。
ＢＧＦ－ＧＡＦの基準通貨は、米ドルです。ポートフォリオの基準通貨もまた、米ドルです。
■投資対象ファンド（ＢＧＦ－GAF）の投資方針
ＢＧＦ－ＧＡＦは、トータル・リターンの最大化を追求します。ＢＧＦ－ＧＡＦは、全世界的に、民間企業および政府系発行体の両方の株式、債務証券および短期証券に、規定された制限なく投資します。通常の市況において、ＢＧＦ－ＧＡＦは、総資産の少なくとも70％を民間企業および政府系発行体の証券に投資します。ＢＧＦ－ＧＡＦは、通常、投資顧問会社により、過小評価されていると判断される証券へ投資することを目指します。また、ＢＧＦ－ＧＡＦは、小規模会社および新興成長企業の株式に投資することができます。ＢＧＦ－ＧＡＦは、債務証券への投資部分の一部をハイ・イールド固定利付の譲渡性のある証券に投資することもできます。通貨エクスポージャーは柔軟に管理されます。
ＢＧＦ－ＧＡＦは、ストック・コネクトを通じて投資することにより中国に直接投資することができるストック・コネクト・ファンドです。また、ＢＧＦ－ＧＡＦは、国外投資者アクセス制度、ボンド・コネクトおよび／またはその時点で関連規則により許容されるその他の方法により、中国インターバンク債券市場において中国本土に流通する中国オンショア債券に直接投資することができるＣＩＢＭファンドです。ＢＧＦ－ＧＡＦは、合計でその総資産の20％を上限として、ストック・コネクト、国外投資者アクセス制度および／またはボンド・コネクトを通じて中国に投資することができます。
投資目的の一環として、ＢＧＦ－ＧＡＦは、総資産の20％を上限として、投資適格格付か否かに関わらず、ABSおよび MBSに投資することができます。これらには、資産担保コマーシャル・ペーパー、債務担保証券、モーゲージ担保証券、商業用不動産◻ーン担保証券、クレジットリンク債、不動産◻ーン投資コンデュイット、住宅◻ーン担保証券およびシンセティックCDOを含むことがあります。ABSおよびMBSの原資産は、◻ーン、リースまたは債権（ABSの場合にはクレジットカードの負債、自動車◻ーンおよび学生◻ーン、MBSの場合には規制および認可された金融機関に帰属する商業◻ーンおよび住宅◻ーン等）を含むことがあります。ＢＧＦ－ＧＡＦが投資するABSおよびMBSは、投資者へのリターンを高めるためにレバレッジを利用することができます。特定のABSは、直接証券に投資することなく様々な発行体の証券のパフォーマンスへのエクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップまたはデリバティブのバスケットといったデリバティブを利用して構築されることがあります。
ＢＧＦ－ＧＡＦの偶発転換社債へのエクスポージャーは、総資産の20％を上限とします。ＢＧＦ－ＧＡＦのディストレスト証券へのエクスポージャーは、総資産の10％を上限とします。
ＢＧＦ－ＧＡＦは、投資目的および効率的なポートフォリオ運用の目的のためにデリバティブを活用することがあります。
■ポートフォリオを含めたBGISの一般的な投資方針
ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流動資産に付随的に投資することができます。
市況または金融情勢により正当化される場合、ポートフォリオは、一時的な防衛法として、ＯＥＣＤ加盟国またはＥＵ加盟国が加盟している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある債券に、ポートフォリオの資産の100％までを投資することができます。
ポートフォリオはまた、組入証券および株価指数のコール・オプションを発行することができます。ポートフォリオは、以下を除き、金融先物取引、ならびに関連するオプション取引および先物為替予約をヘッジの目的のためのみに遂行できるものとします。
組入証券についてのオプション
ポートフォリオは、組入証券につき現物の裏付けのあるコール・オプションを売り付ける（発行する）ことができます。ポートフォリオは、組入証券につきプット・オプションの買付けを行うことができます。
株価指数のオプション
ポートフォリオは、株式市場または特定の産業部門において予測される全般的な株価の下落の影響に対して、組入証券をヘッジするために、株価指数のコール・オプションを売り付け（発行し）、また、プット・オプションを購入することができます。
株価指数先物取引
ポートフォリオは、その組入証券を全般的な市場リスクに対しヘッジするために、株価指数先物取引の購入および売却を行うことができ、また、当該先物取引のプット・オプションおよびコール・オプションの購入ならびにコール・オプションの売却を行うことができます。
金融先物取引
ポートフォリオは、不利益な金利変動のヘッジとして金融先物契約の売買を行うことができます。
金融先物契約のオプション
ポートフォリオは、金融先物契約のコール・オプションの買付けおよび発行ならびにプット・オプションの買付けを行うことができます。
為替リスクのヘッジ
ポートフォリオは、異なる国々の為替レートに関して潜在的に存在する不利な変動に対するヘッジとして、投資を行う各国の通貨間の先物為替予約を行うことができます。
ポートフォリオは、また、外国為替レートの潜在的変動に対応する短期または長期のヘッジとして通貨プット・オプション を購入しまたは通貨コール・オプションを売却し、ならびに通貨先物の売買を行うことができます。ポートフォリオは、また、当該通貨プット・オプションの取得価格の全部または一部と相殺するため通貨のコール・オプションを発行することができ ます。
ポートフォリオは、当該ポートフォリオにとってコストがより有利である場合、ク◻ス取引（同一取引相手を通して実施されます。）を通じて関係通貨を購入したり、または為替スワップを行うこともあります。
スワップ
ポートフォリオは、スワップ取引を行うことができます。
レバレッジ
ポートフォリオは、投資顧問会社の裁量により、空売り、証券貸付、レポおよびリバース・レポ取引の利用を含む様々な手段ならびに先物、先渡契約、オプションおよびその他のデリバティブ商品を通じてレバレッジを用います。加えて、ポートフォリオは、現金運用および投資の目的で借入れを行うことができます。
