ДЕПОЗИТАР. 3.1.Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и кореспонденция между лицата с делегирани функции ЗА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР: ЗА КИС/УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:
ДЕПОЗИТАР. 3.1.Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и кореспонденция между лицата с делегирани функции Управляващото Дружество е избрало за Депозитар на Договорния Фонд “ТЕКСИМ БАНК” АД, гр. София. ЗА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР: ЗА КИС/УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:
ДЕПОЗИТАР. (Заглавие изм. с решение на СД от 23.12.2016 г.)
ДЕПОЗИТАР. (1) (изм. – СД от 29.12.2016г.) (доп. - СД от 26.07.2018г.) Депозитаря на договорния фонд следва да отговаря на изискванията по чл. 35 ал.1 и 2 от ЗДКИСДПКИ;
(2) (нова – СД от 20.01.2017 г.) Управляващото дружество съхранява активите на всяка колективна инвестиционна схема, която управлява, в един депозитар.
(3) (изм. – СД от 29.12.2016г.) (изм. и доп. - СД от 26.07.2018г) Безналичните финансови инструменти, притежавани от фонда, се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, а останалите му активи се съхраняват в депозитар. В случай, че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 93 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Депозитарят извършва всички плащания за сметка на фонда.
ДЕПОЗИТАР. Управляващото Дружество е избрало за Депозитар на Договорния Фонд ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. Депозитарят ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД е вписана в търговския регистър на СГС под парт. № 691, регистър ІІ, т. 13, стр. 2 по ф.д. № 14 835/1995г, ЕИК по БУЛСТАТ 831919536, с лиценз за извършване на банкова дейност съгласно Заповеди на БНБ № 100-00486/17.11.99,№ РД22 0457/07.09.2000г.и № РД 22-0841/07.05.2007г. ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, пл.Света Неделя №7,тел.:(+0000)0000000,факс(+0000)0000000, електронен адрес (e-mail): custody@ xxxxxxx.xx и Интернет страница (web-site): xxx.xxxxxxx.xx Съгласно сключения договор между Управляващото Дружество, действащо за сметка на Фонда, от една страна, и Депозитаря, от друга страна, последната ще оказва на Xxxxxx Високодоходен фонд банково обслужване на Фонда, изразяващо се в: а/ съхранение на парични средства на Фонда; б/ извършване на всички плащания от името и за сметка на Фонда; в/ водене на безналични ценни книжа, притежавани от Фонда по подсметка на/в регистъра на Депозитаря в “Централен депозитар” АД, БНБ или в друга институция; г/ съхранение на налични ценни книжа на Фонда; д/ съхранение на ценни книжа на Фонда, търгувани в чужбина /чуждестранни ценни книжа/; е/ съхранение на удостоверителни документи за безналични ценни книжа и други документи на Фонда; ж/ извършване на други услуги, посочени в договора или за които е задължен Депозитаря съгласно закона, или за които се постигне споразумение от страните по договора; з/ водене на безналични ценни книжа, притежавани от Фонда по подсметка на/в регистъра на Депозитаря в лицензирана Депозитарна институция във всички държави във света. Депозитаря осъществява общ контрол върху издаването (продажбата), обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на Договорния Фонд, както и събирането и използването на приходите на Фонда да бъде в съответствие със закона и неговите Правила, както и следи дали възнаграждението на Управляващото Дружество е изчислено и платено в съответствие със закона и Правилата на Фонда и дали е спазено общото ограничение за неговите разходи. Депозитаря ежедневно контролира изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Xxxxxx Високодоходен фонд. Договорът е сключен за срок от една година, считано от деня на подписването му. Ако до 60 /шестдесет/ дни преди изтичане на срока на действие на договора нито една от страните не изяви писмено желание за неговото прекратяване или промяна, то...
ДЕПОЗИТАР. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (наричана по-долу и само “ Депозитар ”) съхранява активите на Фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.
ДЕПОЗИТАР. Генералният секретар на Организацията на обединените нации се определя с настоящето за депозитар на тази конвенция.
ДЕПОЗИТАР. Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз изпълнява функцията на депозитар за настоящото споразумение.
ДЕПОЗИТАР. „УниКредит Булбанк” АД (наричана по-долу и само “Депозитар”) съхранява активите на „Инвест Кепитъл – Високодоходен” и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.
ДЕПОЗИТАР. Генералният директор на СОИС е депозитар на този договор. 1 Влизане в сила: 6 март 2002 г. Източник: Международното бюро на СОИС.