Common use of Условия за обратно изкупуване на дялове Clause in Contracts

Условия за обратно изкупуване на дялове. Обратно изкупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” се извършва въз основа на писмен договор с клиента. Писмената форма се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. За да заяви притежаваните от него дялове на Фонда за обратно изкупуване, инвеститорът подава поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда и приложенията към нея. Писмената поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава на адресите, посочени в т. 14.5. на Проспекта („Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) Поръчките за обратно изкупуване на дялове се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на поръчката. Цената на обратно изкупуване на дяловете е равна на нетната стойност на активите на един дял към дататата на определянето й. Цената на обратно изкупуване се изчислява от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя всеки работен ден за предходния и се обявява до края на същия работен ден на интернет страницата на Управляващото дружество. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на Фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, обявенанай-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване. Под “най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване” се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратно изкупуване. Всички поръчки за обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите по поръчките за обратно изкупуване на дялове се получават в евро (EUR) или български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня в предоставената от инвеститора банкова сметка. Поръчките за обратно изкупуване на дялове се подават всеки работен ден между 10.00 и 17.00 часа (българско време). Поръчката за покупка на дялове се подава от заявителя или от негов пълномощник/представител. Местата за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда са: - в офиса на УД „Xxxxx Капитал Мениджмънт” ЕАД в гр. София, xx. Златовръх № 1; Поръчката за обратно изкупуване на дялове става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно изкупуване. Необходими документи, които се представят от заявителя при сключването на писмения договор съгласно Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове: ▪ от заявител физическо лице: документ за самоличност; ▪ от заявител юридическо лице: удостоверение за актуално състояние, документ за самоличност на представляващия; ▪ от пълномощник на заявителя – нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти; документ за самоличност на пълномощника. Управляващото дружество архивира представеното оригинално пълномощно или нотариално заверен препис от него. ▪ от законен представител на заявител-физическо лице – нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на представителна власт (акт за раждане, акт за брак, акт за назначаване на настойник или попечител); документ за самоличност на представителя. При сделките и плащанията във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд от страна на инвеститори-чуждестранни лица, последните са длъжни да спазват особените правила на Валутния закон, където такива са приложими.

Условия за обратно изкупуване на дялове. Обратно изкупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДСАРКУС БАЛАНСИРАН” се извършва въз основа на писмен договор с клиента. Писмената форма се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. За да заяви притежаваните от него дялове на Фонда за обратно изкупуване, инвеститорът подава поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда и приложенията към нея. Писмената поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава на адресите, посочени в т. 14.52.11.5. на Проспекта („Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) Поръчките за обратно изкупуване на дялове се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на поръчката. Цената на обратно обратното изкупуване на дяловете е равна на намалена спрямо нетната стойност на активите на един дял към дататата с разходите по обратното изкупуване, които се заплащат от инвеститора и са в размер на определянето й0,15% от нетната стойност на активите на един дял. В случай, че е изминал период по-голям от две години от датата на покупка на дяловете, съответният притежател на дялове няма да заплаща разходи по обратното изкупуване, т.е. дяловете ще се изкупят обратно по нетната стойност на активите на един дял. Цената на обратно изкупуване се изчислява от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя всеки работен ден изчислява два пъти седмично, в сряда и в петък, като оценката се отнася за предходния работен ден, и се обявява до края на същия работен ден публикува на интернет страницата на Управляващото дружестводружество в деня на изчисляването. Ако дадена сряда или петък е неработен ден, изчисляването на цената на обратно изкупуване се извършва в първия следващ работен ден. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на Фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, обявенанайопределена за най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване. Под “...