Като се има предвид, че на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към Заповед № 414/11.12.2019 година на директора „Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен и чл. 13б от...

/препис/

Д О Г О В О Р

№ 14/06.02.2020 г.

за банково обслужване

Днес 06.02.2020 г. в гр. Шумен се сключи настоящия договор между:

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шумен със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, xx. Xxxxx № 1, ЕИК 201617412, представлявано от инж. Xxxxxxx Xxxxx – в качеството си на директор на предприятието и чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството си на ръководител „Финансов отдел“ и главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от една страна

2. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, с ЕИК: 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, xx. „Xxxxxx X. Xxxxxxxx“ № 103, представлявано от Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx с ЕГН: 6604194503, л. к. № 640056711, изд. на 19.04.2010 г. от МВР – гр. Шумен, съгласно пълномощно издадено на 19.12.2014 г. от Xxxxx Xxxxxxx – нотариус в района на дейност на РС – гр. София, с рег. № 127 на Нотариалната камара, в качеството си на директор на ЦКБ – клон Шумен, наричано по-долу за краткост БАНКАТА, от друга страна,

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II

„Услуги“ от Приложение №1 към Заповед №414/11.12.2019 година на директора на

„Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

ПРЕАМБЮЛ

- Като се има предвид, че на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към Заповед № 414/11.12.2019 година на директора „Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен осъществява избор на обслужваща банка на Североизточно държавно предприятие, относно предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване.

- Като се има предвид, че условията на договора се определят на база тези стойности на финансовите услуги за комплексно банково обслужване и действително платени общи

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите и нуждите на настоящия договор страните дефинираха следните изрази и понятия:

„Неизпълнение” от страна на БАНКАТА е неизпълнението по количество и/или качество и/или време, на което и да е от задълженията на БАНКАТА по настоящия договор. За неизпълнение на този договор се счита и:

⮚ която и да е декларация или гаранция, направени съгласно този договор, или които се считат за направени от БАНКАТА по настоящия договор, която се окаже невярна или заблуждаваща по отношение на някое от обстоятелствата, посочени в нея;

⮚ неизпълнението от страна на БАНКАТА, на което и да е от задълженията/изискванията, произтичащи от този договор или от приложимата към съответния момент нормативна уредба;

⮚ неизпълнението от страна на БАНКАТА на задължение или на изискване, предвидени в който и да е друг договор, сключен между КЛИЕНТА и БАНКАТА.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКATA приема срещу възнаграждение, платимо от КЛИЕНТА, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за КЛИЕНТА при условията на направеното от нея предложение – неразделна част от настоящия договор, а също така и:

а) откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;

б) парични преводи в лева и чуждестранна валута;

в) касови операции;

г) срочни депозити;

д) електронно банково обслужване;

е) осъществяване преводи на възнаграждения на служителите на КЛИЕНТА по техни сметки;

ж) издаване на банкови гаранции в лева и чуждестранна валута;

з) издаване на документарни акредитиви в лева и чуждестранна валута;

и) други банкови продукти и услуги.

(2) В случай, че предложението на БАНКАТА не урежда конкретно взаимоотношение с КЛИЕНТА възникнало в рамките нормалните търговски отношения, то тогава се прилагат общите условия и тарифа на БАНКАТА относно конкретния случай.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

картови сметки, като отношенията между СТРАНИТЕ по повод на услугата по настоящия чл. 3 се уреждат в отделен договор.

Чл. 4. БАНКАТА приема, при желание от страна на КЛИЕНТА, да разглежда искания на служители на КЛИЕНТА за предоставяне на кредити – тип „овърдрафт”, потребителски и ипотечни, и да предоставя кредити в размер и лихвен процент, договорени между страните по кредитния договор, съгласно вътрешните правила за кредитиране на БАНКАТА.

Чл. 5. БАНКАТА приема да предостави, при искане на КЛИЕНТА, обобщена информация за състоянието на сметките му при БАНКАТА – салда и движения по тях.

Чл. 6. (1) При поискване от страна на КЛИЕНТА, БАНКАТА приема да предостави възможност за ползване на електронно банково обслужване.

(2) В случаите по алинея 1, с оглед ползването на електронно банково обслужване, БАНКАТА предоставя на КЛИЕНТА Общите условия на БАНКАТА за ползване на „онлайн“ услуги, както и всички останали приложими документи, с оглед избраните за ползване от КЛИЕНТА продукти, свързани с електронно банково обслужване.

III. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му, и влиза в сила от деня на подписването му.

Чл. 8. Договорът може да бъде прекратен при следните условия:

1. по взаимно писмено съгласие на страните.

2. при изтичане на срока по чл. 7 от този договор.

3. при всички положения с тримесечно писмено предизвестие.

4. при неизпълнение на задълженията БАНКАТА по направеното от нея предложение, което не е отстранено в срок от 30 дни.

Чл. 9. (1) При прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, отправеното до БАНКАТА предизвестие трябва да бъде придружено с искане за закриване на сметката/сметките по образец, съгласно действащите банкови стандарти.

(2) В случай, че освен откритата при БАНКАТА разплащателна сметка/сметки, КЛИЕНТЪТ ползва и друг банков продукт, то за прекратяване на ползването му, КЛИЕНТЪТ предоставя на БАНКАТА съответните стандартни банкови документи в тази връзка.

(3) В случай, че при прекратяване на ползваните услуги КЛИЕНТЪТ не предостави документите по алинея 1, респективно по алинея 2, то на основание настоящия договор за банково обслужване, БАНКАТА има право да прекрати ползването на съответната услуга, за което КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ има право:

1. да се разпорежда със средствата по сметките си до размера на разполагаемостта по тях, като прилага стандартни форми на платежни документи, съгласно банковото законодателство, с четливо попълнени всички реквизити и подписани от представляващите КЛИЕНТА лица;

2. да нарежда преводи от сметките си по други свои сметки или по сметки на други лица в БАНКАТА, или други банки съгласно действащото в страната законодателство;

3. да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или безкасово без ограничения;

4. да тегли суми в брой от БАНКАТА;

5. да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане, ако то не е получено от БАНКАТА, а когато между СТРАНИТЕ е договорено платежното нареждане да бъде изпълнено на определен ден или в деня, следващ изтичането на определен срок, или в деня, в който КЛИЕНТЪТ предостави на БАНКАТА необходимите средства за изпълнение на нареждането, КЛИЕНТЪТ може да отмени платежното нареждане най-късно до три работни дни, преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното нареждане;

6. ежедневно да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си в съответния обслужващ офис на БАНКАТА;

7. да уведоми БАНКАТА за констатирани грешки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;

6. да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;

9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представляващото КЛИЕНТА лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на БАНКАТА или с пълномощно, предоставено съобразно образец на БАНКАТА и подписано пред неин служител.

(2) КЛИЕНТЪТ няма право да откаже получени преводи или внесени пари в брой от трети лица - вносители.

2. да блокира наличността по сметките на КЛИЕНТА от датата на получаване на запорно съобщение по сметките му, съобразно инструкциите в запорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

(2) БАНКАТА се задължава:

1. да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА съгласно условията на настоящия договор и Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако КЛИЕНТЪТ е дал предварително своето писмено съгласие;

2. да изпълнява нарежданията на XXXXXXX, само ако са предоставени в нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с попълнени реквизити и подписани от представляващите КЛИЕНТА лица/респективно от надлежно упълномощено лице;

3. да изпълнява нарежданията на XXXXXXX за плащане по реда на тяхното постъпване и до размера на разполагаемостта по сметките;

4. да изпълнява нарежданията на XXXXXXX за теглене на суми в брой;

5. да осигури на XXXXXXX специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки, открити в БАНКАТА;

6. да извършва месечно олихвяване на средствата постъпили по разплащателните и депозитни сметки на КЛИЕНТА;

7. ежедневно да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужващия клон;

8. да отстрани констатирани от КЛИЕНТА грешки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на уведомлението;

9. да поддържа и съхранява документите по този договор, представените пълномощни, както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните по договора в срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.

(3) БАНКАТА приема:

1. по желание от страна на XXXXXXX и/или на служителите му да издава електронни

(4) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато КЛИЕНТЪТ е получател по операция, за която платежното нареждане е подадено от платеца, ако БАНКАТА е получила сумата на платежната операция в сроковете за изпълнение.

Чл. 16. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми на пълномощник с надлежно пълномощно, за което БАНКАТА не е била писмено уведомена от КЛИЕНТА, че е променено или оттеглено.

VIII. СЪОБШЕНИЯ

Чл. 17. Всички съобщения, декларации, съгласия, спогодби, молби, претенции или информации по този договор, както и промените по него, се извършват в писмена форма на следните адреси:

1. За БАНКАТА: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски № 13А.

2. За КЛИЕНТА: гр. Xxxxx 0000, xx. „Xxxxx“ № 1, община Шумен, област Шумен.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват само в случай на подобряване на условията в предложението на БАНКАТА и на основата на писмени споразумения (анекси) между страните, които влиза в сила от датата на подписването им.

(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство, Общите условия за делова дейност на БАНКАТА и приложимите към съответните ползвани от КЛИЕНТА продукти общи условия на БАНКАТА.

Чл. 19. СТРАНИТЕ се съгласяват, че в случай на спор, въпросите – предмет на спора, ще бъдат решавани чрез преговори между СТРАНИТЕ. В случай на непостигане на съгласие, въпросът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд по седалището и адреса на управление на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен.

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Покана от страна на СИДП ДП – гр. Шумен (с № 59/07.01.2020 г. по описа на изходящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП) към „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД за сключване на договор.

2. Писмо за потвърждение на стойностите на услугите за 2020 година от

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД (с № 3412 от 09.01.2020 г (по описа на

със силата на оригнал – по един за всяка от страните.

ЗА КЛИЕНТА: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД……. 1. …/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…

ИНЖ. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

директор на СИДП ДП – гр. Шумен директор на ЦКБ АД Шумен и пълномощник

2. ……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…….

Xxxx Xxxxx – р-л „Финансов отдел“ и

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен

№ по ред	Количествени показатели	Мярка	Стойност
1	2	3	4
1.	1. Свободни парични средства
	1.1. Размер на лихвения процент за депозитни сметки	%	Допълнително договаряне за всеки отделен депозит, съгл.писмо № 3412 от 09.01.2020 г
	1.2. Размер на годишния номинален лихвен процент по разплащателни сметки.	%	0,01%
2.	2. Платежни и свързани услуги:
	- такси за откриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	- такси за закриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция;	лв.	0,00 лв.
	- месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	2,89 лв.
	2.1. Касови операции:
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN до 3 000,00 лева (или тяхната равностойност във валута) в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN над 3 000,00 лева (или тяхната равностойност във валута) в BGN за 1 операция;	лв.	0,00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания през интернет в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания през интернет в BGN към администратори на публични вземания с еднородово платежно нареждане в BGN за 1 превод:	лв.	0,00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови масови плащания на работна заплата в BGN за 1 превод:	лв.	0,00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез РИНГС през Интернет банкиране в BGN за 1 превод;	лв.	3,39 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез БИСЕРА през Интернет банкиране в BGN за 1 превод.	лв.	0,39 лв.
	Сумарна стойност за елементите на услугата по т 2		6,67 лв.