Разходи за сметка на инвеститорите. Управляващото дружество включва в емисионната стойност на закупуваните дялове на първичен пазар надбавка с цел покриване на разходите по продажбата в максимален размер от 2.0% (две на сто) от нетната стойност на активите на един дял, дължима към Управляващото дружество, освен ако не е договорено друго в договор между инвеститора и Управляващото дружество. Емисионна стойност на Фонда се дефинира като НСА на 1 дял плюс таксата, дължима към Управляващото дружество.
Разходи за сметка на инвеститорите. (1) Управляващото Дружество намалява цената на обратно изкупуване на дяловете с отбив в размер на 0.5 (нула цяло и пет десети) на сто от нетната стойност на активите на един дял. Отбивът е с цел покриване на разходите по обратното изкупуване.
(2) (Изм. – 15.06.2021г. ) За следните допълнителни услуги, оказвани на Инвеститорите от Управляващото Дружество се заплащат такси, както следва:
Разходи за сметка на инвеститорите. (Изм. с Реш. на СД № 180/01.02.2017 г.)
Разходи за сметка на инвеститорите. (предишен чл.38, реш. на СД от 19.06.2018 г.)
Разходи за сметка на инвеститорите. Управляващото Дружество не включва в емисионната стойност на закупуваните дялове надбавка с цел покриване на разходите по продажбата.
Разходи за сметка на инвеститорите. (1) Управляващото Дружество не включва в емисионната стойност на закупуваните дялове надбавка с цел покриване на разходите по продажбата.
(2) Управляващото Дружество включва в цената на обратно изкупуване на дяловете отбив в размер 2 (две) на сто от нетната стойност на активите на един дял. Отбивът е с цел покриване на разходите по обратното изкупуване.
(3) Инвеститорите не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото Дружество.
Разходи за сметка на инвеститорите. Управляващото Дружество включва в емисионната стойност на закупуваните дялове надбавка с цел покриване на разходите по продажбата в размер на:
Разходи за сметка на инвеститорите. (изм. – реш. от 4.8.2015 г.)
Разходи за сметка на инвеститорите. (1) Управляващото Дружество включва в емисионната стойност на закупуваните дялове надбавка в размер на 1 на сто от нетната стойност на активите на един дял. Надбавката е с цел покриване на разходите по продажбата.
(2) Управляващото Дружество не включва в цената на обратно изкупуване на дяловете отбив с цел покриване на разходите по обратното изкупуване на дяловете. (3) За следните допълнителни услуги, оказвани на Инвеститорите от Управляващото Дружество се заплащат такси, както следва: а) за издаване на депозитарна разписка и на дубликат на депозитарна разписка – такси в размер на таксите, предвидени в тарифата на „Централен депозитар” АД; б) за пощенски разходи за изпращане на депозитарни разписки – такси в размер на таксите, събирани от съответната пощенска или куриерска служба, чрез която се изпращат депозитарните разписки.
Разходи за сметка на инвеститорите. Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Национален договорен фонд „ Тренд Бондс“, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на на 0,25% (нула цяло и двадесет и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 250 (двеста и петдесет лева).