Common use of Odkup podílů Clause in Contracts

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý den hodnocení (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního jmění za každý podíl příslušné třídy podílů příslušného AIF zjištěný v den hodnocení po odečtení příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář obdržet vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den hodnocení (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni odkupu, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku příslušného fondu, uskuteční se vyplacení podílů během tří bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni odkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondů“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIF, zejména pokud 1) investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 2) jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná. Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.

Odkup podílů. Podíly dílčího fondu se odkupují každý den hodnocení ocenění (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů příslušného AIF zjištěný v den hodnocení ocenění po odečtení příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář obdržet vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den hodnocení ocenění (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni odkupu, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku příslušného fondu, uskuteční se vyplacení podílů během tří bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni odkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li Povede-­li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílůpodílů (je-­li relevantní), která je uvedena v příloze A „Přehled fondů“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIF, zejména pokud 1) existuje podezření, že prostřednictvím příslušného investora jsou s nabytím podílu používány techniky „Market Timing“, „Late Trading“ nebo jiné tržní techniky, které by mohly škodit všem investorům;; 2) investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 23) jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná. Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý den hodnocení SKIPCP lze odkupovat po uplynutí oznamovací lhůty 1 týdne každého vyhodnocovacího dne (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů příslušného AIF zjištěný SKIPCP zjištěné v den hodnocení vyhodnocení po odečtení příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář správcovská společnost obdržet vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den hodnocení (den vydánío d k u p u ). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni odkupu, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku příslušného fonduSKIPCP, uskuteční se vyplacení podílů během tří dvou bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni odkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondů“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIFSKIPCP, zejména pokud: 1a) investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 2) existuje podezření, že prostřednictvím příslušného investora jsou podíly prodávány v zemis nabytím podílu používány techniky „Market Timing“, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, „Late-Trading“ nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíljiné tržní techniky, které investor v okamžiku podání žádosti nezná. Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.by mohly škodit všem investorům;