■運用体制
管理会社とオルタナティブ投資運用契約を締結しているオルタナティブ投資ファンド運用会社は、投資顧問契約に基
づいてポートフォリオの運用業務を投資顧問会社に委託しています。投資顧問会社の運用体制は、以下のとおりです。
①ポートフォリオの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めています。
②ポートフォリオの運用については投資顧問会社の運用部門が統括しています。社内には内部監査を担当する部門、ポートフォリオの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、または投資委員会等 開催により、ポートフォリオの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
③ポートフォリオの運用は、株式インデックス運用部（ポートフォリオ担当：７名程度）が担当します。
■主な投資制限
①ポートフォリオは、証券の空売りを行うことができず、またはショート・ポジションを維持することができません。
②ポートフォリオは、原則として、ポートフォリオの純資産価額の10％（時価基準によります。）を超えて借入れを行うことができません。
③管理会社が複数の投資信託またはポートフォリオを運用する場合、管理会社は、すべての当該投資信託またはポートフォリオのために、全体において、一発行会社の議決権総数の15％を超えて当該発行会社の株式に投資を行いません。
④ポートフォリオは、ポートフォリオの純資産価額の10％（時価基準によります。）を超えて、流動性に欠ける、私募株式、抵当証券または非上場株式に投資を行うことができません。
⑤ポートフォリオが日本で募集される場合、一発行体から派生する株式、債券およびデリバティブへのエクスポージャーは、原則として、それぞれポートフォリオの純資産総額の10％を超えてはならず、また、上記のエクスポージャーの合計金額は、原則として、ポートフォリオの純資産総額の20％を超えてはなりません。
なお、ポートフォリオは、デリバティブ取引等を行っていません。ただし、投資対象ファンドにおいては、デリバティブ取引等を行っています。
■分配方針
ポートフォリオについては、分配金の支払は予定されていません。
投資リスク
受益証券１口当たり純資産価格の変動要因
ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、ポートフォリオに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇するため、これにより投資元本を割り込むことがあります。した がって、元金が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて受益者
（投資者）に帰属します。投資信託は、預貯金と異なります。
ポートフォリオに対する投資は、ポートフォリオの受益証券の純資産価格の変動、信用リスク、レバレッジ・リスク、金利リスク、為替リスク、かかるポートフォリオの組入対象およびポートフォリオの受益証券の流動性リスク、ならびにその他のリスクを含む、重大なリスクを伴います。
ポートフォリオは、投資対象ファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の様々な証券に投資します。ポートフォリオおよび投資対象ファンドが有する主なリスクとしては、以下のものがあります。
■受益証券の価格
受益証券の価格および受益証券からの収益は、上昇することも下落することもあります。投資者は、自身にとっての基準通貨以外の通貨で投資する場合、かかる基準通貨に対して上昇することも下落することもある為替変動の影響を受けるということを認識するべきです。
■固定利付の譲渡性のある証券
債務証券は、信用度に関する客観的および主観的判断基準に服します。格付を付与されている債務証券の「格下げ」またはファンダメンタルな分析には基づかない否定的評判および投資家の判断は、特に薄商いの市場において証券の価値および流動性を低下させます。
実勢利率の変動および信用度が、ポートフォリオおよび投資対象ファンドに影響することになります。
一般的に金利が下落すると固定利付証券の価格は上昇し、金利が上昇すると固定利付証券の価格は下落する、という具合に、ポートフォリオの資産価値は、市場の金利変動の影響を受けます。金利変動への反応は、短期証券の価格の方が長期証券に比べ、概して少なくなります。
■新興市場
特定の小規模市場および新興市場（それらは、典型的には、経済および／または資本市場の発達水準が低く、かつ、株価および通貨変動性が高い開発途上の国々の市場です。）の投資対象を含むことがあります。かかる市場の一部については、相当程度の経済的成長が見込まれ、成長が達成されることにより、株式リターンが、成熟した市場を超える可能性を有しています。ただし、株価および通貨のボラティリティは、一般に、新興市場の方が高くなります。
■新興国ソブリン債
特定の新興国は、商業銀行および外国政府に対して特に多くの債務を抱えています。新興国ソブリン債への投資は高いリスクを伴います。新興国ソブリン債の返済を管理する政府事業体が、元本および／または利息を、当該債務の条件に従って期限が到来した際に返済する能力または意思がないことがあります。
■国際投資
国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴います。各国の証券価格は、その異なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受けます。ポートフォリオは、様々な通貨建ての証券に投資するため、為替相場の変動は、ポートフォリオの組入証券の価値に影響を及ぼします。更に、ポートフォリオの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがあります。
■外国投資に対する制限
