Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на подфонда ще бъде 11 ноември 2013. По време на този еднодневен период, записванията се приемат на цена от €10. Плащанията по записванията, направени през този ден на първоначално предлагане трябва да спазват правилата, изложени в част 6.2. точка I от този проспект. По време на първоначалния период на предлагане, няма да бъде прилагана такса за покупка. Юробанк Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. Понастоящем в подфонда съществуват 2 класа дялове: - Eurobank I Класовете имат сходни характеристики, като се има предвид че: - Класове със знака “I” в наименованието си са запазени за институционални инвеститори и поради това се ползват от намален “taxe d’abonnement”; all above-mentioned Classes are denominated in Euro (EUR); - Всички гореспоменати класове са деноминирани в Евро (EUR); - Приложимите максимални Възнаграждения за управление и такси за обратно изкупуване се различават при различните Класове, както следва: Клас Eurobank I Eurobank Възнаграждение за управление 3,4% 3,9% Такса обратно изкупуване 2% 3% Всички дялове във всеки Клас дават равни права при обратно изкупуване и при разпределяне на постъпленията при ликвидация. Всички дялове в Класовете са дистрибутивни дялове (както е посочено в секция 9 „Дистрибутивна политика” на този проспект).
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 15 февруари 2012г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 10 евро. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане може да бъде въведена такса за покупка, в размер до 2% от сумата по покупката. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Къмпани X.X. Понастоящем в Подфонда съществуват 8 Класа Дялове: Юробанк (Eurobank) Румъния RON (Romania RON) Клас Частно банкиране Частно банкиране DIS Юробанк I (Eurobank I) Интерамерикан (Interamerican) Юробанк DIS (Eurobank DIS) CNP Zois Класовете имат сходни характеристики, като се има предвид, че: Клас Юробанк I Eurobank I Юробанк Eurobank Румъния Romania (RON) Интерамери кан Interamerica n Клас Частно банкиране Юробанк DIS (Eurobank DIS) Частно банкиране DIS CNP Zois Възнагражде ние за управление 0,65% 1,4% 1,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,65% Такса за обратно изкупуване 0% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% Всички Дялове във всеки Клас дават равни права при обратно изкупуване и при разпределяне на постъпленията при ликвидация. Дяловете от Класовете Eurobank I, Eurobank, Romania, Interamerican и клас Частно банкиране са недистрибутивни Дялове (както е описано в раздел 9 “Политика на разпределение” на този Проспект). Дяловете в класовете Eurobank DIS и Частно банкиране DIS са дистрибутивни дялове (както е описано в раздел 9 “Политика на разпределение” на този Проспект).
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 11 юли 2008 г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 10 RON. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане няма да бъде въведена такса за покупка. Юробанк Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. Понастоящем в Подфонда съществуват 3 Класа Дялове: Юробанк (Eurobank) Румъния (Romania) Юробанк I (Eurobank I) Всички гореспоменати класове са деноминирани в Румънски Леи (RON). Класовете имат сходни характеристики, като се има предвид, че: - Класове със знака “I” в наименованието си са запазени за институционални инвеститори и поради това се ползват от намален “taxe d’abonnement”; - приложимите максимални Възнаграждения за управление и такси за обратно изкупуване се различават при различните Класове, както следва: Xxxx Xxxxxxx X (Eurobank I) Юробанк (Eurobank) Румъния (Romania) Възнаграждение за управление 0,9% 1,9% 2,4% Такса за обратно 0% 1% 2% изкупуване Всички Дялове във всеки Клас дават равни права при обратно изкупуване и при разпределяне на постъпленията при ликвидация. Всички Дялове в Класовете са реинвестиращи Дялове (както са описани в раздел 9 – “Политика на разпределение” – на този Проспект).
Първоначален период на предлагане. Първоначалният период на предлагане (който може да продължи един ден) и цената на всеки новосъздаден или активиран Подфонд се определят от Съвета на директорите и се посочват в съответното Приложение към този Проспект. Плащанията за покупки, направени през първоначалния период на предлагане, трябва да се получат в Референтната валута на съответния Подфонд от Дистрибутора в последния ден от първоначалния период на предлагане и от Фонда не по-късно от два Работни дни след последния ден на първоначалния период на предлагане. Ако първоначалният период на предлагане е един ден, плащанията за покупки, направени през деня на първоначалното предлагане, трябва да бъдат получени на този ден на първоначално предлагане от Xxxxxxxxxxxx и до два работни дни след него от Банката депозитар. Плащанията трябва да се получават чрез банков превод като нетна сума, след удръжката на всички банкови такси (освен когато местните банкови практики не позволяват извършването на банкови преводи). Съветът на директорите си запазва правото да активира даден Клас по всяко време. По решение на Съвета на директорите, при активиране на нов Клас в Подфонд, цената за Дял в новия Клас при стартирането му ще отговаря на цената за Дял по време на първоначалния период на предлагане в съответния Подфонд или на текущата Нетна стойност на активите на Дял в съществуващ Клас на съответния Подфонд.
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 5 юли 2010 г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 10 евро. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане няма да бъде събирана такса за покупка. Юробанк Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. Понастоящем в Подфонда съществуват 2 Класа Дялове: - Prelium A - Prelium B Класовете имат сходни характеристики, с изключение на приложимите такси управление и минималната сума на инвестиции, както следва: Клас Prelium A Prelium B Такса управление 1.9% 0.9% Минимална сума на инвестиция € 1000 € 300 000 Всички Дялове във всеки Клас дават равни права при обратно изкупуване и при разпределяне на постъпленията при ликвидация. Всички дяловете в Класовете са не-дистрибутивни дялове (както е посочено в част 9 „Дистрибутивна политика” на този Проспект).
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 18 септември 2006 г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 1 евро. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане може да бъде въведена такса за покупка, в размер до 2% от цената на придобиване. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ЕАД
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Xxxxxxxx ще бъде 25 август 2008 г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 1 Евро. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане може да бъде въведена такса за покупка, в размер до 2% от сумата на записване. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ЕАД
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на подфонда ще бъде 17 септември 2012. По време на този еднодневен период, записванията се приемат на цена от €10. Плащанията по записванията, направени през този ден на първоначално предлагане трябва да спазват правилата, изложени в част 6.2. точка I от този проспект. По време на първоначалния период на предлагане, няма да бъде прилагана такса за покупка. Юробанк Асет Мениджмънт Мючуъл Фанд Мениджмънт Кампъни ЕАД
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 23 март 2009г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 10 евро. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане може да бъде въведена такса за покупка, в размер до 2% от сумата по покупката. Юробанк Аxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. Понастоящем в Подфонда съществуват 7 Класа Дялове: Юробанк (Eurobank) Пощенска банка BGN (Postbank BGN) Частно банкиране Юробанк DIS (Eurobank DIS) Частно банкиране DIS Юробанк I (Eurobank I) Румъния RON (Romania RON) Класовете имат сходни характеристики, като се има предвид, че:
Първоначален период на предлагане. Денят за първоначално предлагане на Подфонда ще бъде 11 юли 2008 г. През този еднодневен период се приемат поръчки за покупка на цена 10 RON. Плащанията за покупки, извършени през този ден на първоначално предлагане, трябва да се извършват съобразно правилата, посочени в раздел 6.2, точка I на този Проспект. През първоначалния период на предлагане няма да бъде прилагана такса за покупка. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ЕАД