Contract

ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ ФИНАНСИ

xxx.xxxxxxxx.xx Дата: 31 май 2023

Договорен фонд Скай Финанси е активно управляван фонд, който инвестира преимуществено в акции на европейски банки и финансови компании. В портфейла на фонда са включени предимно акции на европейски банки и застрахователни компании, които развиват дейността си не само в Европа, а и на развиващите се пазари и значима част от дейността им се реализира от тези пазари. Фондът има два класа дялове – Клас А и Клас В. Правата на инвеститорите и по двата класа са еднакви, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване. Портфейлът от акции и други финансови активи на Фонда е един и общ за двата класа дялове. Притежаването на дялове клас В дава възможност на инвеститорите да изпълнят Инвестиционна схема тип В и да получат надбавка при обратно изкупуване в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на дял. Надбавката по предходното изречение се изплаща за сметка на Управляващото дружество. Информация за допълнителните условия на инвестицията в дялове Клас В се съдържа в Проспекта на Фонда.

Основна информация

Начална дата: 02/05/2007

UCITS съвместим: Да

Валута: BGN

Дялове клас А Код ISIN BG9000005074

Tакса емитиране:

Дялове клас В Код ISIN BG9000015099

Дялове клас А:

За суми до 20 000 лв. вкл. 1.5%

от 20 000 до 300 000 лв. вкл. 1.0%

над 300 000 лв. 0.75%

Такса за обратно изкупуване:

Дялове клас B: Без такса

Дялове клас А: Без такса

Надбавка за дялове клас B 0.5% при изпълнен инвест. план

Дялове клас B: 2.0% при прекратен инвест. план

Доход: Реинвестира се

Такса управление: 3.0%

Изчисляване на НСА: Ежедневно

Месечен коментар

През месец май продължи възходящата тенденция на пазара на акции като фокусът на вниманието на инвеститорите беше върху сагата с повишаването на тавана на дълга на американскиия правителствен дълг. В крайна сметка демократите и републиканците постигнаха споразумение за премахване на тавана на дълга, който е в размер на

31.4 трлн. долара, до 1 януари 2025.

Ралито на пазара на акции в САЩ беше продиктувано почти изцяло от технологичния сектор в сегмента на изкуствения интелект (AI). През първите пет месеца на годината широкият S&P 500 се покачи с 10% като седем компании – Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Tesla и Nvidia – отчетоха ръст от 44%, докато останалите 493 акции в индекса останаха почти без промяна за периода.

Различни представители на Федералния резерв на САЩ сигнализираха за възможна пауза по отношение на вдигането на лихвените проценти на следващото заседание през юни, което допълнително даде тласък на „акциите на растежа“, към които се причисляват обикновено технологичните. Данните за инфлацията в еврозоната и САЩ отново показаха отслабване на ценовия натиск, но от друга страна пазарът на труда остава стегнат, което вероятно ще доведе до повече инфлация през трудовите възнаграждения.

Основен рисков фактор за пазарите през лятото ще бъде връщането

Посочените по-горе такси се използват за покриване на административните

разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията. Информация за актуалните такси може да се получи от Проспекта, в офисите, където се предлагат и изкупуват обратно дялове на Фонда, или от финансов консултант.

Структура на портфейла Разпределение на активите

на финансовото министерство на САЩ на пазара на дълг, където се очаква да набере близо 1 трлн. долара до края на август. Това ще окаже натиск върху ликвидността на пазарите в момент, когато централната банка извършва количественио затягане (QT).

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 8.75

Топ 5 позиции (% от активите)

NN GROUP 6.20

KBC GROUP NV 7.41

ERSTE BANK AG 5.30

ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)

Акции, права и КИС 92.45

Портфейл (% от активите)

6.12

Източник: Скай управление на активи

Парични средства, вземания 7.55

ДФ Скай Финанси 13.21 %

Стандартно отклонение за 1 година

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Стандартното отклонение (волатилност) е мярка за измерване на изменението на цената на даден финансов актив за определен период от време. То посочва нивото на риск, свързано с промените в цената на финансовия актив. Високата волатилност - означава по-големи промени в цената, което може да означава по-висок риск и по-висока потенциална възвръщаемост. Ниската волатилност - означава по-малки промени в цената, което може да означава по-нисък риск и по-ниска потенциална възвръщаемост.

Източник: Скай управление на активи. Данните, обработени за целите на информацията за CECE BNK, са публично достъпни на xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ НОВИ АКЦИИ

Представяне на фонда

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост

Доходност по години

Графиката представя процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в лева, с включени текущи разходи за съответната година. Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове не са взети предвид. Доходността на Фонда за предходни години е изчислена в лева.

Източник: Скай управление на активи

Представяне на индекса CECE BNK (презентиращ банки от Източна Европа), съчетан с движението на ДФ Скай Финанси, за последните 5 години (31.05.2018 – 31.05.2023)

В проспекта на Фонда не е заложен еталон за сравнение на резултатите от представянето. Фондът не следва, не възпроизвежда и не цели постигането на доходност на определен индекс или друг показател. Графиката има за цел да визуализира представянето на фонда и е с илюстративен характер.

Източник: Скай управление на активи. Данните, обработени за целите на горната графика, са публично достъпни на xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

Представяне на фонда по периоди

Доходност за Q1 2022 периода	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	мар.23	апр.23	май.23
ДФ Скай -6.83% Финанси	-4.31%	-4.31%	11.50%	0.20%	-7.08%	1.38%	-1.85%
CECE Bankıng Fınancıal -14.86% Index	-27.70%	-14.73%	33.33%	2.57%	-8.41%	7.66%	-1.28%

Представяне на фонда през последната година

Доходност за периода	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година
ДФ Скай Финанси	-0.30%	-1.85%	-7.54%	0.48%
CECE Bankıng Fınancıal Index	9.01%	-1.28%	-2.66%	7.57%

Източник: Скай управление на активи. Данните, обработени за целите на горната таблица, са публично достъпни на xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запоэзнаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение.

Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Xxxx, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организираните и управлявани от УД

„СКАЙ Управление на активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството xxx.xxxxxxxx.xx . При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управлените на активи“ АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управлените на активи“ АД фондове може да намерите на xxx.xxxxxxxx.xx в секция „Управление на активи“, „Фондове“. Резюме на правата на притежателите на дялове издадени от фондовете, управлявани от „Скай управлените на активи“ АД е достъпно в секция „Документи“.

Този документ не може да бъде копиран, възпроизвеждан или разпространяван, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на УД „СКАЙ Управление на активи“ АД. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Освен ако не е посочено друго, датата на информацията е посочена в началото на документа.

гр. Xxxxx 0000, xx. Xxxxxx Xxxxx № 31, тел.: 00 000 00 00; факс: 02 815 40 10, xxx.xxxxxxxx.xx