Common use of ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ Clause in Contracts

ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за Управляващото дружество 1.5 % Други оперативни разходи 1 % Общо оперативни разходи 2.5 % Възнаграждението на Управляващото дружество се начислява ежедневно и се изплаща в началото на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи. Управляващото дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. В „Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи, които Управляващото дружество извършва за сметка на Фонда, като: - разходи за възнагражденията на Банката депозитар, регистрираните одитори, консултанти, такси за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на Фонда в България и чужбина, такси за платежно агентство във връзка с предлагане на ФОНДА в други юрисдикции и др. подобни в България и чужбина; - разходи за реклама, маркетингово и PR обслужване, предоставяне на информация и контакти с инвеститорите и притежателите на дялове на Фонда, като разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество са в размер на 0.12 % от средната годишна НСА на Фонда; - разходи за текущи надзорни и членски такси и др. подобни, дължими на КФН, „Централен депозитар” АД, държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; - разходи за правно обслужване и консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове; - разходи за изпращането на адреса на инвеститора на документи, свързани с покупката и обратното изкупуване на дялове; - други необходими разходи, непосредствено свързани с дейността на Фонда; - разходи, възникнали при замяна на Банката депозитар. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи” до 1 на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление на Фонда, което не може да надвишава 1,5 на сто, до 2.5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда. В ограничението по предходното изречение не се включват разходите по осъществени сделки с ценни книжа и инвестиране на активите на Фонда, по преоценката на инвестициите в ценни книжа, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица или се дължат на причини извън контрола на Управляващото дружество, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред. Управляващото дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда такси. Същото важи и за предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда разходи по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда (т.нар.“ Транзакционни разходи за инвеститора/притежателя на дялове”).

ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПАГЛОБАЛ ТРЕНДС” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПАГЛОБАЛ ТРЕНДС”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за Управляващото дружество 1.5 1.8 % Други оперативни разходи 1 1.7 % Общо оперативни разходи 2.5 3.5 % Възнаграждението на Управляващото дружество се начислява ежедневно и се изплаща в началото на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи. Управляващото дружество може да се откаже от част от това възнаграждениевъзнграждение. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. В „Други оперативни разходи” се са включени основни прогнозируеми оперативни разходи, които Управляващото дружество извършва за сметка на Фонда, като: - разходи за възнагражденията на Банката депозитар, регистрираните одитори, консултанти, такси за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на Фонда в България и чужбина, такси за платежно агентство във връзка с предлагане на ФОНДА в други юрисдикции чужбина и др. подобни в България и чужбинаподобни; - разходи за реклама, маркетингово и PR обслужване, предоставяне на информация и контакти с инвеститорите и притежателите на дялове на Фонда, като разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество са в размер на 0.12 % от средната годишна НСА на Фонда; - разходи за текущи надзорни и членски такси и др. подобни, дължими на КФН, „Централен депозитар” АД, държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; - разходи за правно обслужване и консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове; - разходи за изпращането на адреса на инвеститора на документи, свързани с покупката и обратното изкупуване на дялове; - други необходими разходи, непосредствено свързани с дейността на Фонда; - разходи, възникнали при замяна на Банката депозитар. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи” до 1 1.7 на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление на Фонда, което не може да надвишава 1,5 на сто, до 2.5 3.5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда. В ограничението по предходното изречение не се включват разходите по осъществени сделки с ценни книжа и инвестиране на активите на Фонда, по преоценката на инвестициите в ценни книжа, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица или се дължат на причини извън контрола на Управляващото дружество, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред. Максималният размер на таксите за управление, които могат да бъдат събирани от другите колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, в които ДФ „Адванс Глобал Трендс“ ще инвестира значителна част от своите активи е 1,5 %. Управляващото дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда такси. Същото важи и за предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда разходи по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда (т.нар.“ Транзакционни разходи за инвеститора/притежателя на дялове”).

ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПАИНВЕСТ” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПАИНВЕСТ”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за Управляващото дружество 1.5 2.5 % Други оперативни разходи 1 2 % Общо оперативни разходи 2.5 4.5 % Възнаграждението на Управляващото дружество се начислява ежедневно и се изплаща в началото на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи. Управляващото дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. В „Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи, които Управляващото дружество извършва за сметка на Фонда, като: - разходи за възнагражденията на Банката депозитар, регистрираните одитори, консултанти, такси за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на Фонда в България и чужбина, такси за платежно агентство във връзка с предлагане на ФОНДА в други юрисдикции чужбина и др. подобни в България и чужбинаподобни; - разходи за реклама, маркетингово и PR обслужване, предоставяне на информация и контакти с инвеститорите и притежателите на дялове на Фонда, като разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество са в размер на 0.12 % от средната годишна НСА на Фонда; - разходи за текущи надзорни и членски такси и др. подобни, дължими на КФН, „Централен депозитар” АД, държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; - разходи за правно обслужване и консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове; - разходи за изпращането на адреса на инвеститора на документи, свързани с покупката и обратното изкупуване на дялове; - други необходими разходи, непосредствено свързани с дейността на Фонда; - разходи, възникнали при замяна на Банката депозитар. Възнаграждението на банката депозитар се определя съгласно договор от 23.03.2018 г. и включва такси за съхранение и трансфер на финансови инструменти, такса за потвърждаване на нетната стойност на активите, такси за корпоративни събития, както и други такси, съгласно договора и приложенията към него. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи” до 1 2 на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление на Фонда, което не може да надвишава 1,5 на сто, до 2.5 4.5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда. В ограничението по предходното изречение не се включват разходите по осъществени сделки с ценни книжа и инвестиране на активите на Фонда, по преоценката на инвестициите в ценни книжа, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица или се дължат на причини извън контрола на Управляващото дружество, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред. Управляващото дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда такси. Същото важи и за предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда разходи по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда (т.нар.“ Транзакционни разходи за инвеститора/притежателя на дялове”).

ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ. Тези разходи се приспадат от активите на съответния клас дялове на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ИЗТОЧНА ЕВРОПА” и така косвено се поемат от всички притежатели на дяловедялове в съответния клас. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи за всеки от класовете на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ИЗТОЧНА ЕВРОПА”, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество: Възнаграждение за Управляващото дружество 1.5 % Други оперативни разходи 1 % Общо оперативни разходи 2.5 % Възнаграждението на Управляващото дружество се начислява ежедневно и се изплаща в началото на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи. Управляващото дружество може да се откаже от част от това възнаграждение. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение. Управляващото дружество може по своя преценка да намали възнаграждението си в случаите на временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на Фонда, когато сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Фонда са допуснати или се търгуват, е прекратено, спряно или е подложено на ограничение или ограничения за продължителен период. Периодът, за който Управляващото дружество прилага намален размер на възнаграждението си за управление, както и приложимите критерии за определяне на размера на намаляването му, се определят с решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Намаляването може да се отнася за единия или и за двата класа на Фонда в зависимост от засегнатите активи. В случаите на обезценка на съществена част от активите на някой от класовете на Фонда, Управляващото дружество може по своя преценка да се откаже изцяло от или да намали размера на възнаграждението си за управление за съответния клас с оглед защита интересите на инвеститорите в този клас. Периодът, за който Управляващото дружество се отказва от или прилага намален размер на възнаграждението си за управление за някой от класовете на Фонда, се определя с решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество, а основен приложим критерий за определяне на размера на намаляването или пълния отказ е оценката на справедливата стойност на активите на съответния клас към момента на вземане на решението. Понастоящем Управляващото дружество се е отказало изцяло от получаване на възнаграждението си за управление на клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа“, считано от обособяването му за периода на съществуване на клас Б на Фонда. Управляващото дружество по своя преценка може да отмени изцяло отказа си и/или да промени размера на начисляваното възнаграждение за управление като го приложи в намален размер при промяна на обстоятелствата, включително но не само съществуването на ограниченията върху търговията с активите, отнесени към клас Б в портфейла на Фонда, като уведоми за тази отмяна, съответно промяна, инвеститорите чрез публикация на сайта си: www.karollcapital.bg. В „Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи, които Управляващото дружество извършва за сметка на Фонда, като: - разходи за възнагражденията на Банката депозитар, регистрираните одитори, консултанти, такси за съхраняване на ценните книжа и паричните средства поотделно за всеки клас, доколкото е приложимо на Фонда в България и чужбина, такси за платежно агентство във връзка с предлагане на ФОНДА в други юрисдикции чужбина и др. подобни в България и чужбинаподобни; - разходи за реклама, маркетингово и PR обслужване, предоставяне на информация и контакти с инвеститорите и притежателите на дялове от всеки от класовете на ФондаФонда поотделно, като разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество за дяловете от всеки от класовете са в размер на 0.12 % от средната годишна НСА на съответния клас на Фонда; - разходи за текущи надзорни и членски такси и др. подобни, дължими на КФН, „Централен депозитар” АД, държавни органи и институции, свързани с дейността на ФондаФонда поотделно за всеки клас, доколкото е приложимо; - разходи за правно обслужване и консултации, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дяловедялове от съответния клас, доколкото е приложимо; - разходи за изпращането на адреса на инвеститора на документи, свързани с покупката и обратното изкупуване на дялове; - други необходими разходи, непосредствено свързани с дейността на Фонда, съответно на класа дялове; - разходи, възникнали при замяна на Банката депозитар. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи” за клас А на Фонда до 1 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на клас А на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление на клас А на Фонда, което не може да надвишава 1,5 на сто, до 2.5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда. В ограничението по предходното изречение не се включват разходите по осъществени сделки с ценни книжа и инвестиране на активите на Фонда, по преоценката на инвестициите в ценни книжа, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица или се дължат на причини извън контрола на Управляващото дружество, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред. Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на изброените „Други оперативни разходи“ за клас Б на Фонда до 1 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите, като свежда общите годишни оперативни разходи на клас Б на Фонда, включващи и неговото възнаграждение за управление на клас Б на Фонда, до 2.5 (две цяло и пет) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на клас Б на Фонда, освен в случаите на временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас Б на Фонда за период над един месец. В този случай Управляващото дружество предприема мерки да ограничи общия размер на разходите до размера на свободните парични средства в активите на клас Б на Фонда, като поема за своя сметка разходите за клас Б на Фонда в случай на недостиг на свободни парични средства. В случай, че Управляващото дружество не извършва маркетингови услуги за Фонда или не промотира същия за продължителен период поради възникване на обстоятелства, които възпрепятстват или правят неподходящи промотирането или маркетирането му, Управляващото дружество може по своя преценка да намали размера или да се откаже изцяло от получаването на разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество. Периодът, за който Управляващото дружество прилага намален размер на разходите за маркетинговите услуги, извършвани от Управляващото дружество, или се отказва изцяло от получаването им, се определя с решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Отказът, съответно намаляването, може да се отнася само за единия или и за двата класа на ФОНДА в зависимост от обстоятелствата, които го обуславят. Понастоящем Управляващото дружество се е отказало изцяло от получаване на възнаграждение за маркетингови услуги за клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа“, считано от обособяването му за периода на съществуване на клас Б на Фонда. Управляващото дружество по своя преценка може да възстанови частично или изцяло начисляването на възнаграждение за маркетингови услуги при промяна на факторите, обуславящи вземането му, като уведоми за това инвеститорите чрез публикация на сайта си: www.karollcapital.bg. С решение от 13.02.2024 г. Управляващото дружество възстановява изцяло начисляването на възнаграждение за маркетингови услуги за клас А на ДФ „Адванс Източна Европа“, считано от 15.02.2024 г. Управляващото дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда такси. Същото важи и за предвидените в настоящия проспект и в Правилата на Фонда разходи по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда ФОНДА (т.нар.“ Транзакционни разходи за инвеститора/притежателя на дялове”).