Относно: Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C03, по Оперативна програма

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Д О К Л АД Н А З А П И С К А

от Xxxxxx Xxxxxxxx

Кмет на Община град Добрич

Относно: Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C03, по Оперативна програма

„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

През м. март 2020 г. е подписан Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.011- 0007-C01 за изпълнението на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът е на обща стойност 8 183 546,72 лева.

С изпълнението на проекта се цели трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на град Добрич. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот в гр. Добрич чрез подобряване на условията за движение и повишаване на ефективността на обществения градски транспорт. Планираните дейности включват реконструкция и обновяване на бул. „ Добричка епопея“, внедряване на Интелигентна система за управление на трафика и на Система за управление на обществения транспорт, облагородяване на част от спирките на градския транспорт, както и закупуване на 4 електробуса, 2 зарядни станции и маслен трансформатор. Последната дейност е възложена за изпълнение на партньора на проекта „Градски транспорт“ ЕООД.

За целта е открита и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електробуси, зарядни станции и маслен трансформатор по обособени позиции“ от „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, в качеството му на Възложител. На основание влязло в сила Решение № D109805/01.09.2021 год. на Управителя на

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, същата е приключила със сключване на следните договори:

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-15/11.10.2021 г. с предмет: Обособена

позиция № 1 /ОП1/ „Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 броя електробуси“ със срок на изпълнение 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписването му, на обща стойност 1 599 868,00 лв. /един милион петстотин деветдесет и девет хиляди, осемстотин шестдесет и осем лева/ без ДДС или 1 919 841,60 лв. /един милион деветстотин и деветнадесет хиляди осемстотин четиридесет и един лев и шестдесет стотинки/ с вкл. ДДС

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-16/11.10.2021 г. с предмет: Обособена

позиция № 2 /ОП2/ „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 зарядни станции със срок на изпълнение 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписването му, на обща стойност 24 380,00 лв. /двадесет и четири хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС и 29 256,00 лв. /двадесет и девет хиляди двеста петдесет и шест лева / с вкл. ДДС.

Извършено е авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора.

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-17/11.10.2021 г. с предмет: Обособена

позиция № 3 /ОП3/ „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов маслен трансформатор“ със срок на изпълнение 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписването му, на обща стойност 7 999,00 лв. /седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ без ДДС и 9 598,80 лв. /девет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с вкл. ДДС

Извършено е авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора.

Размерът на задълженията без ДДС, с приспаднати авансови плащания по последните два договора към настоящия момент е както следва:

Обособена позиция № 1 /ОП1/ „Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 броя електробуси“ – 1 599 868,00 лв. /един милион петстотин деветдесет и девет хиляди, осемстотин шестдесет и осем лева/ без ДДС;

Обособена позиция № 2 /ОП2/ „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 зарядни станции“- 19 503,84 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и три лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Обособена позиция № 3 /ОП3/ „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов маслен трансформатор“ - 6 399,20 лв. /шест хиляди триста и девет десет лв и двадесет ст./ без ДДС.

Съгласно сключено споразумение за партньорство между Община град Добрич и „Градски транспорт“ ЕООД № ДР-86/16.08.2019 и анекс към него от 24.10.2019, и като Възложител на горепосочените договори, партньорът „Градски транспорт“ ЕООД трябва да заплати доставките по договорите в едномесечен срок от подписването на приемо-предавателните протоколи и издаването на фактури. Общата дължима сума без ДДС е 1 625 771,04 лева.

Поради липса на финансов ресурс от страна на „Градски транспорт“ ЕООД, с оглед спазване на срокове по договорите и за успешно изпълнение на проекта е необходимо Водещият партньор по проекта-Община град Добрич целево да подпомогне партньора „Градски транспорт“ ЕООД чрез осигуряване на финансов ресурс чрез краткосрочен кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с кредитополучател - Община град Добрич.

След получаването на кредита, Община град Добрич ще предостави средствата на „Градски транспорт“ ЕООД за разплащане на доставките по договорите.

В срок до един месец след получаването на фактура и извършване на окончателното плащане на договорите за доставка, екипът на проекта ще поиска възстановяване на средствата от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Вземайки предвид сроковете, в които УО на ОПРР на практика верифицира и възстановява разходите по Исканията за плащане, се предполага, че до три месеца средствата ще бъдат възстановени на община град Добрич, и ще бъде погасен краткосрочния общински дълг към „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема краткосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за общинския дълг "краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година.

Главницата по договора за кредит ще се погасява чрез плащания от Управляващия орган, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Дължимите лихви кредита към „Фонд ФЛАГ” ЕАД ще се изплащат от Община град Добрич в сроковете и размера, съгласно сключения договор за кредит. Ежемесечно, в срок до 10 дни от датата на падежа, заплатените лихви се възстановяват от „Градски транспорт“ ЕООД по сметка на Община град Добрич.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг предлагам Общински Съвет да вземе следните:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011- 0007-C03, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001- 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020“, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 1 625 771,04 лева (един милион шестстотин двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и един лев и 4 стотинки);

• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001- 1.011-0007-C03 „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, и/или от собствени бюджетни средства.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.011-0007-C03 „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, сключен с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Община град Добрич да предостави получените по т. 1 средства на „Градски транспорт“ ЕООД за изпълнение на задълженията си по договорите за доставка: № BG16RFOP001- 1.011-0007-C01-D-15/11.10.2021 г., № BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-16/11.10.2021 г. и

№ BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-17/11.10.2021 г.;

3. Ежемесечно, в срок до 10 дни от датата на падежа, заплатените лихви се възстановяват от

„Градски транспорт“ ЕООД по сметка на Община град Добрич.

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Добрич да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ВНОСИТЕЛ

XXXXXX XXXXXXXX

Кмет на Община град Добрич