国によっては、外国事業体による投資に対し禁止したり、または相当の制限を課したりします。外国の投資家が一定の国々の会社に投資できる方法およびかかる投資に対する制限がポートフォリオの運営に不利な影響を及ぼすことがあります。
■投資対象ファンド（ＢＧＦ－ＧＡＦ）への投資に伴うリスク
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）およびクラスＡ受益証券（円建て）の米ドルに対するエクスポージャーは、それぞれ、主にＢＧＦ－ＧＡＦ内のクラスＸ（ヘッジ付）投資証券（豪ドル建て）およびクラスＸ（ヘッジ付）投資証券（円建て）への投資によりオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）および円にヘッジされます。クラスＡ受益証券（豪ドル建て）およびクラスＡ受益証券（円建て）の投資者は、フルヘッジに近づけることが意図されているものの、ある期間において、特にある時点において受益証券がＢＧＦ－ＧＡＦのクラスＸ（ヘッジ付）投資証券へ完全に投資されていない場合、受益証券がアンダーヘッジまたはオーバーヘッジになる可能性があることに留意すべきです。ポートフォリオにおいては為替ヘッジは行われません。
上記は純資産価格の主な変動要因であり、変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
ポートフォリオの取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
リスクの管理体制
投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っています。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてポートフォリオの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを行うことにより、ポートフォリオの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しています。また、投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っています。
（注）上記の記載は、202４年５月末日現在のものです。リスクの管理体制は、変更される場合があります。
（参考情報）
ポートフォリオと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ポートフォリオの年間騰落率および
１口当たり純資産価格の推移
クラスＡ受益証券（米ドル建て） クラスＡ受益証券（米ドル建て）
（2019年６月～2024年５月） （2019年６月～2024年５月）
（％） 100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
39.1
最大騰落率 最小騰落率
59.8 62.7
42.1
19.0
12.1
平均騰落率
15.3 21.5
米ドル） 35
30
25
20
15
年間騰落率(右軸） １口当たり純資産価格（左軸） （％）
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
6.2
9.5
5.4
－1.0
4.7
6.6
10
0.0
－20.0
－19.2
－10.8 －12.4
－19.4
－5.5 －6.1 －8.8 5
－20.0
－40.0 ポートフォリオ 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国国債 新興国国債
0
2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6
－40.0
クラスＡ受益証券（豪ドル建て） クラスＡ受益証券（豪ドル建て）
（2019年６月～2024年５月） （2019年６月～2024年５月）
（％） 100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
37.8
最大騰落率 最小騰落率
59.8 62.7
42.1
19.0
12.1
平均騰落率
15.3 21.5
豪ドル） 35
30
25
20
15
年間騰落率(右軸） １口当たり純資産価格（左軸） （％）
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
4.5
9.5
5.4
－1.0
4.7
6.6
10
0.0
－20.0
－20.6
－10.8 －12.4
－19.4
－5.5 －6.1 －8.8 5
－20.0
－40.0 ポートフォリオ 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国国債 新興国国債
0
2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6
－40.0
クラスＡ受益証券（円建て） クラスＡ受益証券（円建て）
（2019年６月～2024年５月） （2019年６月～2024年５月）
（％） 100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
38.0
最大騰落率 最小騰落率
59.8 62.7
42.1
19.0
12.1
平均騰落率
15.3 21.5
（円） 350
300
250
200
150
年間騰落率(右軸） １口当たり純資産価格（左軸） （％）
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3.5
9.5
5.4
－1.0
4.7
6.6
100
0.0
－20.0
－20.6
－10.8 －12.4
－19.4
－5.5 －6.1 －8.8 50
－20.0
－40.0 ポートフォリオ 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国国債 新興国国債
0
2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6
－40.0
※前記のポートフォリオと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較のグラフは、2019年６月から2024年５月の５年間の各月末における１年間の騰落率の平均値、最大値および最小値を、ポートフォリオの各受益証券（表示通貨ベース）および他の代表的な資産クラス（円ベース）について表示したものです。
※すべての資産クラスがポートフォリオの投資対象とは限りません。
※各資産クラスの指数
日本株……… 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株…… ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）新興国株…… ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数
（配当込み、円ベース）日本国債…… ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国国債… FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）新興国国債… Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－
エマージング・マーケッツ・グ◻ーバル・ディバーシファイド（円ベース）
（注）日本株および日本国債以外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※前記のポートフォリオの年間騰落率および１口当たり純資産価格の推移のグラフは、2019年６月から2024年５月の５年間の各月末における１口当たり純資産価格の１年間の騰落率および１口当たり純資産価格の推移を表示したものです。
＜各指数について＞
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値および東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数
（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行われるブラック◻ック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ◻ーバル・ディバーシファイド（円ベース）は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
運用実績
2024年５月末日現在
以下は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）、クラスＡ受益証券（豪ドル建て）およびクラスA受益証券（円建て）に関する運用実績です。クラスA受益証券（米ドル建て）およびクラスA受益証券（豪ドル建て）は、2010年８月20日から、クラスA受益証券（円建て）は、2016年８月17日から運用を開始しました。
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
純資産の推移
クラスＡ受益証券（米ドル建て）
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）
１口当たり純資産価格（左軸）
純資産総額（右軸）
（米ドル） (百万米ドル （豪ドル） (百万豪ドル
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
500
400
300
200
100
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
250
純資産総額（右軸）
１口当たり純資産価格（左軸）
200
150
100
50
2014.5 2015.5 2016.5 2017.5 2018.5 2019.5 2020.5 2021.5 2022.5 2023.5 2024.5
※2014年５月末から2024年５月末まで月末ベース
2014.5 2015.5 2016.5 2017.5 2018.5 2019.5 2020.5 2021.5 2022.5 2023.5 2024.5
※2014年５月末から2024年５月末まで月末ベース
クラスA受益証券（円建て）
（円） (百万円)
純資産総額（右軸）
１口当たり純資産価格（左軸）
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
2016.8 2017.8 2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8 2023.8
※2016年8月末から2024年５月末まで月末ベース
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
分配の推移
該当事項はありません。
主要な資産の状況
順位 | 銘柄 | 国名 | 種類 | 投資比率 （％） |
１． | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X Class non-distributing share | ルクセンブルグ | 投資証券 | 75.84 |
２． | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X Class non-distributing share AUD hedged | ルクセンブルグ | 投資証券 | 18.97 |
３． | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X Class non-distributing share JPY hedged | ルクセンブルグ | 投資証券 | 6.25 |
