Contract

ДОГОВОР ЗА БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

№ ………………….

Днес, 2024 г. София, между:

1. НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД (НКИЗ ЕАД), ЕИК 121706255, със седалище и адрес на управление: гр. Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx, x. x. 0000, xx. „Xxxxx Xxxxxx“ № 1, ет. 4, представлявано от изпълнителния директор Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, наричано по-долу за краткост “Клиент” от една страна

и

2 със седалище и адрес на управление:………………………………………………………………….. ,вписано в Търговския регистър с

ЕИК , представлявано от - ,

наричано по-долу за краткост “Банка”, от друга страна,

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с проведен избор на обслужваща банка за изпълнение на обществена поръчка с предмет предоставяне на финансови услуги на НКИЗ ЕАД,

се сключи настоящият договор за следното:

­І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1 Клиентът възлага, а Xxxxxxx приема да предоставя на Клиента във връзка с осъществяваната от него дейност финансови услуги: платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги, в съответствие с определеното в този Договор и Офертата на Банката, която е неразделна част от Договора.

Код на услугите по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV код):

66110000-4 (3) Услуги в областта на банковото дело

66112000-8 Услуги по приемане и администриране на депозити

1.2 Клиентът преценява дали да се ползва от даден продукт или услуга на Банката.

Откриване и водене на разплащателни сметки в лева и в чуждестранна валута.

1.3 Банката открива разплащателни банкови сметки, в лева и в чуждестранна валута, на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на писмено искане, предоставено от Клиента.

1.4. Банката ще води разплащателните сметки на Клиента, като срещу възнаграждение в съответствие с посоченото в т.2.5 ще приема и извършва по нареждане на Клиента плащания в границите на наличните суми.

1.5. Разплащателните сметки ще се водят при спазване изискванията на приложимото българско законодателство, включително, но не само съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (Наредба № 3/2018 г.) и нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки, както и при условията, определени с настоящия Договор.

Извършване на международни разплащания

1.6. Xxxxxxx приема да извършва презгранични преводи и плащания по нареждане на Клиента от негово име.

1.7. Плащанията се осъществяват при спазване на изискванията на Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна и при условията, определени с настоящия Договор.

Други услуги

1.8. Банката може да предоставя на Клиента и други дейности и услуги, които не са изрично посочени в настоящия Договор, по силата на допълнителни писмени договорености между двете страни.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

2.1. За изпълнението на услугите по настоящия договор Клиентът дължи на Xxxxxxx такси и комисиони, посочени в т. 2.5. За извършването на други услуги извън определените с настоящия Договор Клиентът дължи възнаграждение в съответствие с действащата Xxxxxx за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката, които тя събира по операциите, или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености.

2.2. Таксите и комисионите, посочени в т.2.5. не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен в случаите, когато настъпят по-благоприятни условия за Клиента в резултат на изменение на Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и/или Тарифата и/или Лихвения бюлетин на Банката. Всички изменения и допълнения на Тарифата, Общите условия и Лихвения бюлетин на Банката след сключване на настоящия договор са в сила за Клиента от деня на настъпилите промени, когато условията по тях са по-благоприятни за Клиента от тези в приетата Оферта. Когато има противоречие между този договор и типов договор или общи условия на Банката за предоставяне на финансови услуги на юридически лица (договор за откриване и обслужване на банкова сметка, договор за електронно банкиране или други) приоритетно се прилагат разпоредбите на този договор.

2.3. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3/2018 г., като Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. В случай че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, действащи към деня и часа на извършване на операцията.

2.4. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, извършил операцията или предоставил услугата.

2.5. При обслужването на Клиента в съответствие с настоящия договор банката ще предлага следните такси:

Наименование на банковата услуга
Междубанкови преводи Електронно банкиране:	стойност
Размер на такса за нареден вътрешнобанков превод в лева	…….. лева
Размер на такса за нареден междубанков превод в лева през БИСЕРА	…….. лева
Размер на такса за нареден междубанков превод в лева през РИНГС	…….. лева
Размер на такса за масови преводи - междубанково	…….. лева
Размер на такса за преводи в системата за електронно банкиране	…….. лева
Междубанкови преводи в лева на гише в банката:
Размер на такса за нареден междубанков превод в лева през БИСЕРА	…….. лева
Размер на такса за нареден междубанков превод в лева през РИНГС	…….. лева
Размер на такса за одиторско потвърждение на салда по банкови сметки	…….. лева
Размер на месечна такса за обслужване на разплащателни сметки	…….. лева

2.6. Xxxxxxx няма да събира и начислява други такси, комисионни и разноски, освен изрично посочените в т. 2.5., включително няма да начислява отрицателна лихва или такса свърхбаланс по разплащателни сметки за срока на действие на Договора.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

3.1. Банката е длъжна да предоставя възложените й, съгласно условията на настоящия Договор услуги, с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията, двустранна финансова изгода и при спазване на действащите нормативни изисквания.

3.2. Банката не може:

- да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява задълженията си по настоящия Договор, изцяло със своите права и да възлага изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия Договор, на трети лица;

- да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия Договор и съответните нормативни актове.

- да извършва операции, за които не е получила нареждане от Клиента, което да е редовно оформено, съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания.

3.3. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, клиентите й и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на закона.

3.4. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни документите и информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и редовно оформени е необходимите реквизити.

3.5. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от Банката стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен в Банката.

3.6. Xxxxxxx не изпълнява нареждане:

- за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари по сметката, указана в нареждането;

- което не отговаря на изискванията на нормативните актове;

- което не е съставено и редовно оформено с всички необходими реквизити;

- което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, въз основа на изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

3.7. Банката е длъжна да дава на Xxxxxxx при поискване в рамките на работното си време информация във връзка с изпълнението на настоящия Договор и операциите по сметките му.

3.9. При нареждане за плащане в лева, представено до …………….. часа за нареждания през платформата за електронно банкиране, такова нареждане ще се обслужва и изпълнява в същия работен ден по системата РИНГС.

3.10. Банката е длъжна да сключи договор за подизпълнение, ако е обявила в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на Клиента информация за плащанията по договорите за подизпълнение. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Xxxxxxx изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Клиента заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за допустимост. Когато при изпълнение на услугите по предмета на Договора Xxxxxxx ще използва подизпълнители, относно директни разплащания е подизпълнителя се прилагат правилата по чл. 66 от ЗОП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. Клиентът има право да открива банкови сметки в Банката, по които да получава постъпленията и приходите си, както и да осъществява разплащанията си по тях.

4.1.1. Клиентът има право да закрива банкови сметки в Банката по всяко едно време от срока на действие на договора с отправено писмено уведомление до Банката, без да дължи каквито и да е такси и/или комисионни и/или неустойки.

4.2. Клиентът се задължава, да представи всички необходими документи за откриване на банковите сметки съгласно настоящия Договор с цел банката да поеме обслужването на същите.

4.3. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение стандартни, коректно попълнени документи, съгласно изискванията на Наредба № 3/2018 г., както и необходимата информация за осъществяване на задълженията й, поети с този Договор.

4.4. Клиентът се задължава:

- да заплаща дължимото възнаграждение и разноски на Банката, съгласно определеното с настоящия Договор в съответствие с договорените условия и срокове, а ако тези срокове не са договорени - в определените от Банката срокове;

- да уведомява своевременно Xxxxxxx за промените в лицата е разпоредителни пълномощия и в адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на настоящия Договор.

4.5. При откриване на сметките в изпълнение на настоящия Договор Клиентът предоставя на Xxxxxxx изисканите от същата документи относно правосубектността му, статута и представителната власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки.

4.6. Промените в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на сметките и тези, свързани е разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Банката, имат сила по отношение на Банката и я ангажират, след като е била писмено уведомена от Xxxxxxx за настъпилата промяна.

4.7. Клиентът отправя в писмен вид всички свои нареждания и уведомления във връзка е изпълнението на Договора до Банката.

4.8. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи.

4.9. Клиентът носи отговорността за настъпилите неблагоприятни последици от неправилно съставени от него платежни документи. Платежните документи се приемат в рамките на работното време на Банката.

4.10. Клиентът може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в Банката платежни документи само до момента на получаването им от Xxxxxxx. Разходите по изпълнение на отмяната/отказа на Клиента по предходното изречение са за негова сметка.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Банката ще предоставя възложените й в съответствие с настоящия Договор услуги чрез клона на банката на територията на град София и чрез платформата си за интернет банкиране.

5.2. Банката ще информира периодично Клиента за предлаганите от нея нови продукти и услуги, като ще му предоставя и необходимите писмени материали и пояснения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 месеца и влиза в сила, считано от …………………. г.

6.2. Настоящият Договор се прекратява:

- по взаимно съгласие;

- с изтичане на срока по т. 6.1;

- при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност;

- с едностранно едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните по него, като от страна на Клиента предизвестието следва да бъде придружено с искане за закриване на сметките, открити в Банката;

- едностранно от Клиента е писмено уведомление до Банката, в случай че общият разход на Клиента за услуги, идентични или сходни с тези от предмета на настоящия Договор достигне 29 999 лева без ДДС.

6.3. За неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат Общите условия за дейността на Банката, както и разпоредбите на българското законодателство.

6.4. Споровете по тълкуването и прилагането на настоящия Договор се разрешават по взаимно съгласие на страните, а в случай че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния за това български съд.

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Банката и два за Клиента.

Приложения, представляващи неразделна част от настоящия договор са:

1. Оферта на Банката;

2. Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги, Тарифата и Лихвения бюлетин на Банката;

3. Декларация за конфиденциалност.

ЗА БАНКАТА: ЗА КЛИЕНТА:

………………… …………………

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Изпълнителен директор

………………………..

Xxxx Xxxxxxxxxxx

Главен счетоводител

8