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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（摘要）
（2015 年第 1 号）
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
x基金的募集申请经中国证监会证监许可[2013]366号文核准，本基金的基金合同于2013年7月24日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年1月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxx－xxxxxxxxxxxx X-0 xxx
xxxx：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
成立日期：2004 年 11 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿贰仟万元存续期限：50 年
联系人：xx
联系电话：000-0000 0000
股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有 51%股权，xx顿国际股份有限公司持有 49%股权
（二）主要人员情况 1、董事会成员：
董事长xxxxx，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行xxxxxxxxxxxxxxxx，xx证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
副董事长xxx（Xxxxxxx X. Xxx）先生，工商管理硕士，CFA。x先生担任 Franklin Resources,Inc.的管理人员，亦是该公司的投资管理和风险管理委员会成员。他也是 Fiduciary Trust Company International(「Fiduciary
Trust」)的董事会成员，于 1992 年加入 Fiduciary Trust 担任基金经理 8 年，之后成为执行副总裁，负责 Fiduciary Trust 的全球权益类部门，并在 2000 年至 2005 年期间担任 Fiduciary Trust 的总裁。他于 2002 年又担任 Xxxxxxxx
Templeton Institutional 的总裁，负责富兰克林xxx全球业务发展团队的
机构业务，其职责还包括负责富兰克林邓普顿养老金固定收益计划和投资固定缴款业务，以及负责 Franklin Templeton Portfolio Advisors 通过投资顾问和咨询人员为个人和机构客户提供专户管理。在 2008 年，他开始担任目前于富兰克林邓普顿投资集团的职务。现任xxxxxxx投资集团执行副总裁，并负责特定和另类投资团队，同时兼任国海富兰克林基金管理有限公司副董事
长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
董事xxxxx，中共党员，研究生学历。历任xxxxxxxxxxxxx、xx，xxxxxxxxx、xxxxxx副总经理，广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任，中国证监会南宁特派办副主任，广西投资集团有限公司副总经理，广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长，国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事，国海证券股份有限公司董事长。现任广西投资集团有限公司董事，国海证券股份有限公司党委书记，国海良时期货有限公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事xxx（Xxxxxxx X. XxXxxxx）先生，硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林xxx投资集团之前，xxx先生是美国证券交易委员会的资深律师。现任xx顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事,国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。同时担任多个富兰克林xxx公司董事，其中包括：Templeton Investment Counsel, LLC，Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（xxx），xxxxxxxxx（xx）xxxx（xx），xx顿资产管理公司（新加坡）， Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰）以及Franklin Templeton Asset Strategies, Inc.（美国）。xxx先生于1986 年加入富兰克林xxx投资集团， 并担任Templeton Global Advisors Limited （巴哈马）执行副总裁。
董事xxx，中共党员，工程硕士。历任xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxx，xx开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理，广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限责任公司监事，广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记。现任广西投资集团有限公司党委副书记，国海证券股份有限公司董事长兼总裁、党委副书记，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事xxxxx，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西区人民银行计划处科员，广西证券公司国债交易部办事员，广西证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部出市代表、清算部经理、交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理，广西证券（2011年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总裁助理兼经纪业务部总经理，国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、常务副总裁。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁，国海创新资本投资管理有限公司董事，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长，国海富兰克林基金管理有限公司董事，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
董事xx先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（xx）企业银行主任，香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁，银行家信托有限公司（英国）联席董事，德意志信托（xx）xxxxxx，xxxxx（xx）副总裁。2000年7月加入富兰克林xxx投资，先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
独立董事xxx先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西xxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx，xxxx行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇），现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事xxx女士，大学本科学历。历任美国xxx大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记，现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事xxx先生，MBA 商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并），H&Q（Hambrecht & Quist Group）汉茂风险投资公司董事，越南国家投资基金公司董事，xx顿新兴市场信托股份有限公司董事，xxx开发中国投资信托基金（卢森堡）董事，台股指数基金公司（英国）董事，菲律宾信安银行董事，富兰克林邓普顿国际基金董事，益民基金管理有限公司独立董事。现任xxxxxx（xx）xxx，xxxxxxxx（xx）董事长，菲律宾信安银行独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事xx女士，复旦大学经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公司总经理助理，北京证券公司副总经理，北京华远集团总经济师，国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
总经理董事xxx（XX XXXXXXXX）先生，特许金融分析师（CFA），加拿大xx大学舒力克（Schulich）商学院工商管理硕士（MBA），大连理工大学船舶工程工学学士。历任中国船舶工业总公司广州文冲船厂项目经理、科长，美国景顺集团（Invesco Ltd.）加拿大环盛投资管理有限公司（Invesco Trimark Investments）分析师，中国证券监督管理委员会基金监管部副调研员、调研 员，鹏华基金管理有限公司总经理助理、副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、董事，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。
2、监事会成员
监事会主席xx丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Xxxxxxxxxxxxxx.xxx营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。
