Common use of Odkup podílů Clause in Contracts

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý den odkupu, a to za hodnotu čistého obchodního jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou v den ocenění po odečtení případných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den ocenění. Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni ocenění, intervalu ocenění, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondu“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIF, uskuteční se vyplacení podílů během tří bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondu“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIF, zejména pokud

Odkup podílů. Podíly dílčího fondu se odkupují každý den ocenění (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů příslušného AIF zjištěnou zjištěný v den ocenění po odečtení případných příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář obdržet vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den oceněníocenění (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni oceněníodkupu, intervalu oceněníhodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondufondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIFpříslušného fondu, uskuteční se vyplacení podílů během tří bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtuodkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li Povede-­li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílůpodílů (je-­li relevantní), která je uvedena v příloze A „Přehled fondufondů“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIF, zejména pokud

Odkup podílů. Podíly fondu se odkupují každý SKIPCP lze odkupovat po uplynutí oznamovací lhůty 1 týdne každého vyhodnocovacího dne (den odkupu), a to za hodnotu čistého obchodního v čistém obchodním jmění za každý podíl příslušné třídy podílů AIF zjištěnou příslušného SKIPCP zjištěné v den ocenění vyhodnocení po odečtení případných příslušných poplatků za odkup, daní a odvodů. Žádosti o odkup musí depozitář správcovská společnost obdržet nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o odkup po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující vyhodnocovací den ocenění(den o d k u p u ). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni oceněníodkupu, intervalu oceněníhodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A „Přehled fondufondů“. Protože je třeba zajistit přiměřený podíl likvidních prostředků v majetku AIFSKIPCP, uskuteční se vyplacení podílů během tří dvou bankovních obchodních dnů po rozhodujícím dni výpočtuodkupu. Toto neplatí pro případ, kdy se ukáže, že na základě zákonných předpisů, jako např. omezení deviz a převodu nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu depozitáře, není převod částky za odkup v uvedené lhůtě možný. Pokud se má platba na žádost investora uskutečnit v jiné měně, než ve které jsou uloženy příslušné podíly, vypočítává se částka, která má být vyplacena, z výnosu výměny referenční měny za měnu platby po odečtení příslušných poplatků a odvodů. Zaplacením ceny za odkup příslušný podíl zaniká. Povede-li realizace žádosti o odkup k tomu, že počet podílů příslušného investora klesne pod úroveň minimálních investic příslušné třídy podílů, která je uvedena v příloze A „Přehled fondu“, může správcovská společnost bez dalšího sdělení investorovi nakládat s touto žádostí o odkup jako se žádostí o odkup všech podílů držených příslušným investorem v této třídě podílů nebo jako žádost o výměnu zbývajících podílů za jinou třídu podílů téhož fondu s toutéž referenční měnou, jejíž podmínky účasti investor splňuje. Správcovská společnost a/nebo depozitář mohou podíly jednostranně odkoupit proti vůli investora odkoupit oproti zaplacení ceny za odkup, pokud se ukáže, že je to nutné v zájmu nebo na ochranu investora, správcovské společnosti nebo AIFSKIPCP, zejména pokud: