六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正...基金合同 • July 7th, 2023
中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 • November 22nd, 2022
六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股票的相关风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯...基金合同 • November 12th, 2020
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不 能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。基金合同 • July 7th, 2023
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金合同 • February 28th, 2024
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日基金合同 • October 12th, 2016
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行） 》等法律法规的规定和《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，东方人工智能主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金 ”或“东方人工智能主题混合”）的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会 备案，决定于2023...基金合同 • February 21st, 2023
17、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF”基金合同 • March 16th, 2021
T 日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。 T+n 日：自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）。基金合同 • March 26th, 2018
六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯...基金合同 • September 20th, 2024
章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第二 50、销售服务费：指从基金财产中计提 部分 的，用于本基金市场推广、销售以及基金 释义 份额持有人服务的费用 51、基金份额分类：指本基金根据申购费 用、销售服务费用收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资者申购时 收取申购费用，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为 C 类基金份额 第三 无 六、基金份额的类别 部分...基金合同 • March 15th, 2023
六、本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交...基金合同 • December 3rd, 2021
详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容 及基金管理人官方网站（www.nbchina.com）不时披露的个人信息处理相关政策。基金合同 • November 15th, 2024
七、本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体参见本基金招募说明书。基金合同 • July 21st, 2023
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日基金合同 • March 19th, 2023
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含T 日）。基金合同 • September 21st, 2018
（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。基金合同 • December 26th, 2017
景顺长城MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指基金合同 • June 3rd, 2024
基金名称 天弘悦利债券型证券投资基金 基金简称 天弘悦利债券 基金主代码 019557 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘悦利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 天弘悦利债券 A...基金合同 • January 24th, 2024
与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时 受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。基金合同 • September 20th, 2019
六、本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体参见本基金招募说明书。基金合同 • March 25th, 2021
华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)基金合同 • March 27th, 2018
七、本基金可以投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）上市的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯...基金合同 • February 25th, 2022
关于鑫元臻利债券型证券投资基金增加 D 类份额并修订基金合同和托管协议的公告基金合同 • November 21st, 2023
七、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正...基金合同 • October 25th, 2023
基金简称及代码：国泰中证有色金属 ETF 发起联接基金合同 • August 13th, 2024
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日基金合同 • November 9th, 2015
T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日；基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及基金合同 • September 27th, 2007
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日基金合同 • March 20th, 2023
六、若本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市...基金合同 • September 24th, 2020