（注）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
＜参考情報＞
投資対象ファンド（ＢＧＦ－ＧＡＦ）の組入株式上位10銘柄
順位 | 銘柄 （％ | 投資比率 ） | 順位 | 銘柄 （％ | 投資比率 ） |
1 | MICROSOFT CORP | 3.0 | 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.0 |
2 | NVIDIA CORP | 2.7 | 7 | BAE SYSTEMS PLC | 1.0 |
3 | AMAZON COM INC | 1.8 | 8 | ASML HOLDING NV | 1.0 |
4 | APPLE INC | 1.8 | 9 | MASTERCARD INC CLASS A | 0.9 |
5 | ALPHABET INC CLASS C | 1.5 | 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8 |
（注１）投資比率とは、ＢＧＦ－ＧＡＦの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）株式以外の組入銘柄については、ＢＧＦ－ＧＡＦにより開示されていないため、本書に記載することができません。
収益率の推移
クラスＡ受益証券（米ドル建て）
13.2
17.1 20.1
12.7
2.8
6.4
4.7
－2.0
－8.8
－16.5
(％) 25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
－5.0
－10.0
－15.0
－20.0
－25.0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
クラスＡ受益証券（円建て）
19.0
11.1
13.8
6.0
5.9
2.2
－1.2
－11.1
－19.0
(％) 25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
－5.0
－10.0
－15.0
－20.0
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）
13.6
15.7 17.4
10.2
3.8
5.6
4.1
－0.3
－9.4
－18.1
(％) 25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
－5.0
－10.0
－15.0
－20.0
－25.0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
－25.0
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記各暦年末の１口当たり純資産価格（当該各暦年の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）。ただし、クラスA受益証券（円建て）の2016年については、当初募集価格（100円）とします。
（注２）クラスA受益証券（円建て）の2016年については８月17日から年末までの収益率を記載しています。また、202４年については年初から５月末日までの収益率を記載しています。
※ポートフォリオにはベンチマークはありません。
手続・手数料等
手続
購入（申込み）単位 | クラスＡ受益証券（米ドル建て） １００口以上１０口単位または100米ドル以上0.01米ドル単位クラスＡ受益証券（豪ドル建て） １００口以上１０口単位または100豪ドル以上0.01豪ドル単位クラスA受益証券（円建て） 0.01口以上0.01口単位または100円以上１円単位 （注１）管理会社は、上記と異なる申込単位を定めることができます。 （注２）申込単位および取扱いを行う受益証券の種類は、日本における販売会社によって異なります。 具体的な申込単位および取扱いを行う受益証券の種類については、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 |
購入（申込み）価格 | 各申込注文が有効になる評価日の受益証券１口当たり純資産価格 |
購入（申込み）代金 | 投資者は、原則として、日本における約定日から起算して日本における４営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとします。「日本における約定日」とは、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常発注日の日本における翌々営業日）をいいます。ただし、日本における販売会社が、投資者との間で別途取り決める場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 （注）「日本における営業日」とは、日本における金融商品取引業者の営業日をいいます。 申込金額は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款（以下「口座約款」といいます。）に従い米ドル貨、豪ドル貨もしくはその円貨相当額または円貨で支払うものとし、米ドル貨および豪ドル貨と円貨との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。 日本における販売会社においては、口座毎に申込注文金額を受益証券１口当たり純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出することがあります（ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合は除きます。）。一方、管理会社においては、日本における販売会社からの申込注文金額合計額を受益証券１口当たり純資産価格で除し、申込口数の合計を算出することがあります。 |
換金（買戻し）単位 | 0.01口単位 （注１）管理会社は、上記と異なる買戻単位を定めることができます。 （注２）買戻単位は、日本における販売会社によって異なります。 具体的な買戻単位については、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 |
換金（買戻し）価格 | 原則として、買戻注文が有効となる評価日に計算される受益証券１口当たり純資産価格 |
換金（買戻し）代金 | 口座約款の定めるところに従って、日本において買戻請求の成立を確認した日（通常発注日の日本における翌々営業日）から起算して原則として日本における４営業日目以降に、日本における販売会社を通じて支払われます。 ただし、日本における販売会社が、投資者との間で別途取り決める場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 日本における販売会社の定める申込みまたは買戻請求の締切時間までに受領されたものを当日の申込みとします。詳細は日本における販売会社にお問い合わせ下さい。 |
購入の申込期間 | 2024年８月１日（木曜日）から2025年７月31日（木曜日）まで （注１）上記期間中の評価日に限り申込みの取扱いが行われます。「評価日」とは、原則として、ルクセンブルグおよび日本の銀行ならびに日本の金融商品取引業者の各営業日（クリスマス・イブを除きます。）である日、または管理会社の取締役会が決定し、合理的に実施可能な場合には受益者にあらかじめ通知するその他の日をいい、当該受益証券の純資産価格の決定の停止または本書に記載される受益証券の発行の停止の場合を除きます（以下「営業日」ということもあります。）。 （注２）申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
換金（買戻し）の制限 | 管理会社は、いずれか１評価日または連続する７評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10％を超えて買い戻す義務を負わないものとします。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後７評価日を超えない期間にわたり延期することができます（ただし、常に上記上限に服します。）。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻しが有効となった日の１口当たり純資産価格で買い戻されます。 |
購入・換金申込受付の中止および取消し | 管理会社は、以下の期間中、受益証券の１口当たり純資産価格の決定および受益証券の発行を停止することができ、かつポートフォリオの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利を停止することができます。 ① ポートフォリオの組入証券の相当部分が当該時取引されている主たる市場または証券取引所が、通常の休日以外に閉鎖されている期間、または取引が実質的に制限もしくは停止されている期間。 ② 緊急事態の存在によってポートフォリオにより組入証券の売却ができない期間。 ③ ポートフォリオの組入証券の価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するため通常使用されている通信手段が故障している期間。 ④ ポートフォリオの組入証券の売却または支払に関する送金ができない期間。 ⑤ 管理会社の取締役会が、純資産価格の決定が実行不可能、または、その他ポートフォリオの受益者の最善の利益に反するとみなす期間。 ⑥ ポートフォリオの組入証券の重要な部分を形成する投資信託の受益証券または投資証券の価格を決定することが不可能な場合（特に、当該投資信託の純資産価格の決定が停止される場合）。 ⑦ ファンドまたはポートフォリオの解散決定の場合、当該解散決定について受益者への最初の通知が公告された日以後の期間。 |
信託期間 | ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されています。なお、ポートフォリオは、2010年８月20日に運用が開始されました。 |
繰上償還 | 管理会社は、①ポートフォリオの純資産総額が連続して30暦日以上の期間減少し、3,000万米ドルもしくは関連する通貨の同等額を下回った場合、もしくは管理会社の取締役会が各受益者に対して30日前に通知を行って決定するそれを上回るもしくは下回る金額を下回った場合、または②ポートフォリオに影響を及ぼす経済的もしくは政治的状況の変化を理由として管理会社の取締役会が適切であるとみなす場合、ポートフォリオの資産を換金し、また影響あるクラスの受益証券を払い戻す場合には当該受益証券のすべての保有者に対して、30日の事前通知を発送することにより、ポートフォリオを償還することができます。 |
計算期間 | 毎年２月１日から翌年１月31日まで |
収益分配 | ポートフォリオについては、分配金の支払は予定されていません。 |
信託金の限度額 | 信託金の限度額については特に定めがなく、随時受益証券を発行することができます。 |
運用報告書 | 管理会社は、ポートフォリオの資産について、ポートフォリオの計算期間終了（毎年１月31日）後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項について記載した運用報告書 （全体版）および運用報告書（全体版）に記載すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。運用報告書（全体版）は、代行協会員のホームページに掲載されますが、受益者から交付請求があった場合には、交付されます。 |
課税関係 | 税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
その他 | 受益証券の購入申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出します。 管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人によって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されています。詳細は請求目論見書をご参照ください。 |