监事xxxxx，硕士研究生，律师。历任太原师范学校教师，太原市人
民律师事务所执业律师，中国工商银行广西分行营业部法律顾问，中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员，国海证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任，国海富兰克林基金管理有限公司拟任督察长、督察长，国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总监，国海良时期货有限公司董事长（国海证券股份有限公司副总裁兼任），国海证券股份有限公司副总裁。现任国海证券股份有限公司副总裁兼合规总监，国海良时期货有限公司董事，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司监事。
职工监事xxxxx，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
职工监事xx先生，工商管理硕士、专业会计硕士， FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理、xxx盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监事。
3、经营管理层人员
总经理xxx（BI GUOQIANG）先生，特许金融分析师（CFA），加拿大xx大学舒力克（Schulich）商学院工商管理硕士（MBA），大连理工大学船舶工程工学学士。历任中国船舶工业总公司广州文冲船厂项目经理、科长，美国景顺集团（Invesco Ltd.）加拿大环盛投资管理有限公司（Invesco Trimark Investments）分析师，中国证券监督管理委员会基金监管部副调研员、调研 员，鹏华基金管理有限公司总经理助理、副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、董事，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。
副总经理xxxxx，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管
理有限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“xxx信基金管理有限公司”）基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究精选股票基金基金经理。
副总经理xx先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长，国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
副总经理xxx女士，工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员，汇丰数据处理（上海）有限公司共同基金部高级专员，2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
4、督察长
督察长xxx女士，中共党员，英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理，李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。自2006年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事会秘书。
5、本基金基金经理基本情况现任基金经理
xxx女士，中国人民大学金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理，并曾在国海富兰克林基金管理有限公司负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工 作。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。
历任基金经理
无，该基金自成立以来尚未发生基金经理离任。 6、投资决策委员会成员
x基金采取集体投资决策制度。
xxx（XX XXXXXXXX）先生（总经理、董事）；xxxxx（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；xxxxx（固定收益投资总监、QDII 投资总监、基金经理）；xxxxx（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）；xx先生（风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监事）；xxxxx（权益投资总监兼基金经理）。
xxx女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾xx
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管业务部总经理：xxx
xx部门信息披露联系人：xxx客服电话：95566
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经 历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2014 年 12 月 31 日，中国银行已托管 307 只证券投资基金，其中境内
基金 282 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原 则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构 1、直销机构：
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxx－xxxxxxxxxxxx X-0 xxx
xxxx：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话：000-0000 0000
传真：000-0000 0000
2、代销机构：
（1） 中国银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0 x
xxxx：xxx复兴门内大街 1 号法定代表人：田国立
（2） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx00xxxxx：xxxxxxxxxxxx00x法定代表人：xxx
客户服务电话：95599
（3） 交通银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 000 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-58408483
联系人：xx
客户服务电话：95559
（4） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-83195050
联系人：xxx
xx服务电话：95555
（5） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx：xxxxxxxx
xxxx 0 x
法定代表人：xx 传真：010-57092611
联系人：xxx
xx服务电话：95568
（6） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：xxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-63604199
联系人：xx
客户服务电话：95528
（7） 渤海银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000-000 x
xxxx：xxxxxxxxx 000-000 x法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：022-58316569
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（8） 杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址：杭州市建国中路 99 号
办公地址：杭州市建国中路 99 号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0571-87923214
联系人：xx
客服电话：96592
（9） 苏州银行股份有限公司
注册地址：中国苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：中国苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0512-69868370
联系人：项xx客服电话：96067
（10） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-83704850
联系人：xxx
客户服务电话： 95563
（11） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：95587
（12） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦法定代表人：万建华
电话：000-00000000传真：021-38670666
联系人：xxx
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（13） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：王开国
电话：000-00000000传真：021-23219100
联系人：xxx
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（14） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66568990
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
公司网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
（15） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人：兰荣
电话：000-00000000
联系人：xxx
客户服务电话： 95562
（16） xxx源证券有限公司
注册地址：上海市xx区长乐路989号45层办公地址：上海市xx区长乐路989号45层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-33388224
联系人：xx
客户服务电话：95523、0000000000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（17） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人：宫少林
电话：0000-00000000传真：0755-83734343
联系人：xx迎
客户服务电话：95565
（18） 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-60833739
联系人：xx
客户服务电话：95548
（19） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号办公地址：山东省济南市经七路86号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0531-68889357
联系人：xx
客户服务电话：95538
（20） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000
联系人：xx岩
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xx
（21） 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：xx
电话：0000-0000000传真：0351-8686619
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000、95573公司网址：xxx.x000.xxx.xx
（22） 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0731-84403439
联系人：xx
客户服务电话：000-00-00000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（23） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505法定代表人：xx相
电话：000-00000000传真： 010-66045521
联系人：xx
客户服务电话： 000-00000000公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（24） 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人：步国旬
联系电话：000-00000000传真： 025-52310586
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（25） 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼法定代表人：xx
联系人：xx
联系电话：0000-00000000传真： 0000-00000000
客户服务电话：95548
（26） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-82558355
联系人：xxx
客户服务电话：000-0000-000 公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（27） 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0551-62272108
联系人：xxx
xx服务电话：000-0000-000 或 95578、安徽省内客服电话：96888公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（28） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-22169134
联系人：xx、xxxxx服务电话： 95525
（29） xx证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0451-82287211
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（30） 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-68778113
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（31） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：027-85481800
联系人：xx
客户服务电话：95579 或 0000-000-000客户服务网站：xxx.00000.xxx
（32） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0532-85022605
联系人：xxx
客户服务电话：95548
（33） 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-68775878
联系人：xx
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
(34)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人：其实
客户服务电话：000-0000-000
(35)杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.xxxx000.xx
(36)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx-xxxx.xxx
（37）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000
和讯理财客网址： xxxxxxx.xxxxx.xxx
（38）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
法定代表人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）68880981联系人：xxx
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：xx
联系人：xx
x办律师：xx xx 联系电话：000-00000000
传真：021-51150398
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼办公地址：上海湖滨路202号普xxx中心11楼
法定代表人：xxx
x办注册会计师：单峰 xxx联系人：xxx
电话：000-0000 0000
传真：000-0000 0000
四、基金名称
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
五、基金的类型 货币市场基金
六、基金的投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
七、基金的投资范围
x基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金； 2、通知存款；3、短期融资券；4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7、期限在一年以内（含一
年）的中央银行票据；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
x基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳xx点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等 级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场
资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。
九、基金的业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，货币市场基金作为现金管理的工
具，采用同期 7 天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。
当法律法规发生变化或市场有更加合适的业绩比较基准时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行变更。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
x基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
x基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截止 2014 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的 比例（％） |
1 | 固定收益投资 | 721,424,281.97 | 43.52 |
其中：债券 | 721,424,281.97 | 43.52 | |
资产支持证券 | － | － | |
2 | 买入返售金融资产 | 99,680,829.52 | 6.01 |
其中：买断式回购的买入返 售金融资产 | － | － | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 738,941,277.13 | 44.57 |
4 | 其他资产 | 97,768,303.67 | 5.90 |
5 | 合计 | 1,657,814,692.29 | 100.00 |
2. 报告期债券回购融资情况
序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
1 | 报告期内债券回购融资 余额 | 6.55 | |
其中：买断式回购融资 | - | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值 的比例（％） |
2 | 报告期末债券回购融资 余额 | - | - |
其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 93 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 114 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 85 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
x报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） | 各期限负债占基金资产净值的比例 （％） |
1 | 30天以内 | 33.63 | － |
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | 1.82 | - | |
2 | 30天(含)—60天 | 11.07 | - |
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | - | - | |
3 | 60天(含)—90天 | 18.77 | - |
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)—180天 | 14.53 | - |
其中：剩余存续期超过397 | － | - |
天的浮动利率债 | |||
5 | 180天(含)—397天（含） | 16.38 | - |
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | － | - | |
合计 | 94.38 | - |
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 140,003,998.72 | 8.47 |
其中：政策性金融债 | 140,003,998.72 | 8.47 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 581,420,283.25 | 35.18 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 721,424,281.97 | 43.65 |
9 | 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 | 30,012,927.15 | 1.82 |
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本 （元） | 占基金资产净值比例 （％） |
1 | 140212 | 14国开12 | 500,000 | 50,035,291.90 | 3.03 |
2 | 041464036 | 14张资产 CP001 | 500,000 | 49,993,858.51 | 3.02 |
3 | 041466019 | 14常xx CP001 | 400,000 | 40,301,247.50 | 2.44 |
4 | 071422010 | 14齐鲁证券 CP010 | 400,000 | 40,000,728.76 | 2.42 |
5 | 041462042 | 14xxx CP002 | 300,000 | 30,063,390.05 | 1.82 |
6 | 110221 | 11国开21 | 300,000 | 30,012,927.15 | 1.82 |
7 | 041459065 | 14首旅CP002 | 300,000 | 30,002,526.88 | 1.82 |
8 | 120407 | 12农发07 | 300,000 | 30,001,032.96 | 1.82 |
9 | 041476002 | 14新海连 CP001 | 300,000 | 30,000,127.38 | 1.81 |
10 | 071430007 | 14财通证券 CP007 | 300,000 | 29,994,799.69 | 1.81 |
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次 数 | 0 次 |
报告期内偏离度的最高值 | 0.2166% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.1406% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 | 0.1433% |
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 .投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
x基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金份额资产净值始终维持在 1.00 元。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的 20%。
8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.4 其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收利息 | 16,722,781.33 |
4 | 应收申购款 | 81,045,522.34 |
5 | 其他应收款 | - |
6 | 待摊费用 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 97,768,303.67 |
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到 2014 年 12 月 31 日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
（一） 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金[A 类]
阶段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2013 年 7 月 24 日－ 2013 年 12 月 31 日 | 2.1228% | 0.0021% | 0.5955% | 0.0000% | 1.5273% | 0.0021% |
2014 年 1 月 1 日－ 2014 年 12 月 31 日 | 4.7105% | 0.0047% | 1.3420% | 0.0000% | 3.3700% | 0.0047% |
2013 年 7 月 24 日－ 2014 年 12 月 31 日 | 6.8207% | 0.0041% | 1.9455% | 0.0000% | 4.8752% | 0.0041% |
（二） 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金[B 类]
阶段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2013 年 7 月 24 日－ 2013 年 12 月 31 日 | 2.1228% | 0.0021% | 0.5955% | 0.0000% | 1.5273% | 0.0021% |
2014 年 1 月 1 日－ 2014 年 12 月 31 日 | 4.9612% | 0.0047% | 1.3420% | 0.0000% | 3.6200% | 0.0047% |
2013 年 7 月 24 日－ 2014 年 12 月 31 日 | 7.1893% | 0.0041% | 1.9455% | 0.0000% | 5.2438% | 0.0041% |
十三、基金费用概述
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师x和诉讼费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.33% H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.10% H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日
起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2015 年第 1 号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（1）更新了董事长xxxxx的信息；
（2）更新了副董事长xxx（Xxxxxxx X. Xxx）先生的信息；
（3）更新了董事xxx女士的信息；
（4）更新了董事xxx（Xxxxxxx X. XxXxxxx）先生的信息；
（5）删去了董事齐国旗先生的信息；
（6）新增了董事xxx女士的信息；
（7）更新了董事xxxxx的信息；
（8）更新了董事xx先生的信息；
（9）更新了独立董事xxx先生的信息；
（10）更新了独立董事xxx女士的信息
（11）更新了独立董事xxx先生的信息；
（12）更新了独立董事xx女士的信息；
（13）新增了总经理董事xxx（XX XXXXXXXX）先生的信息；
（14）更新了监事会主席xx丽女士的信息；
（15）更新了监事xxx女士的信息；
（16）新增了总经理xxx（BI GUOQIANG）先生的信息；
（17）删去了副总经理xxxxx的信息；
（18）更新了投资决策委员会成员信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下：
（1）更新了中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、xxx源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券
股份有限公司、财富证券有限公司、天相投资顾问有限公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、xx证券有限公司、华宝证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、上海好买财富管理基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司这些代销机构的相关信息。
（2）更新了注册登记机构的信息：电话：（021）00000000
（3）更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。经办注册会计师：xx xxx