Common use of УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ Clause in Contracts

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5% (едно цяло и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на Фонда, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя и обявява нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния два пъти седмично – в сряда и ги обявява до края петък, на същия работен денбаза активите на фонда към предходните вторник и четвъртък, не по-късно от 18 часа (българско време). Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg www.ifm.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.114.1. и 14.515.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5% (едно цяло и пет ▪ обявяване на сто) от нетната стойност сайта на активите Българската асоциация на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако управляващите дружества www.baud.bg Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като обявява в КФН обобщена информация за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер емисионните стойности и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на Фонда, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената цените на обратно изкупуване се закръглят на дяловете на Фонда един път месечно, в срок до четвъртото число три работни дни след десетичния знак.края на месеца, съдържаща следните данни, представени в табличен вид:

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5• 1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката до 100 50 000 (сто петдесет хиляди) лева вкл.евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; - • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране закупуване на сума над 100 000.00 дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 50 000,01 (сто петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева. Определеният максимален евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • При закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от събирането нетната стойност на част или изцяло активите на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размередин дял. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите • При закупуване на дялове чрез публикация на интернет страницата ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на Управляващото дружество поръчката над 500 000 (петстотин хиляди) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за решението за прилагане на намален всеки закупен дял в размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода 0% (нула на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото сто) от нетната стойност на периода, в който ще се прилага по-ниския размер активите на разходи по емитиранетоедин дял. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на ФондаДоговорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дялдял на Договорния фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя и обявява нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния два пъти седмично – в сряда и ги обявява до края петък, на същия работен денбаза активите на фонда към предходните вторник и четвъртък, не по-късно от 18 часа (българско време). Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg xxx.xxx.xx в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.114.1. и 14.515.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5% (едно цяло и пет ▪ обявяване на сто) от нетната стойност сайта на активите Българската асоциация на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако управляващите дружества xxx.xxxx.xx Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като обявява в КФН обобщена информация за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер емисионните стойности и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на Фонда, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената цените на обратно изкупуване се закръглят на дяловете на Фонда един път месечно, в срок до четвъртото число три работни дни след десетичния знак.края на месеца, съдържаща следните данни, представени в табличен вид: