Правила за определяне и използване на дохода. Информацията за дохода от дяловете на Фонда се използва за: ▪ Осигуряване на пълна прозрачност и текущо представяне на дейността на Фонда и стойността на инвестицията в неговите дялове; ▪ Предоставяне на информация на притежателите на дялове и потенциални инвеститори за изменението на нетната стойност на активите на един дял на договорния фонд Фонда; ▪ Сравняване на резултатите от дейността на Фонда през различни отчетни периоди. Методологията за определяне на дохода от дялове на Фонда се основава на изменението на нетната стойност на активите на един дял. Нетната стойност на активите на един дял се определя като нетната стойност на активите на Фонда се раздели на броя на дяловете на Фонда в обращение в момента на определянето. Доходът на дял на годишна база на Фонда се определя на база на промяната на нетната стойност на активите за един дял от даден момент до настоящ момент, чрез корекция с броя дни, през които са държани книжата, умножено по броя дни в годината. Фондът не разпределя доход, включително дохода съгласно заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на Фонда, между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира дохода на Фонда в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите на Фонда, в интерес на притежателите на дялове от Фонда. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на Фонда, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на закона, указанията на КФН и вътрешните актове на Фонда.
