Common use of Разкриване на информация Clause in Contracts

Разкриване на информация. (1). Управляващото дружество представя на Комисията, на Борсата и на инвеститорите информация за Договорния фонд съгласно изискванията на закона, включително годишен и 6-месечни отчети за дейността на Фонда, и ги уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда. (2). Годишният отчет на фонда включва одитиран годишен финансов отчет, доклад за дейността, одиторски доклад и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 90 дни от завършването на финансовата година. (3). Шестмесечният отчет на Фонда включва финансова и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 30 дни от края на отчетния период. (4). Управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44. (5). (нова, приета с Решение на Съвета на директорите от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най- малко данни за процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (6). (предишна ал. 5, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на Фонда, както и други съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда съгласно закона, до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. (7). (предишна ал. 6, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация на местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловете, в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет-страницата на Договорния фонд. (8). (предишна ал. 7, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество публикува съобщение за представянето на годишния и 6-месечните отчети и местонахождението, начина и времето за запозанване с тях в поне един централен всекидневник в седемдневен срок от представянето им в Комисията. (9). (предишна ал. 8, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество е длъжно да изпрати на Банката-Депозитар и на Централния депозитар информацията, необходима за дейността им, както и изискуемата от ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му информация от дневниците, които Управляващото дружество е задължено да води. (10). (предишна ал. 9, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество разкрива публично най-малко един път годишно чрез своята Интернет страница информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете поотделно за всеки риск, която включва: 1. политики и процедури за управление на различните видове риск; 2. структурата и организацията на звеното за управление на риска; 3. обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска; 4. политиките за хеджиране на риска чрез деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска; 5. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване.

Разкриване на информация. (Изм. с решение на СД от 15.05.2018 г. и 29.06.2020 г.) (1). ) В срок от 90 дни от завършването на финансовата година Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на Комисията, на Борсата комисията и на инвеститорите информация за Договорния фонд обществеността годишен финансов отчет на договорния фонд, изготвен съгласно изискванията на закона, включително годишен и 6-месечни отчети за дейността на Фонда, и ги уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на ФондаМеждународните счетоводни стандарти. (2). Годишният отчет ) В срок от 30 дни от края на фонда включва одитиран годишен финансов отчетния период Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на комисията и на обществеността шестмесечен отчет, доклад за дейността, одиторски доклад и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 90 дни от завършването обхващаш първите шест месеца на финансовата година. (3). Шестмесечният отчет на Фонда включва финансова и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 30 дни от края на отчетния период. (4). Управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до ) До 10-о то число на месеца, следващ отчетния, Управляващото дружество представя в комисията месечен баланс на Договорния фонд и информация по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44.друга нормативно определена информация; (5). (нова4) До 10-то число на месеца, приета с Решение на Съвета на директорите от 10.02.2017 г.) следващ отчетния, Управляващото дружество до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на договорния Договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най- най-малко данни за процента от активите на фондаФонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (6). 5) (предишна ал. 5, измИзм. с решение на СД от 10.02.2017 29.06.2020 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на ФондаДоговорния фонд, както и други съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда друга важна информация съгласно закона, до края на работния денденя, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. (7). (предишна ал. 6, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация на по местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловетедяловете („гишетата”), в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет-Интернет страницата на Договорния фондУправляващото дружество. (8). (предишна ал. 7, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество представя в комисята и публикува съобщение на своята интернет страница обобщена информация за представянето обявените емисионни стойности и цени на годишния и 6-месечните отчети и местонахождението, начина и времето за запозанване с тях в поне един централен всекидневник в седемдневен срок от представянето им в Комисиятаобратно изкупуване на дяловете. (9). (предишна ал. 8, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) 8) Управляващото дружество е длъжно да изпрати на Банката-Депозитар Депозитаря и на Централния депозитар информацията, необходима за дейността им, както и изискуемата от ЗДКИСДПКИ и актовете подзаконовите нормативни актове по прилагането му на ЗДКИСДПКИ информация от дневниците, които Управляващото дружество е задължено да води. (10). (предишна ал. 9, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество разкрива публично най-малко един път годишно чрез своята Интернет страница информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете поотделно за всеки риск, която включва: 1. политики и процедури за управление на различните видове риск; 2. структурата и организацията на звеното за управление на риска; 3. обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска; 4. политиките за хеджиране на риска чрез деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска; 5. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване.

Разкриване на информация. (1)) (Изм. с решение на СД от 15.05.2018 г. и 29.06.2020 г.) В срок от 90 дни от завършването на финансовата година Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на Комисията, на Борсата комисията и на инвеститорите информация за Договорния фонд обществеността годишен финансов отчет на договорния фонд, изготвен съгласно изискванията на закона, включително годишен и 6-месечни отчети за дейността на Фонда, и ги уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на ФондаМеждународните счетоводни стандарти. (2). Годишният отчет ) В срок от 30 дни от края на фонда включва одитиран годишен финансов отчетния период Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на комисията и на обществеността шестмесечен отчет, доклад за дейността, одиторски доклад и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 90 дни от завършването обхващаш първите шест месеца на финансовата година. (3). Шестмесечният отчет на Фонда включва финансова и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 30 дни от края на отчетния период. (4). Управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до ) До 10-о то число на месеца, следващ отчетния, Управляващото дружество представя в комисията месечен баланс на Договорния фонд и информация по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44.друга нормативно определена информация; (5). (нова4) До 10-то число на месеца, приета с Решение на Съвета на директорите от 10.02.2017 г.) следващ отчетния, Управляващото дружество до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на договорния Договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най- най-малко данни за процента от активите на фондаФонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (6). 5) (предишна ал. 5, измИзм. с решение на СД от 10.02.2017 29.06.2020 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на ФондаДоговорния фонд, както и други съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда друга важна информация съгласно закона, до края на работния денденя, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. (7). (предишна ал. 6, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация на по местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловетедяловете („гишетата”), в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет-Интернет страницата на Договорния фондУправляващото дружество. (8). (предишна ал. 7, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество представя в комисята и публикува съобщение на своята интернет страница обобщена информация за представянето обявените емисионни стойности и цени на годишния и 6-месечните отчети и местонахождението, начина и времето за запозанване с тях в поне един централен всекидневник в седемдневен срок от представянето им в Комисиятаобратно изкупуване на дяловете. (9). (предишна ал. 8, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) 8) Управляващото дружество е длъжно да изпрати на Банката-Депозитар Депозитаря и на Централния депозитар информацията, необходима за дейността им, както и изискуемата от ЗДКИСДПКИ и актовете подзаконовите нормативни актове по прилагането му на ЗДКИСДПКИ информация от дневниците, които Управляващото дружество е задължено да води. (10). (предишна ал. 9, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество разкрива публично най-малко един път годишно чрез своята Интернет страница информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете поотделно за всеки риск, която включва: 1. политики и процедури за управление на различните видове риск; 2. структурата и организацията на звеното за управление на риска; 3. обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска; 4. политиките за хеджиране на риска чрез деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска; 5. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване.

Разкриване на информация. (Изм. с решение на СД от 15.05.2018 г., 29.06.2020 г. и 14.09.2022 г.) (1). ) Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на Комисията, на Борсата комисията и на инвеститорите информация за Договорния фонд обществеността годишен финансов отчет на договорния фонд, изготвен съгласно изискванията на закона, включително годишен и 6-месечни отчети за дейността на Фонда, и ги уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на ФондаМеждународните счетоводни стандарти. (2)) (Изм. Годишният отчет с решение на фонда включва одитиран годишен финансов СД от и 14.09.2022 г.) Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на комисията и на обществеността шестмесечен отчет, доклад за дейността, одиторски доклад и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 90 дни от завършването обхващаш първите шест месеца на финансовата година. (3). Шестмесечният отчет на Фонда включва финансова и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 30 дни от края на отчетния период. (4). Управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до ) До 10-о то число на месеца, следващ отчетния, Управляващото дружество представя в комисията месечен баланс на Договорния фонд и информация по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44.друга нормативно определена информация; (5). (нова4) До 10-то число на месеца, приета с Решение на Съвета на директорите от 10.02.2017 г.) следващ отчетния, Управляващото дружество до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на договорния Договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най- най-малко данни за процента от активите на фондаФонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (6). 5) (предишна ал. 5, измИзм. с решение на СД от 10.02.2017 29.06.2020 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на ФондаДоговорния фонд, както и други съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда друга важна информация съгласно закона, до края на работния денденя, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. (7). (предишна ал. 6, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация на по местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловетедяловете („гишетата”), в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет-Интернет страницата на Договорния фондУправляващото дружество. (8). (предишна ал. 7, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество представя в комисята и публикува съобщение на своята интернет страница обобщена информация за представянето обявените емисионни стойности и цени на годишния и 6-месечните отчети и местонахождението, начина и времето за запозанване с тях в поне един централен всекидневник в седемдневен срок от представянето им в Комисиятаобратно изкупуване на дяловете. (9). (предишна ал. 8, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) 8) Управляващото дружество е длъжно да изпрати на Банката-Депозитар Депозитаря и на Централния депозитар информацията, необходима за дейността им, както и изискуемата от ЗДКИСДПКИ и актовете подзаконовите нормативни актове по прилагането му на ЗДКИСДПКИ информация от дневниците, които Управляващото дружество е задължено да води. (10). (предишна ал. 9, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество разкрива публично най-малко един път годишно чрез своята Интернет страница информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете поотделно за всеки риск, която включва: 1. политики и процедури за управление на различните видове риск; 2. структурата и организацията на звеното за управление на риска; 3. обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска; 4. политиките за хеджиране на риска чрез деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска; 5. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване.