Като се има предвид, че на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към Заповед №414/11.12.2019 година на директора на „Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен и чл. 13б от...

Д О Г О В О Р

№ 15/07.02.2020 година за банково обслужване

Днес 07.02.2020г. в гр. Xxxxx се сключи настоящия договор между:

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шумен със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, ул. Xxxxx № 1, ЕИК 201617412, представлявано от инж. Xxxxxxx Xxxxx – в качеството си на директор на предприятието и чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството си на ръководител „Финансов отдел“ и главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от една страна

и

2. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, с ЕИК: 121884560, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 8, представлявано от Xxxx Xxxxxxxxxx, в качеството си на Главен Изпълнителен директор и Xxxxxx Xxxxxx в качеството си на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост БАНКАТА, от друга страна,

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към Заповед № 414/11.12.2019 година на директора на „Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

ПРЕАМБЮЛ

- Като се има предвид, че на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към Заповед №414/11.12.2019 година на директора на „Североизточно предприятие“ ДП – гр. Шумен и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен осъществява избор на обслужваща банка на Североизточно държавно предприятие, относно предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване.

- Като се има предвид, че условията на договора се определят на база тези стойности на финансовите услуги за комплексно банково обслужване и действително платени общи парични средства за услугите от СИДП през предходната 2019 година и на основание писмо за потвърждение на същите стойности на услугите за 2020 година от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, съгласно писмо с № РИД-000-414 от 13.01.2020 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството) и № 215/14.01.2020 г. (по описа на входящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП), във връзка с писмо № 60/07.01.2020 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП) на директора на СИДП отправено до главния изпълнителен директор на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

- Като се има предвид, че предложението на съответната банка е неразделна част от договора, като Приложение № 1 за стойностите на финансовите услуги за комплексно банково обслужване.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За неизпълнение на този договор се счита и:

⮚ която и да е декларация или гаранция, направени съгласно този договор, или които се считат за направени от БАНКАТА по настоящия договор, която се окаже невярна или заблуждаваща по отношение на някое от обстоятелствата, посочени в нея;

⮚ неизпълнението от страна на БАНКАТА, на което и да е от задълженията/изискванията, произтичащи от този договор или от приложимата към съответния момент нормативна уредба;

⮚ неизпълнението от страна на БАНКАТА на задължение или на изискване, предвидени в който и да е друг договор, сключен между КЛИЕНТА и БАНКАТА.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКATA приема срещу възнаграждение, платимо от КЛИЕНТА, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за КЛИЕНТА при условията на направеното от нея предложение – неразделна част от настоящия договор, а също така и:

а) откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;

б) парични преводи в лева и чуждестранна валута;

в) касови операции;

г) срочни депозити;

д) електронно банково обслужване;

е) осъществяване преводи на възнаграждения на служителите на КЛИЕНТА по техни сметки;

ж) издаване на банкови гаранции в лева и чуждестранна валута;

з) издаване на документарни акредитиви в лева и чуждестранна валута;

и) други банкови продукти и услуги.

(2) В случай, че предложението на БАНКАТА не урежда конкретно взаимоотношение с КЛИЕНТА възникнало в рамките нормалните търговски отношения, то тогава се прилагат общите условия и тарифа на БАНКАТА относно конкретния случай.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. БАНКАТА открива сметки на КЛИЕНТА, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, направеното от БАНКАТА предложение, на основание на писмено искане, предоставено от КЛИЕНТА, след сключване на отделен Договор – искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица и след предоставяне на КЛИЕНТА на Общите условия на БАНКАТА за предоставяне на платежни услуги на юридически лица.

Чл. 3. БАНКАТА приема, при желание от страна на КЛИЕНТА, да осигури банкови услуги, чрез превеждането на заплати на негови служители по разкрити разплащателни или картови сметки, като отношенията между СТРАНИТЕ по повод на услугата по настоящия чл. 3 се уреждат в отделен договор.

III. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му, и влиза в сила от деня на подписването му.

Чл. 8. Договорът може да бъде прекратен при следните условия:

1. по взаимно писмено съгласие на страните.

2. при изтичане на срока по чл. 7 от този договор.

3. при всички положения с три месечно писмено предизвестие.

4. при неизпълнение на задълженията БАНКАТА по направеното от нея предложение, което не е отстранено в срок от 30 дни.

Чл. 9. (1) При прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, отправеното до БАНКАТА предизвестие трябва да бъде придружено с искане за закриване на сметката/сметките по образец, съгласно действащите банкови стандарти.

(2) В случай, че освен откритата при БАНКАТА разплащателна сметка/сметки, КЛИЕНТЪТ ползва и друг банков продукт, то за прекратяване на ползването му, КЛИЕНТЪТ предоставя на БАНКАТА съответните стандартни банкови документи в тази връзка.

(3) В случай, че при прекратяване на ползваните услуги КЛИЕНТЪТ не предостави документите по алинея 1, респективно по алинея 2, то на основание настоящия договор за банково обслужване, БАНКАТА има право да прекрати ползването на съответната услуга, за което КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) КЛИЕНЪТ заплаща на БАНКАТА такси и комисиони за извършване на услугите – предмет на този договор, съгласно условията и стойностите в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо с № РИД-000-414 от 13.01.2020 г. (по изходящия пощенски регистър на дружеството). За неуредените случай се ползва Ценовата тарифа на БАНКАТА.

(2) Таксите и комисионните по видове банкови услуги уредени в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо с № РИД-000-414 от 13.01.2020 г. (по изходящия пощенски регистър на дружеството).

Чл. 11. БАНКАТА олихвява откритите сметки на КЛИЕНТА с годишен лихвен процент, съгласно условията и стойностите в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо с № РИД-000-414 от 13.01.2020 г. (по изходящия пощенски регистър на дружеството).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ има право:

нареждане;

6. ежедневно да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си в съответния обслужващ офис на БАНКАТА;

7. да уведоми БАНКАТА за констатирани грешки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;

6. да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;

9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представляващото КЛИЕНТА лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на БАНКАТА или с пълномощно, предоставено съобразно образец на БАНКАТА и подписано пред неин служител.

(2) КЛИЕНТЪТ няма право да откаже получени преводи или внесени пари в брой от трети лица - вносители.

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на наредените плащания;

2. незабавно да уведоми БАНКАТА за оттегляне на предоставените на пълномощниците по чл. 12, ал. 1, т. 9 правомощия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 13. (1) БАНКАТА има право:

1. да откаже да изпълни нареждане на КЛИЕНТА за извършване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива и невярна информация;

2. да блокира наличността по сметките на КЛИЕНТА от датата на получаване на запорно съобщение по сметките му, съобразно инструкциите в запорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

(2) БАНКАТА се задължава:

1. да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА съгласно условията на настоящия договор и Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако КЛИЕНТЪТ е дал предварително своето писмено съгласие;

2. да изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА, само ако са предоставени в нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с попълнени реквизити и подписани от представляващите КЛИЕНТА лица/респективно от надлежно упълномощено лице;

8. да отстрани констатирани от КЛИЕНТА грешки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на уведомлението;

9. да поддържа и съхранява документите по този договор, представените пълномощни, както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните по договора в срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.

(3) БАНКАТА приема:

1. по желание от страна на КЛИЕНТА и/или на служителите му да издава електронни дебитни карти /ЕДК/ и международни кредитни карти, съобразно вътрешните си правила, при условия, съгласно предложението на участника в процедурата;

2. да предоставя кредити на служителите на КЛИЕНТА при договорени преференциални условия. Кредитите по ал. 1 се предоставят след сключване на отделни договори по реда на правилата на БАНКАТА за предоставяне на кредити на физически лица;

3. да договаря преференциални курсове „купува” и „продава” за сделки над 15 000,00 (петнадесет хиляди) евро или левовата им равностойност.

VII. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 14. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за настъпилите вреди от неправилно съставяне на платежни документи за операции с наличностите по сметките.

Чл. 15. (1) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията и/или изискванията, произтичащи от този договор или от действащата към съответния момент нормативна уредба.

(2) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато платежните документи са подадени от КЛИЕНТА, като платец по операцията.

(3) БАНКАТА носи отговорност за неточно изпълнена операция, когато платежните документи не са подадени от КЛИЕНТА, като платец по операцията.

(4) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато КЛИЕНТЪТ е получател по операция, за която платежното нареждане е подадено от платеца, ако БАНКАТА е получила сумата на платежната операция в сроковете за изпълнение.

Чл. 16. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми на пълномощник с надлежно пълномощно, за което БАНКАТА не е била писмено уведомена от КЛИЕНТА, че е променено или оттеглено.

VIII. СЪОБШЕНИЯ

Чл. 17. Всички съобщения, декларации, съгласия, спогодби, молби, претенции или информации по този договор, както и промените по него, се извършват в писмена форма на следните адреси:

1. За БАНКАТА: гр. София – 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 8.

2. За КЛИЕНТА: гр. Xxxxx 0000, xx. „Xxxxx“ № 1, община Шумен, област Шумен.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

адреса на управление на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен.

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Покана от страна на СИДП ДП – гр. Шумен (с № 60/07.01.2020 г. по описа на изходящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП) към „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД за сключване на договор.

2. Писмо за потвърждение на стойностите на услугите за 2020 година от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД (с № РИД-000-414 от 13.01.2020 г. по изходящия пощенски регистър на дружеството) към ЦУ на СИДП ДП с № 215/14.01.2020 г. (по описа на входящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП).

3. Приложение № 1 за стойностите на финансовите услуги за комплексно банково обслужване за 2020 година, предоставяни от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

4. Списък на стопанствата, попадащи в териториалния обхват на СИДП ДП – гр. Шумен.

Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор, подписан на всяка страница от страните, съдържа шест страници (без приложенията) и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригнал – по един за всяка от страните.

ЗА КЛИЕНТА: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД……… 1……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД……

ИНЖ. XXXXXXX XXXXX Xxxx Xxxxxxxxxx – Гл. Изпълнителен

директор на СИДП ДП – гр. Шумен директор

1………/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…. Xxxxxx Xxxxxx– Изпълнителен директор

2……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…………

*** – р-л „Финансов отдел“ и

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен

№ по ред	Количествени показатели	Мярка	Стойност
1	2	3	4
1.	1. Свободни парични средства
	1.1. Размер на лихвения процент за депозитни сметки, за депозити на обща стойност до два и половина милиона лева/равностойност на два и половина милиона лева	%
	- до 200 000 лева – едномесечен депозит.		0,00%
	- до 200 000 лева – шестмесечен депозит.		0,15%
	- до 200 000 лева – дванадесетмесечен депозит.		0,40%
	- до 500 000 лв. – едномесечен депозит.	%	0,00%
	- до 500 000 лв. – шестмесечен депозит.		0,15%
	- до 500 000 лв.– дванадесетмесечен депозит.		0,40%
	- над 500 000 лв. – едномесечен депозит.*	%	0,00%
	над 500 000 лв. – шестмесечен депозит.*		0,15%
	над 500 000 лв. – дванадесетмесечен депозит.*		0,40%
	1.2. Размер на годишния номинален лихвен процент по разплащателни сметки.	%	0,00%
2.	2. Платежни и свързани услуги:
	- такси за откриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	- такси за закриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция;	лв.	0,00 лв.
	- месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	2.1. Касови операции:
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN до 3 000,00 лева (или тяхната равностойност във валута) в BGN за 1 операция.	лв.	0,00 лв.
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN над 3 000,00 лева (или тяхната равностойност във валута) в BGN за 1 операция;	лв.	0,00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания през интернет в BGN за 1 операция.	лв.	0,30 лв.
	вътрешнобанкови безкасови плащания на гише в BGN за 1 операция.	лв.	0,30 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания през интернет в BGN към администратори на публични вземания с еднородово платежно нареждане в BGN за 1 превод:	лв.	0,30 лв.
	вътрешнобанкови безкасови плащания на гише в BGN към администратори на публични вземания с еднородово платежно нареждане в BGN за 1 превод:	лв.	0,30 лв.

	- вътрешнобанкови безкасови масови плащания на работна заплата в BGN за 1 превод:	лв.	0,00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез РИНГС през Интернет банкиране в BGN за 1 превод;	лв.	5,00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез РИНГС на гише в BGN за 1 превод.	лв.	5,00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез БИСЕРА през Интернет банкиране в BGN за 1 превод.	лв.	0,80 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез БИСЕРА на гише в BGN за 1 превод.	лв.	0,80 лв.

*За експозиции по срочни депозити с обща стойност над 2 500 000 лв. лихвения процент е само по договаряне.

ЗА КЛИЕНТА: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД……… 1……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД……

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ Анна Аспарухова – Гл. Изпълнителен

директор на СИДП ДП – гр. Шумен директор

1………/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…. Мартин Ганчев– Изпълнителен директор

2……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД…………

*** – р-л „Финансов отдел“ и

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен