Oblast Bankovní správa. Historie a přehledy vydaných platebních příkazů, bankovních výpisů a vydaných poštovních poukázek. Nástroj pro odesílání platebních příkazů, zpracování bankovních výpisů a dalších souvisejících úkonů. Komunikace s ČNB probíhá v souladu s požadavky Státní pokladny. Realizované platby jsou zároveň nástrojem připraveny k zaúčtování. Příkazy po kontrole odesílá do banky k proplacení (automaticky páruje požadavek s realizací na výpisu a připravuje k zaúčtování). Následně zpracovává el. výpis zaslaný bankou. Jednotlivé bankovní výpisy jsou evidovány v knihách. Agenda bude umožňovat automatické načítání elektronických bankovních výpisů a následně položky bankovního výpisu párovat na primární doklady. Minimální požadavky na agendu Zpracování elektronických bankovních výpisů jsou uvedeny v následující tabulce. Evidenci pohybů na sledovaných bankovních účtech ● prohlížení stavů bankovních účtů ● prohlížení pohybů bankovních účtů Automatické nebo ruční založení položek bankovních výpisů vybraných bankovních ústavů. Automatické nebo ruční párování na pohledávky a závazky. Automatické nebo ruční zaúčtování položek výpisů ● import bankovních výpisů a složenek ● detailní prohlížení výpisů a složenek Založení a párování poštovních poukázek k bankovnímu výpisu. Zpracování složenek typu „B“. Rozklad plateb na více předpisů, s nimiž má být platba spárována. Výběry dat dle všech položek výpisů. Tiskové výstupy dle zadaných kritérií. Možnost změny a rozložení párování přijaté platby k pohledávce.
