Такси на Административния и регистрационен агент. Във връзка с предоставените услуги, на Административния и регистрационен агент се полага такса, удържана от активите на съответния подфонд („такса за Административен и регистрационен агент“), платима в края на всеки месец с натрупване, по годишна ставка ненадвишаваща процентната стойност, посочена в приложението на съответния подфонд. Тази процентна стойност ще бъде изчислявана на дневна база върху Нетната стойност на активите за този ден за съответния клас за периода, за който се изчислява таксата.
