QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

“FERRUM KAPİTAL”

QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat xxxx 5 000 (beş min) ədəd faizli,

təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazların

EMİSSİYA PROSPEKTİ

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bu Emissiya Prospektində xxxx məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır və nəzarət orqanı kimi onu qeydiyyata almaqla yerləşdirilən qiymətli kağızlara münasibətini ifadə etmir.

Bakı - 2021

MÜNDƏRİCAT

BƏYANAT 4

XÜLASƏ 5

Xəbərdarlıq 5

1.Emitent haqqında məlumat 5

2.Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri 5

3.Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda xxxx şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd 5

4.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd 5

5.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri 5

6.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri 6

7.Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr. 6

8.Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri 7

9.Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyətləri. 7

10.Qiymətli Kağızlar (İstiqrazlar) haqqında məlumat. 7

11.Risk faktorları. 9

12.Təklif. 10

13.Emitentin zamini haqqında məlumatlar. 13

14.Emitentin zamininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri 14

15.Emitentin zaminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri 14

16.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd 14

17.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditor rəyinin qısa təsviri 14

18.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı əsasında zaminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri 14

19.Emitentin zamininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr 15

20.Emitentin zamininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri 15

21.Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən zaminə nəzarətin xüsusiyyətləri 15

22.Emitentin auditorları barədə məlumat 16

23.Seçilmiş maliyyə məlumatı 17

24.Emitent barədə məlumat. 17

25.Emitentin biznesinin icmalı 18

26.Digər təşkilatlarda xxxxxx 00

27.Tendensiyalar barədə məlumat. 19

28.Gəlir praqnozu 19

29.Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları. 19

30.İdarə heyətinin işgüzar praktikası. 21

31.Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər. 21

32.Emitentin maliyyə məlumatları 22

33.Emitent haqqında əlavə məlumatlar. 22

34.Əsas məlumat. 23

35.İstiqrazlar barədə məlumat. 25

36.Təklifin şərtləri. 27

37.Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi. 30

38.Kredit reytinqləri. 30

39.Emitentlə zamin arasında mülki qaydada öhdəliklərin bölgüsü və tənzimlənməsi. 31

40.Emitentin zamininin auditorları barədə məlumat. 31

41.Seçilmiş maliyyə məlumatı. 31

42.Emitentin zamini barədə məlumat. 32

43.Emitentin zaminin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı tarixi 32

44.Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, xxxxx xxxxxxxxxxx 00

45.Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri 32

46.İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün xxxxx xxxx maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat 32

47.Emitentin zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat 32

48.Emitentin zamininin biznesinin icmalı 32

49.Digər təşkilatlarda xxxxxx 00

50.Tendensiyalar barədə məlumat. 33

51.Gəlir praqnozu 34

52.Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları. 34

53.İdarə heyətinin işgüzar praktikası. 35

54.Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər 36

55.Emitentin zamininin maliyyə məlumatları 37

56.Emitentin zamini haqqında əlavə məlumatlar. 37

Emissiya Prospektinin tərtib edilməsində iştirak edən şəxslər və Emissiya Prospektində təqdim edilmiş məlumatlara dair

BƏYANAT

Biz, aşağıda imza edənlər,

- Bu Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar ilə xxxxx olduğumuzu təsdiq edirik.

- “FERRUM KAPİTAL”QSC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat xxxx 5 000 (beş min) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların rəsmi sənədlərdə əks olunan həqiqi faktlar əsasında olduğuna, heç bir faktın gizlədilmədiyinə və bunun üçün bütün zəruri tədbirlərin görüldüyünə təminat verir, həmçinin məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

“FERRUM KAPİTAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Direktoru: Xxxxxx Xxxxx Xxxx xxxx

“FERRUM KAPİTAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baş Mühasibi: Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx qızı

“RSM Azerbaijan” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Direktoru: Məhərrəmov Tural

XÜLASƏ

Xəbərdarlıq

- Bu sənəd Emissiya prospektinin giriş hissəsidir;

- İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Emissiya prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir;

- Emissiya prospektində xxxx məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya İstiqrazlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

1. Emitent haqqqında məlumat:

1.1. Emitentin tam adı: “FERRUM KAPİTAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

1.2. Emitentin qısaldılmış adı: “FERRUM KAPİTAL” QSC

1.3. Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə, təşkilati- hüquqi forması: Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

2. Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri: Hazırki dövrdə, faktorinq bazarının əsas iştirakçısı xxxx “Ferrum Kapital” QSC-də bazara əsas təsir edən valyuta və portfel riski qənaətbəxş şəkildə idarə olunur. Cəmiyyətin mövcud portfelində prospektin hazırlandığı tarixə valyuta riski yaradacaq portfel mövcud deyildir və portfellər milli valyutada formalaşdırımışdır. Bir xxx partnyorlarla bağlanan müqavilələrdə reqress hüququ vardır.

3. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda xxxx şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd: “Ferrum Kapital” QSC-nin digər hüquqi şəxslərdə heç bir mövqeyi mövcud deyildir. “Ferrum Kapital” QSC-nin 68%-i Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxx, 23%-i Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 4.5%-i “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC-yə və 4.5%-i “Vesta İnvestment” QSC-yə məxsusdur.

4. Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd: Mövcud deyildir.

5. Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri: Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci il tarixinə “Ferrum Kapital” QSC-nin maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından təşkilatın il sonuna maliyyə vəziyyətini və həmin il üzrə maliyyə nəticələrini

və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

6. Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Aralıq dövrlər üçün seçilmiş maliyyə məlumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr barədə müqayisəli məlumatlar verilməlidir. Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri emitentin fəaliyyətində dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat. Aralıq dövrlər üçün seçilmiş maliyyə məlıumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr barədə müqayisəli məlumatlar verilməlidir.

Emitentin 2021-ci ildə dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri fəaliyyətində dəyişiklik olmamışdır.

Qeyd: 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını “RSM Azerbaijan” MMC şirkəti aparmışdır. 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatlarında 31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə yenidən bəyanetmə, Cəmiyyətin mühasibatlıq sistemində Rəhbərliyin aşkarladığı səhvlərə və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına yanaşmada xxxx yenidən təsnifatlaşdırmaya görə olunan düzəlişləri əks etdirilmişdir. Bununla bağlı “RSM Azerbaijan” MMC şirkətinin 16 dekabr 2021-ci il tarixli rəyi emissiya prospektinə əlavə olunur.

Göstəricilər

2018

2019

2020

Mənfəət/Zərər

105 832

144 604

1 296 529

Cəmi öhdəliklər

15 560 538

22 126 246

26 855 600

Cəmi kapital

106 832

12 246 848

7 112 419

Cəmi aktivlər

15 667 370

34 373 094

33 968 019

Pul vəsaitləri

1 947 501

466 356

776 866

7. Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr: Mövcud deyil.

8. Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“Ferrum Kapital” Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə yerli və beynəlxalq faktorinq xidmətləri təqdim edir.

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilir:

- Lizinq;

- Lombard;

9. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyətləri:

Müəssisənin nizamnamə kapitalının 68%-i Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx oğluna, 23%- i Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 4.5%-i “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC-yə və 4.5%-i “Vesta İnvestment” QSC-yə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 60 % (altmış) səhmə xxxxx xxxx Səhmdarlar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, onun nizamnamə kapitalının miqdarının dəyişdirilməsi

- Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq edilməsi

- Cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncaqlarının çağırılması hallarının və qaydasının müəyyən edilməsi

- Cəmiyyətin illik hesabatlarının və mühasibat balanslarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi

- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi

- Cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, o cümlədən Direktorun təyin edilməsi və xxxx çağrılması

- Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi

10. Qiymətli Kağızlar (İstiqrazlar) haqqında məlumat

10.1. İstiqrazların növü- Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqraz;

10.2. İstiqrazların valyutası – Azərbaycan manatı (AZN)

10.3. İstiqrazların təsbit olunan məhdudiyyətləri – Hər hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

10.4. İstiqrazların təsbit olunmuş hüquqlarının təsviri –

a) İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;

b) Xxxxxxxxxx nominal dəyərindən illik 11.5 (on bir xxx xxxx beş) faiz olmaqla istiqrazın tədavül müddəti ərzində faiz almaq;

c) Emitentin ləğvi, yaxud emitentin kreditorlarının tələblərinin ödənilməsinin təminatına real təhlükəyə səbəb xxxx onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, xxxxx ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsini Emitentdən tələb etmək;

d) Azərbaycan Republikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

10.5. İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və müddəti – illik 11.5 (on bir xxx xxxx beş) faiz. İstiqrazların ödənilmə müddəti buraxılışda xxxx ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 12 ay. İstiqrazlar üzrə ödənilməli xxxx faizlər buraxılışda xxxx ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən dövri olaraq hər ay ödəniləcəkdir. İstiqraz sahiblərinə istiqrazlar üzrə əsas məbləğin ödənişi tədavül müddətinin sonunda

– ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən 12 ay sonra həyata keçiriləcək.

10.6. Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri – Təminat mövcud deyildir.

10.7. İstiqrazların xxxx satın alınma şərtləri – Emitent tərəfindən istiqrazların xxxx satın alınması nəzərdə tutulmur.

10.8. Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi –

İstiqrazlar üzrə faizlər İstiqrazın nominal dəyərindən hesablanır. İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

TF = (N*D*G/360)/100

burada,

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N – Bir istiqrazın nominal dəyəri 1 000 (bir min) AZN;

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi 11.5 (on bir xxx xxxx beş) %;

G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

Beləliklə, hər bir istiqraz üzrə bir faiz dövrü üçün ödəniləcək faizlərin məbləği 9.58 (doqquz manat, əlli səkkiz) AZN təşkil edir.

10.9. İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı – Mövcud deyildir.

10.10. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat – Təminat mövcud deyildir.

10.11. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat - İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması nəzərdə tutulmuşdur.

11.Risk faktorları

11.1. Təklif olunan qiymətli kağızlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün zəruri xxxx risk faktorları:

- Xxxx xxxxx - xxxx dərəcələrinin mənfi dəyişməsindən yaranan itki riski;

- Hesablaşma və kontragent riski- hesablaşmanın vaxtından gec aparılması və aparılmasından əvvəl kontragentin öhdəliklərini icra edə bilməməsi səbəbindən meydana gələn itki riskləri;

- İnflyasiya riski - pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə bağlı risk;

- Əməliyyat riski - daxili proseslər, sistem pozğunluqları, insan faktoru və xarici hadisələrdən meydana gələn itki riskləri;

- Kredit riski - borcalanın öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsindən meydana gələn itki riskləri; - Likvidlik riski - müəyyən anda aktivlərin satışı və ya alışı ilə bağlı çətinliklərin yaranması mümkünlüyü;

- Təbii risk - insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, fors-major və s.);

- Valyuta riski - valyuta kurslarının əlverişsiz şəkildə dəyişməsindən yaranan itki riski.

11.2. Emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edə bilən risk faktorları:

• hüquqi risk – qanunvericilikdə dəyişikliklər ilə bağlı risk (qanunvericilik riski)

– yeni qanunvericilik aktlarının, o cümlədən vergi aktlarının yaranması va ya mövcud aktların dəyişməsi (ləğv edilməsi) ilə bağlı itkilərin baş verməsi mümkünlüyü. Qanunvericilik riskinə həmçinin qiymətli kağızlar bazarının hər hansı sektorunda fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi aktların olmamasından baş vermiş itkilər da daxildir;

• sosial-siyasi – siyasi və iqtisadi şəraitdə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi riski, sosial qeyri-stabillik riski, o cümlədən tətil riskləri, hərbi əməliyyatların bağlanması riski;

• cinayət – üçüncü şəxslərin və/yaxud İnvestisiya şirkətinin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri, məsələn, sənədli formada buraxılmış qiymətli kagızların saxtalaşdırılması, dələduzluq, kompüter sistemlərindən və məxfi məlumatlardan icazəsiz istifadə ilə bağlı risk;

• əməliyyat (texniki, texnoloji, kadr) – informasiya, elektrik və digər sistemlərin nasazlığı, yaxud bazar infrastrukturunun, o cümlədən əməliyyatların aparılması texnologiyasının, idarəetmə, uçot və nəzarət prosedurlarının qeyri- mükəmməlliyi, yaxud personalın hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində baş vermiş birbaşa və ya dolayı itkilər riski;

• təbii – insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, zəlzələ, daşqın, tufan,qasırğa,ildırımvəs.risklər);

• texnogen – insanın təsərrüfat fəaliyyətindən yaranan risk: qəza şəraitləri, yanğınlar və s.

• Kəskin devalvasiyanın olması - müştərilərimizin öhdəliklərin kəskin artması və ödəmə qabiliyyətinin kəskin zəiflənməsi, maliyyə bazarında durğunluğun yaşanması və pul axınının azalması əsas risk faktorlarındandır.

12. Təklif

12.1. Təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi - Emissiyanın səbəbi mənfəətin əldə edilməsi nəzərdə tutulan layihələr üçündür.

12.2. Təklifin şərtlərinin təsviri: İstiqrazlar hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında xxxxx üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sisteminə daxil edilməsi yolu ilə alqı-satqı əqdləri bağlanılmaqla ilkin yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsinə onların fond birjasında ticarətə buraxılmasından sonra başlanılır. Hərrac günü anderrayter və digər xxxxx üzvləri sifarişlərin qəbul edilməsi üçün elan olunmuş müddət ərzində istiqrazların alınması üçün sifarişləri BFB-yə təqdim edir. İnvestorlar tərəfindən təqdim edilmiş sifarişlərin cəmi emissiyanın ümumi həcmindən xxx olarsa, sifarişlər proporsional qaydada icra olunacaqdır. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agenti kimi çıxış edən “Unibank KB” ASC-də açılmış hesabına köçürülməlidir.

