ЕИК (код по БУЛСТАТ) 175467271, ISIN код BG9000008086,
Поръчка-договор за покупка на дялове от ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
ЕИК (код по БУЛСТАТ) 175467271, ISIN код BG9000008086,
адрес: гр. София 1000, УЛ. АКСАКОВ №28, АП.5
Номер : ........
Дата на подаване : .............. Час: .................
Място на подаване: .......................................
Клиентски номер : ..................
От: .....................................
Местно юридическо лице БУСТАТ/ЕИК: ................
Предствляван от: ......................................................................................................................................................................
Седалище: ..................................................................................................................................................................................
Пощенски код: .............................................. Тел:
Факс: ............................................. E-mail:
наричан за краткост "КЛИЕНТ".
КЛИЕНТЪТ(ИНВЕСТИТОРЪТ) възлага на УД„Тренд Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на Договорен фонд “ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД” ("Договорния фонд") да закупи от негово име и за негова сметка дялове на Договорния фонд на обща стойност от .............................. BGN ( ). Номиналната стойност на един дял е 1000.00 лева.
Общата сума , внесена от клиента(инвеститора) е в размер на лева. Брутната стойност на поръчката (с
включени разходи по емитирането на дяловете - вж. по-долу) ще е равна на сумата по предходното изречение. {more} Броят на записаните от инвеститора дялове е равен на внесената от инвеститора сума, разделена на емисионната стойност на един дял за най-близкия ден, следващ деня на приемане на поръчката, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по- малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар. Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането (продажбата). Общата емисионна стойност на записаните дялове е равна на броя записани дялове, умножен по емисионната стойност на един дял.
Вид на ЦК: БЕЗНАЛИЧНИ, Xxxxx: ИЗВЪНБОРСОВ
Сетълмент на ЦК по сделката: Свободна доставка
Разходите за емитиране(продажба) на един дял на Договорния Фонд (включени в емисионната стойност на всеки дял) са 0.25% /нула цяло и двадесет и пет стотни на сто/ от нетната стойност на активите на един дял.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
□ В брой Приложение: вносна бележка
□ По банков път Приложение: платежно нареждане
По сметката на „ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД” IBAN:XX00XXXX00000000000000, BIC код: XXXXXXXX, при
Юробанк България АД
Срок/дата на изпълнение на поръчката: до 4 работни (но не по-късно от 7 календарни) дни след датата на подаването ѝ и става неотменяема в 16:30 ч. в деня на подаването ѝ.
При неизпълнение на поръчката в случай на временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове внесените суми се възстановяват на клиента до края на работния ден следващ датата на подаване на поръчката по сметка IBAN......................................................................BIC..................
при банка......................................, водена на името на............................................................................................
Потвърждение за изпълнение на настоящата поръчка ще бъде предоставено на клиента при първа възможност, но не по- късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката.
Депозитарната разписка за закупените дялове може да бъде получена лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на гишето, където е подадена поръчката, не по-рано от 10 работни дни след датата на подаването ѝ в съответното гише или на посоченият пощенски адрес с обратна разписка.
Допълнителни услуги:
1. Издаване на депозитарна разписка
□ Да
□ Не
Издаването на депозитарна разписка се извършва след заплащане на такса в размер на 1.00лв. по сметка IBAN XX00XXXX00000000000000, BIC код XXXXXXXX, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД
2. Изпращане на депозитарна разписка по пощата
□ Да
□ Не
3. Получаване на потвърждение, удостоверяващо закупуването на дялове:
□ Лично или чрез упълномощено лице на гишето, на което е подадена поръчката.
□ На посочения за кореспонденция адрес: .........................................................................
□ По E-mail (като клиентът изрично избира този начин пред получаването на
потвърждението на хартия и заявява, че има редовен достъп до Интернет)
Изпращане на потвърждение по пощата се извършва с обратна разписка и след заплащане на такса в размер на 4.00 лв. по IBAN XX00XXXX00000000000000, BIC код XXXXXXXX, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД
* При изпращане едновременно по пощата на депозитарна разписка и потвърждение клиентът дължи такса в размер на 5.00лв, включваща и таксата за издаване на депозитарната разписка.
Дата: ................................... г Клиент:.................................................................
Декларирам, че клиентът/пълномощникът/ се е подписал лично на поръчката-договор и самоличността му е проверена от мен:
....................................... ………………………………
/Трите имена и подпис на лицето, упълномощено от УД“Тренд Асет Мениджмънт” АД да приеме поръчката-договор/
............................................................................
/Трите имена и подпис на лицето, упълномощено от УД“Тренд Асет Мениджмънт” АД да приеме поръчката-договор/
.......................................………………………………
/Трите имена и подпис на лице от отдела за Вътрешен контрол на УД“Тренд Асет Мениджмънт” АД проверило поръчката- договор/
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ
Долуподписаният .........................................................................
При подаване на тази поръчка предадох следните документи:
□ При клиент - физическо лице:
Копие от документа за самоличност - заверено от него и от служителя приел поръчката
□ При подаване на поръчка от пълномощник:
Копие от документа за самоличност на пълномощника - заверено от него и от служителя приел поръчката Нотариално заверено пълномощно (или нотариално заверен препис от пъломощното)
□ При клиент - юридическо лице:
Удостоверение за актуална регистрация по търговския регистър - издадена най-много 3 месеца преди представянето му; копие от идентификационен код БУЛСТАТ/EФН; копие от лична карта на законния представител - заверено от него и от служителя, приел поръчката.
□ За чуждестранните лица - съответни легализирани документи за актуално състояние.
□ Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Други документи...................................................................................................................................................................
Приел документите: ............................................ Клиент: ..............................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та/ ......................................................
Декларирам, че
1. Имах възможността да се запозная с:
а) Документа с ключова информация за инвеститорите на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД, който ми беше предоставен безплатно в разумен срок преди сключване на сделката;
б) допълнителна информация относно съдържанието на поръчката-договор;
в) Проспекта на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД, Правилата на Фонда и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда, както и последните публикувани годишен и междинен финансов отчет на Фонда, като приемам условията и рисковете относно инвестиране в дяловете на Фонда.
2. Запознат/а съм с последната публикувана емисионна стойност на дяловете на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
3. Поръчката е подадена по моя инициатива , а не по препоръка на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД.
4. В случай на получена разлика от закръгление при емитиране на дялове в размер до 0.20 лв., същата да бъде възстановена чрез приспадане при подаване на поръчка за обратно изкупуване. В случай, че при подаване на нови поръчки за записване натрупаната сума надхвърли 1.00 лв., същата да бъде възстановена на инвеститора - по сметка
№......................................................................BIC..................
При банка......................................, водена на името на.............................................................................................
□ Съгласен съм
□ Не съм съгласен
5. □ Не притежавам □ Притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, предмет на поръчката
6. (отнася се за физическо лице, клиент - титуляр или действителен собственик на клиент - юридическо лице) към датата на подписване на поръчката -договор лицето е или е било през последната една година:
а) държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник -министър - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не; б) член на парламент - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
в) член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
г) член на сметна палата - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
д) член на управителен орган на централна банка - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
е) посланик или управляващ дипломатическа мисия - на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) - на институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
ж) висш офицер от въоръжените сили - на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) - на институция или орган на Европейския съюз или международна организация - □ да; □ не;
з) член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата) - □ да; □ не;
и) кмет или заместник -кмет на община, кмет или заместник -кмет на район, председател на общински съвет - □ да; □ не; й) свързано лице* с лице по б. „а” - „и” - □ да; □ не.
Допълнителни разяснения:..........................................................
*Свързани лица са: съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпружеско съжителство; децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; родителите; всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по б.
„а” - „и” по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по б.
„а” - „и” по-горе.
Ако е декларирано наличие на обстоятелство по т. 6 по-горе, за сключването на поръчка -договор е необходимо: Изрично одобрение от служител на ръководна длъжност съгласно чл.31, ал.2, т.4 ППЗМИП:
ОДОБРЯВАМ СКЛЮЧВАНЕТО НА ПОРЪЧКА -ДОГОВОР: □ да; □ не Подпис: ................................../ име и длъжност: ...................................
7. При обща стойност на поръчката за покупка над 30 000 лева (съответно над 10 000 лева, когато плащането се извършва в брой) или при наличие на обстоятелство по т. 6 по-горе, декларирам, че паричните средства за покупка на дялове от ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД имат следния произход:
........................................................................................................................................................................................................................
.....................
8. В качеството си на клиент /пълномощник или представляващ клиента/ по горепосочената поръчка -договор, давам съгласие личните ми данни /съответно личните данни на представлявания от мен клиент/, да бъдат събирани, обработвани и архивирани от управляващото дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД, с цел надлежното изпълнение на законовите и договорни задължения на договорния фонд и управляващото дружество, във връзка със записването на дяловете по настоящата поръчка, както и когато това се изисква от приложимото законодателство.
9. Длъжен съм да уведомя незабавноУД За всяка промяна в идентификационните ми данни и предоставена банкова сметка.
10. Запознат съм с Политиката за защита на личните данни, която е достъпна на интернет страницата на УД -www.trend -
xx.xxx
11. Запознат съм с Политиката за разглеждане и обработване на жалби в УД , която е достъпна на интернет страницата на УД
-www.trend -xx.xxx
Получих екземпляр от подадената поръчка -договор.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно законодателството на Република България, включително запознат/а съм с наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
Гр.София
Дата: Декларатор:............................................
/ /