Common use of УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ Clause in Contracts

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5% (едно цяло и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на Фонда, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5• 1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката до 100 50 000 (сто петдесет хиляди) лева вкл.евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; - • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума над 100 000.00 дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 50 000,01 (сто петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева. Определеният максимален евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • При закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от събирането нетната стойност на част или изцяло активите на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размередин дял. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите • При закупуване на дялове чрез публикация на интернет страницата ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на Управляващото дружество поръчката над 500 000 (петстотин хиляди) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за решението за прилагане на намален всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода 0% (нула на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото сто) от нетната стойност на периода, в който ще се прилага по-ниския размер активите на разходи по емитиранетоедин дял. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на ФондаДоговорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дялдял на Договорния фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя и обявява нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния два пъти седмично – в сряда и ги обявява до края петък, на същия работен денбаза активите на фонда към предходните вторник и четвъртък, не по-късно от 18 часа (българско време). Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg xxx.xxx.xx в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.114.1. и 14.515.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; ▪ обявяване на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества xxx.xxxx.xx Управляващото дружество обявява в КФН обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на Фонда един път месечно, в срок до три работни дни след края на месеца, съдържаща следните данни, представени в табличен вид: 1. дата на определяне на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване; 2. нетна стойност на активите; 3. брой дялове в обръщение; 4. нетна стойност на активите на един дял; 5. емисионна стойност; 6. цена на обратно изкупуване. 7. дата за която са валидни определените стойности. емисионна цена, се изпълняват по една и съща стойност. - 1,50.00 % (едно цяло и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, в случай, че притежателят на дяловете ги е държал за срок по-голям от две години от закупуването им. В този случай цената на обратното изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял при инвестиране и притежателят на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.дяловете не заплаща разходи за обратно изкупуване; - 10.50 % (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периодадял, в който ще се прилага по-ниския размер случай, че притежателят на разходи по емитиранетодяловете ги е държал за срок от една до две години (включително) от закупуването им; - 1.00 % от нетната стойност на активите на един дял, в случай, че притежателят на дяловете ги е държал за срок до една година (включително) от закупуването им. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка обратно изкупуване на дялове дяловете на цена Фонда по цена, равна на един дялцената на обратно изкупуване, основаваща се на емисионната стойност, обявена определена за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчкатаденя на подаване на искането за обратно изкупуване. Всички поръчки за записване обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойностцена на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на ФондаДоговорния фонд, определени в т. 14.215.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дялдял на Договорения фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число четвъртия знак след десетичния знакзапетая.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя и обявява нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния два пъти седмично – в сряда и ги обявява до края петък, на същия работен денбаза активите на фонда към предходните вторник и четвъртък, не по-късно от 18 часа (българско време). Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg www.ifm.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.114.1. и 14.515.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5▪ обявяване на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества www.baud.bg Управляващото дружество обявява в КФН обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на Фонда един път месечно, в срок до три работни дни след края на месеца, съдържаща следните данни, представени в табличен вид: 1. дата на определяне на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване; 2. нетна стойност на активите; 3. брой дялове в обръщение; 4. нетна стойност на активите на един дял; 5. емисионна стойност; 6. цена на обратно изкупуване. 7. дата за която са валидни определените стойности. датата на определянето й, увеличена с разходите по емитирането, които разходи се заплащат от инвеститорите и са в размер на 0.10% (едно цяло и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитиранетодял. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна цена, се изпълняват по една и съща стойност. - 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял, в случай, че притежателят на дяловете ги е държал за срок по-голям от две години от закупуването им. В този случай цената на обратното изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял и притежателят на дяловете не заплаща разходи за обратно изкупуване; - 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял, в случай, че притежателят на дяловете ги е държал за срок от една до две години (включително) от закупуването им; - 1.00 % от нетната стойност на активите на един дял, в случай, че притежателят на дяловете ги е държал за срок до една година (включително) от закупуването им. Управляващото дружество изпълнява поръчката за обратно изкупуване на дяловете на Фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване. Всички поръчки за обратно изкупуване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на цена на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на ФондаДоговорния фонд, определени в т. 14.215.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дялдял на Договорения фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число четвъртия знак след десетичния знакзапетая.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5• 1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката до 100 50 000 (сто петдесет хиляди) лева вкл.евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; - • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума над 100 000.00 дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 50 000,01 (сто петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева. Определеният максимален евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • При закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от събирането нетната стойност на част или изцяло активите на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размередин дял. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите • При закупуване на дялове чрез публикация на интернет страницата ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на Управляващото дружество поръчката над 500 000 (петстотин хиляди) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за решението за прилагане на намален всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода 0% (нула на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото сто) от нетната стойност на периода, в който ще се прилага по-ниския размер активите на разходи по емитиранетоедин дял. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на ФондаДоговорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дялдял на Договорния фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.