12.3. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Yerləşdirmənin başlanma tarixi - yeni emissiya ediləcək istiqrazlar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix BFB-nin saytında (xxxxx://xxx.xxx.xx/xx) investorlara açıqlanacaqdır. Yerləşdirmənin başaçatma tarixi - Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.

12.4. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası:

Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilir. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş günü ərzində “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrlə açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

12.5. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:

Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.

12.6. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:

İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılışı nəzərdə tutulmamışdır.

12.7. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri:

İstiqrazlar rəqabətli hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında xxxxx üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sisteminə daxil edilməsi yolu ilə alqı-satqı əqdləri bağlanılmaqla ilkin yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsinə onların fond birjasında ticarətə buraxılmasından sonra başlanılır. Hərrac günü anderrayter və digər xxxxx üzvləri sifarişlərin qəbul edilməsi üçün elan olunmuş müddət ərzində istiqrazların alınması üçün sifarişləri BFB-yə təqdim edir. Təqdim oluna biləcək sifarişin aşağı həddi istiqrazın nominal dəyərinə uyğun olaraq 1000 (bir min) manat təyin edilir. Sifarişlərin qəbul edilməsi mərhələsində ticarət iştirakçıları yalnız rəqabətli sifarişlər təqdim edirlər, qeyri- rəqabətli sifarişlərin təqdim olunmasına yol verilmir. Bu mərhələdə ticarət iştirakçıları hərraca çıxarılmış qiymətli kağızlar üzrə təqdim etdikləri sifarişlərin şərtlərini dəyişdirə və ya bu sifarişləri ləğv edə bilər. Sifarişlərin təqdim edilmə müddəti bitdikdən sonra sifarişlərin təqdim edilməsinə, dəyişdirilməsinə və ləğv edilməsinə yol verilmir. Əqdlərin bağlanması mərhələsində qiymətli kağızları hərraca çıxaran ticarət iştirakçısı təqdim edilmiş sifarişlərin icra ediləcəyi minimal qiyməti (kəsmə qiymət) müəyyən edərək əks sifarişi ticarət sisteminə daxil edir. Rəqabətli sifarişdə qeyd olunan qiymət kəsmə qiymətdən və təyin edilmiş nominal qiymətdən aşağı olmadıqda bu sifarişlər təmin edilir. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agenti kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 2 iş günü qalmış BFB-nin internet saytında (xxx.xxx.xx) və Emitentin internet saytında (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) açıqlanır

12.8. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası:

İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi köçürmə yolu ilə investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir. Klirinq qaydalarına müvafiq olaraq, istiqrazları əldə etmək istəyən investorlar istiqrazların yerləşdirilməsi barədə məlumat açıqlandığı vaxtdan etibarən öz təsdiq edilmiş sifarişlərini investisiya şirkətinə təqdim edir və almaq istədiyi istiqrazların dəyərini anderrayterin hesablaşma agenti kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürür. Emissiyadan əldə olunan vəsaitlər Emitentin xxxxxx açılmış müvəqqəti xxxx hesabına köçürülür və saxlanılır, həmin vəsaitlərin istifadəsinə yerləşdirmə başa çatdıqdan və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən emissiyanın yekunları haqqında hesabat təsdiq edildikdən sonra yol verilir. Hərrac başa çatdıqdan sonra 1 iş günü ərzində investisiya şirkəti hərrac zamanı investor üçün aldığı istiqrazlar barədə rəsmi məlumatı (hesabatı) investora

təqdim edir. Müştəri tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin “depo” hesabında mövcud xxxx və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.

12.9. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: Potensial investorlar hüquqi şəxslər, banklar, sığorta təşkilatları, investisiya şirkətləri, rezident və qeyri rezident fiziki şəxslər ola bilər. Xarici hüquqi şəxslərin də istiqrazları xxxxxx mümkündür. Potensial investorların istiqrazlar barədə məlumatlandırılması üçün internet resurslarından və anderrayter vasitəsilə fərdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.

12.10. İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib- bilməməsi barədə məlumat:

İstiqrazların yerləşdirilməsinə başlanılması tarixinə ən azı 2 iş günü qalmış emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin başlanması tarixini və hərracın keçirilməsi şərtlərini elan edəcək və fond birjasına bu barədə yazılı bildiriş göndərəcəkdir.

12.11. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar minimal 1 000 (bir min) manat qiyməti ilə təklif olunur.

12.12. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə ətraflı məlumat – Emissiyada iştirak edən şəxslər arasında maraqlar toqquşması mövcud deyildir.

Bakı Fond Birjası - Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların listinqə daxil edilməsi, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı- satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli “fond birjası fəaliyyəti” –ni həyata keçirməyə icazə verən 5 xxxxx müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur. BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar - Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. MDM Azərbaycan

Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Emissiya Prossesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanılmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.

- Depozitar və reyestrsaxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)

- Emitentin ödəniş agenti qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə (əsas borc və faiz) ödənişlərin həyata keçirilməsi xidmətlərinin göstərilməsi. Anderrayter - “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30 /2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Bu emissiyada iştirak edən üçüncü şəxslər arasında emitentlə aidiyyatı şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyanı qeydiyyata aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və investorlardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır.

12.13. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği –

- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;

- investisiya şirkətinin komisyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanılmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;

- “depo” hesab açılması üçün 10 AZN;

- hesablaşma agentində xxxx bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank- köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

İstiqraz alıcısı tərəfindən istiqrazların alınması ilə bağlı vergilərin ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb.

Fiziki şəxslər vergi məcəlləsinə əsasən faiz ödənişləri üzrə ödəmə mənbəyindən vergidən azaddırlar. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

13. Emitentin zamini haqqında məlumatlar

13.1. Emitentin zamininin tam adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

13.2. Emitentin zamininin qısaldılmış adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.

13.3. Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 1800790011, 29.01.2008-ci il.

13.4. Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cabbarlı 44.

14. Emitentin zamininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri:

Hazırki dövrdə əmlak bazarına təsir edən əsas təsiredici faktorlar xxxx likvidlik və sosial vəziyyətlə bağlı biznesdə baş verən qeyri-sabitlik vəziyyətində AQA Qrup hər bir sosial-iqtisadi risklərə tab gətirərək plazalar üzrə qənaətbəxş idarəetmə və müştəri bazası ilə biznes münasibatlərini yüksək səviyyədə saxlayaraq öz məlum hədəfləri istiqamətində əmin addımlar atır.

15. Emitentin zaminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zaminin qrupda xxxx şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd:

15.1. “AQA Şirkətlər Qupu” QSC aşağıdakı hüquqi şəxslərdə mövqeyi vardır:

• Kaspian İnvestment Kompani MMC -100%

• AQA İş Mərkəzi MMC – 100%

• Demirçi Development MMC – 100%

• Bravo Technologies MMC – 100%

• Kaspian Audit MMC – 100%

• “City Finans” BOKT MMC – 100%

• DİGİ 360 MMC-100%

• Ferrum Kapital QSC – 4,5%

15.2. “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin -nin təsisçiləri:

• Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx - 25%

• Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx – 50%

• Xxxxxxx Xxxx Xxxxx qızı – 25%

16. Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd: Mövcud deyildir.

17. Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditor rəyinin qısa təsviri: Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci il tarixinə “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC -nin maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından təşkilatın il sonuna maliyyə vəziyyətini və həmin il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

18. Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı əsasında zaminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Emitentin zaminin 2021-ci ildə dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri fəaliyyətində dəyişiklik olmamışdır.

Göstəricilər	2018	2019	2020
Satış	15 411 013	15 660 182	13 679 151
Mənfəət/Zərər	2 989 087	2 716 220	2 582 593
Cəmi öhdəliklər	30 262 681	44 260 348	37 333 817
Cəmi kapital	78 021 756	80 987 976	83 570 569
Cəmi aktivlər	108 284 437	125 248 324	120 421 096
Pul vəsaitləri	455 839	7 484 358	1 266 664

19. Emitentin zamininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr: Mövcud deyil.

20. Emitentin zamininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə daşınmaz əmlakın icarəsini və aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:

• Daşınmaz əmlakın icarəsi

• Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsində vasitəçilik xidmətlərinin

göstərilməsi

• Layihə-smeta, texnoloji, konstruktor, müxtəlif mühəndis işlərinin aparılması

• Tikinti quraşdırma və əsaslı təmir işləri

• Müxtəlif arxitektura və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi

• Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün digər fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

21. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən zaminə nəzarətin xüsusiyyətləri:

Emitentin zamininin nizamnamə kapitalı 50% (əlli faiz) , 2 ədəd 25% (iyirmi beş faiz) payla 3 fiziki şəxsə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 75

% (yetmiş beş faiz) paya xxxxx xxxx İştirakçılar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, onun nizamnamə kapitalının miqdarının dəyişdirilməsi

- Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq edilməsi

- Cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncaqlarının çağırılması hallarının və qaydasının müəyyən edilməsi

- Cəmiyyətin illik hesabatlarının və mühasibat balanslarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi

- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi

- Cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, o cümlədən Direktorun təyin edilməsi və xxxx çağırılması

- Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi.

Emitent barədə məlumat

22. Emitentin auditorları barədə məlumat

22.1. Son üç maliyyə ili ərzində emitentin auditorlarının adı, ünvanları və hər hansı təşkilatda üzvlüyü barədə məlumat:

Maliyyə ili

Auditorun adı

Ünvanı

Audit təşkilatında

üzvlüyü barədə məlumat

2018

GrantThornton Azerbaijan

Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi

Tower

Mövcud deyil

2019

PRIME Audit

& Consulting MMC

Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower xxxxx://xxx.xxxx.xx/

Mövcud deyil

2020

RSM Azerbaijan

Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx/

Mövcud deyil

22.2. Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat: Emitentin 2018-ci maliyyə ili üzrə audit hesabatı Xxxxx Xxxxxxxx Azerbaijan şirkəti tərəfindən həyata keçirildiyi halda 2019-cu maliyyə ili üzrə audit hesabatının tərtibi PRIME Audit

& Consulting MMC şirkətinə həvalə edilmişdir. Audit şirkəti tərəfindən göstərilən xidmət səviyyəsi Emitenti qane etmədiyi üçün yeni audit şirkəti ilə müqavilə imzalamağa səbəb olmuşdur.Həmçinin eyni halın təkrarlandığı və monotonluğun olmaması üçün Emitentin 2020-ci il audit hesabatı RSM Azerbaijan audit şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.

23. Seçilmiş maliyyə məlumatı (Azərbaycan Manatı ilə)

Son üç maliyyə ili	2018	2019	2020
Satış	41 517 377	78 116 475	82 113 441
Xxxxx xxxx gəliri	1 069 620	1 967 681	3 709 116
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri	420 134	881 325	2 132 211
Mənfəət /Zərər	105 832	144 604	1 296 529

24. Emitent barədə məlumat

24.1. Emitentin tam adı: “FERRUM KAPİTAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

24.2. Emitentin qısaldılmış adı: “FERRUM KAPİTAL” QSC.

24.3. Emitentin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 2004599221, 18.09.2017-ci il.

24.4. Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37

24.5. Emitentin təşkilati hüquqi forması 18.11.2020-ci il tarixində məhdud məsuliyyətli cəmiyyət hüquqi formasından qapalı səhmdar cəmiyyəti təşkilati hüquqi formasına çevrilmişdir.

24.6. Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları:

Ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri , Xətai rayonu, Xocalı, ev 37 Telefon: x00000 000 00 00

İnternet səhifəsinin ünvanı: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Elektron poçt ünvanı: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

24.7. Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə): Mövcud deyil

24.8. İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün xxxxx xxxx maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat: Mövcud deyil.

24.9. Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Emissiya ediləcək istiqrazlar “Bakı Fond Birjası” (BFB) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yerləşdiriləcəkdir. BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli “fond birjası fəaliyyəti” –ni həyata keçirməyə icazə verən 5 xxxxx müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur. Yerləşdiyi ünvan: AZ1141 Bakı şəhəri, Yasamal

rayonu, Xxxxx Xxx Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower) Elektron poçt ünvanı: xxxx@xxx.xx İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: xxx.xxx.xx Tel: (x00000) 000 00 00 BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

25. Emitentin biznesinin icmalı

25.1. Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri: “Ferrum Kapital” QSC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə yerli və beynəlxalq faktorinq xidmətləri təqdim edir.

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilir:

- Lizinq;

- Lombard;

25.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu: Mövcud deyil.

25.3. Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:

Hal-hazırda Azərbaycanda faktorinq xidməti əsasən 2 şirkət tərəfindən təklif edilir:

- Paşa Bank ASC

- Ferrum Kapital QSC

PAŞA Bank 2016-cı ildən etibarən bazarda faktorinq xidmətini göstərir və xidmətləri kiçik və xxxx bizneslə məşğul xxxx sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur

Paşabank Faktorinq üzrə aşağıdakı məhsulları təklif edir:

- İnvoysların maliyyələşdirilməsi

- Alış sifarişi əsasında maliyyələşmə

- Kreditorların maliyyələşdirilməsi

25.4. Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması: “Ferrum Kapital” QSC, faktorinq bazarında lider mövqelərdən birini tutur. Belə ki, təşkilat fəaliyyətə başladığı 2017-ci ildən bəri 142 870 149 AZN həcmində faktorinq vermişdir ki, verilmiş faktoriniqin cəmi 2,12 % hissəsi gecikmiş kredit statusu almışdır.

26. Digər təşkilatlarda iştirak

26.1. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri: “Ferrum Kapital” QSC-nin heç bir hüquqi şəxsdə iştirakı mövcud deyildir.

26.2. Emitentin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi: “Ferrum Kapital” QSC-nin 68%-i Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxx, 23%-i Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 4.5%-i “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC-yə və 4.5%-i “Vesta İnvestment” QSC -yə məxsusdur.

27. Tendensiyalar barədə məlumat

27.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən emitentin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat: Göstərilən tarixdən etibarən müəssisənin fəaliyyətində Emissiya prospektinə mənfi təsir edəcək hər hansı bir hal baş verməmişdir.

27.2. Emitentin fəaliyyətinə xxxx maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı xxxx məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat: Hazır ki dövürdə, faktorinq bazarının əsas iştirakçısı xxxx “Ferrum Kapital” QSC-də bazara əsas təsir edən valyuta və portfel riski qənaətbəxş şəkildə idarə olunur. Cəmiyyətin mövcüd portfelində prospektin hazırlandığı tarixə valyuta riski yaradacaq portfel mövcüd deyildir və portfellər milli valyutada formalaşdırılmışdır. Emitent ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul-kredit siyasətinin sabitləşməsi faktorinq şirkətlərin səmərəli olmasına şərait yaradıb və hal- hazırda bazarda qeyri-müəyyənlik mövcud deyil. Emitentin öhdəlikləri xxxx fəaliyyət əsasında yaranan öhdəliklərdir və onlar vaxtında icra edilməkdədir. Kredit portfelinin 30 gündən xxx gecikmə nisbəti göstəricisi 2.12% ətrafında idarə olunur. Göstəricin aşağı olmasına səbəb şirkətin reqress hüququnun olmasıdır. “Ferrum Kapital” QSC faktorinq portfelinin diversifikasiyasını həyata keçirir. Diversifikasiya tədbirləri partnyor, sektor və digər meyarlar üzrə həyata keçirilir ki, bu da faktorinq portfelinin daha keyfiyyətli və risksiz idarə olunması üçün önəmlidir.

28. Gəlir proqnozu

28.1. Emitent öz mülahizəsinə əsasən gəlir proqnozu barədə məlumatı: Mövcud deyil.

29. Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları:

29.1. Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə aşağıdakı məlumatlar:

- Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat:

Emitentin Müşahidə Şurası mövcud deyil

- Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat:

Adı, soyadı, atasının adı

Vəzifəsi

Funksiyaları

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx

Xxxxx Heyətinin sədri

Təşkilatın qanuni təmsilçisi funksiyasını icra edir; Təşkilatın adından qanunla qadağan edilməyən əqd və sazişlər bağlayır, Təşkilatın fəaliyyətinə xxxx rəhbərlik edir; İşçilərin işə qəbul və işdən azad olunması ilə bağlı

qərarlar qəbul edir; və s.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx

Xxx maliyyə meneceri, İH üzvü

Təşkilatın Mühasibat uçotu və hesabatlıq sistemini beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edir və hesabatlığın şəffaf şəkildə tərtibini təmin edir; Maliyyə planı və büdcə planını hazırlayır və icrasına nəzarət edir; Maliyyə təhlilini təşkil edir; Təşkilatın mənfəətlik və

likvidlik mövqeyini nəzarətdə saxlayır və s.

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

Problemli kreditlərin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, İH üzvü

Təşkilartın gecikmiş kreditlərinin mərhələli şəkildə idarə olunmasını təşkil edir; Problemli kredit müştəriləri ilə məhkəmə işlərini nəzarətdə saxlayır və x.

Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxx

Xxxxx Heyətinin sədrinin müavini, İH üzvü

Təşkilatın kredit siyasətinin həyata keçirilməsini təşkil edir; Kredit mütəxəssisləri tərəfindən verilən kreditlərin təşkilatın təstiq etdiyi Kredit şərtlərinə və limitlərə uyğunluğuna nəzarət edir; Sağlam portfel formalaşdırılmasını təmin

edir və x.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx oğlu

İdarə Heyətinin sədrinin müavini, İH üzvü

Təşkilatın biznes hədəflərinin yerinə yetirilməsi zamanı Risk mövqeyinin qorunub saxlanmasını təmin edir; Risklərə xxxx nəzarəti həyata keçirir və s.

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx

Xxxxxxx Müşaviri

Şirkətin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin həyata keçirilməsi; kredit və bank əməliyyatlarının, şirkətin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunları üzrə əməliyyatların uçotunu təşkili təmin edilməsi

29.2. Xidməti vəzifələri ilə şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Mövcud deyildir.

30. İdarə heyətinin işgüzar praktikası

30.1. Audit və mükafatlandırma komitələrinin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı: Emitentin audit və mükafatlandırma komitələri mövcud deyil.

30.2. Emitentin qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud xxxx korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda bu barədə hesabat: Emitentin idarəetmə forması Mülki Məcəllə və ona müvafiq hazırlanmış nizamnaməsi əsasında müəyyən edilir və tənzimlənir.

31. Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər

31.1. Emitentin nizamnamə kapitalında on faizdən artıq iştirak payına sahib xxxx səhmdarların adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus səhmlərin sayı və nizamnamə kapitalında xxxx xxxx nisbəti:

Adı

Vətəndaşlığı

Səhmlərin

sayı

Nizamnamə

Kapitalında faiz nisbəti

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx

Azərbaycan

1360

68%

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx

İran İslam Respublikası

460

23%

31.2. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri: Emitentin iştirakçıları (payçıları) dördü də İştirakçıların Ümumi Yığıncağının tərkibində təmsil olunurlar. İştirakçıların Ümumi Yığıncağının vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində şirkətin fəaliyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirirlər. Şirkət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun

proses, prosedur, qaydalar toplusu və korporativ idarəetməyə malikdir. Dünyanın öndəgələn audit şirkətləri tərəfindən audit olunur. Şirkətin əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsi və ya şirkətin inkişafına yönləndirilməklə potensialının və dəyərinin artırılmasıdır. İstiqrazlar üzrə öhdəliklər istənilən halda İştirakçıların tələblərindən öncə ödənilməlidir. İstiqraz sahibləri şirkətin təqdim edəcəyi altı aylıq və illik maliyyə hesabatları vasitəsilə şirkətin mənfəətinin artıb azalmasına, gəlirlərinə və nizamnamə kapitalının artıb azaldılmasına nəzarət etməklə müvafiq nəzarətin sui-istifadə edilmədiyindən əmin ola bilərlər.

31.3. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslərin dəyişməsinə gətirilə bilən və emitentə məlum xxxx əməliyyatlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

32. Emitentin maliyyə məlumatları

32.1. Emitentin başa çatmış son üç maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları; Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2. Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir:

32.2.1. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.2. Mənfəət və zərər haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.3. Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.4. Nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.3. Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı: Yoxdur;

32.3.1. Emitent son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir; Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilməmişdir. Emissiya prospektinə əlavə edilir.

32.4. Emitentin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla) : Mövcud deyil.

32.5. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat: 2020-ci il üzrə “Ferrum Kapital” QSC-nin xalis mənfəəti ötən il ilə müqayisədə 8 dəfədən xxx artmışdır.

33. Emitent haqqında əlavə məlumatlar

33.1. Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, səhmlərin (payların) miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri, habelə səhmlərin ayrı-ayrı növlərinin imtiyazları haqqında məlumat, adi və imtiyazlı səhmlərlə təsbit olunmuş hüquqların məzmunu: . Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 2 000 (iki min) manat həcmindədir və hər biri 1 (bir) manat olmaqla, 2 000 (iki min) paydan ibarətdir. Səhmlər üzrə hüquqular Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsinin 106-1-ci və Cəmiyyətin Nizamnaməsinin 5-ci bəndində təsbit edilmişdir.

33.2. Emitentin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat: Emitentin Nizamnaməsinin son redaksiyası 10.08.2020-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departmentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

33.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “Ferrum Kapital” QSC lisenziyasında qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

33.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının salahiyyətləri barədə müddəaların icmalı: Səhmdarların Ümumi Yığıncağının hüquq vəzifələri, o cümlədən, icra orqanlarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ona müvafiq olaraq hazırlanmış emitentin nizamnaməsində nəzərdə tutulan müəddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

33.3. Emissiya olunan qiymətli kağızlar baxımından qiymətli kağızlar barədə emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edən emitentin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan müqavilələr barədə məlumat: Mövcud deyil.

İstiqrazlar barədə məlumat

34. Əsas məlumat

34.1. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat: Emissiyada iştirak edən şəxslər arasında maraqlar toqquşması mövcud deyildir.

Bakı Fond Birjası

Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların listinqə daxil edilməsi, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur.

BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri- kommersiya hüquqi şəxsdir. MDM Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Emissiya Prossesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanılmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.

- Depozitar və reyestrsaxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)

- Emitentin ödəniş agenti qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə (əsas borc və faiz) ödənişlərin həyata keçirilməsi xidmətlərinin göstərilməsi.

Anderrayter

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30

/2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

34.2. İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: Ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi xxxxx prosesinə daxil olması və reytinq agentliklərinin növbəti illər üzrə iqtisadi xxxxx proqnozları emitentin bu prosesdə iştirakını, faydalanmasını və iqtisadiyyata töhvə verməsini şərtləndirir. Məhsullara tələbin artması fonunda emitent istiqraz buraxmaqla daha sərfəli şərtlərlə vəsait cəlb edib və öz kanalları vasitəsilə bazara daha rəqabətli şərtlər təqdim etmək bir faktorinq təşkilatı kimi bazarda öz mövqeyini qoruyub artırmağı nəzərdə tutub.

34.3. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği: Hazırda təşkilatın resurs mənbələri xüsusi kapital (14,816,878

AZN) ,bank (37,760,341 AZN) və digər maliyyə alətləri(4,250,000) öhdəlikləridir .

34.4. Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışını maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restrukturizasiya etmək və ya emitentin əsas

fəaliyyətinə aidiyyatı olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat: Mövcud deyil.

35. İstiqrazlar barədə məlumat

35.1. Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanun, ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 27 yanvar 2016-ci il tarixli, 05 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar və 27 yanvar 2016-ci il tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında” Qaydalar

35.2. İstiqrazların növü: Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqraz;

35.3. Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud xxxx istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə) : 5000 (beş min) ədəd, 1000 (bir min) manat;

Yeni

buraxılış

Mövcud

buraxılışlar

Mövcud

buraxılışlar

Mövcud

buraxılışlar

Say:

5000

2500

1000

500

Nominal dəyəri:

1000 AZN

35.4. İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı (AZN) ;

35.5. İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer:

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri- kommersiya hüquqi şəxs olub, Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Hüquqi ünvanı: AZ1000, Bakı şəh., Bül-Bül pr., 27;

Faktiki ünvanı: Bakı ş., Yasamal r-nu, Xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx 0X (Şokolad Tower)

35.6. Təklif olunan istiqrazların reytinqi və bu reytinqə təsir edən amillər barədə məlumat: təklif edilən istiqrazlara reytinq əldə edilməsi üçün heç bir reytinq agentliyinə müraciət edilməyib.

35.7. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər: Mövcud deyildir.

İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:

a) İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;

b) Xxxxxxxxxx nominal dəyərindən illik 11.5 (on bir xxx xxxx beş) faiz olmaqla istiqrazın tədavül müddəti ərzində faiz almaq;

d) Azərbaycan Republikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

35.8. İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi : illik 11.5 (on bir xxx xxxx beş) faiz;

35.9. İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti: İstiqrazların ödənilmə müddəti buraxılışda xxxx ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 12 ay. İstiqrazlar üzrə ödənilməli xxxx faizlər buraxılışda xxxx ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən dövri olaraq hər ay ödəniləcəkdir. İstiqraz sahiblərinə istiqrazlar üzrə əsas məbləğin ödənişi tədavül müddətinin sonunda – ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən 12 ay sonra həyata keçiriləcək.

35.10. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti: Əsas borc və faizin ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372-384-cü maddələri ilə tənzimlənir.

35.11. Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları: Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri mövcud deyildir.

35.12. Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı: istiqrazların yerləşdirilməsi üzrə Unibank KB ASC, istiqrazlar üzrə faizlərin və istiqrazların əsas məbləğinin ödənilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi.

35.13. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: Təminat mövcud deyil.

35.14. İstiqrazların xxxx satın alınmasının şərtləri: Emitent tərəfindən istiqrazların xxxx satın alınması nəzərdə tutulmur.

35.15. Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.

İstiqrazlar üzrə faizlər İstiqrazın nominal dəyərindən hesablanır. İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

TF = (N*D*G/360)/100

burada,

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri 1 000 (bir min) AZN;

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi 11.5 (on bir xxx xxxx beş) %;

G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

Beləliklə, hər bir istiqraz üzrə bir faiz dövrü üçün ödəniləcək faizlərin məbləği 9.58 (doqquz manat, əlli səkkiz) AZN təşkil edir.

35.16. İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə məlumat: Yoxdur.

35.17. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: “Ferrum Kapital” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının Növbədənkənar İclasının SÜY№008, 15 Noyabr 2021-ci il tarixli Protokolu

35.18. İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər: İstiqrazların əldə edilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb.

35.19. İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi: Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan halda hesablaşma agenti istiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. Fiziki şəxslər vergi məcəlləsinə əsasən faiz ödənişləri üzrə ödəmə mənbəyindən vergidən azaddırlar. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

36. Təklifin şərtləri

36.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

- Yerləşdirmənin başlanma tarixi: yeni emissiya ediləcək istiqrazlar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix BFB-nin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

- Yerləşdirmənin başaçatma tarixi: Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.

36.2. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası:

Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş günü ərzində “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 7.1- ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrlə açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

36.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.

36.4. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılışı nəzərdə tutulmamışdır.

36.5. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri:

36.6. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası:

Emissiyadan əldə olunan vəsaitlər Emitentin xxxxxx açılmış müvəqqəti xxxx hesabına köçürülür və saxlanılır, həmin vəsaitlərin istifadəsinə yerləşdirmə başa çatdıqdan və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən emissiyanın yekunları haqqında hesabat təsdiq edildikdən sonra yol verilir. Hərrac başa çatdıqdan sonra 1 iş günü ərzində investisiya şirkəti hərrac zamanı investor üçün aldığı istiqrazlar barədə rəsmi məlumatı (hesabatı)

investora təqdim edir. Müştəri tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin “depo” hesabında mövcud xxxx və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.

