Common use of Административен и Регистрационен Агент Clause in Contracts

Административен и Регистрационен Агент. “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.” е назначено и за административен агент (“Административен агент”) и агент по регистрациите и трансферите (“Регистратор”) на Фонда. В качеството си на Административен агент, “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.” отговаря за изпълнението на всички административни задължения, установени от люксембургското законодателство и конкретно за воденето на счетоводството и изчисляването на Нетната стойност на активите. В качеството си на Регистратор, “Юxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (Люксембург) С.X.” отговаря за обработването на поръчките за покупка на Дялове във Фонда, на поръчките за обратно изкупуване и конвертиране на Дялове във Фонда, за приемането на трансфери на средства, както и за воденето на регистъра на Притежателите на Дялове. Назначаването на Административен агент и Регистратор е направено в съответствие с Договора за административен агент, регистратор и агент по прехвърлянията, сключен между Управляващото Дружество и Административния агент и Регистратор за неопределен период от неговото подписване. Той може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните по него с тримесечно предизвестие, отправено до другата страна.

Административен и Регистрационен Агент. “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.С.А.” е назначено и за административен агент (“Административен агент”) и агент по регистрациите и трансферите (“Регистратор”) на Фонда. В качеството си на Административен агент, “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.С.А.” отговаря за изпълнението на всички административни задължения, установени от люксембургското законодателство и конкретно за воденето на счетоводството и изчисляването на Нетната стойност на активите. В качеството си на Регистратор, “Юxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Юробанк Прайвит Банк (Люксембург) С.X.С.А.” отговаря за обработването на поръчките за покупка на Дялове във Фонда, на поръчките за обратно изкупуване и конвертиране на Дялове във Фонда, за приемането на трансфери на средства, както и за воденето на регистъра на Притежателите на Дялове. Назначаването на Административен агент и Регистратор е направено в съответствие с Договора за административен агент, регистратор и агент по прехвърлянията, сключен между Управляващото Дружество и Административния агент и Регистратор за неопределен период от неговото подписване. Той може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните по него с тримесечно предизвестие, отправено до другата страна.

Административен и Регистрационен Агент. “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.X.X.” е назначено и за административен агент (“Административен агент”) и агент по регистрациите и трансферите (“Регистратор”) на Фонда. В качеството си на Административен агент, “Юробанк Прайвит Банк Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Люксембург С.X.X.X.” отговаря за изпълнението на всички административни задължения, установени от люксембургското законодателство и конкретно за воденето на счетоводството и изчисляването на Нетната стойност на активите. В качеството си на Регистратор, “Юxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (Люксембург) С.X.X.X.” отговаря за обработването на поръчките за покупка на Дялове във Фонда, на поръчките за обратно изкупуване и конвертиране на Дялове във Фонда, за приемането на трансфери на средства, както и за воденето на регистъра на Притежателите на Дялове. Назначаването на Административен агент и Регистратор е направено в съответствие с Договора за административен агент, регистратор и агент по прехвърлянията, сключен между Управляващото Дружество и Административния агент и Регистратор за неопределен период от неговото подписване. Той може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните по него с тримесечно предизвестие, отправено до другата страна.