Common use of Метод и честота на изчисляване Clause in Contracts

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: 1. справедливата стойност на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа на средноаритметична от цените "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструменти. В случай че цената е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилъри, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. В случай, че с тях няма сключени сделки в деня на оценката, справедливата стойност се определя по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично от места за търговия за най-близкия ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се извършва :

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методиметоди , подробно описани в Приложение 2: 1. справедливата Справедливата стойност на емитираните от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани както и на издадените от Република България в странатадруга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа определя: 1.1. по цена „купува” при затваряне на средноаритметична от цените "пазара за деня, към който се извършва оценката, обявена в електронна система за ценова информация; 1.2. в случай че пазарът не работи в деня, към който се извършва оценката - по цена „купува" ” при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструментиобявена в електронна система за ценова информация; 1.3. В в случай че цената цената, изчислена съгласно точки 1.1. – 1.2. е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилърибрутна, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. 2. В случайПри невъзможност да се приложи т. 1 се използва методът на дисконтираните парични потоци, че с тях няма сключени сделки в съгласно Приложение 2 3. Справедливата стойност на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 3.1 по цена на затваряне или друг аналогичен показател , оповестяван публично към деня на оценката, справедливата стойност се определя оценката от места за търговия ; 3.2 по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично към деня на оценката от места за търговия търговия, от който за най-близкия съответния ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България е изтъргуван най- голям обем прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбинаслучаите, както и издадените когато те са допуснати до търговия на повече от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места едно място за търговия при активен пазар, се извършва :търговия;

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева.. 37 (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: 1. справедливата Справедливата стойност на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа на средноаритметична от цените "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструменти. В случай че цената е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилъри, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. В случай, че с тях няма сключени сделки в деня на оценката, справедливата стойност се определя по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично от места за търговия за най-близкия ден от 30-30- дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се извършва :

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева.. 37 (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методиметоди , подробно описани в Приложение 2: 1. справедливата Справедливата стойност на емитираните от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани както и на издадените от Република България в странатадруга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа определя: 1.1. по цена „купува” при затваряне на средноаритметична от цените "пазара за деня, към който се извършва оценката, обявена в електронна система за ценова информация; 1.2. в случай че пазарът не работи в деня, към който се извършва оценката - по цена „купува" ” при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструментиобявена в електронна система за ценова информация; 1.3. В в случай че цената цената, изчислена съгласно точки 1.1. – 1.2. е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилърибрутна, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. 2. В случайПри невъзможност да се приложи т. 1 се използва методът на дисконтираните парични потоци, че с тях няма сключени сделки в съгласно Приложение 2 3. Справедливата стойност на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 3.1 по цена на затваряне или друг аналогичен показател , оповестяван публично към деня на оценката, справедливата стойност се определя оценката от места за търговия ; 3.2 по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично към деня на оценката от места за търговия търговия, от който за най-близкия съответния ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България е изтъргуван най- голям обем прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбинаслучаите, както и издадените когато те са допуснати до търговия на повече от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места едно място за търговия при активен пазар, се извършва :търговия;

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: 1. справедливата Справедливата стойност на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа на средноаритметична от цените "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструменти. В случай че цената е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилъри, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. В случай, че с тях няма сключени сделки в деня на оценката, справедливата стойност се определя по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично от места за търговия за най-близкия ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се извършва :

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за 35 първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи, подробно описани в Приложение 2 : 1. справедливата Справедливата стойност на емитираните от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани както и на издадените от Република България в странатадруга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа определя: 1.1. по цена „купува” при затваряне на средноаритметична от цените "пазара за деня, към който се извършва оценката, обявена в електронна система за ценова информация; 1.2. в случай че пазарът не работи в деня, към който се извършва оценката - по цена „купува" ” при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструментиобявена в електронна система за ценова информация; 1.3. В в случай че цената цената, изчислена съгласно точки 1.1. – 1.2. е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилърибрутна, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. 2. В случайПри невъзможност да се приложи т. 1 се използва методът на дисконтираните парични потоци, че с тях няма сключени сделки в съгласно Приложение 2 3. Справедливата стойност на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 3.1 по цена на затваряне или друг аналогичен показател , оповестяван публично към деня на оценката, справедливата стойност се определя оценката от места за търговия ; 3.2 по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично към деня на оценката от места за търговия търговия, от който за съответния ден е изтъргуван най-близкия ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България голям обем прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбинаслучаите, както и издадените когато те са допуснати до търговия на повече от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места едно място за търговия при активен пазар, се извършва :търговия;

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи, подробно описани в Приложение 2: 1. справедливата Справедливата стойност на емитираните от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани както и на издадените от Република България в странатадруга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа определя: 1.1. по цена „купува” при затваряне на средноаритметична от цените "пазара за деня, към който се извършва оценката, обявена в електронна система за ценова информация; 1.2. в случай че пазарът не работи в деня, към който се извършва оценката - по цена „купува" ” при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструментиобявена в електронна система за ценова информация; 1.3. В в случай че цената цената, изчислена съгласно точки 1.1. – 1.2. е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилърибрутна, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. 2. В случайПри невъзможност да се приложи т. 1 се използва методът на дисконтираните парични потоци, че с тях няма сключени сделки в съгласно Приложение 2 3. Справедливата стойност на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 38 3.1 по цена на затваряне или друг аналогичен показател , оповестяван публично към деня на оценката, справедливата стойност се определя оценката от места за търговия ; 3.2 по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично към деня на оценката от места за търговия търговия, от който за най-близкия съответния ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България е изтъргуван най- голям обем прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбинаслучаите, както и издадените когато те са допуснати до търговия на повече от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места едно място за търговия при активен пазар, се извършва :търговия;

Метод и честота на изчисляване. Нетна стойност на активите на Договорния Фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви (1) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се определя в лева. (2) Управляващото Дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (3) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към края на всеки работен ден съгласно предвиденото в Правилата за оценка. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори.дължимите (4) При първоначално придобиване (признаване) активите на Договорния Фонд се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката. Момента на оценката на купените или продадените финансови инструменти в портфейла на ДФ е датата на сетълмент. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: : 1. справедливата Справедливата стойност на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя въз основа на средноаритметична от цените "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни финансови инструменти. В случай че цената е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилъри, тя се използва пряко за преоценка. При условие че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка. В случай, че с тях няма сключени сделки в деня на оценката, справедливата стойност се определя по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично от места за търговия за най-близкия ден от 30-дневния период, предхождащ деня на оценката. 2. справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се извършва :