36.7. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: potensial investorlar hüquqi şəxslər, banklar, sığorta təşkilatları, investisiya şirkətləri, rezident və qeyri rezident fiziki şəxslər ola bilər. Xarici hüquqi şəxslərin də istiqrazları xxxxxx mümkündür. Potensial investorların istiqrazlar barədə məlumatlandırılması üçün internet resurslarından və anderrayter vasitəsilə fərdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.

36.8. İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib- bilməməsi barədə məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsinə başlanılması tarixinə ən azı 2 iş günü qalmış emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin başlanması tarixini və hərracın keçirilməsi şərtlərini elan edəcək və fond birjasına bu barədə yazılı bildiriş göndərəcəkdir.

36.9. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar minimal 1 000 (bir min) manat qiymətilə təklif olunur.

36.10. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;

- investisiya şirkətinin komisyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanılmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;

- “depo” hesab açılması üçün 10 AZN;

- hesablaşma agentində xxxx bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank- köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

İstiqraz alıcısı tərəfindən istiqrazların alınması ilə bağlı vergilərin ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb.

İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

36.11. İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı. İstiqrazlar “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Xxxxxxx Xxxxxxxxx tərəfindən öhdəlik götürməklə yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində,

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə ümumi yərləşdirilmiş həcmin 1.5 (bir xxx xxxx beş) %- komissiya haqqı təyin ediləcəkdir.

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30

/2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Ünvanı: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov, ev 55, məhəllə 384

VÖEN-i: 0000000000.

Telefon: + 000 (00) 000 00 00 (6027,2789)

Elektron poçt ünvanı: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

36.12. Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı: “Ferrum Kapital” QSC və “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC arasında anderrayter müqaviləsi qiymətli kağızlar buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra bağlanacaqdır.

37. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi

37.1. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri:

İstiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, listinqi və tədavülü Bakı Fond Birjasında aparılacaqdır.

İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə BFB-yə Emitent tərəfindən müraciət istiqrazlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

37.2. Market meyker(lər) barədə məlumat: Xxxxxxx tərəfindən gələcəkdə istiqrazların təkrar bazarda tədavülü üçün prosesə market meyker(lər) cəlb edilə bilər.

38. Kredit reytinqləri

38.1. Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri: Mövcud deyil.

Xüsusi Şərtlər

39. Emitentlə zamin arasında mülkü qaydada öhdəliklərin bölgüsü və tənzimlənməsi Emitent “Ferrium Kapital” QSC, öhdəlikləri öz üzərinə götürmüş “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC və Milli Depozit Mərkəzi ilə bağlanmış 3 tərəfli müqavilə ilə əsasında həyata keçirilir. Müqavilə ilə qeyd edilmiş keçid vasitəsilə xxxxx xxx bilərsiniz: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx

40. Emitentin zamininin auditorları barədə məlumat

40.1. Son üç maliyyə ili ərzində emitentin zamininin auditorlarının adı, ünvanları və hər hansı təşkilatda üzvlüyü barədə məlumat:

Maliyyə ili

Auditorun adı

Ünvanı

Audit təşkilatında üzvlüyü barədə

məlumat

2018

Xxxxx Xxxxx Azerbaijan QSC

Bakı şəh., Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 102A

City Point Business

Center

Mövcud deyil

2019

RSM Azerbaijan

Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower

Mövcud deyil

2020

RSM Azerbaijan

Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower

Mövcud deyil

40.2. Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat: Emitentin zamininin 2014-2018-ci maliyyə illəri üzrə audit hesabatı Xxxxx Xxxxx Azerbaijan QSC tərəfindən həyata keçirildiyi halda 2019-cu maliyyə ili üzrə audit hesabatının tərtibi RSM Azerbaijan şirkətinə həvalə edilmişdir. Qanunun tələbi ilə eyni audit şirkəti ilə 5 maliyyə ili ərzində əməkdaşlıq edildiyindən İdarə Heyətinin qərarı ilə yeni audit şirkəti ilə müqavilə bağlanmışdır.2020-ci ildə də yenidən audit hesabatının hazırlanması RSM Azerbaijan audit şirkətinə həvalə olunmuşdur.

41. Seçilmiş maliyyə məlumatı (Azərbaycan Manatı ilə)

Son üç maliyyə ili	2018	2019	2020
Satış	15 411 013	15 660 182	13 679 151
Mənfəət /Zərər	2 989 087	2 716 220	2 582 593

42. Emitentin zamini barədə məlumat

42.1. Emitentin zamininin tam adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

42.2. Emitentin zamininin qısaldılmış adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.

42.3. Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 1800790011, 29.01.2008-ci il.

42.4. Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cabbarlı 44.

43. Emitentin zaminin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı tarixi: Dəyişiklik olmamışdır.

44. Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları:

Ünvanı: Demirchi Tower, 00 Xxxxxx xx., Xxxx, 1025 Telefon: x000 00 000 00 00

İnternet səhifəsinin ünvanı: xxx.xxxxxxxx.xx Elektron poçt ünvanı: xxxxxx@xxxxx.xx

45. Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə): Mövcud deyil

46. İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün xxxxx xxxx maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat: Mövcud deyil.

47. Emitentin zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

48. Emitentin zamininin biznesinin icmalı

48.1. Emitentin zamininin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək zaminin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

- Daşınmaz əmlakın icarəsi

- Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsində vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi

- Layihə-smeta, texnoloji, konstruktor, müxtəlif mühəndis işlərinin aparılması

- Tikinti quraşdırma və əsaslı təmir işləri

- Müxtəlif arxitektura və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün digər fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

48.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu: Mövcud deyil.

48.3. Emitentin zamininin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin əsas fəaliyyət növü icarədir. Hazırda icarə bazarında aşağıdakı şirkətlər icarə ofislər təklif etməkdədir:

• Çinar Plaza

• Port Baku Tower

• Chiraq Plaza

• City Point

• World Bizness Center

• Landmark Plaza

• İSR plaza

Bakıda İcarə bazarının 20% payı “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin üzərinə düşür. Qrup daxili iş mərkəzlərində xidmət keyfiyyətinin yüksək olduğundan və uzun müddət bazarda olmağını nəzərə alaraq müştərilər ilk olaraq “AQA Şirkətlər Qrupu”-na müraciət etməyə üstünlük verirlər.

