Common use of УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ Clause in Contracts

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете от всеки от класовете на Фонда поотделно се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден, в който е изчислена, освен в случаите на временно спиране. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на всяко изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на Фонда; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; • 1,5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. • 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А над 500 000 евро или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране. При записване (закупуване) на дялове от клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа” не се начисляват такси за емитиране. Определеният максимален размер на разходите по емитирането за съответния клас се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер за съответния клас. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането за който и да е от класовете като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове от съответния клас на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена за дяловете на съответния клас най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на съответния клас на Договорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял на всеки от класовете на Договорния фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за съответния клас се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете от всеки от класовете на Фонда поотделно се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден, в който е изчислена, освен в случаите на временно спиране. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на всяко изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на Фондаопределянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; • 1,5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. ; • 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А над 500 000 (петстотин хиляди) евро или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране. При записване (закупуване) на дялове от клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа” не се начисляват такси за емитиране. Определеният максимален размер на разходите по емитирането за съответния клас се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер за съответния класразмер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането за който и да е от класовете като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-най- късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове от съответния клас на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена за дяловете на съответния клас най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на съответния клас на Договорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял на всеки от класовете на Договорния Договорения фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за съответния клас се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете от всеки от класовете на Фонда поотделно се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден, в който е изчислена, освен в случаите на временно спиране. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx в деня на всяко изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на Фондаопределянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; • 1,51.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0,5% (нула цяло и пет десети При закупуване на сто) от нетната стойност дялове на активите на един дял ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за всеки закупен дял в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял. • При закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката над 500 000 (петстотин хиляди) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, се дължи такса за всеки закупен дял в размер на 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А над 500 000 евро или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране. При записване (закупуване) на дялове от клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа” не се начисляват такси за емитиране. Определеният максимален размер на разходите по емитирането за съответния клас се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер за съответния клас. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането за който и да е от класовете като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитиранетодял. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове от съответния клас на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена за дяловете на съответния клас най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на съответния клас на Договорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял на всеки от класовете на Договорния фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за съответния клас се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете от всеки от класовете на Фонда поотделно се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден, в който е изчислена, освен в случаите на временно спиране. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx в деня на всяко изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на Фондаопределянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; • 1,5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. ; • 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А над 500 000 (петстотин хиляди) евро или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране. При записване (закупуване) на дялове от клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа” не се начисляват такси за емитиране. Определеният максимален размер на разходите по емитирането за съответния клас се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер за съответния класразмер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането за който и да е от класовете като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-най- късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове от съответния клас на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена за дяловете на съответния клас най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на съответния клас на Договорния фонд, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване”). При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял на всеки от класовете на Договорния Договорения фонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за съответния клас се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.