ДЕПОЗИТАР. 3.1.Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и кореспонденция между лицата с делегирани функции ЗА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР: ЗА КИС/УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:
ДЕПОЗИТАР. 3.1.Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и кореспонденция между лицата с делегирани функции Управляващото Дружество е избрало за Депозитар на Договорния Фонд “ТЕКСИМ БАНК” АД, гр. София. ЗА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР: ЗА КИС/УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:
ДЕПОЗИТАР. (Заглавие изм. с решение на СД от 23.12.2016 г.)
ДЕПОЗИТАР. (1) (изм. – СД от 29.12.2016г.) (доп. - СД от 26.07.2018г.) Депозитаря на договорния фонд следва да отговаря на изискванията по чл. 35 ал.1 и 2 от ЗДКИСДПКИ;
(2) (нова – СД от 20.01.2017 г.) Управляващото дружество съхранява активите на всяка колективна инвестиционна схема, която управлява, в един депозитар.
(3) (изм. – СД от 29.12.2016г.) (изм. и доп. - СД от 26.07.2018г) Безналичните финансови инструменти, притежавани от фонда, се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, а останалите му активи се съхраняват в депозитар. В случай, че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 93 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Депозитарят извършва всички плащания за сметка на фонда.
ДЕПОЗИТАР. Управляващото Дружество е избрало за Депозитар на Договорния Фонд ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. Депозитарят ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД е вписана в търговския регистър на СГС под парт. № 691, регистър ІІ, т. 13, стр. 2 по ф.д. № 14 835/1995г, ЕИК по БУЛСТАТ 831919536, с лиценз за извършване на банкова дейност съгласно Заповеди на БНБ № 100-00486/17.11.99,№ РД22 0457/07.09.2000г.и № РД 22-0841/07.05.2007г. ”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, пл.Света Неделя №7,тел.:(+0000)0000000,факс(+0000)0000000, електронен адрес (e-mail): custody@ xxxxxxx.xx и Интернет страница (web-site): xxx.xxxxxxx.xx Съгласно сключения договор между Управляващото Дружество, действащо за сметка на Фонда, от една страна, и Депозитаря, от друга страна, последната ще оказва на Xxxxxx Високодоходен фонд банково обслужване на Фонда, изразяващо се в: а/ съхранение на парични средства на Фонда; б/ извършване на всички плащания от името и за сметка на Фонда; в/ водене на безналични ценни книжа, притежавани от Фонда по подсметка на/в регистъра на Депозитаря в “Централен депозитар” АД, БНБ или в друга институция; г/ съхранение на налични ценни книжа на Фонда; д/ съхранение на ценни книжа на Фонда, търгувани в чужбина /чуждестранни ценни книжа/; е/ съхранение на удостоверителни документи за безналични ценни книжа и други документи на Фонда; ж/ извършване на други услуги, посочени в договора или за които е задължен Депозитаря съгласно закона, или за които се постигне споразумение от страните по договора; з/ водене на безналични ценни книжа, притежавани от Фонда по подсметка на/в регистъра на Депозитаря в лицензирана Депозитарна институция във всички държави във света. Депозитаря осъществява общ контрол върху издаването (продажбата), обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на Договорния Фонд, както и събирането и използването на приходите на Фонда да бъде в съответствие със закона и неговите Правила, както и следи дали възнаграждението на Управляващото Дружество е изчислено и платено в съответствие със закона и Правилата на Фонда и дали е спазено общото ограничение за неговите разходи. Депозитаря ежедневно контролира изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Xxxxxx Високодоходен фонд. Договорът е сключен за срок от една година, считано от деня на подписването му. Ако до 60 /шестдесет/ дни преди изтичане на срока на действие на договора нито една от страните не изяви писмено желание за неговото прекратяване или промяна, то...
ДЕПОЗИТАР. Генералният секретар на Организацията на обединените нации се определя с настоящето за депозитар на тази конвенция.
ДЕПОЗИТАР. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (наричана по-долу и само “ Депозитар ”) съхранява активите на Фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.
ДЕПОЗИТАР. Генералният секретар на Организацията на обединените нации ще действа като Депозитар по тази Конвенция.
ДЕПОЗИТАР. 27
3.1. Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление, ако е различно от седалището 27
3.2. (Изм. с решение на СД от 20.09.2021г. , 29.11.2021г. и от 19.01.2023 г. ) Основна дейност. 27
ДЕПОЗИТАР. Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз изпълнява функцията на депозитар за настоящото споразумение.