най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката искането за обратно изкупуване...” се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратното изкупуване. По изчислената и обявена в сряда цена на обратно изкупуванеизкупуване се изпълняват поръчките, подадени през предишните петък, понеделник и вторник, а по изчислената и обявена в петък цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени през предишните сряда и четвъртък. Всички поръчки за обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите по поръчките за обратно изкупуване на дялове се получават в евро (EUR) или в български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня в предоставената от инвеститора банкова сметка). Поръчките за обратно изкупуване на дялове се подават всеки работен ден между 10.00 09.00 и 17.00 часа (българско време). Поръчката за покупка обратно изкупуване на дялове се подава от заявителя или от негов пълномощник/представител. Местата за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда са: - в офиса на УД „Xxxxx Капитал Аркус Асет Мениджмънт” ЕАД в АД: гр. СофияПловдив, xxБизнес-център ЛЕГИС, бул. Златовръх № 1„6ти септември”, №152, ет. 4, офис 3А; - в офисите на други финансови институции в страната, съгласно сключени споразумения за съвместно сътрудничество, в съотвествие с политиката, приета от Съвета на директорите за набиране на инвеститори . Поръчката за обратно изкупуване на дялове става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно изкупуване. Необходими документи, които се представят от заявителя при сключването на писмения договор съгласно Наредба № 44 чл. 59 от Наредбата за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове: ▪ от заявител физическо лице: документ за самоличност; ▪ от заявител юридическо лице: удостоверение за актуално състояние, документ за самоличност на представляващия; ▪ от пълномощник на заявителя – нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти; документ за самоличност на пълномощника. Управляващото дружество архивира представеното оригинално пълномощно или нотариално заверен препис от него. ▪ от законен представител на заявител-физическо лице – нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на представителна власт (акт за раждане, акт за брак, акт за назначаване на настойник или попечител); документ Плащанията в брой във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд се извършват при спазване на разпоредбите на Закона за самоличност ограничаване на представителяплащанията в брой. При сделките и плащанията във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд от страна на инвеститори-чуждестранни лица, последните са длъжни да спазват особените правила на Валутния закон, където такива са приложимизакон относно вноса на левове в наличност.

Условия за обратно изкупуване на дялове. Обратно изкупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДСВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” се извършва въз основа на писмен договор с клиента. Писмената форма се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. За да заяви притежаваните от него дялове на Фонда за обратно изкупуване, инвеститорът подава поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда и приложенията към нея. Писмената поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава на адресите, посочени в т. 14.5. на Проспекта („Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) Поръчките за обратно изкупуване на дялове се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на поръчката. Цената на обратно изкупуване на дяловете е равна на нетната стойност на активите на един дял към дататата датата на определянето й. Цената на обратно изкупуване се изчислява от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя всеки работен ден за предходния и се обявява до края на същия работен ден на интернет страницата на Управляващото дружество. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на Фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, обявенанайобявена най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване. Под ““ най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване” се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратно изкупуване. Всички поръчки за обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите по поръчките за обратно изкупуване на дялове се получават в евро (EUR) или в български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня в предоставената от инвеститора банкова сметкасметка . Поръчките за обратно изкупуване на дялове се подават всеки работен ден между 10.00 и 17.00 часа (българско време). Поръчката за покупка на дялове се подава от заявителя или от негов пълномощник/представител. Местата за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда са: - в офиса на УД „Xxxxx Капитал МениджмънтXxxxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД ЕАД- в гр. София, xx. Златовръх № 1; Поръчката за обратно изкупуване на дялове става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно изкупуване. Необходими документи, които се представят от заявителя при сключването на писмения договор съгласно Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове: ▪ от заявител физическо лице: документ за самоличност; ▪ от заявител юридическо лице: удостоверение за актуално състояние, документ за самоличност на представляващия; ▪ от пълномощник на заявителя – нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти; документ за самоличност на пълномощника. Управляващото дружество архивира представеното оригинално пълномощно или нотариално заверен препис от него. ▪ от законен представител на заявител-физическо лице – нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на представителна власт (акт за раждане, акт за брак, акт за назначаване на настойник или попечител); документ за самоличност на представителя. При сделките и плащанията във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд от страна на инвеститори-чуждестранни лица, последните са длъжни да спазват особените правила на Валутния закон, където такива са приложимизакон относно вноса на левове и чуждестранна валута в наличност.

