Common use of Възнаграждение на Управляващото Дружество Clause in Contracts

Възнаграждение на Управляващото Дружество. (1) Годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 3 (три) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Договорния Фонд. Управляващото Дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. (2) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. и 27.10.2020 г.) Възнаграждението по ал. 1 се начислява за всеки календарен ден. Възнаграждението за неработните дни се определя на базата на нетната стойност на активите за последния работен ден. Възнаграждението се удържа ежемесечно в първия работен ден след края на месеца, за който се дължи. По своя преценка в определени дни Управляващото Дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Когато Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от Управляващото дружество или от друго дружество, с което Управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, Управляващото дружество или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Договорния фонд.

Възнаграждение на Управляващото Дружество. (1) Годишното възнаграждение Дневното Възнаграждение на Управляващото Дружество управляващото дружество е в размер до 3 (три) на сто 20% от средната годишна нетна реализираната доходност и се начислява всеки работен ден върху абсолютния ръст на брутната стойност на активите на Договорния Фонд(БСА)*, а именно върху положителната разлика (ако има такава) между БСА за текущия ден и най- високата БСА до момента, постигната през календарната година. Управляващото Дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. (2) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. В случай, че няма положителна разлика между между БСА за текущия ден и 27.10.2020 г.) Възнаграждението по ал. 1 най-високата БСА до момента, постигната през календарната година не се начислява и дължи възнаграждение на управляващото дружество. При изчисляване на възнаграждението в първият работен ден от всяка нова календарна година за всеки календарен деннай-висока БСА се счита изчислената за посленият работен ден на предходната година БСА. Възнаграждението За първата година от съществуване на Фонда началната дата от която започва сравняването на постигнатата доходност е първата дата, на която започва предлагането на дяловете на Фонда. Формулата по –долу показва метода за неработните дни се определя изчисляване на базата дневното възнаграждение на нетната управляващото дружество: Определения: ДВ – дневно възнаграждение БСА1т – текущо изчислена брутна стойност на активите за последния работен ден. Възнаграждението се удържа ежемесечно един дял; БСА1max – най-висока брутна стойност на активите за един дял постигната през календарната година; БД– брой дялове в първия работен ден след края на месецаобращение; 1.Когато: БСА1т> БСА1max, за който се дължи. По своя преценка в определени дни Управляващото Дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Когато Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от Управляващото дружество или от друго дружество, с което Управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, Управляващото дружество или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Договорния фонд.то = ⎡⎛ БСА1т - БСА1max ⎞× 20%⎤ ⎝ ⎠ ДВ ⎢⎜ БСА1max ⎟ ⎥ × БД ⎦

Възнаграждение на Управляващото Дружество. (1) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) Годишното възнаграждение на Управляващото Дружество дружество е в размер до 3 на 2 (тридве) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Договорния Фондфонд. Управляващото Дружество дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. (2) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. и 27.10.2020 г.) По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от горепосоченото възнаграждение. Възнаграждението по ал. 1 се начислява за всеки календарен календаред ден. Възнаграждението за неработните дни се определя на базата на нетната стойност на активите за последния работен ден. Възнаграждението се удържа ежемесечно в първия работен ден след края на месеца, за който се дължи. По своя преценка в определени дни Управляващото Дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Когато Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от Управляващото дружество или от друго дружество, с което Управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, Управляващото дружество или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Договорния фонд.