Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал.
Appears in 9 contracts
Samples: Договорен Фонд, Договорен Фонд, Договорен Фонд
Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви
(1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на 32 действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал.
Appears in 1 contract
Samples: Investment Fund Prospectus
Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасивиактивите
(1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал.
Appears in 1 contract
Samples: Договорен Фонд