Common use of Odkup podílů Clause in Contracts

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý den odkupu, a to za hodnotu čistého obchodního jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou v den ocenění po odečtení případných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den ocenění. Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni ocenění, intervalu ocenění, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondu“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIF, uskuteční se vyplacení podílů během tří bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondu“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIF, zejména pokud 1. existuje podezření, že příslušný investor nabytím podílů provozuje „market timing“, „late-trading“ nebo jiné tržní techniky, které mohou poškodit investory jako celek, 2. investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 3. jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý SKIPCP lze odkupovat po uplynutí oznamovací lhůty 1 týdne každého vyhodnocovacího dne (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou SKIPCP zjištěném v den ocenění vyhodnocení, po odečtení případných příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář správcovská společnost obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den ocenění(den o d k u p u ). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni oceněníodkupu, intervalu oceněníhodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondufondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIFSKIPCP, uskuteční se vyplacení podílů během tří dvou bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtuodkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li Pokud realizace žádosti o odkup k tomuzpůsobí, že počet podílů portfolio příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena minimální hodnotu investice pro odpovídající třídu podílů uvedenou v příloze A „Přehled fondufondů“, může správcovská společnost bude oprávněna bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o předchozího informování investorů považovat tento požadavek na odkup jako se žádostí o za požadavek na odkup všech podílů držených v držení příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu podílů, popř. za požadavek na převod zbývajících podílů za na jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž SKIPCP ve stejné referenční měnouměně, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIFSKIPCP, zejména pokud: 1. a) existuje podezření, že příslušný investor prostřednictvím příslušného investora jsou s nabytím podílů provozuje podílu používány techniky „market timingMarket Timing“, „lateLate-tradingTrading“ nebo jiné tržní techniky, které mohou poškodit investory jako celek, 2. investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 3. jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.by mohly škodit všem investorům;

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý SKIPCP lze odkupovat po uplynutí oznamovací lhůty 1 týdne každého vyhodnocovacího dne (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou příslušného SKIPCP zjištěné v den ocenění vyhodnocení po odečtení případných příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář správcovská společnost obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den ocenění(den o d k u p u ). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni oceněníodkupu, intervalu oceněníhodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondufondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIFSKIPCP, uskuteční se vyplacení podílů během tří dvou bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtuodkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondu“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIFSKIPCP, zejména pokud: 1. a) existuje podezření, že příslušný investor prostřednictvím příslušného investora jsou s nabytím podílů provozuje podílu používány techniky „market timingMarket Timing“, „lateLate-tradingTrading“ nebo jiné tržní techniky, které mohou poškodit investory jako celek, 2. investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 3. jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.by mohly škodit všem investorům;

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý SKIPCP lze odkupovat po uplynutí oznamovací lhůty 1 týdne každého vyhodnocovacího dne (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou SKIPCP zjištěném v den ocenění vyhodnocení, po odečtení případných příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář správcovská společnost obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den ocenění(den o d k u p u ). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni oceněníodkupu, intervalu oceněníhodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondufondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIFSKIPCP, uskuteční se vyplacení podílů během tří dvou bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtuodkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li Pokud realizace žádosti o odkup k tomuzpůsobí, že počet podílů portfolio příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena minimální hodnotu investice pro odpovídající třídu podílů uvedenou v příloze A „Přehled fondufondů“, může správcovská společnost bude oprávněna bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o předchozího informování investorů považovat tento požadavek na odkup jako se žádostí o za požadavek na odkup všech podílů držených v držení příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu podílů, popř. za požadavek na převod zbývajících podílů za na jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž SKIPCP ve stejné referenční měnouměně, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIFSKIPCP, zejména pokud 1. existuje podezření, že příslušný investor nabytím podílů provozuje „market timing“, „late-trading“ nebo jiné tržní techniky, které mohou poškodit investory jako celek, 2. investor neplní podmínky pro nabývání podílů nebo 3. jsou podíly prodávány v zemi, ve které není příslušný fond povolen k prodeji, nebo byly získány osobou, která nemá dovoleno získávat podíly. Správcovská společnost zajistí, aby odkup podílů byl vyúčtován na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná (forward pricing). Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.: