IVтримесечие 2011 IVтримесечие 2010 Общо сделки 462 броя 501 броя Общо изтъргувани акции 99 366 броя 54 139 броя Средна цена 3.819 лева 6.895 лева Обща сума на сключените сделки 379 479.04лева 373 325.78лева
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
Уважаеми Инвеститори,
На 11 октомври 2011 г. „Енемона” АД получи официално подписан Договор от RWE Power AG, Германия, за възлагане на цялостно проектиране, изграждане и инженеринг с предмет: Разширяване на газопреносно съоръжение за коксов газ в електроцентрала Хукинген (Дуисбург, Германия). Стойността на договора надхвърля 10 на сто от средните приходи на дружеството на неконсолидирана база за последните три години. Срокът за изпълнение е 30 септември 2013 г.
На 12 октомври 2011 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, на което бе взето решение за учредяването на дъщерно дружество – „ФЕЦ Младеново” ЕООД, с капитал 30 000 лева и седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. Xxx Xxxxx, ул. Xxxxx Xxxxxx №20. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20 октомври 2011 г.
Измененията и допълненията в Устава на „Енемона” АД, приети на проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на дружеството са обявени и вписани по партидата на „Енемона” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13 декември 2011 г.; Промените в състава на Съвета на директорите на „Енемона” АД, приети на проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на дружеството са обявени и вписани по партидата на „Енемона” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13 декември 2011 г. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx е заличен като член на Съвета на директорите на дружеството.
I. Търговия с ценните книжа, емитирани от компанията на „БФБ- София” АД
Обикновени акции
През периода октомври-декември 2011 г. оборотът с акции на
„Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД отбелязва спад от 34.66%, като изтъргуваните акции намаляват с 16.22%. Спад от 21.97% се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.
За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 379
479.04 лева, като средно-дневният оборот е 5 929.36 лева. Сделките са 462, като средно-дневният им брой е 7.22. Средната цена на ценните книжа за периода е 3.819 лева.
2011 | октомври | ноември | декември | октомври- декември |
Общо сделки | 215 броя | 116 броя | 131 броя | 462 броя |
Общо изтъргувани акции | 60 621 броя | 16 658 броя | 22 087 броя | 99 366 броя |
Средна цена | 3.778 лева | 3.889 лева | 3.877 лева | 3.819 лева |
Обща сума на сключените сделки | 229 033.62 лева | 64 796.03 лева | 85 649.39 лева | 379 479.04 лева |
Източник: xxx.xxxxxxxxx.xx
Синтезирани данни относно търговията с акциите на компанията и резултатите за трето тримесечие през 2010 г. и 2011 г.
IV тримесечие 2011 | IV тримесечие 2010 | |
Общо сделки | 462 броя | 501 броя |
Общо изтъргувани акции | 99 366 броя | 54 139 броя |
Средна цена | 3.819 лева | 6.895 лева |
Обща сума на сключените сделки | 379 479.04 лева | 373 325.78 лева |
Варанти
За четвъртото тримесечие на 2011 г. оборотът с варанти възлиза на 31 424 лева, като средно-дневният оборот е 491 лева. Сделките са 34, като средно-дневният им брой е 0.53. Общо изтъргуваните варанти са 110 398, на средна цена 0.284 лева.
2011 | октомври | ноември | декември | октомври- декември |
Общо сделки | 2 броя | 4 броя | 28 броя | 34 броя |
Общо изтъргувани варанти | 1 128 броя | 2 620 броя | 106 650 броя | 110 398 броя |
Средна цена | 0.360 лева | 0.283 лева | 0.283 лева | 0.284 лева |
Обща сума на сключените сделки | 406.63 лева | 742.00 лева | 30 275.37 лева | 31 424.00 лева |
Източник: xxx.xxxxxxxxx.xx
Привилегировани акции
Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през третото тримесечие отбеляза ръст от 326% и възлезе на 441 534.29 лева, като средно-дневният оборот е 6 898.97 лева. Сделките са 189, като средно-дневният им брой е 2.95. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 61 074, при средна цена 7.229 лева.
2011 | октомври | ноември | декември | октомври- декември |
Общо сделки | 53 броя | 50 броя | 86 броя | 189 броя |
Общо изтъргувани акции | 48 330 броя | 4 000 броя | 8 744 броя | 61 074 броя |
Средна цена | 7.254 лева | 7.136 лева | 7.132 лева | 7.229 лева |
Обща сума на сключените сделки | 350 620.66 лева | 28 547.36 лева | 62 366.26 лева | 441 534.29 лева |
Източник: xxx.xxxxxxxxx.xx
Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията
II. Преглед на дейността на „Енемона” АД през периода октомври-декември 2011 г.
❖ Договори
Подписани нови Договори за Инженеринг и СМР на обща стойност 36.8 млн.лева
Контрагент | Предмет |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Допълнителни СМР с цел завършване на реконструкция на помещение за лаборатория в сектор "ИХ" |
XxxxxX XXX GmbH, Германия | Реконструкция на подстанция Вехолд 110 kV |
"Челопеч Майнинг" ЕАД | "Изработване на стоманената конструкция на подземно помещение за изземане на руда от табана -Зона 11 - Изграждане на система за транспорт на рудата от портала на наклонена минна разработка "Вяра" до цех "Едро трошене" (Фаза 2) |
RWE Power AG, Германия | „Разширение на захранването с коксов газ за електроцентрала Хукинген” |
"Челопеч Майнинг" ЕАД | Изпълнение на бетонови работи и инсталиране на Конструктивна и Механична част за Зона на конвейера и пресипките - Зона 27 - Проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Боядисване на кранове мостови в цех БПС |
"Агро Инвест Инженеринг" ЕАД | Подготовка на климатичната инсталация за експлоатация през зимния период |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Доставка на оборудване за зони за намаляване на размерите в машинна зала на блокове 1-2 на "АЕЦ Козлодуй" |
"Челопеч Майнинг" ЕАД | ДС №1 към Договор от 03.09.2011г. За изработка на детайлни чертежи, изработване, доставка и монтаж на парапети и стълби за обект: Инсталиране на конструктивна и механична част и тръбопроводи за Зона 78 - Сгъстител за хвост при "Челопеч Майнинг" ЕАД |
"Атоменергостройпрогрес" Изработка, доставка и монтаж на ЕАД алуминиева дограма и врати на обект: „Преустройство на съществуващи складови помещения в училищна тоалетна - училище „Xxxx Xxxxx”, УПИ I в кв. 47, гр. Вълчедръм” | |
„Стилпласт 2002” ООД | “Ремонтни дейности по настилка в цех за стъкло” |
Община Лом | "Реконструкция на уличната водопроводна мрежа и възстановяване на пътната инфраструктура след разкопаване за полагане на водопровод в с. Ковачица, Община Лом" |
І-во ОУ "Xxxxxx Xxxxxxxx" | ”Демонтаж и монтаж на водогреен (чугунен) котел – 800KW в ОУ „Xxxxxx Xxxxxxxx” – гр. Лом„ |
„Стилпласт 2002” ООД | „Ремонтни работи по периметрова ограда на производствена база” |
IBAU HAMBURG, Германия Допълнително възлагане към Договор от 20.09.2011г. За допълнително производство и доставка на метална конструкция до завод La Xxxxxxxx | |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Ремонт и реконструкция на сгради и райони в Открита разпределителна уредба (ОРУ) в частта сграда ОРУ |
„Стилпласт 2002” ООД | „Подготвителни работи за водоснабдяване и канализация” |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | "Проектиране, доставка и монтаж за реконструкция на местен щит за радиационен контрол (МЩРК) - пом. С505/3" |
GWG Gewerbe Gesellschaft Извършване на СМР по част Електро в főr Kommunal- und новострояща се сграда на обрзователен Gewerbeimmobilien mbH, център "Tor zur Welt" в Хмбург, Германия Германия | |
"Агрополихим" АД | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 “Изграждане на нов цех за амониев нитрат на “АГРОПОЛИХИМ” АД в град Девня”, Промишлена зона – по част АТП и Електрообогреви |
"Челопеч Майнинг" ЕАД | Изработване на стоманената конструкция на ГТЛ CV-1105 Зона 11 - Изграждане на система за транспорт на рудата от портала на наклонена минна разработка "Вяра" до цех "Едро трошене" (Фаза 2) |
Alstom Power Italia SpA, Италия | Производство и доставка на метални изделия до обект на възложителя, находящ се San Xxxxxxxx di Cairo SV, Italiana Coke |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Разширяване на архивохранилището на централен архив ОСК - 1 |
"Агрополихим" АД | Изработка на работен проект за преустройство и модернизация на съществуващи закрити складове 1; 2; 3 и 4 за складиране, опаковка, съхранение и експедиция на минерални торове на производствената площадка на „АГРОПОЛИХИМ” АД и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР |
"Челопеч Майнинг" XXX | Xxxxx № 3 към Договор от 08.08.11 за допълнителни СМР на обект: Изпълнение на дейности по монтажа на Сгъстител за хвост за проект "Модернизация на Обогатителна фабрика" при "Челопеч Майнинг" ЕАД |
Schneider Electric Energy GmbH, Германия | Изграждане на трасета и окабеляване на обект: ТЕЦ Моорбург, Германия |
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Доставка и монтаж на комплексна автовезна |
IBAU HAMBURG | Изпълнение на монтажни работи на |
Ingenieurgesellschaft | обект: ТЕЦ Манхайм, Германия |
Industriebau mbH, | |
Германия | |
Alstom Power Sweden AB | Производство и доставка на метални конструкции и елементи за филтър на система за очистване на димни газове до завод "Кладно" - Чешка Република |
Подписани Договори в сферата на енергийната ефективност на стойност 0.5 млн.лв.
Контрагент | Предмет |
"Енергомонтаж-АЕК" АД "Външна топлоизолация на Жилищна сграда в гр. София" | |
„Стилпласт 2002” ООД | Енергоефективни дейности на цех PVC -1 |
"Благоевград-БТ" АД | Обследване за енергийна ефективност на обект на Възложителя, находящ се в гр.Благоевград |
"Енергомонтаж-АЕК" АД ДС №1 към договор от 28.10.2011г. За доп. СМР на обект:"Външна топлоизолация на Жилищна сграда в гр. София” | |
"Енергомонтаж-АЕК" АД ДС №2 към договор от 28.10.2011г. За доп. СМР на обект:"Външна топлоизолация на Жилищна сграда в гр. София” | |
"Дунапак Родина” АД | Обследване за енергийна ефективност на обект на Възложителя, находящ се в гр. Пловдив |
"Екон-91" ООД | Обследване за енергийна ефективност на предприятието на Възложителя, изготвяне на Доклади, Резюмета и Фирмен стандарт |
Информация по Рамкови договори
На проведеното на 30 юни 2011 г. редовно годишно ОСА на
„Енемона” АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от XXXXX, както следва:
• Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между ЕНЕМОНА АД (Възложител) и ЕНЕМОНА-ГЪЛЪБОВО АД (Изпълнител);
• Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между ЕНЕМОНА АД (Изпълнител) и ЕНЕМОНА-ГЪЛЪБОВО АД (Възложител);
• Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти между ЕНЕМОНА АД (Възложител) и ЕМКО АД (Изпълнител);
• Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти между ЕНЕМОНА АД (Изпълнител) и ЕМКО АД (Възложител);
На проведеното на 02 декември 2011 г. извънредно ОСА на
„Енемона” АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия с XXXXXXX XXXXXXXX АД за срок от три години.
Считано от м. октомври 2011 г. с цел подобряване разкриването на информация и с оглед постигане на по-голямата систематичост и функционалност, сключените Xxxxxx към всеки Договор, са оповестени месечно (в началото на всеки месец за сключените Xxxxxx през предходния) чрез интегрираната електронна система на КФН в Раздел „Вътрешна информация”.
Контрагент | Предмет | Стойност на договора без ДДС | Оборот |
"ЕМКО" АД | Анекс №27 към договор №351/13.07.2010г. За обект: "Изработване на стоманената конструкция на подземно помещение за изземане на руда от табана -Зона 11 - Изграждане на система за | 104 547,84 лева | 104 547,84 лева |
транспорт на рудата от портала на наклонена минна разработка "Вяра" до цех "Едро трошене" (Фаза 2) | |||
"ЕНЕМОНА ГЪЛЪБОВО" АД | Анекс № 9 към рамков договор № 349 от 13.07.10 г. за СМР на обект: "Изпълнение на електромонтажни дейности отнасящи се до извършване на планирани ремонтни дейности, изпълнение на темите от Инвестиционна програма и подобряване надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2011 г." | 4,00 лв./ч. | 0 |
"ЕНЕМОНА ГЪЛЪБОВО" АД | Анекс №10 към рамкав договор №349/13.07.2010г за СМР на обект:Инсталиране на конструктивна и механична част и тръбопроводи за Зона 78 - Сгъстител за хвост при "Челопеч Майнинг" ЕАД | 334 295,73 лева | 160 204,51 лева |
"ЕМКО" АД | Анекс №28 към рамков | 2 222,50 | 0 |
договор №351/13.07.2010г. | лева | ||
За обект: „СТРОИТЕЛНО- | |||
МОНТАЖНИ РАБОТИ при | |||
изпълнението на | |||
инвестиционен проект IP.703 | |||
“Изграждане на нов цех за | |||
амониев нитрат на | |||
“АГРОПОЛИХИМ” АД в град | |||
Девня”, Промишлена зона" | |||
"ЕМКО" АД | Анекс № 29 към рамков | 1 032,72 | 0 |
договор № 351/13.07.2010г. | лева | ||
Допълнително производство | |||
и доставка на опори за | |||
обект: „СТРОИТЕЛНО- | |||
МОНТАЖНИ РАБОТИ при | |||
изпълнението на | |||
инвестиционен проект IP.703 | |||
“Изграждане на нов цех за |
xxxxxxx нитрат на “АГРОПОЛИХИМ” АД в град Девня”, Промишлена зона” | ||||
"ЕМКО" АД | Анекс №30 към договор №351/13.07.2010г. за Допълнително производство и доставка на метални конструкции за обект: "Производство и доставка на метална конструкция до завод La Xxxxxxxx" към Анекс №26 от 27.09.2011г. | 2 997,58 лева | 2 | 997,58 лева |
"ЕМКО" АД | Анекс №31 към договор №351/13.07.2010г.Изработка и доставка на опори, изработка и доставка на колена сегментни и изработка и доставка на 4 комплекта подкоси за обект: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 “Изграждане на нов цех за амониев нитрат на “АГРОПОЛИХИМ” АД в град Девня”, Промишлена зона” | 77 564,80 лева | 0 | |
"ЕМКО" АД | Анекс №32 към договор | 8 370,11 | 0 | |
№351/13.07.2010г. за | лева | |||
изработка и доставка на | ||||
опори и изработка, доставка, | ||||
демонтаж и повторен монтаж | ||||
на 4 комплекта петови | ||||
планки за | ||||
обект:„СТРОИТЕЛНО- | ||||
МОНТАЖНИ РАБОТИ при | ||||
изпълнението на | ||||
инвестиционен проект IP.703 | ||||
“Изграждане на нов цех за | ||||
амониев нитрат на | ||||
“АГРОПОЛИХИМ” АД в град | ||||
Девня”, Промишлена зона”, | ||||
както следва: |
"ЕМКО" АД | Анекс №33 към договор №351/13.07.2010г. за изработка, доставка, предварителна сглобка и обработка на метални конструкции със свои материали съгласно чертежи за обект: "Изработване на стоманената конструкция на ГТЛ CV-1105, Зона 11 - Изграждане на система за транспорт на рудата от портала на наклонена минна разработка "Вяра" до цех едро трошене (Фаза 2)”. | 274 785,82 лева | 137 393,00 лева |
"ЕМКО" АД | Анекс №34 към договор | 771 781,08 | 146 401,98 |
№351/13.07.2010 г. за | лева | лева | |
изработка и доставка на | |||
метални изделия за | |||
обект:"San Xxxxxxxx di Cairo | |||
SV, Italiana Coke" | |||
"ЕМКО" АД | Анекс №35 към договор | 266 203,13 | 0 |
№351/13.07.2010 г. за | лева | ||
изработка на метални | |||
конструкции за обект: | |||
„Технически проект за | |||
организиране на зони за | |||
намаляване на размерите в | |||
машинна зала на блокове 1- | |||
4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. | |||
„ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД | Анекс №1 към Рамков Договор за покупко- продажба на електрическа енергия oт 02.12.2011. „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД е Купувач, а „ЕНЕМОНА” АД – Продавач. | 2 018 064 евро | 2 018 064 евро |
„ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД | Анекс №2 към Рамков Договор за покупко- продажба на електрическа енергия oт 02.12.2011. „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД е Купувач, а „ЕНЕМОНА” АД – Продавач. | 91 809,36 евро | 91 809,36 евро |
На 6 декември 2011 г. са сключени следните цесии по Рамков договор за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи
вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи – строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане
1-во вземане: | |
№ на Договор | 22.04.2010 |
Предмет на Договора | Инженеринг за намаляване на енергийните разходи на промишлени системи |
Длъжник | „Тандем-В” ООД, гр. София |
Размер на вземането | 346 003.94 лева |
Собственик на вземането Цедент | / „Енемона” АД |
Цесионер | „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ |
Постъпления | 36 равни месечни вноски |
Цена на прехвърляне | 280 814.55 лева |
2-во вземане: | |
№ на Договор | ДР119/24.06.2010 |
Предмет на Договора | Инженеринг за подобряване на |
енергийната ефективност на | |
Детска ясла №5 „Пролет”, Детска | |
ясла №8 „Бодра смяна” и сграда | |
на бул. „България” №12 (община | |
Добрич) | |
Длъжник | Община Добрич |
Размер на вземането | 1 106 868.55 лева |
Собственик на вземането Цедент | / „Енемона” АД |
Цесионер | „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ |
Постъпления | 69 равни месечни вноски |
Цена на прехвърляне | 757 378.52 лева |
3-во вземане: | ||||
№ на Договор | 6/18.02.2010 | |||
Предмет на Договора | Инженеринг енергийната | за | подобряване ефективност | на и |
съпътстващи ремонтни работи гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки за обект: ОУ „Отец Паисий” – село Борован | |
Длъжник | Община Борован |
Размер на вземането | 221 877.18 лева |
Собственик на вземането Цедент | / „Енемона” АД |
Цесионер | „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ |
Постъпления | 18 равни месечни вноски |
Цена на прехвърляне | 199 087.06 лева |
III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Към 31.12.2011 | Към 31.12.2010 | ||
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ Имоти, машини и съоръжения | 35,310 | 35,652 | |
Нематериални активи | 687 | 787 | |
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси | - | 1,555 | |
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия | 17,022 | 19,342 | |
Предоставени заеми и вземания | 19,314 | 17,084 | |
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 72,333 | 74,420 | |
ТЕКУЩИ АКТИВИ | |||
Финансови инструменти за търговия | 53,700 | - | |
Материални запаси | 3,744 | 5,917 | |
Търговски и други вземания | 43,648 | 47,021 | |
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори | 21,459 | 38,531 | |
Предоставени заеми и вземания | 6,988 | 11,631 | |
Парични средства и парични еквиваленти | 4,957 | 3,818 | |
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ | 134,496 | 106,918 | |
ОБЩО АКТИВИ | 206,829 | 181,338 | |
КАПИТАЛ | |||
Емитиран капитал | 49,299 | 49,299 | |
Резерви | 28,709 | 28,709 | |
Неразпределена печалба | 13,334 | 4,688 | |
ОБЩО КАПИТАЛ | 91,342 | 82,696 | |
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ Заеми | 3,442 | 17,255 | |
Финансов лизинг | 626 | 1,086 | |
Финансов пасив по привилегировани акции | 3,747 | 4,203 | |
Задължения за търговия с финансови инструменти | 11,583 |
Дългосрочни доходи на персонала | 118 | 118 | |
Отсрочени данъчни пасиви, нетно | 1,019 | 1,019 | |
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | 20,535 | 23,681 | |
ТЕКУЩИ ПАСИВИ | |||
Търговски и други задължения | 20,490 | 24,535 | |
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори | 5,299 | 5,910 | |
Заеми | 67,855 | 43,252 | |
Финансов лизинг | 480 | 661 | |
Задължения за текущи данъци | 608 | 436 | |
Провизии | 220 | 167 | |
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ | 94,952 | 74,961 | |
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 206,829 | 181,338 |
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Към | Към | |
31.12.2011 | 31.12.2010 | |
Приходи от продажби | 78,239 | 86,619 |
Финансови приходи | 5,978 | 3,574 |
Изменение в запасите от готова продукция и | ||
незавършено производство | 290 | (63) |
Използвани материали и консумативи | (30,927) | (22,450) |
Разходи за услуги | (29,860) | (36,539) |
Разходи за персонала | (18,872) | (18,811) |
Разходи за амортизация | (1,794) | (1,715) |
Други разходи | (3,194) | (1,991) |
Други печалби и загуби, нетно | 16,264 | 525 |
Финансови разходи (6,517) (3,986) | ||
Печалба преди данъци | 9,607 | 5,163 |
Разходи за данъци | (961) | (475) |
Нетна печалба за годината | 8,646 | 4,688 |
Друг всеобхватен доход за годината | - | - |
Общо всеобхватен доход за годината | 8,646 | 4,688 |
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност | 0.72 | 0.39 |
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Към 31.12.2011 | Към 31.12.2010 | |
Парични потоци от основна дейност Парични постъпления от клиенти | 91,580 | 76,952 |
Плащания към доставчици | (81,321) | (71,204) |
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | (21,454) | (20,158) |
Плащания за данък печалба | (789) | (1,106) |
Плащания за други данъци | (476) | (2,603) |
Други парични потоци от основна дейност | (2,746) | (1,338) |
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО | (15,206) | (19,457) |
Парични потоци от инвестиционна дейност Плащания за имоти, машини и съоръжения | (615) | (9,455) |
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения | 2,185 | 126 |
Предоставени заеми | (6,539) | (15,361) |
Постъпления от погасяване на заеми | 8,445 | 11,666 |
Покупка на инвестиции | (5,597) | (1,017) |
Постъпления от продажби на инвестиции | 10,483 | 248 |
Получени дивиденти | 1,572 | 398 |
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО | 9,934 | (13,395) |
Парични потоци от финансова дейност Парични постъпления от заеми | 48,726 | 39,415 |
Погасяване на заеми | (37,641) | (19,817) |
Парични постъпления от емитирането на акции | - | 10,949 |
Плащане по лизингови договори | (595) | (1,013) |
Платени лихви | (3,712) | (2,897) |
Плащания за дивиденти | (936) | (1,435) |
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО | 5,842 | 25,202 |
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | 570 | (7,650) |
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10) | 3,818 | 10,413 |
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10) | 4,388 | 2,763 |
Блокирани парични средства (бел. 10) | 569 | 1,055 |
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10) | 4,957 | 3,818 |
IV. Възможни рискове и несигурности пред Компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му
операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза и резултатите от нея продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.
Отраслов риск
Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказа върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:
⮚ Свиване на строителния пазар;
⮚ Прекратяване на вече подписани договори;
⮚ Замразяване на СМР по започнали договори;
⮚ Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
⮚ Понижаване на цените до дъмпингови равнища;
Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното преструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
• За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго- ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, СИБанк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на
откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления, след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.
Мерки, които дружествата от Икономическата група са въвели във връзка с контрола на събираемостта на вземанията:
• Изготвя се детайлна прогноза за очакваните постъпления от вземания и несъбраните такива. Прогнозата е по дни за следващите два месеца. Отделно се прави прогноза и по месеци за цялата година. Изпълнението на заложените допускания се следят от Изпълнителния директор и Финансовия отдел на Икономическата група;
• Всяка седмица, в някои случай и извънредно, се правят заседяния на Финансов комитет към Съвета на директорите, на които се обсъждат проблемите с несъбраните вземания. Определя се отговорно лице за всяко просрочено вземане, което е анагажирано с комуникацията с фирмата, изпращаме на уведомления, ако се налага предявяване на съдебен иск и изработване на план как да се въздейства на задължените лица. На заседанията присъства и Главния Изпълнителен директор на
„Енемона” АД;
• Изработен е модел, който следи вземанията и паричните потоци. Той е достъпен до всички офиси и дружества на компанията и се актуализира постоянно;
• Във фаза намерение за бизнес сделка с непознат контрагент се извършва проучване за финансова благонадеждност съгласно процедура (поръчваме оценка на финансовия риск в Кофас и БАЕЗ);
• По преценка някои вземания се застраховат - „Застраховка финансов риск”;
• В договорите с контрагентите се включват клаузи, с които се гарантира събираемостта на вземанията (безпорност, неотменимост, лихва за забава, достоверна дата и др.);
• Изготвя се възрастов анализ на вземанията и при наличие на недопустима забава се предприемат мерки за събиране (напомнителни писма, нотариални покани за издължаване и завеждане на съдебни искове).
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
V. Информация за големи сделки със свързани лица
На проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на „Енемона” АД бяха взети следните решения:
1. ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки – ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД предоставя лимит за кредитни сделки в размер на пет милиона лева;
2. ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко- продажба на електрическа енергия с ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД за срок от три години.
VI. Друга информация
На 21 ноември 2011 г. на основание предоставено по реда на чл.25 от ЗПБ разрешение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Разрешение №109/21.07.2011 г. за прехвърляне на права за търсене и проучване на подземни богатства, се подписа Допълнително споразумение към Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод”, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана,
сключен на 19 октомври 2007 г. Съгласно клаузите на Допълнителното споразумение, „Енемона” АД, гр. Козлодуй, прехвърля на „Артанес Майнинг Груп” АД, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Разрешение №72 от 16.12.2010 г. във връзка с Разрешение №38 от 05.10.2007 г. и сключения на 19.10.2007 г. Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод”, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана.
Измененията и допълненията в Устава на „Енемона” АД, приети на проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на дружеството са обявени и вписани по партидата на „Енемона” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13 декември 2011 г.; Промените в състава на Съвета на директорите на „Енемона” АД, приети на проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на дружеството са обявени и вписани по партидата на „Енемона” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13 декември 2011 г. Богомил Арсенов Спирдонов е заличен като член на Съвета на директорите на дружеството.
На 27 декември 2011 г. „Енемона” АД и „Енергони” АД подписаха “Меморандум за разбирателство” за установяване на сътрудничество с цел обмен на информация и опит в областта на развитието на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Заедно с Меморандумът, „Енемона” АД получава 15 000 000 обикновени акции, издадени от „Енергони” АД и предоставени от най-големия акционер в компанията. Акциите са прехвърлени на
„Енемона” АД на 28 декември 2011 г. на извън-регулиран пазар (OTC). Съгласно клаузите на сключения на 27 декември 2011 г. Договор за продажба на пакет от 15 000 000 броя обикновени поименни акции, представляващи 2.73941% от капитала на “Енергони” АД, гр. София, „Енемона” АД има възможност да плати по номинал акциите в срок до три години от придобиването или да прехвърли собствеността им обратно след изтичане на този срок.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
Уважаеми Инвеститори,
На 30 септември 2011 година, приключи изплащането на гласувания на редовното общо събрание на акционери дивидент на привилегированите акции, емитирани от „Енемона” АД.
След 30.09.2011 г., заявления и документи за неговото изплащане ще се приемат в дружеството на адрес: гр.София, ул.”Коста Лулчев”
№ 20, ет. 3, както и в гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1А, като плащането ще се извършва на касите на дружеството при спазване на 5-годишния давностен срок
I. Търговия с ценните книжа, емитирани от компанията на „БФБ- София” АД
Обикновени акции
През периода юли - септември 2011 г. оборотът с акции на Енемона АД на Българска фондова борса – София АД отбелязва ръст от 20.43%, като изтъргуваните акции нарастват с 60.99 %. Спад от 33.74% се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.
За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 580 741 лева, като средно-дневният оборот е 9 366.79 лева. Сделките са 457, като средно-дневният им брой е 9.92. Средната цена на ценните книжа за периода е 4.894 лева.
2011 юли август септември юли- септември | ||||||
Общо | 89 броя | 310 | броя | 216 | броя | 615 броя |
сделки | ||||
Общо изтъргувани акции | 11 877 броя | 69 081 броя | 37 650 броя | 118 608 броя |
Средна цена | 6.025 лева | 5.018 лева | 4.308 лева | 4.894 лева |
Обща сума на сключените сделки | 71 562 лева | 346 707 лева | 162 203 лева | 580 741 лева |
Източник: www.infostock.bg
Синтезирани данни относно търговията с акциите на компанията и резултатите за трето тримесечие през 2010 г. и 2011 г.
III тримесечие 2011 | III тримесечие 2010 | |
Общо сделки | 615 броя | 413 броя |
Общо изтъргувани акции | 118 608 броя | 36 254 броя |
Средна цена | 4.894 лева | 7.073 лева |
Обща сума на сключените сделки | 580 741 лева | 256 460 лева |
Варанти
За трето тримесечие на 2011 г. оборотът с варанти възлиза на 25 262 лева, като средно-дневният оборот е 407.45 лева. Сделките са
36, като средно-дневният им брой е 0.58. Общо изтъргуваните варанти са 52 933, на средна цена 0.477 лева.
2011 | юли | август | септември | юли- септември |
Общо сделки | 6 броя | 29 броя | 1 брой | 36 броя |
Общо изтъргувани варанти | 1 693 броя | 50 671 броя | 569 броя | 52 933 броя |
Средна цена | 0.609 лева | 0.473 лева | 0.648 лева | 0.477лева |
Обща сума на сключените сделки | 1 031 лева | 24 003 лева | 228 лева | 25 262 лева |
Привилегировани акции
Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през третото тримесечие отбеляза ръст от 17.06% и възлезе на 103 541 лева, като средно-дневният оборот е 1 670 лева. Сделките са 135, като средно-дневният им брой е 2.17. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 12 730, при средна цена 8.133 лева.
2011 | юли | август | септември | юли- септември |
Общо сделки | 27 броя | 28 броя | 80 броя | 135 броя |
Общо изтъргувани акции | 1 374 броя | 4 406 броя | 6 950 броя | 12 730 броя |
Средна цена | 9.176 лева | 8.092 лева | 7.953 лева | 8.133 лева |
Обща сума на сключените сделки | 12 609 лева | 35 655 лева | 55 278 лева | 103 541 лева |
Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията и Софикс
II. Преглед на дейността на „Енемона” АД през периода юли - септември 2011 г.
❖ Договори
Подписани нови Договори за Инженеринг и СМР
на обща стойност 6.5 млн.лева
Контрагент Предмет
ДП "Радиоактивни отпадъци"
Термоизолация на помещение "А-20- Циментация и термоизолация на помещение производствено хале зад сграда ППЛК с термоизолационни панели"
"Агрополихим" АД СМР по части Ел и АТП, включващи и
монтаж на електрическо и КИПиА оборудване при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД гр. Девня", Промишлена зона
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Подмяна на метална дограма и водоотвеждаща система на складове
№№101 и 106
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Ремонт на съоръжения в охраната полоса
на ЕП2"
"Ботуня Енерджи"АД ДС №3 към договор №7705/ 28.04.10г.за
допълнителни СМР и СМР поради нанесени щети след природно бедствие на 04 и 05.12.10 на обект:"СМР, ПНР и пускане в експлоатация на въздушен електропровод 20 кV с дължина 1900м" на МВЕЦ"Луна", разположен в землището на с.Ботуня, община Криводол, област Враца
ДП "Радиоактивни
отпадъци"
"Подмяна на стоманени прозорци на кота
+17,08 с алуминиеви единични без термомост на Спецкорпус 1 и подмяна на дефектирала врата от студен алуминиев профил, автоматична, плъзгаща се, управлявана с инфрачервен сензор"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"Реконструкция на помещение за лаборатория в сектор "ИХ""
"Агрополихим" АД "Строително-Монтажни Работи при
изпълнението на инвестиционен проект IP.
703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД в град Девня", Промишлена зона"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"Подмяна на дограма на северна фасада на Стол ЕП2 в частта на Лавка за оперативен персонал"
"Ломско пиво" АД "Подмяна на топлообменник в Хладилно
отделение на "Ломско пиво" АД"
"Стромет - 2004" ООД
Довършителни работи на обект: "ВЕЦ на ТК"
"Челопеч Майнинг"
ЕАД
"Челопеч Майнинг" ЕАД
Изпълнение на конструктивна, механична
части и тръбопроводи по проект Модернизация по Вентилационна уредба на шахта Север при "Челопеч Майнинг" ЕАД
Изпълнение на дейности по монтажа на Сгъстител за хвост за проект "Модернизация на Обогатителна фабрика" при "Челопеч Майнинг" ЕАД
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД "Подмяна панели за технологични защити
на циркулационни помпи и помпи за техническа вода – неотговорни потребители в циркулационни помпени станции 3 и 4 (ЦПС 3 и 4) и
общостанционни помпени станции 3 и 4
(ОПС 3 и 4)"
"Агрополихим" АД
Анекс към договор № 520/ 02.11.10 за Допълнителни електро и КИП и А монтажни работи на „Станция за третиране на отпадни води – система ENVOCHEM с вграден трафопост 2 х 1600 kVA” на Пречиствателна станция за фосфор съдържащи отпадни води на
„АГРОПОЛИХИМ” АД в гр. Девня,
Промишлена зона.
"Челопеч Майнинг" ЕАД
Анекс № 1 към Договор 1016/ 08.08.11 за изпълнение на допълнителни работи
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД "Административна компютърна и
телефонна мрежи, част Административна сграда"
"Челопеч Майнинг"
ЕАД
"Челопеч Майнинг" ЕАД
"Челопеч Майнинг" ЕАД
"Челопеч Майнинг" ЕАД
Изработка и доставка на стени за
резервоари и колектор към помпите за обект: "Челопеч Майнинг" ЕАД Изработка и доставка на платформа за достъп до двигателя на вентилатора и обслужващи платформи
Изработка и доставка на пробовземателна кула и тръбна естакада
Инсталиране на конструктивна и механична част и тръбопроводи на Сгъстител за хвост при "Челопеч Майнинг" ЕАД
"Мега Ел" ЕООД Анекс № 1 към договор 7664/ 22.03.10 г. за
промяна в обхвата на договора и намаляване на общата стойност на възложените дейности на 120 727.44 лв.
ДП "Радиоактивни отпадъци"
"Доставка и СМР за ремонт на административна сграда, находяща се в гр. София, бул. "Г.М. Димитров" №52, ет. 6 и СМР"
"Роса" АД Обследване за енергийна ефективност на
обект на Възложителя, находящ се в гр.Попово,ул."Алеко Константинов" №4- производствена площадка на "Роса" АД
"Челопеч Майнинг" ЕАД
Анекс № 2 към Договор 1016/ 08.08.11 за изпълнение на допълнителни работи
IBAU HAMBURG "Производство и доставка на метална
конструкция до завод La Rochelle"
OBO BETTERMANN
Монтаж на кабелни трасета на обект: Летище Берлин
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД "Подмяна на 24 броя енергоспестяващи
лампи и подмяна на 6 броя сигнални летищни лампи на последния пръстен на вентилационна тръба № 2 в ЕП-1"
IBAU HAMBURG Монтаж на метални конструкции и някои
Ingenieurgesellschaft допълнителни дейности като боядисване
Industriebau mbH и почистване под надзора на
възложителя на обект: RWE KW Westfalen, Hamm, Германия
„Старт Инженеринг”АД
Изграждане на системите за
електрозахранване- II метродиаметър от "Пътен възел Надежда-Централна гара- пл."Света Неделя"-бул."Патриарх Евтимий" с метростанция №7-II и
прилежащите тунелни участъци
Подписани Договори в сферата на енергийната ефективност на стойност 6.0 млн.лв.
Контрагент Предмет
Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на следните сгради на МБАЛ
МБАЛ "Света Петка" "Света Петка" АД - гр. Видин: сграда на
АД "Основен болничен корпус"; сграда на
гр. Видин "Дерматовенерологично отделение"; сградата
на "Пулмофтизиатрично отделение" и
сградата на "Нефрология и Хемодиализа" и "Психиатрично отделение"
"Асарел-Медет" АД
Обследване за енергийна ефективност на
промишлена система на "Асарел-Медет" АД, гр.Панагюрище
"Стромет - 2004" ООД
СМР на обект: "Саниране на Административна сграда до ХССОЯГ"
"СБАЛ по
Онкология" ЕАД гр.София
„Инженеринг, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3,
буква “в” от Закона за обществените поръчки, за енергоефективни дейности по договор с гарантиран резултат за следните сгради на СБАЛ по Онкология ЕАД – град София: сградата на Основен болничен корпус; сградата на Болничната аптека; сградата на
ТЕЛК"
Информация по Рамкови договори
На проведеното редовно ОСА на „Енемона” АД на 30-06-2011 г. бе одобрено Решение за продължаване на овластяването на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на Рамкови Договори с „Енемона - Гълъбово” АД И „ЕМКО” АД, при сделки с превъзлагане на дейности в строителството и за наемане на строителна механизация.
Договорите са подписани на 13 юли 2010 г. Сключените Анекси, към всеки Договор, са оповестени към датата на сключване чрез интегрираната електронна система на КФН в Раздел
„Вътрешна информация”.
Контрагент | Предмет | Стойност на договора без ДДС | Оборот |
"Енемона- Гълъбово"АД | Анекс №5 към договор №349/13.07.10г за СМР на обект:"Реконструкция, подмяна и модернизация на инсталации на предклиничен университетски център, гр.София" | по единични цени | 58 060,80 |
"Емко" АД | Анекс № 16 към рамков договор №351/13.07.10 г.за товаро - разтоварни работи на суровина за производство, готова продукция и оборудване собственост на Възложителя за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане-работа Е22" | 1 971,12 | 0 |
"Емко" АД | Анекс № 17 към рамков договор №351/13.07.10 г.Сглобяване на платформа за достъп до мотора на вентилационна уредба на шахта север & покривна конструкция за RFT-000355-01-Rev.1 Area 26 | 24700,96 | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Анекс №6 към рамков договор №349/13.07.2010г за монтаж на машинни съоръжения и конструкции на обект: "Инсталиране на Вентилатор при шахта Север на територията на "Челопеч Майнинг" ЕАД | 125 167,91 | 25 000,00 |
"Емко" АД | Анекс № 18 към рамков договор №351/13.07.10 г.за монтаж на метална конструкция на обект: Изпълнение на дейности по монтажа на Сгъстител за хвост за проект "Модернизация на Обогатителна фабрика" при "Челопеч Майнинг" ЕАД | 193 581,70 | 81 327,22 |
"Емко" АД | Анекс № 19 към рамков договор № 351/13.07.10 г.за изработка и доствака на метална конструкция на територията на "ЧЕлопеч Майнинг", с. Челопеч за обект: "Изработване на метална конструкция на Кула за взимане на проби и Тръбна естакада, Проект сгъстител за хвост - Зона 78 - TFT - 000368-01-Rev.1" | 132 446,43 | 0 |
"Емко" АД | Анекс № 20 към рамков договор № 351/13.07.10 г.за изработка и доствака на метална конструкция на територията на "ЧЕлопеч Майнинг", с. Челопеч за обект: "Изработка и доставка на стени за резервоари и колектор към помпите за проект за Модернизация на обогатителна фабрика Система за отработена вода - Зона 87 - TFT - 000380-01" | 55 652,80 | 0 |
"Емко" АД | Анекс № 23 към РД № 351/ 13.07.10 г. за производство и доставка на метални конструкции за обект: "Строително-Монтажни Работи при изпълнението на инвестиционен проект IP. 703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД в град Девня", Промишлена зона" – МТ част | 65 115,02 | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Анекс № 7 към РД № 349/ 13.07.10 г. за Допълнителни видове СМР на обект: "Електромонтажни и КИП и А работи по технологично оборудване на подобект „Станция за третиране на отпадни води – система ENVOCHEM с вграден трафопост 2 х 1600 kVA” на Пречиствателна станция за фосфор съдържащи отпадни води на „АГРОПОЛИХИМ” АД в гр. Девня, Промишлена зона" | 31 418,53 | 0 |
"Емко" АД | Анекс №24 към рамков договор №351/13.07.2011г. За изработка и доставка на 13 860 бр. двойни рогчета за обект: Метростанция 7, Лъвов мост | 30 769,20 | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Анекс № 8 към Рамков Договор №349/13.07.2010г. За "Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс към блокове 1 до 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2" | 121 550,55 | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Рамков Договор за предоставяне на механизация под наем, определено в Приложение №1 | по единични цени | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Рамков Договор за предоставяне на механизация под наем, определено в Приложение №1 и 2 | по единични цени | 0 |
"Емко" АД | Анекс №25 към рамков договор №351/13.07.2010г за изработка на метални заготовки за обект: МБАЛ Пазарджик | 2 508,92 | 0 |
"Емко" АД | Анекс №21 към договор №351/13.07.2010г. За осигуряване на персонал за изпълнение на СМР на обект: СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP. 703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД в град Девня", Промишлена зона" | 1ч/труд- 7.19 лв | 0 |
"Емко" АД | Анекс №22 към договор №351/13.07.2010г. За изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за обект:СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP. 703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД в град Девня", Промишлена зона" | 484 136,96 | 0 |
"Енемона- Гълъбово"АД | Анекс №1 към рамков договор №1138/01.08.2011г. за предоставяне под наем на оборудване и механизация за обект:СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP. 703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД в град Девня", Промишлена зона" | по единични цени | 0 |
"Емко" АД | Анекс №26 към рамков договор №351/13.07.2010г. За производство и доставка на метална конструкция за обект: Производство и доставка на метална конструкция до завод La Rochelle" | 37 188,52 | 0 |
III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за трето тримесечие на 2011 г. Собственият капитал на Компанията възлиза на 89 403 хил. лв. Нетната печалба за периода е 6 707 хил. лв.
Отчетен е ръст на нетните приходи от продажби с 19 479 хил. лв. (или с 34.86%), което се дължи на „Други” – 13 047 хил. лв. и на Продукция – 6 493 хил.лв. (или 11.74%). Ръстът в приходите от дейността за отчетния период е 17 377 хил.лв. или 29.09%. Също така, се наблюдава ръст от 22.95% в разходите за дейността на
„Енемона” АД, който основно е формиран от Разходи за материали (125%) и Други (51%).
Активите на Компанията към 30 юни 2011 г. на неконсолидирана база са в размер на 187 452 хил. лв.
IV. Възможни рискове и несигурности пред Компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза и резултатите от нея продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.
Отраслов риск
Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказа върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:
⮚ Свиване на строителния пазар;
⮚ Прекратяване на вече подписани договори;
⮚ Замразяване на СМР по започнали договори;
⮚ Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
⮚ Понижаване на цените до дъмпингови равнища;
Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното преструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
• За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго- ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления, след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.
Мерки, които дружествата от Икономическата група са въвели във връзка с контрола на събираемостта на вземанията:
• Изготвя се детайлна прогноза за очакваните постъпления от вземания и несъбраните такива. Прогнозата е по дни за следващите два месеца. Отделно се прави прогноза и по месеци за цялата година. Изпълнението на заложените допускания се следят от Изпълнителния директор и Финансовия отдел на Икономическата група;
• Всяка седмица, в някои случай и извънредно, се правят заседяния на Финансов комитет към Съвета на директорите, на които се обсъждат проблемите с несъбраните вземания. Определя се отговорно лице за всяко просрочено вземане, което е
анагажирано с комуникацията с фирмата, изпращаме на уведомления, ако се налага предявяване на съдебен иск и изработване на план как да се въздейства на задължените лица. На заседанията присъства и Главния Изпълнителен директор на
„Енемона” АД;
• Изработен е модел, който следи вземанията и паричните потоци. Той е достъпен до всички офиси и дружества на компанията и се актуализира постоянно;
• Във фаза намерение за бизнес сделка с непознат контрагент се извършва проучване за финансова благонадеждност съгласно процедура (поръчваме оценка на финансовия риск в Кофас и БАЕЗ);
• По преценка някои вземания се застраховат - „Застраховка финансов риск”;
• В договорите с контрагентите се включват клаузи, с които се гарантира събираемостта на вземанията (безпорност, неотменимост, лихва за забава, достоверна дата и др.);
• Изготвя се възрастов анализ на вземанията и при наличие на недопустима забава се предприемат мерки за събиране (напомнителни писма, нотариални покани за издължаване и завеждане на съдебни искове).
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
V. Информация за големи сделки със свързани лица
-
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
Уважаеми Инвеститори,
През периода април - юни 2011 г. настъпиха следните важни събития, свързани с основната дейност на
„Енемона” АД:
На 19 април 2011 г. бе вписано в Търговския регистър учреденото от „Енемона” АД дъщерно дружество - “Артанес Майнинг Груп” АД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Коста Лулчев” № 20, с капитал 2 000 000 лева, разделен в 2 000 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.
На 22 юни 2011 г. „Енемона” АД подписа Договор с „БИО ФАРМИНГ” ООД за продажба на 215 неурегулирани поземлени имоти (земеделски земи) с обща площ от 1 359,971 дка.
На 30 юни 2011 г. „Енемона” АД проведе редовното общо събрание на акционерите, на което се взе решение да се разпредели задължителен дивидент на притежателите на привилегировани акции, при следните параметри:
• Брой привилегировани акции – 1 102 901
• Брутен дивидент на една акция – 0.799111
• Дата, от която започва изплащането – 01 септември 2011 г.
На 30 юни 2011 г. „Енемона” АД проведе редовното общо събрание на акционерите, на което бе избран нов Одитен комитет при определяне на следните параметри:
1. Димитър Базлянков
• мандат 1 г.,
• месечно възнаграждение в размер на 300 лева;
2. проф.д-р Стоян Дурин
• мандат 1 г.,
• месечно възнаграждение в размер на 200 лева;
3. Валентин Божилов
• мандат 1 г.,
• месечно възнаграждение в размер на 200 лева;
I. Търговия с ценните книжа, емитирани от компанията на „БФБ- София” АД
Обикновени акции
За периода април - юни 2011 г. при търговията с акциите на Енемона АД на Българска фондова борса – София АД се забелязва спад от 40.48% при изтъргуваните акции спрямо предходния период, както и при сключените сделки, които намаляват с 31.17%. Незначително спада средната цена спрямо формираната през първото тримесечие – 5.31%.
За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 482 222 лева, като средно-дневният оборот е 8 037 лева. Сделките са 457, като средно-дневният им брой е 7.62. Средната цена на ценните книжа за периода е 6.545 лева.
2011 | април | май | юни | април-юни |
Общо сделки | 175 броя | 149 броя | 133 броя | 457 броя |
Общо изтъргувани акции | 40 472 броя | 18 830 броя | 14 370 броя | 73 672 броя |
Средна цена | 6.816 лева | 6.279 лева | 6.130 лева | 6.545 лева |
Обща сума на сключените сделки | 275 877 лева | 118 243 лева | 88 102.19 лева | 482 222 лева |
Източник: www.infostock.bg
Синтезирани данни относно търговията с акциите на компанията и резултатите за първо полугодие на 2011 г.
I | полугодие 2011 | I | полугодие 2010 |
Общо сделки | 457 броя | 453 броя | |
Общо изтъргувани акции | 73 672 броя | 97 845 броя | |
Средна цена | 6.545 лева | 8.733 лева | |
Обща сума на сключените сделки | 482 222 лева | 854 541 лева |
Варанти
За първо тримесечие на 2011 г. оборотът с варанти възлиза на 32 619 лева, като средно-дневният оборот е 543.65 лева. Сделките са 36, като средно-дневният им брой е 0.60. Общо изтъргуваните варанти са 46 128, на средна цена 0.707 лева.
2011 | април | май | юни | април-юни |
Общо сделки | 23 броя | 8 броя | 5 броя | 36 броя |
Общо изтъргувани варанти | 18 320 броя | 24 636 броя | 3 172 броя | 46 128 броя |
Средна цена | 0.751 лева | 0.681 лева | 0.648 лева | 0.707 лева |
Обща сума на сключените сделки | 13 761 лева | 16 801 лева | 2 058 лева | 32 619 лева |
Привилегировани акции
Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през второто тримесечие на годината възлезе на 88 454 лева, като средно- дневният оборот е 1 474.23 лева. Сделките са 46, като средно- дневният им брой е 0.77. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 88 454, при средна цена 9.092 лева.
2011 | април | май | юни | април-юни |
Общо сделки | 24 броя | 15 броя | 7 броя | 46 броя |
Общо изтъргувани акции | 5 787 броя | 2 360 броя | 1 581 броя | 9 728 броя |
Средна цена | 9.062 лева | 9.217 лева | 9.016 лева | 9.092 лева |
Обща сума на сключените сделки | 52 446 лева | 21 754 лева | 14 255 лева | 88 454 лева |
Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията и Софикс
II. Преглед на дейността на „Енемона” АД през периода април - юни 2011 г.
❖ Договори
Подписани нови Договори за Инженеринг и СМР на обща стойност 10.8 млн.лева
Контрагент
Предмет
СМД на два етапа, както следва: Етап І - "Ревизия, пренастройка и обучение на експлоатационния персонал за автоматично управление на новомонтираните по програма ЛОТ1-
МБАЛ "Христо Ботев" 2005 г. Абонатни станции
АД - Враца "Хемодиализа", "Операционен блок" и
"Стационар"", Етап II - "Ремонт /подмяна
на дефектирала апаратура/ на автоматично управление на новомонтираните по ЛОТ1 - 2005 г. Абонатни станции "Хемодиализа" и "Операционен блок""
ДП "Радиоактивни отпадъци"
РСМР във връзка с препоръки на
Районно управление на "Пожарна безопасност и спасяване" за обект: "Гореща клетка" ПХ РАО" с.Нови хан"
"Направа на надписи, стикери и мнемо
"Енергомонтаж-АЕК" схеми от ПВЦ фолио и направа на
АД стикери от Димо лента за надписване на
оборудване, съоръжения и
информационни табели".
Diemme S. p. a.
Доставка на оборудване, монтажни
дейности и пуск в експлоатация на пречиствателна станция, блокове 1 § 2 АЕЦ Моховце,
Словашка Република
"Изпълнение на електромонтажни дейности отнасящи се до извършване на планирани ремонтни дейности,
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД изпълнение на темите от Инвестиционна
програма и подобряване надеждността
на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2011 г."
Медицински университет-София
"Реконструкция, подмяна и
модернизация на инсталации- електрозахранващи /силнотокови, заземителна и мълниотводна, слаботокови/ и разширяване на
пожароизвестителна в сградата на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински Университет-София"
Доставка и монтаж на оборудване за
"Челопеч Майнинг" обект: "Изграждане на периметрово
ЕАД осветление на Северна територия на
„Челопеч Майнинг” ЕАД
"Политехникс" ЕООД
Изготвяне на доклад с
предмет:"Проучване за замяна на мазута с природен газ като разпалващо гориво на котлите в ТЕЦ "Марица-Изток 2", в съответствие с Технически изисквания за изпълнение на проучването "Замяна на мазута с природен газ като разпалващо гориво на котлите в ТЕЦ "Марица-Изток 2"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД "Ремонт мост преградно съоръжение и
понтони в цех "БПС"
ДП "Радиоактивни отпадъци"
Община Пловдив
Община Пловдив
Община Пловдив Община Пловдив
Изработка на 8 бр. метални рами, нужни
за превоз и временно съхранение на генератор (ВГТ) на блокове 1 и 2 на СП "ИЕ Козлодуй"
Обособена позиция №1: Основен ремонт на ЦДГ "Еделвайс"-район Тракия, гр. Пловдив
Обособена позиция №2: Основен ремонт на покривна конструкция на НУ "К. Нектариев" и СОУ "Н.Геров"- начален курс--район Източен,
гр.Пловдив
Обособена позиция №4: Основен ремонт на Детска ясла 33-старо крило-район Източен, гр. Пловдив
"Агро Инвест Инженеринг" АД
Подготовка на климатичната инсталация за експлоатация през летния период
Обособена позиция №5: Основен ремонт на склад за хранителни продукти в Детска ясла 12-район Южен, гр. Пловдив
"Бългериън Констракшън
Анекс № 5 към Договор №203/08.04.2010 г. за допълнителни СМР и удължаване
Къмпани"ООД срока на договора до 30.06.2011 г.
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"Ремонт
на лавка за оперативен
персонал в стол на ЕП-2"
E.ON GmbH Реконструкция на подстанция Вехолд
110 kV
”Ремонт / подмяна на
МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца
апаратура управление
/
на
дефектирала автоматичното
на ново-
монтираната по
програма ЛОТ1-2005г Абонатна станция
„Операционен блок„
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Изпълнение на "Ремонт на пропадане
на бетониран участък в северен край при трансформаторна площадка пред Аварийна помпена станция на територията на БПС"
Анекс № 1 към Договор №727/04.04.11г. с предмет:Топлоизолация и
"НИФЕ" ЕООД хидроизолация и подмяна на дограма на
сграда МОС и управление Инвестиции,
Подобект "Сграда Управление инвестиции - АЕЦ КОЗЛОДУЙ
Община Борован
СМР по проект: "Преустройство на
улично осветление на с. Борован, община Борован" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 322-Обновяване и развитие на населените места, ПРОЕКТ № 06/322/00291
Отстраняване на течове в технологичния
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД тунел към скривалището в ИЛК, кота -
4,36
Подписани Договори в сферата на енергийната ефективност на стойност 5.3 млн.лв.
Контрагент
Предмет
"Българска енергетична компания" АД
Обследване за енергийна ефективност
на
обект,
находящ
се
в
гр.Лом,
ул."Ал.Стамболийски" №43
Община Борован
Инженеринг за подобряване на
енергийната ефективност и съпътстващи ремонтни работи гарантиращи експлоатационната годност на сградите и изпълнените енергоефективни мерки за обекти: ЦДГ "Тошка Петрова", село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин", село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин", село Добролево
Детайлно обследване за енергийна ефективност и изготвяне на Доклад от
"Ескона Консулт" ООД
обследването
и
издаване
на
Сертификат, съгласно Наредба РД 16- 1057/10.12.2009 г. И чл.17 от ЗЕЕ, за
СБР "Здраве"
"МБАЛ-Пазарджик" АД
Инженеринг за подобряване на
енергийната ефективност на обектите: сграда на Основен болничен корпус и сграда на Първо и Второ вътрешно отделения на "МБАЛ-Пазарджик" АД
Информация по Рамкови договори
На проведеното редовно ОСА на „Енемона” АД на 30-06-2011 г. бе одобрено Решение за продължаване на овластяването на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на Рамкови Договори с „Енемона - Гълъбово” АД И „ЕМКО” АД, при сделки с превъзлагане на дейности в строителството и за наемане на строителна механизация.
Договорите са подписани на 13 юли 2010 г. Сключените Анекси, към всеки Договор, са оповестени към датата на сключване
чрез интегрираната електронна система на КФН в Раздел
„Вътрешна информация”.
Контрагент | Предмет | Срок за изпълнение | Стойност на договора без ДДС | Оборот |
"Емко" АД | Анекс № 10 към рамков договор №351/13.07.10 г. за производство на метални конструкции и боядисване на тръби и фитинги за обект: "Доставка, монтажни дейности и пуск на пречиствателна инсталация, блокове 1 § 2 АЕЦ Моховце, Словашка Република" | 16.05.2011 | 3 636,29 | 8245,32 |
"Емко" АД | Анекс № 11 към рамков договор №351/13.07.10 г. за производство на метални конструкции на обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4 - електро, КИП и А изграждане - работа Е 022". | 16.05.2011 | 8 990,34 | 17634,99 |
"Емко" АД | Анекс N 12 за изработка с материали на Възложителя на метални конструкции и прехвърляне правото на собственост върху тях на Възложителя за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4 - електро/КИП и А изграждане - работа Е 022" | 10.06.2011 | 10 275,63 | 9026,65 |
"Емко" АД | Анекс № 13 към рамков договор №351/13.07.10 г. за изработка на стоманени планки за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане- работа Е22" | 20.06.2011 | 19 577,34 | 17759,06 |
"Емко" АД | Анекс № 14 към рамков договор №351/13.07.10 г. за изработка на метални конструкции за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане- работа Е22" | 30.06.2011 | 5 230,96 | 0 |
"Емко" АД | Анекс № 15 към рамков договор №351/13.07.10 г. за изработка на метални конструкции за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане- работа Е22" | 15.07.2011 | 715,05 | 0 |
III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за второ тримесечие на 2011 г. Собственият капитал на Компанията възлиза на 89 236 хил. лв. Нетната печалба за периода е 6 540 хил. лв., което е с 4.014 хил. лв. повече или ръст от 161.7%, спрямо нетната печалба за същия период на 2010 г.
Отчетен е ръст на нетните приходи от продажби с 17 927 хил. лв. (или с 54.62%), което се дължи основно на „Други” – 13 208 хил. лв. Наблюдава се ръст от 15.30% и в нетните приходи от продажба на продукция спрямо същия период на предходната година. Ръстът в приходите от дейността за отчетния период е 16 442 хил.лв. или 46.58%. Също така, се наблюдава ръст от 36.76% в разходите за дейността на „Енемона” АД, който основно е формиран от Разходи за материали (296%) и Други (130%).
Активите на Компанията към 30 юни 2011 г. на неконсолидирана база са в размер на 188 184 хил. лв.
IV. Възможни рискове и несигурности пред Компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза и резултатите от нея продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.
Отраслов риск
Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказа върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:
⮚ Свиване на строителния пазар;
⮚ Прекратяване на вече подписани договори;
⮚ Замразяване на СМР по започнали договори;
⮚ Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
⮚ Понижаване на цените до дъмпингови равнища;
Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното преструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
• За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго- ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления, след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
V. Информация за големи сделки със свързани лица
На проведеното на 08 април 2011 г. Извънредно Общо Събрание на акционерите на „Енемона” АД се взе решение за овластяване на СД на Компанията да извърши следната сделка с новоучреденото дъщерно дружество „Артанес Майнинг Груп” АД:
Предметът на сделката е покупко-продажба на дълготраен нематериален актив, свързан с обект „Енергиен проект Ломски лигнити”
Страните по сделката
Продавач – “Енемона” АД.
Купувач - „Артанес Майнинг Груп” АД
Цена на сделката – 1 866.0 хил.лв.
На проведеното на 30 юни 2011 г. Редовно Общо Събрание на акционерите на „Енемона” АД се взе решение за овластяване на СД на Компанията да извърши следните сделки:
„Енемона - Гълъбово” АД
1. Проект на Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител и „Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Изпълнител предвижда възмездно възлагане на СМР и/или доставки на материали и съоръжения до обекти на Възложителя.
2. Проект на Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Изпълнител, и
„Енемона - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, Възложител предвижда възмездно възлагане на СМР и/или доставки на материали и съоръжения до обекти на Възложителя;
3. Актуализирано становище за съответствие с пазарните нива на наемна цена по договор за наем на лек автомобил Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 АР, сключен с „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово (Наемодател) с оглед продължаване срока на действието му с една година.
4. Договор за покупко-продажба на товарен автомобил между
„Енемона”АД (Продавач) и „Енемона Гълъбово” АД (Купувач).
„ЕМКО” АД
1. Проект на Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на производство и/или доставка на метални
конструкции и опори и/или монтаж франко обекти между “Енемона” АД, гр. Козлодуй, Възложител и „ЕМКО” АД, гр.Белене, Изпълнител предвижда възмездно възлагане на изпълнение на производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на Възложителя.
2. Проект на Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти между “Енемона” АД, гр. Козлодуй , Изпълнител и „ЕМКО” АД, гр.Белене, Възложител предвижда възмездно възлагане на изпълнение на производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти на Възложителя.
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ
1. Анекс към Рамков Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и
„Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи.
2. Анекс към Рамков Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и
„Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “ФЕЕИ” АДСИЦ, по силата на договор за заем, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие.
Сделки с 4 дъщерни дружества от ИГ
Овластяване на Съвета на директорите да извършат сделки с предмет - Предоставяне на лимит за кредитни сделки към следните Дружества, както следва:
1. „Енемона Ютилитис” ЕАД, гр. София, предоставяне и получаване на финансови средства с лимит, в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година;
2. „Енемона Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, предоставяне и получаване на финансови средства с лимит, в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;
3. „ЕМКО” АД, гр. Белене, предоставяне и получаване на финансови средства с лимит, в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;
4. „Артанес Майнинг Груп” АД, предоставяне и получаване на финансови средства с лимит, в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.
Сделки за наемане на техника
Първа сделка - Договор за наемане на машини, оборудване и специализирана механизация, собственост на
„Енемона Гълъбово” АД
Проект на Договор за наемане на машини, оборудване и специализирана механизация от дъщерно дружество на „Енемона” АД, предназначени за извършване на строително-монтажни работи и дейности при изграждането на обекти в страната.
Договор за наемане на машини, оборудване и специализирана механизация, собственост на „Енемона” АД
Проект на Договор за наемане на специализирана техника и транспортни средства, собственост на „Енемона” АД предназначени за извършване на строително-монтажни работи и дейности при изграждането на обекти в страната от дъщерното дружество
„Енемона Гълъбово” АД.
Договор за наемане на машини, оборудване и специализирана механизация, собственост на „Енемона” АД
Проект на Договор за наемане на специализирана техника и транспортни средства, собственост на „Енемона” АД предназначени за извършване на строително-монтажни работи и дейности при изграждането на обекти в страната от дъщерното дружество „ЕМКО” АД.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
Уважаеми Инвеститори,
През периода януари - март 2011 г. настъпиха следните важни събития, свързани с основната дейност на
„Енемона” АД:
На 10 януари 2011 година, „Енемона” АД проведе първото общо събрание на притежателите на варанти. На него се прие решение да не се упражнят правата по варантите, тъй като към датата на провеждане на Общото събрание варантите са „извън пари”.
На 14 януари 2011 година, „Енемона” АД подписа Договор с Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон Полша и Кей Би Си – Н.В. – клон България за листиране на Варшавската Фондова Борса на обикновените акции и увеличение на капитала на Компанията. Конкретните параметри предстои да бъдат уточнени с Консултантите и ще бъдат своевременно оповестени на обществеността.
На 02.02.2011 год., Съветът на директорите на БФБ-София АД, на свое Заседание взе решение за допускане до търговия на Официален пазар на акции, сегмент „В” емисията обикновени акции, издадена от „Енемона” АД (Е4А), считано от 07.02.2011 г. и прекратява регистрацията на същата на Неофициален пазар на акции, сегмент „А”, считано от 07.02.2011 г.
На 14 февруари 2011 г. Съветът на директорите на “Енемона” АД, взе решение за учредяването на дъщерно дружество - “Артанес Майнинг Груп” АД, със седалище и адрес на управление - гр. София, капитал 2 000 000 лева и възможност за записване от „Енемона” АД на 1 999 995 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на акция 1 лев, представляващи 99,99975% от капитала на учредяваното Дружество.
I. Търговия с ценните книжа, емитирани от компанията на „БФБ- София” АД
Обикновени акции
За периода януари - март 2011 г. при търговията с акциите на Енемона АД на Българска фондова борса – София АД се забелязва спад при средната цена и броя сключени сделки (13%), въпреки по- големото количество изтъргувани акции.
За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 859 055 лева, като среднодневният оборот е 13 855.73 лева. Сделките са 664, като среднодневният им брой е 10.71. Средната цена на ценните книжа за периода е 6.942 лева.
2011 | януари | февруари | март | януари- март |
Общо сделки | 144 броя | 374 броя | 146 броя | 664 броя |
Общо изтъргувани акции | 14 756 броя | 71 248 броя | 37 743 броя | 123 747 броя |
Средна цена | 6.996 лева | 6.937 лева | 6.928 лева | 6.942 лева |
Обща сума на сключените сделки | 103 246.63 лева | 494 294.59 лева | 261 514.19 лева | 859 055.41 лева |
Източник: www.infostock.bg
Синтезирани данни относно търговията с акциите на компания и резултатите за първо тримесечие на 2011 г.
I тримесечие 2011 | I тримесечие 2010 | |
Общо сделки | 664 броя | 756 броя |
Общо изтъргувани акции | 123 747 броя | 99 565 броя |
Средна цена | 6.942 лева | 9.266 лева |
Обща сума на сключените сделки | 859 055.41 лева | 922 619.38 лева |
Изменение в пазарната цена и обема на търговия с обикновени акции за периода януари - март 2011 г.
Варанти
За първо тримесечие на 2011 г. оборотът с варанти възлиза на 67 187 лева, като среднодневният оборот е 1 083.67 лева. Сделките са 43, като среднодневният им брой е 0.70. Общо изтъргуваните варанти са 89 261, на средна цена 0.752 лева.
2011 | януари | февруари | март | януари-март |
Общо сделки | 10 броя | 26 броя | 7 броя | 43 броя |
Общо изтъргувани варанти | 22 555 броя | 39 702 броя | 27 004 броя | 89 261 броя |
Средна цена | 0.711 лева | 0.793 лева | 0.727 лева | 0.752 лева |
Обща сума на сключените сделки | 16 045 лева | 31 504 лева | 19 639 лева | 67 187 лева |
Изменение в пазарната цена и обема на търговия с варантите за периода
януари - март 2011 г.
Привилегировани акции
Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през първото тримесечие на годината възлезе на 535 743 лева, като среднодневният оборот е 8 641.02 лева. Сделките са 107, като среднодневният им брой е 1.73. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 60 043, при средна цена 8.922 лева.
2011 | януари | февруари | март | януари-март |
Общо сделки | 22 броя | 69 броя | 16 броя | 107 броя |
Общо изтъргувани акции | 7 301 броя | 27 470 броя | 25 272 броя | 60 043 броя |
Средна цена | 8.909 лева | 8.952 лева | 8.894 лева | 8.922 лева |
Обща сума на сключените сделки | 65 050 лева | 245 919 лева | 224 775 лева | 535 743 лева |
Изменение в пазарната цена и обема на търговия с привилегированите акции за периода януари - март 2011 г.
Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията и
Софикс
II. Преглед на дейността на „Енемона” АД през периода януари - март 2011 г.
❖ Договори
Подписани нови Договори за Инженеринг и СМР на обща стойност 3.0 млн.лева
Контрагент Предмет на договора
"Медикъл Билдинг 06"ООД
СМР на обект: 130 СОУ "Стефан Караджа", гр.София, ул.Константин Фотинов" №118
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Система за непрекъснат контрол на
активността на топлоносителя на първи
контур на 5 ЕБ
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"Тръбопровод за битови отпадни води до ЗСР - СМР"
"Медикъл Билдинг 06"ООД
Анекс № 1 към Договор № 597/05.01.11 г. за
допълнително СМР на обект: 130 СОУ "Стефан Караджа", гр.София, ул. Константин Фотинов №118
I-во ОУ "Никола Първанов"
СМР на котелно стопанство и ВОИ
"Шано Строй"ЕООД ДС №1 към договор №588/27.12.2010г за доп.
СМР
Alstom Bulgaria EOOD
Договор за Електро и КИПиА дейности на СОИ на ТЕЦ Марица Изток 1
"Асарел-Медет" АД
„Строителство на Подобект: „Изграждане на
Гумено-лентов транспортьор №3”, като IV –ти етап от изпълнението на Строеж:” Изграждане на нова циклично-поточна технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник „Асарел” до „Западно насипище” с производителност 5000 тона/час”
Министерство на отбраната
СМР на обект: "Авариен ремонт на покрива на сграда №6 в поделение 44510-София"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
ДП"Ръководство на въздушното движение"
Община Криводол
Ремонт и реконструкция на сгради и райони в
Открита разпределителна уредба-части сграда ОРУ и Защитна клетка "Повишаване точността на измерване на
произведената и консумирана електрическа енергия и моментна мощност на генератори 9(10) GQ"-СМР"
Обособена позиция №1-текущи ремонти на сгради и съоръжения в ЕЦ за УВД и РЦ за ОВД София
Ремонтни работи на котли "Атмос" 100, № 1 и 3, ПНР и единична проба за функционална пригодност
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Подмяна метална и дървена дограма на
сграда ЕКЗ-ДГС и АС в цех БПС
ДП "Радиоактивни отпадъци"
РСМР във връзка с препоръки на Районно управление на "Пожарна безопасност и спасяване" за обект: "Гореща клетка" ПХ РАО" с.Нови хан"
Подписан Договор в сферата на енергийната ефективност на стойност 1.8 млн.лв.
Контрагент Предмет на договора
"МБАЛ-Попово" ЕООД
Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на обект:"МБАЛ-Попово" ЕООД
Информация по Рамкови договори
На проведеното редовно ОСА на „Енемона” АД на 12-07-2010 г. бе одобрено Решение за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на Рамкови Договори с
„Енемона - Гълъбово” АД И „ЕМКО” АД, при сделки с превъзлагане на дейности в строителството и за наемане на строителна механизация.
Договорите са подписани на 13 юли 2010 г. Сключените Анекси, към всеки Договор, са оповестени към датата на сключване чрез интегрираната електронна система на КФН в Раздел
„Вътрешна информация”.
Контрагент | Предмет | Срок за изпълнение | Стойност на Договора без ДДС | Оборот |
"Емко" АД | Анекс № 6 към рамков договор N 351/13.07.2010 г. с предмет: "Изработка и прехвърляне на правото на собственост на опори за кабелни трасета" | 10.02.2011 | 39 826,20 | 47 751,18 |
"Емко" АД | Анекс № 7 към рамков договор № 351/13.07.2010 г. за изработка и доставка на метални конструкции за обект:"Изграждане Гумено-лентов транспортьор №3 като ІV-ти етап от изпълнението на Строеж:"Изграждане на нова циклично- поточна технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник „Асарел” до „Западно насипище” с производителност 5000 тона/час” | 70 кал.дни | 956 017,73 | 676 593,02 |
"Емко" АД | Анекс № 8 към рамков договор №351/13.07.10 г. за изработка на опори за кабелни трасета за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане- работа Е22" | 15.04.2011 | 73 760,96 | 49 855,18 |
"Емко" АД | Анекс № 9 към рамков договор №351/13.07.10 г. за изработка на стоманени планки за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4-електро/КИП и А изграждане- работа Е22" | 5 раб. дни | 2 295,22 | 0,00 |
III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за първото тримесечие на 2011 г. Собственият капитал на Компанията възлиза на 91 405 хил. лв. Нетната печалба за периода е 8 709 хил. лв., което е с 8.4 млн.лв. повече спрямо нетната печалба за същия период на 2010 г.
Отчетен е ръст на нетните приходи от продажби с 17 264 хил. лв. (или с 141.82%), което се дължи на „Други” – 13 003 хил. лв. Ръстът в приходите от дейността за отчетния период е 17 275 хил.лв. или 137%. Също така, се наблюдава ръст в разходите за дейността на
„Енемона” АД, основно при Разходи за материали и Разходи за външни услуги,в размер, общо на 7 904 хил. лева или 64.23%,
Активите на Компанията към 31 март 2011 г. на неконсолидирана база достигат 193 851 хил. лв.
IV. Възможни рискове и несигурности пред Компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.
Отраслов риск
Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказа върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:
⮚ Свиване на строителния пазар;
⮚ Прекратяване на вече подписани договори;
⮚ Замразяване на СМР по започнали договори;
⮚ Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
⮚ Понижаване на цените до дъмпингови равнища;
Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното преструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
• За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго- ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления,
след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
V. Информация за големи сделки със свързани лица I.СДЕЛКИ С ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
С „АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Първа сделка
Покупко-продажба на 10 броя земеделски имоти, с обща площ 1 036. 939 декара в землищата на Община Лом – с. Младеново, с. Орсоя, Община Брусарци – с. Смирненски, с. Буковец, с. Киселово, община Козлодуй – с. Гложене, Община Криводол – с. Лесура.
Предложена цена за извършване на сделка – 204 000 лева
без ДДС.
Втора сделка
Покупко-продажба на Офис – вътрешно обособена част от монолитна сграда, построена в гр. Лом, на ул. „Варош”№1, със застроена площ 108,00 кв.м.
Предложена цена за извършване на сделка – 38 000 лева
без ДДС.
II. СДЕЛКА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ
Получаване на Банков кредит по Договори с Банка ДСК ЕАД, с участие на заинтересувано лице – Дичко Прокопиев Прокопиев, като обезпечител;
Съветът на директорите взе решение да не реализира гласуваното му овластяване от проведеното на 10 януари 2011 г. Извънредно общо събрание на акционерите на Компанията относно сключване на сделка за получаване на Банков кредит, съгласно Договори с Банка ДСК ЕАД, с участие на заинтересувано лице, като обезпечител, тъй като планираната сделка за продажба на дъщерното дружество „Агро Инвест Инженеринг” АД се извърши много по - рано от очаквания срок.