手数料等
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料（申込手数料） | 申込金額の3.30％＊（税抜3.00％）を上限として、日本における販売会社が定めます。具体的な申込手数料の金額または料率については、日本における販売会社にお問い 合わせ下さい。 購入時手数料（申込手数料）は、購入時の商品説明および販売に関する事務手続等の対価として、日本における販売会社に支払われます。 ＊手数料率は、手数料率（税抜）に係る消費税（地方消費税を含みます。以下同じです。）に相当する料率 （10％）を加算した料率を表記しています。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
買戻し手数料 | 買戻し手数料は徴収されません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ポートフォリオの運用管理費用（管理報酬等） | |
（年間管理報酬） | 0.75％（毎月払い） クラスＡ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。 年間管理報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われます。 |
（年間販売報酬） | 0.70％（毎四半期払い） クラスＡ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。 年間販売報酬は、投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われます。 |
（年間代行協会員報酬） | 0.05％（毎四半期払い） クラスＡ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。 年間代行協会員報酬は、受益証券１口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務の対価として、代行協会員に支払われます。 |
（その他の費用・手数料） | 保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料については、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表示することができません。 ファンドの運営に関するすべての費用（税金、法務および監査費用（弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等）を含みます。）はファンドにより支払われます。特定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されますが、通常、比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分されます。ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオの全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分されます。 ポートフォリオは、ルクセンブルグの年次税、所有する有価証券等の取引関連手数料その他の費用を負担します。 その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
投資対象とするＢＧＦ－GAFの運用管理費用 | |
（保管報酬） | 年間報酬（証券の価額の0.0024％から0.45％）および取引報酬（１取引当たり 5.5米ドルから124米ドル） 上記の料率および金額は、投資対象国および場合により資産クラスにより異なります。 |
（管理事務代行報酬） | 年率0.20％を上限とします。（毎月払い） ただし、ＢＧＦの取締役会の裁量により変更されることがあります。 |
（その他の費用） | ＢＧＦの運営に関するすべての費用はＢＧＦにより支払われます。 |
※手数料および費用等の合計額については、ポートフォリオの保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（請求目論見書）をご参照下さい。
■税金
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当所得として課税されます。 分配金に対して、20.315％の税率による源泉徴収が行われます。 ※ポートフォリオについては、分配の支払は予定されていません。 |
換金（買戻し）時および償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。 換金（ 買戻し）時および償還時の差益（ 譲渡益）に対して 20.315%の税率による源泉徴収が行われます。 |
税金は、以下の表に記載の時期に適用されます。税率は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・上記は、202４年７月31日現在のものです。税率に関しては、2038年1月1日以後は20％となります。税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
・少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
NISAで取り扱っている商品は販売会社によって異なりますので、詳しくは、日本における販売会社にご照会ください。
・法人の場合は上記とは異なります。益金不算入制度の適用は認められません。
・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
Memo
（このページの記載は目論見書としての情報ではございません。）
2024 年 08 月