Common use of Разкриване на информация Clause in Contracts

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период; (2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН. (6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд (Изм. с Решение на СД от 09.11.2012 г.) Управляващото дружество на Фонда е длъжен длъжно да представи на КФН комисията и на обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;. (2) Договорният Фонд фонд е длъжен да представи в КФН комисията до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, 2 и начина за представянето й на КФНКомисията, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения водените от нея регистъррегистри. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФНкомисията. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет на Интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФНКомисията. (6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. (изм.01.2023 г.) шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния периодпериод със съдържанието по Наредба № 44; (2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН. (6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7) (Нова–15.06.2021г. изм. 01.2023 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти един път месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44. (8) (Нова 01.2023 г.) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на изпълнителния директор на НАП информацията по чл. 142б от ДОПК в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася. (9) (Нова 01.2023 г.) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на НАП информация за изплатените през годината доходи по реда и условията на чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 28 февруари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период; (2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН. (6) (Нова–15.06.2021Нова – 15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7инструменти.(7) (Нова–15.06.2021Нова – 15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период; (2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН. (6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44

Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността: 1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период; (2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти; 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти. (3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му. (4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН. (5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН. (6КФН.(6) (Нова–15.06.2021Нова – 15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (7) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44