Условия за обратно изкупуване на дялове. Обратно изкупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДСИНВЕСТ КЛАСИК” се извършва въз основа на писмен договор с клиентаклиента или договор-поръчка съгласно реда на чл. Писмената форма се счита 59 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 44 за спазенаизискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, ако договорът е сключен чрез електронни изявленияуправляващите дружества, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и електронния подпислицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. За да заяви притежаваните от него дялове на Фонда за обратно изкупуване, инвеститорът подава поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда и приложенията към нея. Писмената поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава на адресите, посочени в т. 14.515.5. на Проспекта („Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) ). Обратно изкупуване на дялове на Фонда може да бъде заявено и през Интернет при условията на Правилата за покупка на дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, през Интернет или чрез друга форма без присъствието на клиента. Поръчките за обратно изкупуване на дялове се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на поръчката. Цената на обратно обратното изкупуване на дяловете се основава и е равна на нетната стойност на активите на един дял към дататата дял. При обратното изкупуване на определянето йдялове на Фонда не се начисляват разходи за продажбата на дяловете от страна на притежателите им. Цената на обратно изкупуване се изчислява от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя всеки работен ден за предходния два пъти седмично в сряда и петък, на база активите на фонда към предходните вторник и четвъртък и се обявява до края на същия работен ден публикува на интернет страницата на Управляващото дружество. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на Фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, обявенанайопределена за най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване. Под “...най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката искането за обратно изкупуване...” се разбира първият работен ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратното изкупуване. По определената и обявена в сряда цена на обратно изкупуванеизкупуване се изпълняват поръчките, подадени през предходните петък, понеделник и вторник, а по определената и обявена в петък цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък. Всички поръчки за обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите по поръчките за обратно изкупуване на дялове се получават в евро (EUR) или български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня в предоставената от инвеститора банкова сметкалева. Поръчките за обратно изкупуване на дялове се подават всеки работен ден между 10.00 и 17.00 16.30 часа (българско време). Поръчката за покупка на дялове се подава от заявителя или от негов пълномощник/представител. Местата за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда са: - в офиса на адреса на управление на УД „Xxxxx Капитал ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД: гр. София-1000, ул. “Добруджа“ №6, ет.3, тел. (+000 0) 000 00 00 и (+000 0) 000 00 00; - през Интернет – след регистрация при условията на Правилата за покупка на дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” ЕАД в грАД, през Интернет. София, xx. Златовръх № 1; Поръчката за обратно изкупуване на дялове става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно изкупуване. Необходими документи, които се представят от заявителя при сключването на писмения договор или договор-поръчка съгласно реда на чл. 59 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове: ▪ от заявител физическо лице: официален документ за самоличност; , чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента, и се събират данни за: имената, датата и мястото на раждане, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, всяко гражданство, което лицето притежава, държава на постоянно пребиваване и адрес, професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения с УД. ▪ от заявител юридическо лице: удостоверение за актуално заверено състояние, копие от учредителния договор, учредителния акт, устав или от друг документ, необходим за установяване наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, адреса за кореспонденция, актуалния предмет на дейност, срока на съществуване, контролните органи, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление, основното място на търговска дейност, действителен собственик (само ФЛ), установяване целта и характера на деловите взаимоотношения, както и документ за самоличност на представляващияпредставляващия ЮЛ и копие на документа за самоличност на ФЛ действителен собственик; ▪ от пълномощник на заявителя – освен документите необходими за идентификация на клиент ФЛ или ЮЛ, представя и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти; документ за самоличност на пълномощника. Управляващото дружество архивира представеното оригинално пълномощно или нотариално заверен препис от него. ▪ от законен представител на заявител-физическо лице – нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на представителна власт (акт за раждане, акт за брак, акт за назначаване на настойник или попечителпопечител или др.); документ Плащанията в брой във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд се извършват при спазване на разпоредбите на Закона за самоличност ограничаване на представителяплащанията в брой. При сделките и плащанията във връзка с обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд от страна на инвеститори-чуждестранни лица, последните са длъжни да спазват особените правила на Валутния закон, където такива са приложимизакон относно вноса на левове и чуждестранна валута в наличност.