48.4. Emitentin zaminin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması: Mövcud deyil.

49. Digər təşkilatlarda iştirak

49.1. Emitentin zamininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri:

• Kaspian İnvestment Kompani MMC -100%

• AQA İş Mərkəzi MMC – 100%

• Demirçi Development MMC – 100%

• Bravo Technologies MMC – 100%

• Kaspian Audit MMC – 100%

• “City Finans” BOKT MMC – 100%

• DİGİ 360 MMC-100%

• Ferrum Kapital QSC – 4.5%

49.2. Emitentin zamininin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC heç bir qrupa daxil deyildir.

50. Tendensiyalar barədə məlumat

50.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən zaminin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat: Göstərilən tarixdən etibarən emitentin zamininin fəaliyyətində Emissiya prospektinə mənfi təsir edəcək hər hansı bir hal baş verməmişdir.

50.2. Emitentin zamininin fəaliyyətinə xxxx maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı xxxx məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat:

Emintin zamini ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul- kredit siyasətinin sabitləşməsi faktorinq şirkətlərin səmərəli olmasına şərait yaradıb və hal-hazırda bazarda qeyri-müəyyənlik mövcud deyil. Zaminin öhdəlikləri xxxx fəaliyyət əsasında yaranan öhdəliklərdir və onlar vaxtında icra edilməkdədir.

51. Gəlir proqnozu

Emitent öz mülahizəsinə əsasən gəlir proqnozu barədə məlumatı: Emitentin gəlir proqnozu mövcud deyildir.

52. Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları

52.1. Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə aşağıdakı məlumatlar:

- Emitentin zamininin Müşahidə Şurası barədə məlumat: Emitentin zamininin Müşahidə Şurası mövcud deyil.

- Emitentin zamininin İdarə Heyəti barədə məlumat:

Adı, soyadı, atasının adı

Vəzifəsi

Funksiyaları

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx

Xxxxx Heyətinin sədri

bağlı qərarlar qəbul edir; və s.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx

Xxx maliyyə meneceri, İH üzvü

mənfəətlik və likvidlik mövqeyini nəzarətdə saxlayır və s.

Qurban Nəzərov Xxxxx oğlu

Xxxxxxx Müşaviri

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx

Baş mühasib

Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini, ona nəzarəti, operativ məlumatların təqdim edilməsini, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim

edilməsi təmin edir.

52.2. Xidməti vəzifələri ilə şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Mövcud deyildir.

53. İdarə heyətinin işgüzar praktikası:İdarə heyətinin sədri-Xxxxx Xxxxxxx “AQA Şirkətlər Qrupu”nda icraçı direktor vəzifəsində çalışır. Baş maliyyə meneceri-Xxxxx Xxxxxx “PWC Azerbaijan”da baş mütəxəssis,”Grant Holding”də maliyyə meneceri, “Synergy Group”da maliyyə direktorunun

müavini vəzifələrində işləmiş, hazırda isə “AQA Şirkətlər Qrupu”nda maliyyə direktoru vəzifəsində çalışır. Maliyyə müşaviri-Qurban Nəzərov “Tala LTD” MMC-də baş mühasib, “Bakun MMC”-də maliyyə meneceri

,”Kaspian İnvestment Kompani”də maliyyə meneceri, “AQA İş Mərkəzi” MMC-də maliyyə meneceri vəzifələrində çalışmış və indi “AQA Şirkətlər Qrupu”nda maliyyə müşaviri vəzifəsini icra edir.Baş mühasib-Xxxxx Xxxxxxxxx “Kaspian Audit” MMC şirkətində direktor vəzifəsində çalışmış,hal-hazırda “Kaspian İnvestment Kompani”MMC şirkətinin baş mühasibidir.

53.1. Audit və mükafatlandırma komitələrinin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin

icmalı: Emitentin zamininin audit və mükafatlandırma komitələri mövcud deyil.

53.2. Zaminin qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud xxxx korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda bu barədə hesabat: Emitentin zamininin idarəetmə forması Mülki Məcəllə və ona müvafiq hazırlanmış nizamnaməsi əsasında müəyyən edilir və tənzimlənir.

54. Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər:

54.1. Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında 10 faizdən artıq iştirak payına sahib xxxx şəxslərin adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus payların sayı və nizamnamə kapitalında xxxx xxxx nisbəti:

Soyadı, adı

Vətəndaşlığı

Səhmlərin

sayı

Nizamnamə

kapitalında faiz nisbəti

Demirçi Aydın

Azərbaycan

Respublikasının vətəndaşı

25 %

Demirçi Qafar

Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşı

50 %

Demirçi Jalə

Azərbaycan

Respublikasının vətəndaşı

25 %

54.2. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri: Emitentin zamininin səhmdarları hər üçü Səhmdarların Ümumi Yığıncağında tam tərkibdə təmsil olunurlar.

Səhmdarların vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində cəmiyyətin fəaliyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirirlər. Şirkətin fəaliyyəti lisenziyalı fəaliyyət olmadığı üçün bir başa Mərkəzi Bankın tənzimləmə obyekti deyildir. Şirkət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun proses, prosedur, qaydalar toplusu və korporativ idarəetməyə malikdir. Dünyanın öndəgələn audit şirkətləri tərəfindən audit olunur. Şirkətin əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsi və ya şirkətin inkişafına yönləndirilməklə potensialının və dəyərinin artırılmasıdır.

54.3. Mühüm iştirak payına sahib xxxx şəxslərin dəyişməsinə gətirilə bilən və zaminə məlum xxxx əməliyyatlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

55. Emitentin zamininin maliyyə məlumatları

55.1. Emintentin zamininin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları; Emissiya prospektinə əlavə edilir;

55.2. Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir:

55.2.1. maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

55.2.2. mənfəət və zərər haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

55.2.3. kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

55.2.4. nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

55.3. Emitentin zamininin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı: Yoxdur;

55.3.1. Emitentin zaminin son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir; Mövcud deyil.

55.4. Emitentin zamininin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla): Mövcud deyil.

55.5. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra zaminin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat: Yoxdur.

56. Emitentin zamini haqqında əlavə məlumatlar

56.1. E Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, səhmlərin (payların) miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri, habelə səhmlərin ayrı-ayrı növlərinin

imtiyazları haqqında məlumat, adi və imtiyazlı səhmlərlə təsbit olunmuş

hüquqların məzmunu: Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 2 000 (iki min) manat həcmindədir və hər biri 1 (bir) manat olmaqla, 2 000 (iki min) paydan ibarətdir. Səhmlər üzrə hüquqular Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsinin 106-1-ci və Cəmiyyətin Nizamnaməsinin 5-ci bəndində təsbit edilmişdir.

56.2. Emitentin zamininin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat: Emitentin zaminin Nizamnaməsinin son 2 ci redaksiyası 28.08.2017-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departmentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

56.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC Emissiya prospektinin 47.1-ci bəndində qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

56.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının salahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:

Ümumi yığıncağın hüquq vəzifələri, o cümlədən, icra orqanlarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ona müvafiq olaraq hazırlanmış emitentin zamininin nizamnaməsində nəzərdə tutulan müddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

56.3. Emissiya olunan qiymətli kağızlar baxımından qiymətli kağızlar barədə emitentin zamininin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edən emitentin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan müqavilələr barədə məlumat: Mövcud deyil.

Document Metadata

Table of Contents

QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Document Metadata